Hiệu suất sinh lời của 25 loại tiền mã hóa hàng đầu trong danh mục đầu tư tiền điện tử a16z là bao nhiêu?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Hiệu suất sinh lời của 25 loại tiền mã hóa hàng đầu trong danh mục đầu tư tiền điện tử a16z là bao nhiêu?
Trong lĩnh vực thay đổi nhanh chóng này, việc đưa ra quyết định mua bán đúng thời điểm là vô cùng quan trọng.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Ren & Heinrich
Andreessen Horowitz (a16z) là một trong những công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng nhất thế giới. Danh mục đầu tư của họ bao gồm khoảng 50 loại tiền mã hóa. Trong phân tích này, tôi muốn xem xét liệu một nhà đầu tư cá nhân có thể thu lợi nhuận vào năm 2024 hay không nếu thực hiện giao dịch sao chép – tức là đầu tư vào các đồng tiền giống a16z và bán ra sau khoảng 5 tháng.
Giả định ban đầu
• Bạn thực hiện giao dịch sao chép như một nhà đầu tư cá nhân (tức là đầu tư vào các đồng tiền giống a16z và bán ra sau khoảng 5 tháng).
• Đầu tư 100 USD vào mỗi đồng tiền trong số 25 đồng tiền hàng đầu theo vốn hóa thị trường trong danh mục đầu tư của a16z (tổng cộng 2.500 USD).
• Thời gian đầu tư: từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 6 tháng 6 năm 2024 (157 ngày).
Phân tích chi tiết
Với những điều kiện trên, hãy cùng xem danh mục đầu tư của a16z sẽ diễn biến như thế nào kể từ đầu năm nay.
Trục hoành thể hiện diễn biến theo thời gian, trục tung thể hiện tỷ lệ phần trăm lợi nhuận hoặc thua lỗ. Giá trị 200 nghĩa là đồng tiền mã hóa tương ứng đã tăng trưởng 100% so với giá trị ban đầu.
Như ta thấy, tình hình khá phức tạp.
Một mặt, ta thấy một số đồng tiền mã hóa có đà tăng giá tốt trong vài tháng qua, ví dụ:
• Arweave (AR): +323%
• Goldfinch (GFI): +157%
• Ethereum (ETH): +63%
Mặt khác, cũng có nhiều đồng tiền giảm giá, ví dụ:
• XRP (XRP): -17%
• Optimism (OP): -38%
• ApeCoin (APE): -22%
Nhìn chung, trong số 25 đồng tiền hàng đầu có 11 đồng cho thấy mức tăng ròng. Nếu trừ đi khoản lỗ do giá các đồng tiền khác giảm, tổng giá bán đạt 3.158,82 USD. Do đó, lợi nhuận tổng cộng (3.158,82 USD - 2.500 USD) là 658,82 USD, tỷ suất hoàn vốn (ROI) đạt 26,35%, một kết quả khá tốt.
Thực tế, những người chỉ đơn thuần đầu tư vào Bitcoin hoặc Ethereum trong cùng kỳ lại thu được lợi nhuận cao hơn.
Rõ ràng, việc sao chép danh mục đầu tư của Andreessen Horowitz vô điều kiện không phải là lựa chọn tối ưu nhất.
Vậy làm thế nào để kiếm thêm lợi nhuận?
Có cách nào để gia tăng lợi nhuận khi sao chép danh mục 25 đồng tiền hàng đầu trong danh mục đầu tư tiền mã hóa của a16z không? Hãy xem xét kỹ hơn về mặt thời gian.
Khi Bitcoin bắt đầu tăng mạnh vào đầu tháng Ba, toàn bộ thị trường tiền mã hóa cũng chứng kiến xu hướng tăng mạnh mẽ, nhưng mức tăng của các đồng tiền không giống nhau.
Biểu đồ này so sánh hiệu suất của các đồng tiền "mạnh" và "yếu" trong danh mục đầu tư của a16z (thể hiện mức tăng trung bình của các đồng tiền có lợi nhuận hoặc thua lỗ vào đầu tháng Sáu).
Ta có thể thấy, các đồng tiền mạnh đã tăng mạnh hơn đáng kể so với các đồng tiền yếu vào đầu tháng Ba (13 tháng Ba, trung bình +104% so với +27%), và duy trì được lợi thế này trong thời gian dài.
Do đó, mức độ tăng trưởng mạnh là một trong những chỉ báo về hiệu suất tốt trong những tháng tiếp theo.
Một lần nữa, cần nhấn mạnh rằng trong đầu tư tiền mã hóa, thời điểm là yếu tố then chốt.
Cũng giống như Andreessen Horowitz không giữ mãi các đồng tiền của họ, khi sao chép giao dịch, bạn nên luôn theo dõi xu hướng và nắm bắt cơ hội bán ra, chỉ giữ lại những đồng tiền tiềm năng nhất trong danh mục đầu tư của mình.
"Mạnh" và "yếu" ở đây nghĩa là gì?
Biểu đồ phóng lớn này hiển thị tất cả các đồng tiền có lợi nhuận vào đầu tháng Sáu dưới dạng màu xanh lá cây, các đồng còn lại là màu đỏ.
Tính đến ngày 13 tháng Ba, ta thấy các đồng tiền mạnh đều có mức tăng ít nhất 40%, trong khi hầu hết các đồng yếu đều nằm dưới ngưỡng này.
Dù không thể đưa ra một quy tắc cố định nào từ đây, nhưng điều này cho thấy rằng nếu bạn bán đi một nửa số đồng tiền yếu trong danh mục đầu tư vào khoảng giữa tháng Ba, bạn sẽ thu được lợi nhuận lớn vào tháng Sáu.
Tuy nhiên, điều này không loại trừ khả năng các đồng yếu sau đó có thể phục hồi và thể hiện tốt hơn.
Danh mục đầu tư tiền mã hóa của a16z phản ánh sự đa dạng và thách thức của thị trường. Các nhà đầu tư khi sao chép chiến lược của họ cần thận trọng, luôn chú ý đến xu hướng thị trường và hiệu suất riêng lẻ của từng đồng tiền.
Trong lĩnh vực biến động nhanh chóng này, quyết định mua bán đúng thời điểm là vô cùng quan trọng để nắm bắt cơ hội giữa những biến động và đạt được lợi nhuận đầu tư bền vững.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@coinmonks
