10 tín hiệu và kỹ thuật quan trọng, giúp bạn trở thành cao thủ thoát đỉnh
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
10 tín hiệu và kỹ thuật quan trọng, giúp bạn trở thành cao thủ thoát đỉnh
Ở giai đoạn cuối của thị trường tăng giá, đây chỉ là một cuộc đua chốt lời.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: CRYPTO, DISTILLED
Biên dịch: TechFlow
1. Giới thiệu:
Khi tiền mã hóa ngày càng tiến gần hơn đến dòng chính, cơ hội "ăn theo dễ dàng" đang dần biến mất.
Thật không may, không phải ai cũng có thể nắm bắt được cơ hội.
Dưới đây là 10 tín hiệu và mẹo giúp bạn thoát ra đúng thời điểm đỉnh chu kỳ thị trường.
2. Quả bóng > Bong bóng:
Từ “bong bóng” thường bị lạm dụng. Thay vào đó, hãy hình dung thị trường như một quả bóng.
Trong khi bong bóng ám chỉ sự mong manh, thì một quả bóng có thể bị thổi phồng quá mức, xì hơi và sau đó ổn định lại.
Chìa khóa là rút lui từng bước khi quả bóng tiến gần đến giới hạn thể tích tối đa của nó.
3. Hiểu động lực học của quả bóng:
Ẩn dụ về quả bóng giúp giải thích lý do tại sao đỉnh thị trường khó xác định.
Không ai biết giới hạn của quả bóng là gì.
Nó không đơn giản như chờ đợi cảm xúc cuồng nhiệt trên Twitter hay hàng xóm của bạn mua BTC.
4. Cần các tín hiệu đỉnh mới:
Tiền mã hóa có rất nhiều dấu hiệu báo trước, làm mờ ranh giới giữa việc áp dụng thực sự và các tín hiệu đỉnh cũ.
Theo sự phát triển của ngành, các tín hiệu này cũng thay đổi.
Ở chu kỳ trước, theo dõi các ứng dụng giao dịch tiền mã hóa qua bảng xếp hạng Apple Store rất phổ biến.
Tuy nhiên, với sự trỗi dậy của ETF BTC, phương pháp này có thể không còn hiệu quả.
5. Rủi ro cao hơn bao giờ hết:
Năm 2017 là cơn sốt hoa tulip. Năm 2021 cho chúng ta thấy viễn cảnh mơ hồ. Năm 202X có thể là điều thực sự.
Liệu nó sẽ kết thúc bằng tiếng nổ lớn hay lặng lẽ?
Mặc dù kết quả vẫn chưa rõ ràng, nhưng chu kỳ này rất khác biệt.
6. Tín hiệu 1 - Đòn bẩy quá mức:
Đòn bẩy quá mức thường dẫn đến thanh lý bắt buộc và sụp đổ.
Các yếu tố rủi ro mới và chưa lường trước, cùng các mô hình Ponzi, có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền.
Hãy đi sâu vào từng yếu tố:
(i) Giảm rủi ro nhanh chóng (và sự kiện Thiên nga đen):
Khi các rủi ro mới, chưa lường trước nhanh chóng được phản ánh vào giá, hiện tượng giảm rủi ro nhanh xảy ra.
Việc này kích hoạt việc giảm rủi ro trên diện rộng trong danh mục đầu tư, khiến những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy quá mức trở tay không kịp.
Ví dụ: Sự sụp đổ LUNA năm 2022.
Nguồn: CoinGape
(ii) Mô hình Ponzi:
Việc theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn mà bỏ qua cơ bản tạo ra sự bất ổn.
Việc quá phụ thuộc vào đà tăng giá cần liên tục dòng tiền từ "những kẻ ngốc".
Nghiên cứu về cơn sốt hoa tulip có thể mang lại thêm hiểu biết.
7. Tín hiệu 2 - Tài sản tài chính doanh nghiệp:
Việc nhiều công ty coi BTC là tài sản dự trữ có thể là một tín hiệu.
Mặc dù mang tính tăng giá, điều này có thể cho thấy chúng ta đã tiến xa hơn trên đường cong áp dụng so với nhận thức của nhiều người.
Ngay cả Trump giờ đây cũng đang nói về nó.
Nguồn: Forbes
8. Tín hiệu 3 - Các quỹ đầu tư chủ quyền (SWFs):
Xa hơn nữa, các quỹ đầu tư chủ quyền có thể FOMO vào BTC vì sợ bỏ lỡ, đánh dấu dòng thanh khoản rút lui cuối cùng.
Các nguồn tin nội bộ từ BlackRock tiết lộ về sự quan tâm của các quỹ đầu tư chủ quyền.
Ví dụ: Na Uy (quỹ 1,4 nghìn tỷ USD) hoặc Ả Rập Xê Út (quỹ 1 nghìn tỷ USD).
9. Tín hiệu 4 - Đảo chiều vàng:
Trong chu kỳ 2021, câu chuyện "đảo chiều" (ETH > BTC) rất mạnh mẽ.
Giờ đây, sự đảo chiều giữa BTC và vàng có thể định nghĩa chu kỳ này.
Khi BTC được ca ngợi là vàng kỹ thuật số, sự đầu hàng từ cả khu vực tư nhân và công cộng có thể đánh dấu giai đoạn cuối cùng của thị trường tăng giá.
10. Tín hiệu 5 - Cạn kiệt thanh khoản:
Sự thắt chặt thanh khoản là một tín hiệu tiềm năng cho đỉnh thị trường.
Lịch sử cho thấy tiền mã hóa có mối tương quan mạnh với cung tiền toàn cầu.
Khi thanh khoản tăng vọt và sự thắt chặt sắp xảy ra, thị trường sẽ lo ngại.
Thanh khoản thường đi trước giá tiền mã hóa ít nhất 6 tháng.
Nguồn: RaoulPal
(i) Cạn kiệt nguồn vốn:
Không có can thiệp của ngân hàng trung ương, cơn cuồng nhiệt thị trường có thể kéo dài đến khi cạn kiệt tiền.
Giá tài sản tăng tốc ở giai đoạn cạn kiệt, nhưng thanh khoản thực tế đã khô cạn từ lâu.
11. Các tín hiệu tâm lý đỉnh thị trường:
Cảm xúc là yếu tố thúc đẩy hành vi con người quan trọng, đặc biệt trong thị trường tiền mã hóa.
Hãy đi sâu vào hai tín hiệu tâm lý phổ biến tại đỉnh thị trường
12. Tín hiệu 6 - Chỉ số Sợ hãi & Tham lam:
Tình trạng tham lam cực độ kéo dài có thể báo hiệu vấn đề sắp xảy ra.
Chúng thường đi kèm với việc sử dụng đòn bẩy quá mức và sự trỗi dậy của các mô hình Ponzi.
Một cách phản ứng phổ biến là bán dần ra trong giai đoạn tham lam cực độ.
Nguồn: Alternative.me
13. Phụ thuộc vào "người bình thường":
Nhiều người quyết định thời điểm rút lui dựa trên thời điểm "người bạn ngốc nghếch nhất" của họ tham gia thị trường.
Tuy nhiên, điều này có thể gây hiểu lầm.
Đối với tín hiệu cuối cùng của chúng ta, hãy thử một chút vui vẻ, mở rộng chiến lược phổ biến này:
14. Tín hiệu 7 - Đường cong trái:
Trong giai đoạn cuồng nhiệt, người bạn bình thường của bạn có thể vượt mặt bạn. Vì sao?
Bởi vì "đường cong trái" mang lại lợi nhuận vượt trội trong thời kỳ cuồng nhiệt.
Người bình thường có thể mua đồng tiền cơ bản tốt của bạn, trong khi bạn lại vì FOMO mà mua đồng tiền của họ, khiến bạn một lần nữa bị vượt mặt.
15. Chuẩn bị tâm lý:
Bạn có thể không đoán chính xác đỉnh, nhưng bằng cách nắm vững cảm xúc và rèn luyện trực giác thị trường, bạn có thể nâng cao khả năng thành công.
Dưới đây là cách chuẩn bị tốt nhất cho bản thân:
16. Áp dụng và dấu hiệu bong bóng:
Áp dụng thực sự và bong bóng có thể trông giống nhau.
Nếu chu kỳ này thực sự khác biệt, các mô hình cũ có thể hoàn toàn vô dụng.
Hãy dựa vào trực giác và lý thuyết dài hạn của bạn, giữ tâm trí cởi mở trước các chuyển đổi mô hình.
17. Điều chỉnh cảm xúc:
Hãy nghĩ trước về các khoản thua lỗ tiềm tàng, giả sử rằng bạn có thể sai trong lý luận của mình.
Ví dụ, nếu thị trường đã chạm đỉnh rồi thì sao?
Phương pháp phòng ngừa tích cực này có thể giảm thiểu đau đớn và bẫy tài chính trong tương lai.
18. Đầu cơ thắng cơ bản:
Trong thị trường rủi ro cao, đầu cơ thắng cơ bản.
Ngược lại, trong thị trường rủi ro thấp, cơ bản chiếm ưu thế.
Tuy nhiên, khi ngành trưởng thành, yếu tố cơ bản ngày càng trở nên quan trọng.
Nguồn: The DeFi Edge
19. Chúng ta đều là nhà đầu tư nhỏ lẻ:
Mặc dù người dùng mới có thể tham gia muộn, nhưng điều quan trọng là phải thừa nhận rằng 99% người dùng CT là "nhà đầu tư nhỏ lẻ".
Nhiều người cuối cùng thua lỗ bằng cách mua các đồng rác và bán cho "dòng tiền ngốc nghếch của nhà đầu tư nhỏ lẻ".
Ở giai đoạn cuối của thị trường tăng giá, đây chỉ là một cuộc đua để kiếm lời.
20. Để lại một phần lợi nhuận:
Chống lại lòng tham của bạn bằng cách để lại một phần lợi nhuận cho người khác.
Ví dụ, mục tiêu là rút lui hoàn toàn ở phần trên cùng một phần ba của chu kỳ (thay vì đúng đỉnh tuyệt đối).
Tôn trọng đối thủ, để tránh bị thị trường coi thường.
21. Tóm tắt chuỗi bài:
-
Theo dõi sự tham lam của tổ chức (doanh nghiệp + quỹ đầu tư chủ quyền)
-
Cảnh giác với các sự kiện Thiên nga đen mới/mang tính tiềm năng
-
Cảnh giác với đòn bẩy quá mức / mô hình Ponzi
-
Nghiên cứu thanh khoản (các altcoin đi theo sau)
-
Để lại một phần lợi nhuận cho người khác
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@DistilledCrypto
