저는 비트코인 매수 시스템을 구축했습니다: 6.4 만 달러, 점수가 낮을수록 더 많이 매수합니다.

저자: Jake Pahor

번역: TechFlow

TechFlow 가이드: 호주 트레이더 Jake Pahor 가 자신의 실제 포지션을 공개합니다: 100% 비트코인, 알트코인 제로. 이것은 신념이 아닙니다. 풀타임 직업을 가지고 가족을 부양해야 하는 평범한 사람이 지난 사이클에서 큰 손실을 본 후 내린 선택입니다. 복잡한 전략은 시간 비용이 필요하며, 비트코인은 그가 지난 사이클에 보유했던 거의 모든 알트코인을 이겼습니다. 그는 CSH 점수 시스템을 사용하여 동적 적립식 투자를 합니다. 점수가 낮을수록 더 많이 매수하며, exit 전략도 계획에 명시되어 있습니다. 이 시스템의 가치는 답을 베끼는 데 있는 것이 아니라, 당신에게 명확히 보여주는 데 있습니다. 밤 11 시에 시장 감정을 견딜 수 있는 것은 평소에 작성해 둔 규칙뿐입니다.

매번 SMSF(자가 관리 연금) 상담은 같은 결말로 끝납니다.

우리는 서류 작업을 처리합니다. 신뢰 계약, 은행 계좌, 커스터디, 감사 기록. 모든 번거로움을 덜어주는 것들입니다. 그런 다음 잠시 멈추는데, 저는 다음에 무슨 일이 일어날지 완전히 알고 있습니다.

"그럼. 지금 사야 하나요? 기다려야 하나요? 도대체 무엇을 사야 하나요?"

저는 대답할 수 없습니다. 싫어서가 아닙니다. 대답할 수 없는 것입니다. 질문하는 사람은 42 세로 아직 20 년의 시간이 있을 수도 있고, 68 세로 남은 시간이 3 년뿐일 수도 있습니다. 그들은 30% 의 하락장에서도 편안하게 잠들 수 있지만, 10% 의 하락에도 무너질 수 있습니다. 아무도 대신 이 질문에 답해 줄 수 없으며, 답을 주는 사람은 누구나 추측할 뿐입니다.

하지만 이제 수백 명이 저에게 이 질문을 했으며, 이것이 제가 Tom 과 함께 CSH 를 만든 이유입니다. 그래서 이번 주에 저는 유일한 정직한 답을 제시하겠습니다. 제 돈은 실제로 어떻게 운용되는지, 그리고 그것을 움직이는 시스템은 무엇인지. 그대로 복사하라는 것이 아닙니다. 시스템이 어떻게 생겼는지 명확히 보고, 당신만의 시스템을 구축하라는 것입니다.

아래 모든 내용은 앱의 무료 버전에서 실행됩니다.

CSH 리스크 대시보드

CSH 점수: 25.6/100 — 초기 사이클 (안정적, 이번 주 +0.7). 2011 년 이후 모든 수치 중 하위 22% 에 위치하며, 52 일 연속 20-30 구간에 머물렀습니다.

핵심 지표:

BTC: 64,492 달러 / 91,717 호주 달러 (7 일: 보합)

비트코인 도미넌스: 59.2%

ETH/BTC: 0.029

TOTAL3/BTC(비트코인 기준 알트코인): 0.37 — 이전 사이클 바닥은 0.25 부근

공포와 탐욕 지수: 26 - 공포

총 시가총액: 2.27 조 달러

복습: 지난주에 이번 약세장이 끝나기 전에 세 가지 일이 반드시 일어나야 한다고 했는데, 아무것도 일어나지 않았습니다. 일 주일이 지났지만 여전히 0 대 3 입니다. 유일하게 주목할 만한 변화: BTC 가 200 주 이동평균선 위로 돌아왔습니다 (약 63,300 달러). 필수 조건이지만, 훨씬 부족합니다.

Jake 의 해석: 2 주 동안 약 62,000 에서 66,000 달러 사이에서 횡보했으며, 점수는 내내 20 점대에 머물렀습니다. 차트는 지루했고, 거시경제는 시끄러웠습니다. 제 계획은 이번 주에도 변하지 않았습니다. 이것이 바로 계획입니다.

그림: CSH 리스크 점수 대시보드, 점수 25.6/100, 초기 사이클 위치, 52 일 연속 20-30 구간에 머무름. 출처: Crypto Super Hub

내가 내 돈을 어떻게 투자하는가

이번 주에는 제목이 없습니다. 위의 질문은 어떤 뉴스 사이클보다 중요하므로, 이것이 제 답변입니다. 세 가지 규칙.

규칙 1: 두 가지 벤치마크를 기준으로 삼습니다. 저는 달러와 비트코인 두 가지 차원으로 포트폴리오를 추적합니다. 두 번째 숫자가 저를 정신 차리게 합니다. 알트코인이 두 배가 되어도 비트코인이 세 배 올랐다면, 실제로는 손해를 본 것입니다. 그저 눈치채지 못했을 뿐입니다. 달러 숫자만 보고 있었기 때문입니다. 15 년이 지났지만, BTC 는 여전히 전체 자산 클래스의 벤치마크입니다. 다른 것을 보유한다면, 그것이 비트코인을 이길 것이라고 진심으로 생각하기 때문입니다. 그렇지 않다면, 왜 보유하겠습니까?

규칙 2: 코어를 우선시하고, 자신의 한계를 인정하십시오. 현재 저는 100% 비트코인을 보유합니다. 알트코인은 제로입니다. 이것이 영원한 것은 아닙니다. 그저 제 삶에 맞을 뿐입니다. 저는 가족이 있고, 거래소에서 풀타임으로 일하며, 여가 시간에는 CSH 를 구축하고 있습니다. 알트코인 로테이션은 시간이 있는 사람들을 위한 작업입니다. 지난 사이클에 시도해 봤기 때문에 압니다. 계획 없이 무더기의 알트코인을 보유하다가 털렸고, 비트코인은 제가 보유한 거의 모든 코인을 조용히 이겼습니다. 교훈은 알트코인이 나쁘다는 것이 아닙니다. 제 포트폴리오가 제 실제 삶에 맞아야 한다는 것입니다. BTC 를 코어로 시작하십시오. 시간과 기술로 감당할 수 있을 때만 복잡성을 추가하십시오.

규칙 3: 시스템이 구매하게 하십시오. 제 돈은 CSH 점수를 통해 동적 적립식 투자를 실행합니다. 계획에 따라 매수하지만, 점수가 제 10 에서 30 구간에 있을 때만 합니다. 포지션은 동적입니다. 점수가 낮을수록 더 많이 매수합니다. 점수 30 일 때는 적절히 포지션을 구축합니다. 점수 15 일 때는 포지션이 그보다 몇 배 더 큽니다. 모든 결정은 몇 달 전 차분할 때 내린 것입니다. 시장은 밤 11 시에 저와 재협상할 수 없습니다.

같은 메커니즘이 반대로 작동합니다. 제 계획은 매도 구간 위에서 동적으로 매도합니다. 지난 사이클에서 퇴장 규칙을 적어둔 것은 사이클 수익을 실현하는 것과 롤러코스터를 타는 것의 차이였습니다. 비트코인은 평생 매우 가까운 4 년 리듬을 따릅니다. 저는 감으로 그것에 대항하지 않습니다.

이번 주에 저는 어디에 있을까요? 점수 25.6, 정기 매수는 구간 내에서 실행 중이며, 더 큰 포지션은 아직 나타나지 않은 20 점 미만을 기다리고 있습니다. 2 주 동안 일부러 새로운 행동을 하지 않았습니다. 행동하지 않는 것도 하나의 포지션이며, 지금이 제 포지션입니다.

Jake 의 작업대

이번 주 대형 업데이트: 내 계획 기능이 전면 개편되었습니다. 이메일 알림이 출시되었습니다. 포트폴리오 목표를 설정하고 채워지는 것을 볼 수 있습니다. 주문 기록은 클릭 두 번이면 되며, 포트폴리오 뷰는 이제 실시간 점수 옆에 평균 매수가를 표시합니다. 이것은 제가 가격 대신 보게 될 화면이 되어가고 있습니다.

이것은 제 자신의 계획이며, 앱에서 직접 캡처한 것입니다:

그림: 저자 본인의 적립식 투자 계획, 6 월 말 이후 0.2279 BTC 매수, 평균가 87,755 호주 달러, 목표 2 BTC. 출처: Crypto Super Hub

6 월 말 이후 세 건의 주문을 기록했으며, 2 BTC 목표를 향해 0.2279 BTC 를 매수했고, 평균 매수가는 87,755 호주 달러입니다. 누군가 이 화면을 오해하지 않도록 빠르게 설명하겠습니다. 이 계획은 몇 주 전 출시 이후 제가 매수한 부분만 추적합니다. 이것은 제 보유량의 일부일 뿐, 전부가 아닙니다. 하지만 이것이 위에서 설명한 시스템이며, 공개적으로 실행되고 기록은 여기서부터 축적됩니다.

작업대 다음 단계: CSV 업로드 및 거래소 동기화로 주문 기록을 더 간단하게 만듭니다.

알트코인 시즌에 대한 논의가 다시 돌아왔습니다. 제 피드는 로테이션 추천으로 가득 차 있습니다. 제가 주시하는 지표는 아직이라고 말합니다. BTC 기준 알트코인 시가총액이 0.37 인데, 매 사이클 바닥은 0.25 부근까지 치닫은 후에야 알트코인이 뛰기 시작합니다. 도미넌스는 여전히 상승 중이며, ETH/BTC 는 여전히 보합입니다. 그러므로: 이번 주에 누군가 알트코인 로테이션을 추천한다면, 무엇을 기준으로 측정하는지 물어보십시오.

그림: (TOTAL3 - USDT)/BTC 추이, BTC 기준 알트코인 시가총액 0.37, 이전 사이클 바닥은 0.25 부근까지 하락. 출처: Trading View

연준은 수요일에 회의를 합니다 (미국 시간). 금리 유지 확률은 약 85% 이지만, 인상에 대한 소문은 점점 커지고 있습니다. 그러므로: 당신의 계획이 다음 달 금리에 달려 있지 않다면, 이것은 소음입니다. 제 계획은 이에 의존하지 않습니다.

Visa 가 스테이블코인 플랫폼을 출시하여 은행이 자체 인프라를 구축하지 않고도 자체 스테이블코인을 발행할 수 있게 했습니다. 그러므로: 이것이 약세장의 의미입니다. 아무도 차트를 보지 않을 때, 인프라가 구축되고 있습니다.

모건 스탠리가 E*TRADE 고객을 위해 BTC, ETH 및 SOL 현물 거래를 개설했습니다. 그러므로: 수백만 개의 일반 증권 계좌가 이제 비트코인까지 클릭 한 번 거리에 있습니다. 다음 구매자 물결은 크립토 트위터에서 오지 않을 것입니다. 그들은 이미 사용 중인 화면에서 올 것입니다.

다음 주 주목할 점

FOMC 결정, 목요일 오전 4 시 (호주 동부 시간). 금리 유지는 기본적으로 반영되었으므로, 반응은 어구에 달려 있을 것입니다. 양방향 변동이 예상됩니다. 변동은 신호가 아닙니다.

200 주 이동평균선, 약 63,300 달러. BTC 는 거의 정확히 이 선 위에 있습니다. 주봉 종가가 이 선 위인지 아래인지가 전체 시장이 주시하는 점입니다.

20 점 미만. 이번 사이클은 여전히 20 미만인 날이 0 일입니다. 이것이 제가 더 큰 매수 포지션을 위해 기다리는 트리거입니다. 만약 발생하면, 여기서 가장 먼저 듣게 될 것입니다.

하나의 질문이 전체 회사를 탄생시켰습니다. "지금 사야 하나요?" 정직한 답은 결코 날짜나 코인이 아닙니다. 당신의 삶에 맞고, 당신의 신경에 맞으며, 시장이 시끄러워지기 전에 작성된 시스템입니다. 제 것은 위에 있습니다. 자신만의 것을 구축하고 싶다면, 점수와 계획 빌더는 무료입니다.

궁금합니다. 숫자 하나만 답장하십시오. 현재 보유량 중 비트코인의 비율. 다음 주에 통계 결과를 공유하겠습니다.

다음 주에 뵙겠습니다.

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