Làm chủ giao dịch theo câu chuyện: Hướng dẫn đầy đủ từ phát hiện xu hướng đến chiến lược kiếm lợi nhuận
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Làm chủ giao dịch theo câu chuyện: Hướng dẫn đầy đủ từ phát hiện xu hướng đến chiến lược kiếm lợi nhuận
Thời gian là tiền bạc, làm thế nào để đi trước một bước trong việc nắm bắt làn sóng炒作 (xì pòu).
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: The DeFi Investor
Biên dịch: Ismay
Lời người biên tập: Nhà nghiên cứu tiền mã hóa The DeFi Investor trong bài viết này giới thiệu chiến lược và kỹ thuật giao dịch theo dòng kể (narrative trading), từ việc phát hiện xu hướng mới đến các chiến lược chốt lời, đi sâu từng bước vào cách thực hiện giao dịch hiệu quả trên thị trường tiền mã hóa. Bài viết nhấn mạnh vai trò quan trọng của tâm lý học trong biến động thị trường, cũng như thời gian và sự kiên nhẫn cần thiết để xây dựng một giao dịch thành công. Tác giả cũng khuyên những người mới bắt đầu nên giao dịch với số vốn nhỏ, đồng thời theo dõi liên tục hiệu suất đầu tư để rút ra kinh nghiệm.
Tôi đã thực hiện giao dịch theo dòng kể gần 3 năm nay. Không thể phủ nhận rằng nếu bạn có thể đặt cược vào một xu hướng mới nổi trước phần lớn mọi người, giao dịch theo dòng kể có thể mang lại lợi nhuận rất lớn. Nhưng đồng thời, nếu bạn tham gia quá muộn, bạn cũng có thể thất bại nặng nề. Khi mới bắt đầu giao dịch, tôi đã mất một khoản tiền lớn vì lý do này. Có lý do khiến 90% nhà giao dịch thua lỗ. Để kiếm lời, bạn cần dành nhiều thời gian, nỗ lực và sự kiên nhẫn. Trong nội dung này, tôi muốn chia sẻ chiến lược giao dịch theo dòng kể tiền mã hóa của mình cùng một vài mẹo nhỏ giúp tối đa hóa lợi nhuận.
Sổ tay chiến lược giao dịch theo dòng kể
Ban đầu, chiến lược giao dịch theo dòng kể khá đơn giản:
Tìm kiếm các chất xúc tác tiền mã hóa lớn sắp xảy ra
Xác định các loại tiền mã hóa liên quan và được hưởng lợi từ chất xúc tác đó
Đầu tư vào chúng
Bán ra khi tất cả mọi người bắt đầu nói về chúng
Một ví dụ về chất xúc tác từng tạo ra ảnh hưởng tích cực lớn đến giá các token AI là hội nghị AI của NVIDIA diễn ra vào tháng Ba năm nay.
Trước sự kiện này, các token AI hoạt động rất tốt do dự đoán sẽ có những tin tức AI lớn được công bố trong hội nghị. Ngoài ra, một số đội ngũ dự án tiền mã hóa như Near Protocol cũng tham gia sự kiện này.
Nếu bạn mua NEAR hoặc các token AI nổi bật khác vài tuần trước hội nghị, bạn đã có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Các nền tảng như Coinmarketcal (lịch tiền mã hóa) có thể giúp bạn tìm ra các chất xúc tác sắp tới, những yếu tố có khả năng ảnh hưởng tích cực đến giá một số token nhất định.
Ngoài các chất xúc tác sắp tới, các tin tức bất ngờ lớn cũng có thể dẫn đến sự hình thành của một dòng kể mới.
Ví dụ, hồi đầu năm, BlackRock tuyên bố ra mắt quỹ được token hóa trên Ethereum. Tin tức này đã tạo ra rất nhiều sự hâm nóng trong lĩnh vực RWA, khiến giá nhiều token RWA tăng gấp đôi thậm chí gấp ba trong những ngày tiếp theo.
Nhìn lại thì dường như giao dịch theo dòng kể rất dễ dàng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, rất khó để xác định liệu bạn có phải là người tham gia sớm hay không.
Và trong lĩnh vực tiền mã hóa, thời điểm chính là tất cả.
Trong phần còn lại của nội dung này, tôi sẽ giới thiệu một số phương pháp giúp bạn nâng cao cơ hội tham gia sớm vào các xu hướng mới nổi.
Ba làn sóng hâm nóng
Hầu hết các dòng kể lớn đều trải qua ba giai đoạn:
Đầu tiên, một số "tiền thông minh" bắt đầu mua các token liên quan đến dòng kể tiềm năng sắp xuất hiện. Sau đó, một vài tài khoản X có ít người theo dõi bắt đầu chia sẻ lập luận tăng giá về dòng kể đó trên mạng X. Cuối cùng, tất cả mọi người đều bắt đầu bàn tán về dòng kể này trên X, và giá các token liên quan tăng vọt. Đây là thời điểm lý tưởng để chốt lời.
Vậy làm thế nào để tận dụng thông tin này để giành lợi thế? Mục tiêu của bạn nên là luôn nắm bắt xu hướng mới trước khi tất cả mọi người bắt đầu thảo luận về triển vọng tăng giá trên các nền tảng mạng xã hội.
Dưới đây là một vài cách để tăng cơ hội tham gia sớm vào các dòng kể tương lai:
Sử dụng dữ liệu chuỗi để giành lợi thế
Các nền tảng phân tích dữ liệu chuỗi như DeFillama (hoàn toàn miễn phí) có thể giúp bạn dễ dàng phát hiện các xu hướng mới nổi trong DeFi.
Ví dụ, bạn có thể sử dụng DeFillama như sau:
Truy cập DeFillama
Nhấp vào DeFi → Tổng quan
Nhấp vào «Thay đổi 1m» để sắp xếp các giao thức theo mức tăng TVL gần đây
Sau đó, nhấp vào phạm vi TVL, chọn mức thấp nhất $5M-$10M, rồi chọn «Áp dụng bộ lọc»
DeFillama sẽ hiển thị các dự án DeFi tăng trưởng nhanh nhất trong 30 ngày qua.
Nếu bạn thấy nhiều giao thức hàng đầu trong một lĩnh vực tiền mã hóa cụ thể (ví dụ RWA) đang tăng trưởng rất nhanh, đây có thể là dấu hiệu cho thấy một dòng kể đang hình thành trong lĩnh vực đó, và đã đến lúc cần chú ý.
Xây dựng mạng lưới của bạn
«Mạng lưới của bạn chính là giá trị của bạn» không chỉ là một câu nói đùa.
Một lời khuyên bị đánh giá thấp là hãy cố gắng kết nối với các nhà giao dịch theo dòng kể khác trên mạng xã hội và xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ với họ.
Bạn có thể dùng chức năng tìm kiếm nâng cao của X để tìm những người từng nói về một dòng kể hoặc một đợt tăng giá token trước khi nó xảy ra.
Khi tìm được những người dường như hiểu rõ điều họ đang làm, hãy thử gửi tin nhắn cho họ, cố gắng kết nối.
Nếu bạn làm vậy, và có thể cung cấp giá trị cho họ theo một cách nào đó, họ có thể đáp lại bằng cách chia sẻ với bạn các ý tưởng giao dịch của họ.
Đừng cố gắng chiến đấu một mình. Điều đó giống như đang giao dịch ở chế độ khó vậy.
Theo dõi ví tiền thông minh
Cách đơn giản nhất để theo dõi các nhà giao dịch và nhà đầu tư trên chuỗi sinh lời nhất là sử dụng các công cụ như Nansen.
Tuy nhiên, Nansen không miễn phí mà yêu cầu đăng ký trả phí. Nhưng ngay cả khi không có Nansen, bạn vẫn có thể sử dụng các công cụ miễn phí như Arkham để theo dõi ví tiền thông minh. Arkham sở hữu hệ thống lọc nâng cao dành cho các giao dịch trên chuỗi.
Chiến lược chốt lời
Nguyên nhân hình thành hầu hết các dòng kể có thể quy về ba điểm:
1. Tin tức bất ngờ lớn (dòng kể tài sản thực tế - RWA xuất hiện do thông báo của BlackRock về quỹ được token hóa)
2. Chất xúc tác sắp tới (dòng kể AI tiền mã hóa đầu năm 2024 xuất phát từ kỳ vọng cao về hội nghị AI sắp tới của NVIDIA)
3. Hâm nóng thị trường thứ cấp (GameFi là một trong những dòng kể được nhà đầu tư bán lẻ yêu thích)
Tùy theo loại dòng kể bạn giao dịch, chiến lược thoát lệnh của bạn nên khác nhau.
Đối với các dòng kể do tin tức bất ngờ lớn gây ra, thường rất khó ước lượng thời điểm chúng kết thúc. Nhưng phần lớn các dòng kể kiểu này chỉ kéo dài vài tuần. Khi giao dịch các dòng kể này, tôi cho rằng cách tốt nhất là chốt lời dần trong quá trình tăng giá, thay vì đóng toàn bộ vị thế một lần.
Tiếp theo, đối với các dòng kể do chất xúc tác sắp tới, tôi cho rằng chúng dễ giao dịch hơn.
Trong hầu hết các trường hợp, giá token liên quan đạt đỉnh cục bộ vào những ngày trước ngày chất xúc tác xảy ra.
Như tôi đã đề cập trước đó, hội nghị AI của NVIDIA vào quý I/2024 đã góp phần đáng kể tạo nên dòng kể mới xung quanh các token AI. Nhiều token AI đạt mức giá cao nhất trong năm 2024 vào ngày diễn ra hội nghị hoặc vài ngày trước đó. Sau đó, chúng bắt đầu giảm giá. Vì vậy, hội nghị cuối cùng trở thành một sự kiện «bán tin tốt».
Thực tế, 90% các chất xúc tác cuối cùng đều trở thành sự kiện «bán tin tốt». Với bối cảnh này, tôi khuyên bạn nên chốt lời đáng kể vài ngày trước chất xúc tác, thậm chí có thể đóng toàn bộ vị thế.
Còn với các dòng kể xuất hiện do hâm nóng thị trường thứ cấp, phần lớn sẽ kéo dài cho đến khi thị trường tăng giá (bull run) kết thúc.
Tất nhiên, chúng đều trải qua các chu kỳ lên xuống. Nhưng ví dụ như AI có thể duy trì hiệu suất cao xuyên suốt thị trường tăng giá, bởi vì nó dễ hiểu và được nhà đầu tư bán lẻ yêu thích.
Tổng kết
Tâm lý học đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thời điểm và lý do thị trường tiền mã hóa di chuyển; lý thuyết trò chơi và tâm lý thị trường cần một khoảng thời gian để thấu hiểu.
Nếu bạn muốn bắt đầu kiếm tiền từ giao dịch theo dòng kể, tôi cũng khuyên bạn nên bắt đầu với một số tiền nhỏ.
Theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư của bạn theo thời gian, xem bạn đã mắc lỗi gì và làm thế nào để trở nên sinh lời hơn. Làm nhiều hơn những điều hiệu quả, làm ít hơn những điều vô ích.
Chỉ khi bạn liên tục kiếm được tiền trong một thời gian dài, hãy cân nhắc tăng quy mô giao dịch của mình.
Giao dịch có thể giúp bạn tích lũy của cải, nhưng đây không phải thứ bạn có thể học trong một đêm.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
The DeFi Investor
