급속도로 성장하는 Arbitrum 생태계에서 자신의 포트폴리오를 구축하는 방법
작성: Aylo, Alpha Please
번역: TechFlow
Arbitrum은 이번 약세장에서도 괄목할 만한 영향력을 가진 소수의 L2 중 하나다. 계속 성장하는 생태계에서 상승 기회를 얻는 방법이 궁금한가? 여기 우리가 Arbitrum에 구성한 투자 포트폴리오를 소개한다.
많은 블록체인에게 2022년은 어려운 한 해였지만, Arbitrum은 오히려 역행했다. 더 정확히 말하면 이더리움 확장을 목표로 하는 옵티미스틱 롤업인 Arbitrum One이 그러하다.
전반적으로 Arbitrum은 다음과 같은 특징을 보였다:
• 배포된 컨트랙트 수와 고유 지갑 수가 급격히 증가;
• 일일 활성화 수준과 거래량이 사상 최고치(ATH)에 근접하며 8월 시장 수준으로 회복;
• TVL 순위에서 현재 5위를 차지;
• DeFi 프로토콜들의 캄브리아기 대폭발과도 같았다.
이러한 점들을 바탕으로 우리는 Arbitrum이 미래 최고의 투자 체인 중 하나가 될 수 있다고 믿는다. Arbitrum은 현재 자체 토큰이 없지만, 우리는 이미 NestedFi에서 포트폴리오를 구성하여 이 성장하는 생태계의 잠재적 수익을 노리고 있다.
본 포트폴리오는 전적으로 Arbitrum 위주의 토큰들로 구성되어 있어 리스크가 크다. 일부 자산은 0(또는 거의 0)까지 하락할 가능성도 있지만, 우리는 소수의 자산이 50배 이상의 잠재력을 가질 것으로 본다.
우리는 DCA를 위해 40%의 USDC를 할당했으며, 2023년 4월까지 완전히 배정할 예정이다. 매달 1/4씩 아래에 나열된 자산에 비율에 따라 추가할 계획이다.
ETH - 25%
포트폴리오 내 유일한 안정적인 앵커다. 다른 모든 항목들이 부진하거나 사라져도 ETH는 손실을 어느 정도 막아줄 것이며, 장기적으로 (다음 번 강세장에서 이전 ATH 가격 이상 도달 시, 약 4배 수준) 최종적으로 더 많은 수익을 낼 수 있도록 해줄 것이다.
GMX-20%
Arbitrum의 주요 DApp이자 지금까지 가장 수익성이 높은 체인 기반 암호화폐 퍼피추얼 플랫폼으로, 누적 거래량 700억 달러, 수수료 수입 거의 1억 달러를 기록했다.
현재 일일 수수료 순위에서 이더리움과 유니스왑에 이어 3위를 기록하고 있으며(모든 암호화폐 프로토콜 중 BSC와 비트코인보다 앞선 위치). 지난달 27일에는 단기간 동안 유니스왑을 넘어서기도 했다.
DPX - 12.5%
Arbitrum의 주요 옵션 거래 플랫폼. 아직 체인 기반 옵션 시장은 본격적으로 각광받지 못했다. 하지만 CEX와 가격이 일치하게 되고 계약이 더욱 유동성을 가지게 된다면, Dopex가 선도적 프로토콜 중 하나가 될 것이라 기대한다.
MAGIC - 12.5%
Treasure DAO는 게임 프로토콜 분야의 '닌텐도'라고 할 수 있다.
MAGIC 가격은 여전히 사상 최고치에서 멀리 떨어져 있지만, Treasure는 최근 주간 활성 사용자 수에서 생태계 사상 최고치를 경신했다.
여러 NFT 플랫폼과 자체 NFT 마켓플레이스, 자체 스왑 메커니즘, 다수의 개발 중인 게임을 보유하고 있다. 게임의 퀄리티는 계속 향상되고 있으며, 12개월 전보다 훨씬 좋아졌다.
거대한 잠재력이 있다. 현재 존재하는 모든 게임 플랫폼 및 프로토콜 중 Treasure처럼 흥미롭고 범위가 넓으며 강력한 커뮤니티를 가진 곳은 없다.
MAGIC는 우리가 이 포트폴리오를 구성한 이후 크게 변화한 토큰 중 하나다.
SUSHI- 7.5%
엄밀히 말하면 Arbitrum 전용 토큰은 아니다.
스시스왑(Sushiswap)은 출시 후 2년 반 동안 격랑의 시간을 보냈다. 2022년 초 핵심 팀원들이 퇴출되거나 떠난 후, 재건의 과정을 지속해왔다.
에이비 펠먼(Avi Felman)과 골든트리(GoldenTree) 등 투자자들은 제레드 그레이(Jared Grey)가 이끄는 새로운 팀에 관심을 보이고 있다.
UNI와 달리 SUSHI 토큰은 수수료를 축적한다. 현재로서는 유니스왑의 거래량이 스시보다 훨씬 많지만, 앞으로 2년 사이 큰 변화가 있을 수 있으며 스시가 서서히 궤도에 오를 것으로 본다.
VSTA - 7.5
Arbitrum의 주요 원생 렌딩 프로토콜 중 하나로, 자체 스테이블코인(VST)을 보유하며 최대한의 자본 효율성을 활용해 무이자 대출이 가능하다.
최초의 열기는 가라앉았지만, 시가총액이 작기 때문에 우리는 이 베팅을 포기할 수 없다.
UMAMI - 7.5
이 프로토콜은 델타 중립 전략을 구축해 안정코인을 활용하면서도 합리적인 APR("진정한 수익")을 창출하는 것을 목표로 한다. 초기 런칭은 일부 문제로 조기에 종료됐다.
팀은 다시 런칭할 준비를 하고 있으며, 팀원 전원이 실명을 공개함으로써 책임감을 강조하고 있다. 모든 시장 조건에서 성공적으로 운영될 수 있다면, 이 프로토콜의 TVL은 엄청날 수 있으며, 토큰 또한 좋은 성과를 낼 가능성이 있다.
CAP - 7.5%
GMX의 대체 계약 플랫폼이다. 현재 거래량은 적은 편이며(BTC와 ETH 파생상품만 제공, 출시 이후 총 거래량 30억 달러 미만) 향후 확장될 여지가 있다. 우리는 이를 Arbitrum 내 GMX에 대한 작은 헷지로 본다.
시가총액이 충분히 작아 성공한 GMX와 함께 자신의 니치를 만들며 매우 좋은 성과를 낼 수 있을 것이다.
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