NFT 2차 시장 경험 공유: 프리세일, 퍼블릭 세일, 오픈 차트 거래의 최적 전략 한눈에 보기
작성자: leansmith, NFT 선봉대 창립자
NFT 시장에서 1년 반 동안 수백 개의 프로젝트를 직접 경험하며 얻은 가장 중요한 NFT 2차 시장 노하우를 아낌없이 공유합니다.
2차 시장을 운영하는 경우는 다음과 같습니다:
1. 화이트리스트 민팅 후 2차 시장에서 좋은 매도 포인트 찾기;
2. 기대하는 프로젝트에 적절한 진입점에서 진입하기;
3. 인기 프로젝트 단기 플립(FILP);
4. 오픈 아트(Open Art) 러시 참여;
5. 오픈 아트 후 플로어 가격 매수.
가장 큰 거래량과 유동성이 발생하는 시점: 프리세일, 퍼블릭 세일, 오픈 아트. 따라서 매수 및 매도는 가능하면 이 시점들에서 완료하는 것이 이상적입니다.
프리세일
프리세일 초기에는 탐색적 호가와 다소 미성숙한 매수 주문이 나타나지만, 곧 가격 흐름이 명확해집니다.
일반적으로 수익이 나는 즉시 스튜디오들이 먼저 매도를 시작하므로 프리세일은 대체로 고가로 출발하여 하락하는 경향이 있으며, 일정 수준까지 하락하면(최적 매수 지점, 첫 번째 붉은 원), 대량의 매수가 유입되어 다시 상승세를 보입니다(초기 화이트리스트 보유자의 최적 매도 시점, 첫 번째 노란 원).
퍼블릭 세일
퍼블릭 세일 단계에서 남은 물량이 적고 많은 사람들이 몰릴 경우, FOMO(놓칠까 두려움) 심리가 쉽게 유발됩니다.
일반적으로 퍼블릭 세일 종료 직후 급등하여 정점을 형성하는데, 이것이 단기적으로 가장 좋은 매도 포인트입니다.(두 번째 노란 원 위치). 이 시점을 지나면 일부 투자자들이 목표가에 도달하여 매도를 시작하고, 매도 물량이 급증하면서 가격 곡선이 급속히 하락합니다.
이 시점에서는 모두가 플로어 가격보다 약간 낮게 판매하려 하기 때문에 플로어 가격이 계속 낮아지는 현상이 발생합니다. 일정 단계에 도달하면 곡선의 바닥을 형성하게 되며, 장기 보유를 원한다면 매우 좋은 매수 기회가 됩니다. 이후 곡선은 일반적으로 소폭 등락을 반복하다가 점차 안정화되며, 오픈 아트 전까지 추가적인 호재나 악재 없이는 약세 추세를 유지합니다.
오픈 아트
오픈 아트 이후 블라인드 박스 가격은 극단적으로 양극화되며, 마치 스프링클러처럼 퍼져 나갑니다.
위쪽으로 많이 퍼진다면, 해당 프로젝트 디자인이 높은 수준으로 인정받고 있다는 의미입니다.
아래쪽으로 많이 퍼진다면, 디자인에 대한 평가가 좋지 않으며, 많은 사람들이 서둘러 처분하려 한다는 의미입니다.
프로젝트에 대해 긍정적인 전망을 갖고 장기 보유를 원한다면, 블라인드 박스 단계의 고점에서 매도하고, 오픈 아트 후 플로어 가격에서 다시 매수하면 보유 비용을 낮출 수 있습니다.
일반적으로 오픈 아트 후 플로어 가격은 블라인드 박스 가격의 40% ~ 70% 사이에 형성됩니다. 강력한 새로운 정보가 없는 한 플로어 가격은 계속 하락할 가능성도 있습니다. 희귀 아이템을 뽑았더라도 이 시점에 매도하는 것을 권장합니다. 왜냐하면 상위 20% 내외의 희귀도를 가진 아이템만이 좋은 가격에 팔릴 가능성이 있으며, 유동성이 가장 높을 때만 프리미엄을 받을 수 있기 때문입니다. 따라서 일반적인 프로젝트의 경우 블라인드 박스 오픈 자체는 수학적으로 기대 수익이 마이너스라는 점을 이해하셨나요?
매수세와 매도세 이해하기
매도세(Sell Pressure)
즉, 현재 호가에 올라온 수량을 의미합니다. 그러나 호가 수량은 상대적이므로 '호가율(Listing Rate)'이라는 지표를 사용합니다.간단히 말해 호가 수량 / 전체 NFT 수입니다. 예를 들어 1000개의 NFT를 민팅했고, 그 중 200개가 호가되었으면 호가율은 20%입니다. 이 수치는 동적으로 변화하며, 일반적으로 매도세의 강도를 반영합니다. 매도세가 강할수록 상승 돌파가 더 어려워집니다.
호가율이 5% 이하면 다이아몬드 핸드(Diamond Hands)가 많다는 의미입니다. 5%~10%는 이상적인 수준이며, 10%~20%는 보통, 20% 이상은 다수의 보유자가 매도를 원한다는 신호입니다.
매수세(Buying Pressure)
구매 욕구의 강도를 의미합니다. 일반적으로 1분 내 구매 수량으로 판단합니다. 만약 1분 내
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1개 미만: 매우 약한 매수세;
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5개 미만: 보통 매수세;
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5~20개: 괜찮은 매수세;
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20~40개: 강한 매수세;
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40개 이상: 광란의 매수세.
물론 이 기준은 NFT 총 발행량과 호가 수량에 따라 달라지며, 대략 3000개 이상 프로젝트에 적용되며, 다른 규모는 비례 계산 필요.
매수세가 약화될 때, 예를 들어 분당 20개에서 10개, 5개 이하로 줄어들면 횡보 국면 진입을 의심해야 합니다.
횡보는 매우 중요한 시점입니다. 강한 저항선에 부딪혔음을 의미하며, 돌파하지 못하면 바로 반전 국면으로 접어듭니다.
일반적으로 횡보는 약 5분 정도 지속되며, 빨리 매도하려면 플로어보다 0.001 정도만 낮추는 것으로는 부족합니다. 당신이 횡보를 느끼면 다른 사람들도 동일하게 느끼고 있으므로 모두가 동시에 매도를 시도하며 플로어는 급속히 하락합니다.
따라서 플로어보다 훨씬 더 낮춰야 합니다(5%~10% 이상 차이 필요). 예를 들어 플로어가 0.38이라면 0.35 수준까지 낮춰야 플로어 하락 속도를 따라갈 수 있습니다.
저항선 확인 방법
그림에서 보듯, 막대 그래프가 특히 두드러지게 긴 부분(붉은 원 위치)이 바로 저항선입니다. 첫 번째 저항선을 돌파하면 두 번째 저항선으로 이동합니다.
물론 매수세가 너무 약해 저항선에 도달하기 전에 하락하는 경우도 있으며, 이는 더욱 열악한 상황입니다. 저항선을 이해하면 단기 고점 매도를 판단하는 데 도움이 됩니다.
보유율(Holding Rate)
보유자 수 / 전체 NFT 발행 수. 예를 들어 10000개 NFT 중 3000명이 보유하고 있다면 보유율은 3000/10000 = 30%입니다. 이 수치는 일반적으로 높을수록 좋으며, 칩(chip)이 분산되어 있어 집중 매도 위험이 줄어듭니다.
50% 이상이면 비교적 우수한 수치이나, 프로젝트 설계 특성에 따라 다릅니다.
수익 계산법
민팅 시 가스비(GAS, 가스 가격 15일 기준 약 0.003), 호가 시 가스비 — 일반적으로 가스비가 낮을 경우 두 항목 합계는 0.01 미만입니다.
매도 시 차감되는 수수료(OS 2.5%, 발행사 5%~10%, 통상 7.5%~12.5% 범위, 일반적으로 10%로 계산).
따라서 저는 일반적으로 0.9를 곱하고 약 0.01을 차감하여 빠르게 수익 여부를 판단한 후 매도 결정을 내립니다.
매수 기술
1. 최하단 최저가 호가를 무조건 사지 마세요. 일반적으로 매수자들은 최저가를 노리지만, OS의 지연으로 이미 누군가 구매 중이거나 완료된 경우가 많습니다. 계속 최저가를 사려 들면 시간만 낭비하게 됩니다.
2. 필요시 약간의 가스비를 추가하여 우선권을 확보하세요. 도구를 활용하면 더욱 수월하게 실행 가능합니다.
호가 기술
초기 호가 가격은 다소 높게 설정하는 것이 좋습니다. 왜냐하면 가격 인하는 수수료가 들지 않지만, 취소는 수수료가 발생하기 때문입니다. 이를 통해 프로젝트의 플로어가 급등할 때 취소하지 못해 수익을 놓치는 일을 방지할 수 있습니다.
유동성이 가장 좋은 시점에는 1시간 이내 매도 주문을 설정할 수 있습니다. 1시간이 지나면 자동 취소되므로, 다른 사람들은 당신의 호가가 짧은 시간만 유지된다고 보고, FOMO 기간에 더 매수를 유도할 수 있습니다.
오퍼(OFFER) 기술
오퍼(OFFER)를 활용해 원하는 NFT를 저렴하게 구매하세요. 여러 주문에 동시에 오퍼를 제시할 수 있으며, 오퍼 제시 시 잔액만 충분하면 됩니다.
시장 최저 플로어 가격에 오퍼를 제시하세요. 이러한 판매자는 일반적으로 서두르며, 손실을 두려워하고 수익만 난다면 오퍼를 수락할 가능성이 높습니다. 시장가보다 15%~20% 낮은 가격으로 오퍼하면 충분한 이익 공간을 확보할 수 있습니다.
도구 소개
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NFTNerds,2차 시장 도구의 선두주자. 다만 가격이 높아 월 0.09 ETH, 반년 0.45 ETH.
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NFTFlip, NFTNerds의 고품질 대안으로 가성비 우수, 월 0.05 ETH, 반년 0.2 ETH.
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OpenSea, 기본 제공 도구, 정밀도 요구가 낮을 경우 활용 가능. 이 외에도 다양한 도구들이 존재하지만 생략합니다. 현재 이 분야는 상당히 평준화되었습니다.
시간 내주셔서 감사합니다. 모두 NFT 시장에서 풍성한 수확을 이루시길 바랍니다!
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