Nhà giao dịch kỳ cựu Web3 tiết lộ cho bạn bí mật tối thượng trong giao dịch là gì?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Nhà giao dịch kỳ cựu Web3 tiết lộ cho bạn bí mật tối thượng trong giao dịch là gì?
Việc giao dịch chắc chắn tồn tại 'cái chén thánh', đúng không?
Chuyên sâu báo cáo Web3Viết bởi: CRYPTOBIRB
Dịch bởi: TechFlow intern
Trong sự nghiệp giao dịch tiền mã hóa của tôi, tôi đã mắc rất nhiều sai lầm. Nhiều trong số đó không nghiêm trọng, nhưng có một lỗi đầu tư không thể tha thứ đã dẫn đến phá sản hoàn toàn. Trong bài viết này, hãy cùng phân tích nó.
Tại sao lại muốn trở thành một nhà giao dịch? Câu hỏi luôn bắt đầu từ chữ "tại sao". Một số người làm việc toàn thời gian nhưng ghét công việc của họ. Một số khác tìm kiếm sự tự do và tin rằng giao dịch sẽ mang lại cho họ sự tự do về tài chính. Tuy nhiên, ham muốn không phải lúc nào cũng như vẻ ngoài của nó.
Sự thật là con người hành động phi lý khi đối mặt với yếu tố bất định và phải ra quyết định. Đôi khi chỉ vì gặp chuyện tồi tệ tại nơi làm việc, họ cố gắng trốn chạy nỗi đau bằng cách tìm kiếm sự thỏa mãn ở nơi khác.
Ít nhất thì trông có vẻ như vậy. Nhưng thường xuyên hơn, nơi khác sẽ dẫn đến những dạng thất vọng khác. Trong thời đại tìm kiếm sự thỏa mãn tức thì này, quá nhiều người đang tìm kiếm câu trả lời và phần thưởng ngay lập tức – và trong lĩnh vực mà họ không thực sự giỏi. Một trong số đó chính là thị trường tài chính mà chúng ta biết.
Hầu hết các trường hợp, nó bắt nguồn từ một cảm xúc. Theo tâm lý học hành vi, con người hành động dưới tác động của một kích thích — hoặc hướng tới niềm vui, hoặc tránh xa nỗi đau — đó là lý do tại sao nhiều người quyết định mở tài khoản giao dịch đầu tiên của mình.
Và đây đã là sai lầm cảm xúc lớn đầu tiên. Do phản ứng tự phát này tạo ra tín hiệu (cảm xúc) trong cơ thể và tâm trí, nên rất khó kiểm soát kết quả của những quyết định dựa trên nó, trong khi tiền bạc ghét sự phi lý — và đây là khởi đầu của "niềm vui".
Ở giai đoạn đầu, tôi bị cuốn hút vào tất cả mọi thứ tôi thấy, đọc được và nghe được về giao dịch. Thực tế, tôi tìm thấy vô số tài nguyên trực tuyến hỗ trợ quan điểm của mình, và quan điểm phổ biến nhất là làm giàu nhanh chóng.
Chắc chắn tồn tại một "chiếc cốc thánh" trong giao dịch, đúng không?
Tôi mất nhiều năm mới tìm ra câu trả lời: Không tồn tại chiếc cốc thánh nào trong giao dịch cả. Dù bạn đọc bao nhiêu sách hay theo đuổi bao nhiêu người tự xưng là bậc thầy, điều đó cũng chẳng khiến bạn giàu lên. Tôi từng mơ hồ và hoài nghi như nhiều người đang đọc bài này.
Bây giờ, tôi có thể không phải là người thông minh nhất thế giới, nhưng có một đặc điểm giúp tôi giành được nhiều chiến thắng dài hạn — đó là sự kiên trì. Tôi luôn có cảm giác này: tiếp tục đào sâu, học hỏi và mở rộng kiến thức để cải thiện giao dịch của mình.
Ban đầu, tôi hiểu biết chưa nhiều về thực hành đầu tư, nên tôi thường tìm lý do cho những ý tưởng đột xuất của mình, dù chúng sai. Thú vị là đôi khi tôi vẫn kiếm được lợi nhuận nhờ may mắn, khiến tôi tin rằng “Tôi đã có thể sinh lời ổn định rồi!”. Nhưng đây là cái bẫy.
Tin rằng thị trường có một trật tự rõ ràng là một sai lầm lớn — một giả định cực kỳ nguy hiểm và sai lầm. Ngược lại, thị trường mang tính entropi, có bản chất hỗn loạn bên trong và thay đổi theo những cách không ngờ trong một số giai đoạn. Ví dụ, chúng ta không thể dự đoán giá sẽ ra sao sau một năm.
Câu hỏi lại đặt ra: Nếu tôi không thể dự đoán xu hướng giá, thì làm sao giao dịch lại có thể trở thành nghề sinh lời nhất?
Có một câu trả lời. Nhưng cũng giống nhau, nó có thể dẫn bạn đến hủy diệt, và không hào nhoáng như bạn mong đợi.
Câu trả lời là hệ thống giao dịch.
Bạn không đọc nhầm đâu. Hệ thống giao dịch là nhiệm vụ hàng đầu của bất kỳ nhà giao dịch toàn thời gian nào, bởi vì thị trường thỉnh thoảng xuất hiện xu hướng. Nhưng đa phần thời gian, giá thị trường dao động ngang, và bạn sẽ không bao giờ biết khi nào đợt dao động kết thúc cho đến khi nó thực sự kết thúc.
Mọi thứ đều chỉ rõ ràng sau sự kiện.
"Ồ đúng, sự phá vỡ cấu trúc này rất rõ ràng. Tôi biết mình sẽ đúng. Hãy đặt cược nhiều hơn vào lần phá vỡ BTC tiếp theo."
Đây chính là thứ chúng ta gọi là hành vi "sau sự kiện mới biết" — một trong nhiều thiên kiến hành vi.
Để ngăn chặn bản thân hành động theo cảm xúc — dù là sai lầm nhận thức hay thái độ cảm xúc — bạn cần một hệ thống giao dịch được xác định rõ ràng. Đó là tập hợp các quy tắc đơn giản bạn áp dụng trong giao dịch, càng đơn giản càng tốt. Nhưng mỗi hệ thống giao dịch đều phải bao gồm những yếu tố sau:
Thị trường - Mua/bán gì
Quy mô vị thế - Mua/bán bao nhiêu
Điểm vào lệnh - Khi nào mua/bán
Điểm thoát lệnh - Khi nào chốt lời, khi nào cắt lỗ
Chiến lược - Làm thế nào để mua/bán
Sau đó, tùy theo khẩu vị rủi ro, thời gian sẵn có, vốn khởi điểm và sở thích cá nhân, bạn quyết định phong cách giao dịch của mình. Ví dụ, liệu bạn muốn trở thành người HODL? Hay bạn phù hợp hơn với kiểu giao dịch chỉ thực hiện một lần mỗi quý? Hoặc bạn thích giao dịch theo sóng?
Thậm chí tệ hơn, chọn lựa rơi vào địa ngục của phần lớn trader mới — giao dịch nội ngày hoặc tần suất cao.
Hầu hết các nhà giao dịch đều ghét thua lỗ, không ai thích thất bại. Vì vậy, chiến lược bạn chọn phải được thiết kế riêng phù hợp với khẩu vị rủi ro của bạn. Một số người thích giữ nguyên (tránh rủi ro), trong khi những người khác thích đánh bạc và tìm kiếm rủi ro cao hơn — đây là lựa chọn của bạn.
Cuối cùng, bạn vẫn cần quyết định chiến lược hoặc kỹ thuật của mình. Cuối cùng, nhiều nhà giao dịch muốn sử dụng phân tích kỹ thuật, nhưng lại không hiểu rõ bản chất của nó. Đây là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ nếu bạn biết sử dụng đúng cách.
Khi xây dựng hệ thống, thua lỗ là điều không thể thiếu. Hãy nhớ rằng, không tồn tại "chiếc cốc thánh" nào đảm bảo chiến thắng tuyệt đối. Các nhà giao dịch thường lựa chọn một trong các phương pháp sau:
Theo dõi xu hướng
Hồi quy về trung bình
Tổ hợp nến
Tín hiệu ngoại lai
Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng.
John R. Hill và George Pruitt đã thử nghiệm khả năng sinh lời và độ ổn định của các hệ thống giao dịch, và họ đề xuất chiến lược tốt nhất và đáng tin cậy nhất là hệ thống phá vỡ theo xu hướng. Mặc dù phần lớn những người theo xu hướng chỉ có tỷ lệ thắng khoảng ~30%, nhưng khi thắng, lợi nhuận thu được sẽ bù đắp toàn bộ tổn thất.
Tất nhiên, loại phá vỡ cần được xác định rõ. Một số người dùng phần trăm, đỉnh khối lượng, đo độ lệch chuẩn (stdDev) hoặc thời gian để xác minh mức giá mới sau một đợt phá vỡ.
Nhiều người chỉ mong may mắn liên tục, nhưng giao dịch không phải là nơi để mong chờ vận may mãi mỉm cười với bạn — giống như việc ai đó mong luôn trúng xổ số bất cứ lúc nào. May mắn chỉ là một yếu tố lệch lạc. Trong giao dịch, coi may mắn là kỹ năng là điều không thể tha thứ. Chỉ dựa vào nó, chắc chắn sẽ dẫn đến phá sản thảm khốc.
Vậy làm sao để tránh?
À, đây chính là lúc cần một hệ thống giao dịch đáng tin cậy.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
