Phân tích địa chỉ ví của các quỹ VC: Jump, A16z, Wintermute và các quỹ hàng đầu khác đang nắm giữ những token nào?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Phân tích địa chỉ ví của các quỹ VC: Jump, A16z, Wintermute và các quỹ hàng đầu khác đang nắm giữ những token nào?
8 công ty đầu tư mạo hiểm lớn nhất, các khoản nắm giữ lớn nhất và các khoản đầu tư gần đây của họ.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Thor Hartvigsen
Biên dịch: TechFlow
Khám phá cơ hội sinh lời từ ví của các quỹ VC – 20 quỹ tiền mã hóa hàng đầu sở hữu hơn 1.200 ví. Trong suốt tháng Một và tháng Hai, tôi đã theo dõi sát sao các ví này. Dưới đây là phân tích về 8 công ty đầu tư mạo hiểm lớn nhất, những vị thế nắm giữ lớn nhất và các khoản đầu tư gần đây của họ.
Miễn trừ trách nhiệm: Chúng ta đều biết rằng VC không phải lúc nào cũng là "tiền thông minh", vì vậy hãy sử dụng thông tin này một cách thận trọng. Hơn nữa, do có rất nhiều ví trên nhiều chuỗi khác nhau nên việc xác định chính xác hoàn toàn số dư là rất khó. Có thể tồn tại các tài sản chưa được phát hiện trong những ví mà tôi chưa truy vết được – hãy cẩn trọng với điều này.
1. Jump Trading
Tổng giá trị: 3,8 tỷ USD:
• 3,25 tỷ USD ETH
• 328 triệu USD $SHIB
• 81 triệu USD MATIC
• 50 triệu USD $USDC
• 50 triệu USD wBTC
• 20 triệu USD $LINK
• 14 triệu USD $COMP
Các vị thế nhỏ hơn (từ 1 đến 10 triệu USD): $HFT, $AVAX, $SNX, $CHZ, $MASK, $AAVE, $LDO.
Trong vài ngày qua, Jump đã hoàn tất việc đổi hơn 50 triệu USD BUSD trên Paxos (có thể là một chiến lược chênh lệch giá). Lưu ý: Đây chỉ là các ví EVM.
2. Blockchain Capital
Tổng giá trị: 87,2 triệu USD:
• 21,7 triệu USD $MATIC
• 18,4 triệu USD $AAVE
• 15,7 triệu USD $UNI
• 11 triệu USD $ETH
• 5 triệu USD $RPL
• 3,6 triệu USD $LDO
• 3 triệu USD $1INCH
Các vị thế nhỏ hơn (100.000 - 1 triệu USD): $SUSHI, $NXM, $BAL, $GAMMA, $OHM, $PERP.
Điều thú vị là $MATIC là vị thế công khai lớn nhất của họ. Phần lớn số lượng này thậm chí được mua vào năm 2023.
Polygon sẽ ra mắt zkEVM vào ngày 27 tháng Ba. Đồng thời, Blockchain Capital cũng cùng với Dragonfly dẫn dắt vòng gọi vốn Series C cho zkSync trị giá 200 triệu USD.
3. a16z
Tổng số dư: 310 triệu USD:
• 257 triệu USD $UNI
• 15,5 triệu USD cặp LP USDC/ETH
• 13,7 triệu USD $COMP
• Cung cấp 7,5 triệu USD BTC trên giao thức Venus (vay 2,5 triệu USD ETH)
• Cung cấp 7,5 triệu USD USDC làm tài sản thế chấp trên Aave
• 3 triệu USD $MKR
• Cung cấp 1,8 triệu USD $wETH trên Radiant.
a16z kiểm soát hơn 4% tổng nguồn cung $UNI, đủ quyền lực quản trị để bác bỏ các đề xuất (gần đây họ đã phản đối đề xuất triển khai Uniswap trên chuỗi BNB thông qua Wormhole). a16z cũng đã đầu tư vào $LDO, $DYDX, $STG, $OP, v.v.
4. Amber Group
Tổng số dư: 245 triệu USD:
• 119 triệu USD $ETH
• 74 triệu USD $USDC/$USDT
• 21,5 triệu USD FET
• 8,3 triệu USD $DYDX
• 3,6 triệu USD wBTC
• 2,2 triệu USD $SWISE
• 1,8 triệu USD $CVX.
Các vị thế nhỏ hơn (100.000 - 1 triệu USD): $MATIC, $AAVE, $LINK, $GRT, $LDO, $SYN, $FTM.
Trong số tất cả các LSD, Amber Group đặt niềm tin mạnh nhất vào $SWISE. Trong ba ngày qua, Amber Group đã mua hơn 20 triệu USD $FET (FetchAI). Ngoài ra, gần đây Amber đã tương tác với một ví sở hữu 17 triệu USD ETH, 8 triệu USD RNDR và 5 triệu USD MATIC — có thể đây cũng là ví của họ.
5. Wintermute
Tổng số dư: 401 triệu USD:
• 301 triệu USD $wETH
• 47 triệu USD $OP
• 22,2 triệu USD LDO
• 17 triệu USD ETH
• 7,5 triệu USD $GALA (mua nhiều nhất trong tháng này)
• 7,3 triệu USD FTM
• 6,6 triệu USD $DYDX
• 6 triệu USD $BLUR
• 5,7 triệu USD $HFT
• 5,1 triệu USD $MATIC.
Wintermute đã gửi hơn 5 triệu USD $BLUR vào các địa chỉ nạp tiền của nhiều sàn giao dịch trước và sau đợt airdrop (có thể là để xả hàng).
Trong vài ngày qua, quỹ này dường như đã thực hiện chênh lệch giá/bán hơn 20 triệu USD BUSD. Cuối cùng, Wintermute dường như đã bán khoảng 4 triệu USD APE vào tháng Hai.
6. Paradigm
Tổng số dư: 382 triệu USD:
• 195 triệu USD LDO
• 166,5 triệu USD ETH
• 20,47 triệu USD MKR
Đây có thể chỉ là một phần nhỏ trong số tài sản lớn mà họ nắm giữ. Một số khoản đầu tư tiêu biểu của họ bao gồm Optimism, Synthetix, DYDX, Osmosis, Uniswap, Starkware, v.v.
Điều thú vị là Paradigm là một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào Lido Finance. Tính đến nay, 79 triệu trong số 100 triệu token LDO của họ đã được mở khóa (sẽ hoàn toàn mở khóa vào ngày 1 tháng Năm năm 2023).
Paradigm cũng đã cam kết hơn 2 triệu USD MKR cho quản trị MakerDAO.
7. Dragonfly Capital
Tổng số dư: 90,4 triệu USD:
• 46 triệu USD $LDO
• 13,3 triệu USD $TON
• 10,6 triệu USD $MATIC
• 7 triệu USD $FXS
• 6,7 triệu USD $AAVE
• 2,5 triệu USD RBN
• 1,4 triệu USD $DYDX
Các khoản đầu tư đáng chú ý khác bao gồm Near, Cosmos, Mina, zkSync, v.v.
8. DeFiance Capital
Tổng số dư: 85 triệu USD:
• 57 triệu USD $USDC/DAI/USDT
• 17 triệu USD LDO
• 3,1 triệu USD $AAVE
• 3 triệu USD $DODO
• 1,7 triệu USD $AXS
• 1,6 triệu USD ETH
• 1 triệu USD $MC
Merit Circle ($MC) là một DAO chuyên phát triển game Web3. DeFiance cũng đang stake một lượng lớn USDC trên Stargate.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Thor Hartvigsen
