크립토 조간: 문샷 AI, 35 억 달러 투자 유치 완료, 한국 금융위 단일 종목 레버리지 상품 기준 추가 상향 계획

작성자: TechFlow

어제시장 동향

월스트리트 거물들, 《Clarity Act》암호화폐 규제 법안 지지

CoinDesk 에 따르면 BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Goldman Sachs 및 SoFi 등 월스트리트 거물들이 최근《Clarity Act》디지털 자산 규제 법안을 공개 지지하며, 의회에 이 입법을 통과시켜 암호화폐 업계에 명확한 규제 프레임워크를 구축할 것을 촉구했습니다.

上述 기관들은 명확한 규칙이 투자자를 보호하고 기업에 규제적 확실성을 제공하며 미국이 디지털 자산 주류화 과정에서 경쟁력을 유지하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔습니다.

이 법안은 디지털 자산에 대한 SEC 와 CFTC 의 규제 권한을 재편하려는 것이지만 월스트리트 내부에서는 이견이 존재합니다.

JPMorgan 은 스테이블코인 수익에 대한 더 엄격한 제한을 지지하는 반면 Coinbase 등 암호화폐 기업들과는 입장이 상충되며, 후자는 관련 수정안이 입법 효력을 약화시킬 것이라고 우려했습니다.

상원은 8 월 8 일 휴회 예정이며 현재 입법 일정은 사법 지명 및 러시아 제재 안건에 집중되어 있어 이 법안 추진 시간 창구가 좁아지고 있습니다.

"빅쇼트" Michael Burry, 반도체 숏 포지션으로 최대 약 34.7% 평가 이익

시장 공개 데이터에 따르면 "빅쇼트" Michael Burry 는 6 월 말부터 7 월 초까지 반도체 섹터 숏 포지션을 순차적으로 구축했으며, 대상에는 엔비디아, 응용재료, iShares 반도체 ETF 및 마이크론 테크놀로지가 포함됩니다.

그중 6 월 30 일경 엔비디아 약 198.09 달러, 응용재료 약 729.40 달러, iShares 반도체 ETF 약 642.80 달러 부근에서 숏을 시작했으며, 7 월 초 마이크론 테크놀로지 약 1,051.87 달러 부근에서 직접 숏 포지션을 구축했습니다.

7 월 24 일경에는 마이크론 테크놀로지, 엔비디아 및 iShares 반도체 ETF 에 대해 숏 포지션을 추가로 늘렸습니다.

7 월 28 일 미국 주식 시장 마감 기준, 6 월 말부터 7 월 초까지 구축된 첫 번째 숏 포지션을 살펴보면, 응용재료 숏 평가 이익률은 약 34.7% 로 관련 대상 중 가장 높았으며; iShares 반도체 ETF 숏 평가 이익은 약 23.3%, 마이크론 테크놀로지 약 22.0%, 엔비디아 약 0.5% 였습니다.

구체적인 포지션 가중치를 고려하지 않고 단순 평균 기준으로 계산할 경우, 해당 반도체 숏 포트폴리오의 단계적 평가 이익률은 약 20.1% 였습니다.

또한 7 월 24 일 종가로 이후 추가 숏 부분을 근사 계산할 경우, 7 월 28 일 미국 주식 시장 마감 기준 마이크론 테크놀로지, 엔비디아 및 iShares 반도체 ETF 의 추가 숏 평가 이익률은 각각 약 10.9%, 4.8% 및 6.4% 로, 이에 따른 단순 평균 평가 이익은 약 7.4% 였습니다.

현재 구체적인 숏 규모, 옵션 구조, 추가 매수 비율 및 청산 여부 등의 정보가 부족하여 실제 수익 금액은 계산할 수 없습니다.

한국 금융위, 단일 주식 레버리지 제품 투자 기준 재인상 계획... 일반 투자자 참여 금지될 수도

서울경제일보에 따르면 한국 금융위원회 (FSC) 위원장 이복현은 규제 당국이 단일 주식 레버리지 제품 투자 기준을 다시 높이는 방안을 연구 중이며, 향후 투자 자격에 제한을 둘 수 있어 일반 투자자의 참여가 금지되고 전문 투자자만 참여할 수 있다고 밝혔습니다.

한국《금융소비자 보호법》에 따라 투자자는 현재 일반 투자자와 전문 투자자로 분류되며, 그중 전문 투자자는 일반적으로 자산, 소득, 투자 경험 등의 조건을 충족해야 합니다. 예를 들어 과거 5 년 내 최소 1 년 동안 금융 투자 제품 월말 평균 잔고가 5000 만 원 이상이어야 하며 관련 자격 요건을 충족해야 합니다.

a16z 관련 주소, HYPE 재매수 의혹... 8 시간 내 거래소에서 13.2 만 개 이상 인출

온체인 분석가 Ai 이모의 모니터링에 따르면 HYPE 를 여러 번 매도한 것으로 의심된 후 a16z 관련 엔티티가 다시 포지션을 구축하기 시작한 것으로 보입니다.

지난 8 시간 동안 관련 주소는 여러 거래소에서累计 132,056.65 개의 HYPE 를 인출했으며, 가치는 약 733.5 만 달러, 평균 인출 가격은 약 55.54 달러였습니다.

데이터에 따르면 동일 주소는 7 월 15 일부터 거래소로累计 39.8 만 개의 HYPE 를 이체했으며, 이는 약 2489 만 달러에 해당합니다.

Moonshot AI, 35 억 달러 투자 유치 완료... 기업 가치 350 억 달러 도달

블룸버그에 따르면 월지안미안 (Moonshot AI) 은 최근 완료한 투자 라운드에서 예상치를 상회하는 35 억 달러를 조달했으며, 기업 가치는 350 억 달러에 도달했습니다.

Ethereum Institutional, 시드 자금 모집 완료... BitMine, SharpLink 및 이더리움 공동 창업자가 주도 투자

이더리움 기관 (Ethereum Institutional) 은 초기 생태계 투자 라운드 완료를 발표했으며, 100 여 명의 생태계 참여자의 지지를 받았습니다. 앵커 투자자에는 BitMNR, Sharplink 및 이더리움 공동 창업자 Joseph Lubin, Mihai Alisie 가 포함되며, 참여자에는 암호화폐 네이티브 기관 및 개인 투자자가 포함됩니다.

후속으로 이 조직은 은행, 자산 관리 회사, 커스터디 기관, 핀테크 및 주권 기관과의 직접 접촉을 가속화하고 L2, 애플리케이션 팀, 인프라 및 커스터디 서비스 제공업체 등과 협력하여 이더리움 기관화 과정을 추진할 예정입니다. 현재 이 조직은 채용을 진행 중입니다.

맥쿼리: 연준 성명 문구, 매파적 방향으로 조정 가능성... 금리 인상 가장 유력한 시점은 12 월

맥쿼리 그룹 경제 연구 책임자 데이비드 도일은 연준의 이번 회의에서는 금리를 조정하지 않을 것이지만, 올해 들어 처음으로 결정이 다소 불투명한 상황이 나타났으며 시장 가격에 내포된 금리 인상 확률은 약 35% 라고 밝혔습니다.

워쉬의 문구와 위원회 멤버들의 투표 상황이 핵심일 것입니다. 금리 결정 자체 외에도 시장에서는 투표 위원들의 이견 여부, 성명 문구의 변화 여부, 그리고 워쉬 의장의 기자회견에서의 소통 방식에도 주목할 가능성이 있습니다.

금리를 동결할 경우 반대 표가 나올 가능성이 높으며, 반대 표의 수는 성명 문구가 매파적 방향으로 조정되는 정도에 따라 달라질 것입니다.

여전히 다음 정책 조치는 금리 인상일 가능성이 높으며, 가장 유력한 시점은 12 월입니다.

이번 성명에서 실업률에 대한 설명은 더 낙관적으로 변할 가능성이 있습니다. 6 월에는 "큰 변화 없음"이라고表述했으나, 이후 발표된 데이터에 따르면 실업률이 다시 소폭 하락했습니다.

또한 성명 문구의 추가 조정 위험은 매파적 방향에 치우쳐 있으며, 향후 정책이 긴축될 것임을 시사하는 문구가 추가될 가능성이 있습니다.

Multicoin Capital, HYPE 197 만 개 스테이킹 해제... 약 1.08 억 달러

온체인 분석가 여진의 모니터링에 따르면 Multicoin Capital 은 일주일 전 39.5 만 개의 HYPE 를 Coinbase 로 이체한 후, 스테이킹에서 더 많은 HYPE 를 상환 신청했습니다.

오늘 새벽 197 만 개의 HYPE 가 7 일 대기 기간을 거쳐 성공적으로 스테이킹이 해제되었으며, 당시 가격으로 약 1.08 억 달러에 해당합니다.

그중 8.6 만 개의 HYPE 는 약 3 시간 전 Coinbase Prime 으로 이체되었으며, 가치는 약 478 만 달러입니다.

또한 HYPE 는 지난 한 주 동안累计 약 10% 하락했으며, 가격은 61 달러에서 55 달러로 떨어졌습니다.

Trade.xyz: SKHYNIX 이상 가격 사건으로 인한 청산 손실 보상할 것

Trade.xyz 는 7 월 27 일 23:01(UTC) 에 SKHYNIX 표시 가격이 1,127.9 달러에서 917.25 달러로 하락했다고 밝혔습니다.

이 가격은 체결된 거래에서 비롯되었으며 여러 독립 데이터 제공업체에 의해 전달되었습니다.

플랫폼은 당시 오라클이 외부 가격에 접속하여 해당 거래소를 추적하고 있었으며, 해당 거래소는 한국 장전 거래의 주요 시장이었으므로 오라클 시스템은既定 규정에 따라 운영되었다고 밝혔습니다.

Trade.xyz 는 시스템 운영이 설계 예상에 부합했지만, 이로 인해 청산이触发된 것에 대한 사용자의 불만을 이해한다고 밝혔습니다.

시장 무결성 원칙에 따라 플랫폼은 이번 이상 상황으로 인한 청산 손실을 부담하기로 결정했으며, 관련 자격 기준은 곧 발표될 예정이고 보상은 향후 며칠 내에 완료될 것으로 예상됩니다.

플랫폼은 동시에 이 조치는 일회성 재량 처리이며 향후 유사한 조치를 취할 것을 의미하지는 않는다고 강조했습니다.

Trade.xyz 는 후속적으로 가격 결정 시스템을 더욱 개선하여 테일 이벤트에 더 잘 대응하고, 가격 형성 메커니즘审查를 가속화할 것이라고 밝혔습니다. 여기에는 외부 거래소 참조 방식 재평가 및 플랫폼 자체 오더북의 점차 강화되는 유동성과 가격 신호를 고려하는 것이 포함됩니다.

오늘 시장 상황

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모건스탠리 리포트 해석: AI 인프라 ROIC 최대 40% 달성 가능, 자체 컴퓨팅 파워 구축 업체가 최대 수혜자

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하이퍼스케일 업체들이 1 년에 수천억 달러를 데이터센터 구축에 투입했습니다. 시장은 이 돈을 비용으로 간주했습니다. 모건스탠리는 7 월 27 일 리포트에서 다른 계산을 했습니다.

자체 구축 GPU 클러스터로 컴퓨팅 파워 렌탈을 할 경우 투자자본수익률 (ROIC) 은 최대 40% 에 달할 수 있습니다. 자체 컴퓨팅 파워로 API 호출을 해도 40% 가 가능합니다. 하지만 컴퓨팅 파워를 렌탈할 경우 ROIC 는 25% 뿐입니다.

차이는 컴퓨팅 파워가 부족할 때의 가격 결정권에서 비롯됩니다. 자체 컴퓨팅 파워를 가진 자가利润分配의 상류를 장악합니다.

모건스탠리는 마이크로소프트, 아마존, Meta, 구글에 대해 모두 overweight 를 유지했으며, 목표가는 각각 600 달러, 330 달러, 775 달러, 400 달러입니다.

시장은 이 회사들이 돈을 쏟아붓는다고 봅니다. 모건스탠리는 이 회사들이 쏟아부은 돈이利润으로 변하고 있다고 봅니다.

40% 의 ROIC 가 타당하다면 이 4 곳의 AI 사업은 지속적으로 예상을 상회할 것이며, 시장은 현재 이를 반영하지 못하고 있습니다.

Virtuals, Hyperboost 출시... 각 졸업 토큰에 14 일간 보상 연장, '첫날 정점' 저주에 대항

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Virtuals Protocol 은 7 월 27 일 "Hyperboost" 메커니즘을 출시하여 토큰 졸업 시 유휴 상태인 일부 공급량을 14 일 동안每日 방출되는 거래 및 콘텐츠 보상으로 전환하며, 모든 새로운 졸업 토큰에 자동 적용됩니다.

공식 데이터에 따르면 플랫폼 토큰의 75% 이상이 졸업 발행 후 24 시간 이내에 거래량 정점에 도달한 후 급격히 감소합니다.

Hyperboost 는 이 가격 발견 창구를 연장하려 하지만, 메커니즘 출시僅 이틀 만에 초기 졸업 프로젝트들은 여전히 전형적인 '졸업 후 폭락' 추세를 보이며 효과는 지켜봐야 합니다.

BOA 와 Citi 동시 목표가 인하 namun 모두 매수... 코닝 2 분기에 대체 무슨 일이

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코닝의 2 분기 기업 광통신 사업은 65% 성장했으며, 전체 매출은 예상을 상회했습니다. 3 분기 매출 가이던스 중간값은 49.5 억 달러로 시장 예상을 하회했습니다. 주가는 하루 만에 19% 하락했습니다.

BOA 증권은 목표가를 243 달러에서 200 달러로 인하했으나 매수를 유지했습니다. Citi 리서치는 목표가를 240 달러에서 220 달러로 인하했으나 매수를 유지했습니다.

두 기관의 판단에는 이견이 없으며, 둘 다 하락한 것은 평가 거품이지 사업 자체가 아니라고 봅니다. 이견은 폭에만 있으며, 얼마나 떨어져야 바닥인지에 대한 차이입니다.

팟캐스트 노트 | OpenAI CEO 올트만 최신 인터뷰: 오픈소스 AI 경쟁 전혀 불안하지 않아, 곧 출시될 모델에 매우 자신감 있어

https://www.techflowpost.com/article/32881

이는 Sam Altman 이 Invest Like The Best 에서 가진 드문 장개인 대담입니다.

그는 지난 1 년 동안 OpenAI 가 "너무 많은 일을 했고 집중하지 못했다"고 솔직히 인정했지만, 불필요한 부분을 제거한 후 회사는 다시 한 가지 주된 목표에 고정했습니다: 최고이자 가장 풍부하며 가장 비용 효율적인 지능을 만들어 세상이 그것을 이용해 놀라운 것을 만들게 하는 것입니다.

이 판단에 기반하여 그는 앞으로 12 개월이 OpenAI 역사상 최고의 12 개월이 될 것이라고 생각합니다.

하지만 이 대화의 진정한 긴장감은 Altman 이 OpenAI 의 미션을 "어떤 소원이든 이루어주는 요술 램프를 곧 만들 것"이라고 설명하면서, 동시에 이 요술 램프가 소수 사람이나 특정 회사에 독점되어서는 안 된다고 반복적으로 강조한 데 있습니다.

그는 자신이 "고용 종말론자"가 아니며 AGI 가 하룻밤 사이에 사회를 뒤엎을 것이라고 생각하지도 않는다고直言했습니다. 그를 진짜로 경계하게 하는 것은 "AI 안전"을 명분으로 권력 집중을 하는 것입니다.

투자자에게 이 프로그램은 내부자 시각의 독백과 더 같습니다: 컴퓨팅 파워, 모델 반복, 경쟁 장벽, 로봇, 개인 에이전트에 관하여, 그리고 항상 피할 수 없는 질문, OpenAI 의 CEO 는 왜 회사 지분을 원하지 않는가에 관하여.