Phương pháp trong giao dịch – Chia sẻ về ứng dụng các chỉ báo kỹ thuật
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Phương pháp trong giao dịch – Chia sẻ về ứng dụng các chỉ báo kỹ thuật
Đối với thị trường thứ cấp, chúng ta cũng có thể chia việc đầu tư thành Đạo, Pháp, Thuật, ba yếu tố này đều không thể thiếu.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Giám Thúc
Biết thì không khó, làm mới khó. Trong đầu tư thị trường thứ cấp, ai cũng biết không nên tham lam, không nên mua đuổi giá lên bán cắt lỗ giá xuống, nhưng có mấy người kiểm soát được hành động của mình để đạt đến cảnh giới "biết và làm nhất quán"? Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đề cập đến Đạo, Pháp, Thuật. Đạo chỉ quy luật, quy luật tự nhiên, cốt lõi tư tưởng; Pháp là phương pháp, lý luận, chế độ; còn Thuật là hành vi, phương pháp thao tác. Kết hợp Đạo, Pháp, Thuật được xem là nguyên tắc quan trọng hướng dẫn cuộc sống con người và phát triển xã hội.
Đối với thị trường thứ cấp, chúng ta cũng có thể chia đầu tư thành Đạo, Pháp, Thuật – ba yếu tố này đều không thể thiếu
-
Đạo: đại diện cho triết lý và niềm tin đầu tư, tức là định hướng, mục tiêu và giá trị trong đầu tư. Bao gồm phân tích xu hướng dài hạn của thị trường, tình hình vĩ mô và cơ bản.
-
Pháp: đại diện cho các nguyên tắc và quy tắc đầu tư, bao gồm chiến lược đầu tư, quản lý rủi ro, phân bổ tài sản.
-
Thuật: đại diện cho phân tích kỹ thuật, phân tích định lượng, tâm lý giao dịch.
Báo cáo hôm nay sẽ tập trung vào "Thuật" trong giao dịch, mục đích là chia sẻ ứng dụng thực tế của các chỉ báo kỹ thuật và phân tích kỹ thuật. Đối với đa số người, không cần thiết phải học quá nhiều hay những chỉ báo kỹ thuật kỳ lạ, vì tất cả các chỉ báo kỹ thuật đều mang tính trễ và không thể trực tiếp tạo lợi nhuận. Báo cáo này sẽ chia sẻ những phương pháp chỉ báo kỹ thuật thông dụng, giúp nhiều người hiểu rõ hơn ý nghĩa của phân tích kỹ thuật.
Tuyên bố: Các loại tiền mã hóa và chỉ báo được nhắc đến trong báo cáo này hoàn toàn không cấu thành lời khuyên đầu tư, chỉ dùng để học tập. Những gợi ý đầu tư và cách sử dụng chỉ báo nêu ra không phù hợp với tất cả các loại tiền ảo và sản phẩm. Thị trường blockchain tiềm ẩn rủi ro rất lớn, bạn có thể mất toàn bộ vốn gốc – hãy tự nghiên cứu thật kỹ trước khi quyết định.
1. Giải thích và vận dụng chỉ báo MA (đường trung bình)
Chỉ báo MA, còn gọi là Moving Average (đường trung bình di động), tính toán giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ MA5 nghĩa là giá trung bình của 5 cây nến (kể cả hiện tại), bất kể khung thời gian phút, giờ hay ngày. Số càng nhỏ ở MA, biến động càng nhạy, tập trung vào dao động ngắn hạn; ngược lại, số càng lớn thì biến động chậm hơn, tập trung vào xu hướng dài hạn.
Số liệu MA có thể điều chỉnh theo sở thích cá nhân. Dưới đây tôi chia sẻ hai phương pháp giao dịch MA thường dùng: Kênh Vegas và Kênh Kẹp.
Kênh Vegas
Kênh Vegas đơn giản là sử dụng hai đường MA 144 và 169, kết hợp ba đường trung bình để xác định xu hướng trung và dài hạn. Phương pháp này không phù hợp với khung thời gian dưới 15 phút, mà dành cho khung 1 giờ trở lên.
Tại sao lại dùng hai đường này?
Nếu quan sát kỹ, ta thấy 144 và 169 lần lượt là bình phương của 12 và 13, hàm chứa lý thuyết hình vuông Gann và dãy Fibonacci. Số 144 bắt nguồn từ lý thuyết hình vuông Gann, còn 169 là bình phương của số 13 trong dãy Fibonacci. Việc kết hợp cả hai mang lại hiệu quả tốt trong thực tiễn giao dịch.
Ví dụ minh họa:
Lấy đồ thị 4 giờ của OP làm ví dụ, khi MA 144 cắt lên MA 169, hình thành Golden Cross (giao cắt vàng – MA 144 cắt lên MA 169), tức là xu hướng tăng trung và dài hạn, có thể cân nhắc vào lệnh. Khi giá lên đỉnh, MA 144 cắt xuống MA 169, hình thành Death Cross (giao cắt chết – MA 144 cắt xuống MA 169), tức là thoát lệnh và quan sát.
Có người sẽ hỏi: Nói vậy thì quá tuyệt đối rồi! Trước giai đoạn sideway, hai đường MA liên tục cắt nhau qua lại, giải thích thế nào? Đây chẳng khác gì đánh bạc!
Tôi xin trả lời: Vì MA 144 và MA 169 không thể xác định xu hướng ngắn hạn, độ trễ cao, do đó có thể bổ sung thêm MA 7 và MA 14 để hỗ trợ xác định xu hướng ngắn hạn. Hãy phóng to biểu đồ OP, dùng MA khung lớn để xác định xu hướng trung dài hạn, đồng thời dùng giao cắt MA khung nhỏ để xác nhận lần hai – như vậy sẽ nâng cao độ chắc chắn.
Kênh Vegas dùng để xác định xu hướng trung dài hạn. Do độ trễ của kênh Vegas, vẫn cần kết hợp với MA ngắn hạn để xác nhận. Một đợt tăng mạnh phải có cả MA 144 và MA 169 đi lên. Nếu giá đi ngang gần hai đường này, tức là đà tăng ngắn hạn yếu, không phù hợp để vào lệnh. Đồng thời, MA 144 và MA 169 cũng có vai trò hỗ trợ và kháng cự tốt, phù hợp cho các thao tác như bắt đáy siêu ngắn hạn.
Kênh Kẹp
Kênh Kẹp xuất phát từ định lý kẹp (Squeeze Theorem) trong toán học vi tích phân: nếu một hàm số bị hai hàm số khác "kẹp" ở một điểm, và hai hàm đó có cùng giới hạn, thì hàm số bị kẹp cũng sẽ tiến tới giới hạn tương tự.
Trong giao dịch thị trường thứ cấp, ta cũng có thể áp dụng mô hình tương tự, rút gọn thành hai đường MA: 111 và 350. Do MA 350 có chu kỳ dài, tôi khuyến nghị dùng trong giao dịch ngắn hạn.
Tại sao lại là hai đường này?
Chia 350 cho 111, ta được số gần bằng số pi (π ≈ 3.15). Hoặc nói cách khác, chia 350 cho 3.14, ta được số gần nhất là 111.
Ví dụ minh họa:
Lấy đồ thị 1 giờ của TRB làm ví dụ: khi đường xanh (MA 350) ở trên, đường vàng (MA 111) ở dưới, tạo thành hình tam giác hoặc gần giống tam giác, thì coi như "kẹp" thành công. Sau đó, xu hướng sẽ đi lên. Tuy nhiên cần lưu ý: một dạng "kẹp" đúng, MA 111 phải cắt xuyên qua MA 350. Nếu chỉ một bên cắt, thì không hợp lệ.
Kênh này phù hợp với khung 1 giờ và 4 giờ, tuy nhiên tỷ lệ chính xác trung bình. Nhưng một khi thành công, xu hướng sau đó thường rất mạnh. Vì vậy khi xuất hiện dạng kẹp, cần đặc biệt chú ý, có thể kết hợp thêm các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận.
MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ)
MACD (Moving Average Convergence and Divergence) là chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất trong giao dịch. Cốt lõi của MACD là so sánh các đường trung bình động ở các chu kỳ khác nhau để phân tích sự thay đổi động lượng giá, từ đó đưa ra tín hiệu mua/bán. MACD gồm ba phần: đường zero, đường MACD, đường tín hiệu, và chủ yếu quan sát ba dạng biến đổi.
Ba dạng biến đổi của MACD:
1. Giao cắt giữa đường MACD và đường tín hiệu:
-
Tín hiệu mua: Khi đường MACD (xanh dương) cắt lên đường tín hiệu (vàng), cho thấy động lượng thị trường đang tích cực, có thể cân nhắc mua.
-
Tín hiệu bán: Khi đường MACD (xanh dương) cắt xuống đường tín hiệu (vàng), cho thấy động lượng thị trường đang suy yếu, có thể cân nhắc bán.
2. Mối quan hệ giữa đường MACD và đường zero:
-
Trên đường zero: Khi đường MACD nằm trên đường zero, cho thấy trung bình ngắn hạn cao hơn dài hạn, thị trường đang trong xu hướng tăng.
-
Dưới đường zero: Khi đường MACD nằm dưới đường zero, cho thấy trung bình ngắn hạn thấp hơn dài hạn, thị trường đang trong xu hướng giảm.
3. Biến đổi của thanh histogram:
-
Từ âm sang dương: Khi thanh histogram chuyển từ âm sang dương, cho thấy đường MACD đang ở trên đường tín hiệu, động lượng tăng mạnh – là tín hiệu mua.
-
Từ dương sang âm: Khi thanh histogram chuyển từ dương sang âm, cho thấy đường MACD đang ở dưới đường tín hiệu, động lượng suy yếu – là tín hiệu bán.
Ví dụ minh họa:
Lấy đồ thị 4 giờ của ETH làm ví dụ: khi đường MACD cắt lên đường tín hiệu, tức là xu hướng tăng; khi đường tín hiệu cắt xuống đường MACD, tức là xu hướng giảm. MACD phù hợp với mọi khung thời gian, từ 1 phút đến tuần, đều có thể áp dụng.
Sử dụng nâng cao MACD và MA
Ngoài việc sử dụng cơ bản MACD và MA, chỉ học những điều này là chưa đủ. Thực tế, các cách dùng chỉ báo này đều có thể tra cứu công khai. Nhiều tay to (whale) hay庄家 (nhà cái) cũng nắm rõ điều này và cố tình tạo ra "diễn biến giả", khiến bạn nghĩ rằng "nếu không mua ngay sẽ bỏ lỡ", thực chất là chiêu dụ bạn vào bẫy.
Làm sao để phòng tránh và nhận diện các "diễn biến giả" này?
Diễn biến giả thường dùng Golden Cross của MACD để dụ người mới vào lệnh. Lấy đồ thị 15 phút của BB làm ví dụ: sau khi phá đỉnh mới, giá nhanh chóng đảo chiều giảm, MACD chuyển sang Death Cross – báo hiệu điều chỉnh. Tuy nhiên, trong đợt điều chỉnh, giá nhanh chóng phục hồi gần mức đỉnh cũ, nhưng lúc này MACD mới chỉ vừa hình thành Golden Cross. Ta có thể hiểu đây là trạng thái "lực bất tòng tâm": giá đã phục hồi gần đỉnh, nhưng MACD mới chỉ bắt đầu tăng. Trường hợp này, hơn 80% khả năng sẽ như hình minh họa – "cứng họng" được một lúc rồi sụp đổ.
Tiếp tục lấy đồ thị 1 giờ của ETH làm ví dụ: MACD Golden Cross, thanh xanh lá tăng mạnh, giá đi lên – đây là đà tăng chất lượng, có thể theo lệnh. Sau đó giá đi ngang điều chỉnh, MACD chuyển sang Death Cross. Điều chỉnh xong, MACD lại Golden Cross, nhưng đà tăng không duy trì như trước, lực tăng yếu, thanh histogram cũng không tăng bền vững. Trạng thái "thở dốc" này rất nguy hiểm – dù MACD đã cruce, nhưng động lực yếu, kéo dài càng lâu thì rủi ro càng cao. Khi giá phá đỉnh mới nhưng MACD không phá đỉnh mới, ta gọi là "phân kỳ đỉnh" – tín hiệu bán mạnh. Ngược lại, khi giá phá đáy mới nhưng MACD không phá đáy mới, gọi là "phân kỳ đáy" – tín hiệu mua.
2. Giải thích và vận dụng chỉ báo BOLL và RSI
BOLL (Dải Bollinger)
BOLL chủ yếu do nhà phân tích thị trường chứng khoán Mỹ John Bollinger thiết kế dựa trên nguyên lý độ lệch chuẩn trong thống kê học – một chỉ báo phân tích kỹ thuật đơn giản và thực dụng. Cá nhân tôi cho rằng nó rất hữu ích trong giao dịch thứ cấp blockchain. BOLL gồm ba đường: trên, giữa, dưới (còn gọi là đường trên, đường giữa, đường dưới). Ba đường này có ý nghĩa hỗ trợ và kháng cự: khi giá chạm đường trên, do chịu áp lực nên có xu hướng điều chỉnh; khi chạm đường dưới, do được hỗ trợ nên có xu hướng bật lên. Giá vượt khỏi đường trên = quá mua, có khả năng điều chỉnh, đồng thời cho thấy cổ phiếu/tiền đang mạnh. Ngược lại, giá跌破 đường dưới = quá bán, cho thấy thị trường rất yếu. Khi giá từ đường trên rơi về đường giữa, đường giữa đóng vai trò hỗ trợ; nếu xuyên thủng đường giữa, nó sẽ trở thành kháng cự. Khi giá từ đường dưới bật lên đường giữa, gặp kháng cự; nếu vượt và đứng vững trên đường giữa, kháng cự chuyển thành hỗ trợ.
Dưới đây là 10 nguyên tắc vàng cơ bản của BOLL – vô cùng quan trọng:
1. Giá vượt khỏi đường trên – đề phòng điều chỉnh
2. Giá跌破 đường dưới – đề phòng bật lại
3. Xu hướng mạnh luôn diễn ra phía trên đường giữa
4. Xu hướng yếu luôn diễn ra phía dưới đường giữa
5. Đường trên/dưới thu hẹp – ẩn chứa biến động đột ngột
6. Miệng mở càng rộng – đà tăng/giảm càng mạnh
7. Đường giữa chỉ hướng xu thế
8. Kênh đột ngột thu hẹp – báo hiệu đảo chiều
9. Kênh đột ngột mở rộng – kết thúc giai đoạn đi ngang
10. Kênh thu hẹp càng lâu, miệng càng nhỏ, biến động sau đó càng rõ rệt và mạnh mẽ.
Ví dụ minh họa:
Lấy đồ thị 1 giờ của BTC làm ví dụ: BOLL gồm ba đường – trên, giữa, dưới. Khi giá vượt đường trên, tức là quá mua, khả năng điều chỉnh cao; khi giá跌破 đường dưới, tức là quá bán, khả năng bật lại cao.
Tiếp tục lấy đồ thị 1 giờ của TRB làm ví dụ: khi dải BOLL thu hẹp, tức là sắp xuất hiện biến động mạnh. Tuy nhiên BOLL không thể xác định chính xác hướng đi, cần các chỉ báo khác hỗ trợ. Thời gian thu hẹp càng dài, dải càng mỏng, biến động tương lai càng dữ dội. Đồng thời, trong xu hướng tăng mạnh, BOLL sẽ tăng dần dọc theo đường giữa; trong xu hướng siêu mạnh, BOLL sẽ liên tục tăng phía trên đường trên. Ngược lại, trong xu hướng giảm, BOLL đi xuống dọc đường giữa – lúc này đường giữa chuyển từ hỗ trợ thành kháng cự. Trong xu hướng siêu yếu, BOLL sẽ liên tục giảm dưới đường dưới.
RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)
RSI (Relative Strength Index): nguyên lý là tính toán biên độ tăng/giảm giá để suy đoán độ mạnh yếu của xu hướng thị trường, từ đó dự đoán xu hướng tiếp diễn hay đảo chiều. Giá trị RSI dao động từ 0–100, không bao giờ vượt quá phạm vi này. Có thể hiểu đơn giản: khi RSI đạt 70, tức là quá mua, rủi ro điều chỉnh tăng; khi RSI xuống dưới 30, tức là quá bán, khả năng tăng giá.
Ví dụ minh họa:
Lấy đồ thị 1 giờ của BTC làm ví dụ: khi RSI xuống dưới 30, cần cảnh giác điều chỉnh hoặc đi ngang. Tuy nhiên điều này không tuyệt đối, chỉ cho thấy thị trường yếu, không thể dùng làm cơ sở mua trực tiếp. Khi RSI vượt 70, tức là quá mua, có thể điều chỉnh. Nhưng đây cũng không thể làm căn cứ mua/bán, chỉ dùng hỗ trợ. Lưu ý: Trong biến động cực đoan, RSI có thể đạt 99 hoặc 1 – vì vậy KHÔNG NÊN dùng RSI làm chỉ báo chính.
Tiếp tục lấy đồ thị 4 giờ của EDU làm ví dụ: sau khi RSI vượt 70, giá tiếp tục tăng mạnh, RSI cuối cùng đạt 99. Vì vậy, phương pháp "mua ở 30, bán ở 70" là không hiệu quả. Chúng ta cần đánh giá bản chất tài sản: có phải là coin vốn hóa nhỏ, loại meme, hay coin bị kiểm soát cao? So với coin blue-chip, các coin nhỏ khác có thể cần điều chỉnh vùng RSI lên 90 và 10, thay vì 30 và 70 – điều này cần tự phán đoán.
3. Biến thể mẫu hình điều chỉnh dạng cờ
Mẫu hình điều chỉnh dạng cờ (hay còn gọi là điều chỉnh tam giác) không phải là chỉ báo, mà là nhận diện biến động giá qua đồ thị nến. Có thể tổng kết thành 16 dạng biến đổi cơ bản thường gặp. Nếu nhìn thấy dạng tương tự, tỷ lệ thành công khi mua khá cao, thường là tín hiệu tăng giá sau đó. Tuy nhiên cũng có thất bại, nên khuyến nghị mua ở điểm thấp của cờ. Khi giá phá vùng tam giác đi lên, vùng phá vỡ sẽ trở thành hỗ trợ, sau này nếu giá giảm có thể canh mua gần vùng hỗ trợ này.
Ví dụ minh họa:
Lấy đồ thị 15 phút của APT làm ví dụ, diễn biến giá tái hiện chính xác dạng thứ ba và thứ mười trong hình trên. Tuy nhiên cần lưu ý: đây chỉ là ví dụ thành công. Nhiều tay to cố tình tạo ra dạng biểu đồ này để dụ người khác vào bẫy – cần biết phân biệt hoặc cắt lỗ kịp thời.
Tiếp tục lấy đồ thị 1 giờ của TRB làm ví dụ: ta thấy TRB vừa trải qua mẫu hình điều chỉnh cờ kéo dài ba tuần, sau đó tăng gấp ba lần trong một tuần. Vì vậy, khi thấy dạng tương tự trên thị trường, hãy tự vẽ ra để kiểm chứng.
4. Tổng kết
Như câu nói: trong giao dịch, Đạo, Pháp, Thuật đều không thể thiếu. Báo cáo này chỉ tập trung vào "Thuật" trong quá trình giao dịch. Chỉ học và nắm vững các chỉ báo kỹ thuật là chưa đủ. Trên thị trường có rất nhiều bẫy, và mỗi khoảng ba tháng, cách thị trường vận động, tăng giá hay giảm giá đều thay đổi lớn – vì vậy cần liên tục quan sát, tổng kết, theo dõi những thay đổi tinh vi của thị trường.
Con người là sống, chỉ báo là chết. Sự tồn tại của các chỉ báo kỹ thuật là để hỗ trợ ra quyết định giao dịch sau khi đã hiểu rõ và kiểm soát rủi ro, chứ không thể trực tiếp tạo lợi nhuận. Bởi tất cả chỉ báo đều mang tính trễ và không thể chính xác 100%. Chỉ khi đã hiểu rõ và kiểm soát rủi ro tốt, chỉ báo mới hỗ trợ đầu tư; nếu không, đó chỉ là đánh bạc.
Đồng thời, không phải chỉ báo nào cũng đơn giản như báo cáo trình bày. Mỗi chỉ báo đều có nhiều biến thể và phương pháp luận riêng. Nếu nghiên cứu kỹ, mỗi chỉ báo có thể nghiên cứu cả vài năm trời – vì vậy bài viết không thể liệt kê hết. Hơn nữa, mỗi người có phong cách khác nhau, cách dùng chỉ báo cũng khác nhau – cần tự điều chỉnh dần theo phong cách giao dịch của bản thân.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@jianshubiji
