11월 암호화시장 트렌드 전망: 선거, 비트코인 ETF 및 신생 분야

2024.11.04

11월 암호화시장 트렌드 전망: 선거, 비트코인 ETF 및 신생 분야

어쨌든 선거 이후의 명확성은 일반적으로 비트코인 반등을 촉진한다.

2024.11.04 - 07:41:59

比特币

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

어쨌든 선거 이후의 명확성은 일반적으로 비트코인 반등을 촉진한다.

작가: arndxt

번역: TechFlow

주목할 만한 주요 트렌드로는 메임(Memes), AI, BRC-20, RWA 등이 있다.

호황장에서 내 전략은 이미 성공한 프로젝트에 더 많은 투자를 하고 이러한 트렌드를 놓치지 않는 것이다.

11월에 주목해야 할 트렌드

주간 업데이트

선거가 시장에 불어넣는 동력

비트코인은 사상 최고치에 근접해 있지만, 시장의 평온함 속에서는 기대감이 감돌고 있다. 미국 대선이 다가오면서 큰 시장 변동성이 발생할 가능성이 있다.

폴리마켓(Polymarket) 예측상 트럼프가 앞서고 있지만, 선거 결과는 여전히 매우 접전이다. 후보들은 이제 가치 2억 달러에 달하는 산업과 수백만 명의 보유자들을 무시할 수 없다. 암호화폐 지지 세력의 승리는 시장 돌파구를 마련할 계기가 될 수 있다.

선거 이후의 비트코인: 반등 준비

트럼프의 입장은 분명하다. 그는 암호화폐 리더십, 비트코인 보유, 새로운 SEC 위원장 임명을 지지한다. 해리스는 지지 의사를 밝혔지만, 태도는 여전히 모호하다. 어쨌든 선거 이후의 명확성은 일반적으로 비트코인 반등을 촉발한다. 일부 변동성은 예상되지만, 인내심은 결국 보상을 가져올 것이다.

왜 이런 포지셔닝이 중요한가?

사상 최고치가 눈앞에 있음에도 불구하고 소규모 투자자들의 자금은 아직 대거 유입되지 않았다.

거래소 내 비트코인 공급량은 급속히 줄고 있다.

금과 S&P 500 지수도 사상 최고치를 향해 상승 중이다.

금리 인하도 머지않아 시작될 수 있다.

모든 조건이 갖춰졌다. 단기적으로는 변동성이 있을 수 있으나, 전체적인 수익 전망은 여전히 낙관적이다.

2024년 핵심 트렌드

어떤 트렌드가 주목받고 있는가? 메임(Memes), AI, BRC-20, RWA.

향후 전략: 성공한 프로젝트에 더욱 집중 투자하라. 시장 사이클이 활기를 띠게 되면 이러한 트렌드를 고수하여 경쟁 우위를 확보하라.

주간 알파 출처 @TheDeFinvestor

주간 알파

마이크로스트래티지(MicroStrategy)는 앞으로 3년간 420억 달러를 조달해 더 많은 비트코인을 매입할 계획이다.
체인링크(Chainlink)의 데이터 스트림 기능이 솔라나(Solana) 메인넷에 정식 출시되었다.
코인베이스(Coinbase)는 사용자가 몇 번의 클릭만으로 체인상 작업을 자동화하는 AI 에이전트를 생성할 수 있는 ‘Based Agent’를 출시했다.
지토(Jito)는 SOL 및 SOL 스테이킹 유동성 토큰의 리스테이킹(re-staking) 기능을 도입했다.
플루이드 DEX(Fluid DEX)는 자본 효율성을 극대화하기 위한 혁신적인 탈중앙화 거래소로, 현재 서비스를 개시했다.
mETH Protocol이 토큰 COOK과 맨틀(Mantle) 기반의 신규 리스테이킹 토큰 $cmETH를 출시했다.
pSTAKE 파이낸스가 수이(Sui) 네트워크에 PSTAKE 토큰을 론칭했다.
NATIX 네트워크의 $NATIX 딥 스테이킹 플랫폼이 정식 오픈했다.
Synthetix가 토큰 홀더들로부터 Kwenta를 인수하는 방안을 제안했다.
매니트라(MANTRA)가 구글 클라우드와 협력해 RWA 전용 액셀러레이터 프로그램을 출범했다.
스택스(Stacks)의 나카모토(Nakamoto) 업그레이드가 성공적으로 완료됐다.
크라켄(Kraken)이 OP Stack 기반 이더리움 L2를 출시한다고 발표했다.
베이스(Base) L2가 오류 증명(fault proof)을 도입하며 탈중앙화를 한층 강화했다.
아크햄(Arkham)이 솔라나(Solana) 지원을 추가했다.
베이스(Base)가 원클릭 결제 기능을 출시해 상인들이 USDC로 결제를 받을 수 있게 되었다.
Infinex는 누적 펀딩 금액 6770만 달러를 달성했다.

서사 개요

진정한 전략은 새로 출시된 메임코인의 과열을 쫓는 것을 피하는 것이다.

진짜 투자 기회는 시장의 격랑을 견뎌낸 오래된 메임코인에 있다.

왜 신규 발행 코인 매수가 대부분의 트레이더에게 함정이 되는가?

무라드(Murad)는 최근 Token2049 컨퍼런스에서 연설하며 $SPX를 추천했는데, 이후 해당 토큰은 크게 상승했다. 하지만 그의 주장의 핵심은 시장에서 살아남은 프로젝트를 찾는 것이다.

체인상 투자에서 기대수익(EV)을 극대화하기 위해서는, 역사적 변동성을 가진 '오래된' 메임코인이 진정한 금맥이다. 특히 사상 최고점에서 최소 80% 이상 하락한 종목들이야말로 실질적인 기회다.

이 금광 전략을 좀 더 자세히 살펴보자.

신규 코인 쫓기의 문제점

사실, 가격이 50배 또는 100배 상승한 코인이 하나 생길 때마다 수백 개의 코인이 제로로 떨어진다. 이런 환경에서 지속적으로 양의 기대수익을 올릴 수 있는 것은 고급 도구와 끊임없는 노력이 있는 최정상급 트레이더들뿐이다.

더 나은 전략: 성장 잠재력이 큰 암호화폐 노려라

대부분의 신규 발행 코인은 몇 시간 혹은 며칠 안에 사라진다. 그러나 몇 달간 존재하면서도 큰 하락에도 무너지지 않고 살아남은 코인은 회복력을 입증한 것이다. 이런 코인들이 즉각 100배 수익을 안겨주지는 못할 수도 있지만, 이 투자 전략에는 분명한 장점이 있다.

출시 후 몇 달 이상 지났을 것
사상 최고점 대비 80% 이상 하락했을 것
차트상 안정적이거나 상승 추세를 보일 것 (저점이 점차 상승)
로봇이나 일시적 과열이 아닌, 활발하고 충성도 높은 커뮤니티를 보유할 것
독특한 메임과 '광열' 가능성(팬덤 형성 잠재력)을 가질 것
시가총액 대비 높은 브랜드 인지도를 보일 것
낮은 시가총액을 가질 것

기타 업데이트

룬즈(Runes)의 폭발

룬즈(Runes) 활동이 급속히 성장하고 있다. 8월 이후 거래량은 3배, 거래 건수는 4배 증가했다. 비트코인 체인 상의 수수료도 룬즈 덕분에 32% 상승하며 비트코인의 적응력과 회복력을 보여주고 있다.

매직 에덴의 역할

매직 에덴(Magic Eden)은 룬즈 거래에서 독보적인 위치를 차지하며 비트코인 생태계 내 90%의 사용자 활동을 끌어모으고 있다. 룬즈는 비트코인에 진정한 대체성을 부여함으로써, 이를 단순한 디지털 골드를 넘어 메임 및 수집품 플랫폼으로 전환시키고 있다. 높은 수수료와 느린 처리 속도? 룬즈와 OP_CAT의 혁신으로 이제 그런 문제들은 과거의 일이 되었으며, 비트코인 상에서 "메임코인 슈퍼사이클"이 촉발될 수 있다.

주요 추진 세력

$DOG가 현재 선두를 달리고 있지만, $PUPS, $GIZMO, 그리고 특히 곧 출시될 OP_CAT을 보유한 $BDC 같은 신생 토큰들이 고양이 테마의 코인으로 관심을 옮기게 하고 있다.

성장 가능성

BTC 기반 메임코인 시가총액은 20억 달러로, 비트코인 전체 시가총액 1.9조 달러의 0.11%에 불과하다. 비교하면 ETH 기반 메임코인은 200억 달러, 솔라나는 120억 달러 규모다. BTC 메임코인 시장은 여전히 성장 잠재력이 크며, 초기 CEX 상장은 현재 투자자들에게 풍부한 수익을 안겨줄 수 있다.

토큰 언락 동향

금주는 토큰 언락 측면에서 변동성이 큰 주였다:

$PORTAL: 전형적인 암호화폐 변동성으로 가격이 10% 이상 요동쳤다.
$TIA: 중요한 언락을 앞두고 21% 하락했다.
$OP와 $SUI: 안정세를 유지하며 중립 수준에 근접했다.

$TIA 집중 분석

9230만 TIA의 추가 공급이 예정되며 이번 언락은 올해 최대 규모의 이벤트 중 하나가 되었다. 미결제약정(open interest)은 사상 최고치에 근접했고, 시장은 신중하게 대응하고 있다. 9월의 무분별한 30% 급등보다 이번 달의 전략은 훨씬 신중하고 치밀하다.

최근 가격 하락에도 불구하고 초기 $TIA 투자자들은 여전히 풍부한 수익을 거뒀다. 시드 투자자는 526배, A라운드 투자자는 50배, B라운드 투자자는 5배의 수익을 얻었다.