시장 규칙을 알더라도 왜 돈을 벌지 못할까? 암호화폐 투자의 핵심 능력 분석
저자: Puffy
번역: TechFlow
질문: 과거의 일이 그대로 반복된다면 너무 쉬운 일이 되지 않겠는가? 어떻게 해서 누구나 그렇게 쉽게 부자가 될 수 있단 말인가?
답변: 과거의 일이 (다시 한번) 정확히 동일하게 반복된다고 해도, 사람들은 결코 그렇게 쉽게 부자가 되지 못할 것이다. 이 일은 겉보기보다 훨씬 더 어렵다.
독립적인 사고
실제로 진정한 의미에서 독립적으로 사고할 수 있는 사람은 5% 미만에 불과하다. 이런 능력을 갖추기 위해서는 보통 다음의 단계들이 필요하다.
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탄탄한 인식론적 기반을 마련한다
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원시 데이터를 수집한다
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메타 규칙을 적용하여 전략의 범위를 좁힌다
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사물 간의 관계를 명확히 한다
이러한 단계들은 대부분의 사람들에게 매우 어렵다. 그들은 한 번도 시도해본 적이 없으며, 어디서부터 시작해야 할지 모르고, 관련 경험도 부족하며, 외부의 잡음 속에서도 자신의 의견을 내세울 자신감조차 없다.
이러한 특성이 없다면 암호화폐 분야에서는 사실상 아무것도 시작할 수 없다. 가장 단순하고 논리적인 데이터 세트조차(예: LTC 차트 — 최초의 알트코인이며 이후 모든 코인이 따르는 '규범') 당신에게는 풀리지 않는 수수께끼처럼 느껴질 수 있다.
지능과 관계 파악 능력
지능이라는 것은 어느 정도 공감 능력과도 관련이 있다. 문제를 낸 사람의 의도를 파악하고, 그들이 전달하고자 하는 관계를 이해해야 하기 때문이다.
암호화폐 시장에서 '문제를 낸 자'란 바로 시장 전체의 참여자들이다. 지능이 높은 사람들은 다른 사람들이 평생 알아차리지 못할지도 모를 관계들을 금방 눈치챈다.
예를 들어, 개에게 방정식 3x = 6을 설명하려는 것은 무의미하다. 왜냐하면 개는 "양변을 3으로 나눈다"는 추상적인 개념 자체를 이해할 수 없기 때문이다.
마찬가지로 당신은 단지 하나의 차트만 보고도 그 안에 담긴 감정의 분포, 계좌상 이익과 손실, 그리고 숨겨진 전체적인 추세를 '본다'고 느낄 수 있는가? 만약 그렇다면, 당신은 미래의 시장 흐름을 예측할 수 있을 것이다.
강력한 전략적 사고(Meta game)
많은 똑똑한 사람들은 독립적인 사고를 하고 관계를 발견할 수 있지만, 전체적인 전략적 사고는 매우 취약하다.
다음은 대표적인 실패 사례들이다.
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개발자: 자신의 기술 역량이 시장에서 경쟁 우위를 제공한다고 생각함
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사상가: 비록 사회적 위치는 높지만 과거의 투자 실적은 처참함
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성공한 인물: 예를 들어 폴 그레이엄(Paul Graham) 같은 사람이 정말 올바른 투자 결정을 내릴 수 있는가?
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퇴출된 집단: 거의 모든 사람에게 발생하는 일로, 프로 운동선수가 결국 절정의 컨디션을 잃는 것과 같음
인간은 본질적으로 결함이 있으며, 복잡한 시장 시스템을 완전히 이해하거나 정확하게 모델링할 수 없다. 이러한 함정을 피하기 위해서는 강력한 전략적 사고가 필요하며, 이를 통해 정보를 걸러내고 중요도를 배분할 수 있어야 한다.
실행 과정에서의 리스크
성공적인 실행을 위해서는 다음과 같은 기본 능력이 요구된다.
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시드 자금을 가진 대부분의 사람들은 이미 삶의 안정이 어느 정도 확보되어 있어, 암호화폐 거래와 같은 고위험 활동에 쉽게 자금을 투입할 수 없다.
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당신이 아름다운 가정과 존경받는 직업을 가지고 있다면, 암호화폐 거래로부터 얻을 수 있는 잠재적 이익은 잠재적 리스크에 비해 훨씬 낮을 수 있다.
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거래에는 많은 고전적인 함정들이 존재하며, 유리한 위치에 있다고 생각하는 사람이라도 빠질 수 있다. 예를 들어:
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수익을 '카지노의 돈'으로 간주함: 진정으로 냉철한 사람은 300달러로 SHIB를 구매해 3천만 달러로 불린 경우와, 가문의 재산 3천만 달러를 동일한 SHIB 포지션에 투입한 경우를 완전히 동일하게 인식한다.
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중요한 순간에 행동을 취함: 시장은 항상 유사한 패턴을 반복한다. 많은 사람들이 자신이 잘못된 거래나 포지션에 있다는 것을 알면서도, 계속해서 행동을 미룬다. "오, 40% 떨어졌네… 오, 70% 떨어졌네… 오, 사상 최고점에서 65% 떨어졌네… 오, 85% 떨어졌네… 나는 이제 어쩌지?"
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외부 요인으로 인한 파산을 피하는 방법
비트코인 대량 보유자들의 명단을 살펴보라. 지금 그들 중 몇 명이나 여전히 자신의 비트코인을 보유하고 있다고 생각하는가?
비트코인 상위 500명 보유자 중 상위 50명:
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980,000개*. 사토시 나카모토
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400,000개*. HD 무어 (AHA)
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400,000개*. 던스틴 D. 트래멜 (AHA)
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400,000개*. 토드 비어들슬리 (AHA)
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350,000개*. '드레드 파일럿 로버츠'(DPR)'라는 별명을 가진 인물
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300,000개. 로저 버
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300,000개*. 'knightmb'
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200,000개. 마크 카펠레스
8.5 182,592개. '로디드'
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174,000개*. FBI(미국 연방수사국)
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119,000개. ASICMiner 운영진 3인(정확한 이름 미상)
흔한 파산 원인은 다음과 같다.
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해킹 당함
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거래소가 사용자 자산을 유용함(이러한 사례는 무수히 많음)
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법적 분쟁
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세금 문제
왜 거의 모든 암호화폐 핵심 인물들은 결국 법적 소환장을 받거나, 수상한 상황에서 사라지거나, 사기를 당하거나 체포되는가?
사실 부를 지키는 것은 쉬운 일이 아니다. 만약 당신이 영원히 자신의 비트코인을 지키고 싶다면, 아마 '일찍 죽는 것'이 가장 확실한 방법일지도 모른다(이 문장은 풍자임).
그렇다면 사람들은 어떻게 암호화폐로 부자가 된 것인가?
대부분의 암호화폐 부자들은 사실 시장에 대한 이해가 크게 잘못되어 있었지만, 운 좋게 중요한 순간에 기회를 잡았을 뿐이다.
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많은 사람들이 비트코인에 투자한 이유는 "커피를 살 수 있기 때문"이거나 "인플레이션에 대비하기 위해서" 혹은 매 사이클마다 유행하는 기타 주장들 때문이었지만, 실제로는 이러한 주장들이 실현되지 않았다.
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만약 당신이 2010년이나 2012년에 비트코인이 새로운 개념 실증 기술이며, 다크웹 시장에서 실제 수요를 축적했고, 이를 통해 실현 가능성을 입증했으며, 점차 여러 차례의 투기적 거품을 유발했다고 판단했다면, 당신의 판단은 옳았다.
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하지만 당시 이러한 관점을 가진 사람은 극소수에 불과했다.
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일부는 아주 초기에 ETH에 투자했는데, 단지 고등학교 때 포커 친구가 "탈중앙 게임이나 다른 응용 분야에 쓰일 수 있다"고 알려줬기 때문이었다. 또 어떤 사람들은 ETH가 저지할 수 없는 스마트 계약 플랫폼이 될 것이라고 믿었다(ETC 분기 사건이 발생하기 전까지는).
그러나 이 모든 상상은 거의 실현되지 않았다. 초기의 대부분의 '고래'들은 가격이 낮을 때 자산을 매도했거나, 자산이 최대 95%까지 감소하는 상황을 겪었다. 이는 그들이 시장의 작동 방식에 대해 깊은 이해를 갖고 있지 않았으며, 명확한 투자 전략조차 없었다는 것을 보여준다.
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