9가지 흔한 암호화폐 투자 함정, 당신의 알파를 과대평가하지 마세요
원문 작성자: The DeFi Edge
원문 번역: DeFi 之道
한 투자에 지나치게 자신감을 갖는 것은 당신의 포트폴리오를 망가뜨릴 수 있습니다.
여러분, 아래에는 암호화폐 분야에서 투자할 때 주의해야 할 9가지 가장 흔한 함정들을 정리했습니다.
함정 1: 자신의 알파를 과대평가하기
유료 디스코드 서버는 진짜 알파의 출처가 아닙니다.
물론 동시에 유튜브를 보거나 트위터 게시물을 읽는 것도 반드시 알파를 얻는 데 도움이 되지는 않습니다.
알파란 다른 사람들보다 가지는 당신의 우위입니다.
여러분께 암호화폐 분야에서 이러한 이점의 예를 두 가지 들어보겠습니다:
정보 비대칭/내부 정보
체인 상 활동 관찰
이것이 바로 '내부자 거래'가 난무하는 미개척지와 같은 곳입니다.
각 프로젝트의 정보 흐름:
개발자/팀 구성원 → 벤처 캐피탈 및 시드 투자자 → 고래/내부 인사와 연결된 자 → 소매 투자자(대다수).
당신이 위 '먹이 사슬'에서 더 하위에 위치할수록 피해를 입을 가능성이 커집니다.
함정 2: 프로젝트 창립자의 신상이 공개됨(doxed)
"나는 창립자의 신상을 공개한 프로젝트에는 절대 투자하지 않는다."
창립자의 신상이 모두 공개된 상태에서도 실패한 프로젝트들이 많이 있습니다:
신상이 공개되었다고 해서 그들이 악하거나 잘못된 결정에서 면역되는 것은 아닙니다.
일부 신상이 공개된 창립자들이 드러낸 정보 자체가 가짜일 가능성도 의심됩니다.
아래 사람의 이름은 제이콥-윌슨입니다.
그는 스탠포드 대학교에서 컴퓨터 과학을 전공했습니다. 졸업 후 구글에서 일하기로 선택했고, 현재 새로운 레이어1 블록체인 출시를 위해 노력하고 있습니다.
당신은 그가 만든 프로젝트에 투자하고 싶습니까?
좋습니다, 농담은 그만합니다. 위 정보는 제가 모두 지어낸 것이며, 이 가짜 백인 꼬마 책상머리는 인공지능으로 생성한 것입니다.
함정 3: 자신이 조기에 참여했다고 생각하기
관심 있는 프로젝트가 홍보되기 시작하면 소셜 미디어 곳곳에서 그 프로젝트를 볼 수 있게 됩니다.
FOMO(기회를 놓칠까 두려운 감정)를 느끼고 무작정 올인하게 됩니다.
프로젝트 토큰은 이후 즉시 폭락하고, 당신은 여전히 '차세대 스타'라며 맹목적으로 보유하고 있습니다.
형들, 여러분이 해야 할 일은 프로젝트를 찾아내고 확고하게 투자한 후 수익이 스스로 다가오도록 기다리는 것입니다.
그럼 어떻게 진짜로 초기 단계에 투자할 수 있을까요?
이건 독립적인 주제입니다.
하지만 여기서 몇 가지 고수준 아이디어를 알려드리겠습니다:
체인 상 활동을 주목하세요
토큰 상장 전에 프로젝트에 대해 철저히 조사하세요
보물을 잘 찾는 주소들을 찾아보세요
함정 4: 벤처 캐피탈이 투자한 프로젝트
프로젝트 홈페이지에서 신뢰할 수 있는 벤처 캐피탈 회사의 로고를 봅니다.
그래서 이 프로젝트는 반드시 안전하다고 생각하죠. 왜냐하면 최고의 회사들과 팀들이 투자했으니까요!
하지만 사실 이 뒤에는 주목해야 할 여러 문제가 있습니다:
일부 벤처 캐피탈은 넓게 뿌려서 큰 물고기를 잡거나, 일부 프로젝트가 엄청난 수익을 줄 것을 기도할 뿐이며 철저한 조사를 하지 않을 수도 있습니다.
그들도 인간이므로 실수할 수 있습니다.
삼황총(Three Arrows Capital) 사건은 모두 알고 계시니 더 언급하지 않겠습니다.
솔라나(Solana)의 웜홀 브릿지에서 3.2억 달러가 해킹되었습니다. 점프 크립토(Jump Crypto)가 개입하여 이를 방어했고, 비로소 재앙을 피할 수 있었습니다.
당신은 말할지도 모릅니다. "테라 루나(Terra Luna)는 괜찮을 거야. 무슨 일이 생기면 점프 혹은 삼황총이 지켜줄 테니까."
그들은 실제로 정말 노력했지만, 프로토콜을 살리기엔 부족했습니다.
함정 5: 프로토콜이 감사받았다는 사실
많은 암호화폐 프로토콜은 제3자 회사에 의해 코드가 검토되고 승인을 받습니다.
Rekt의 랭킹을 한번 확인해보세요.
몇몇 프로토콜은 이미 감사를 받았음에도 불구하고 해커들에게 이용당했습니다.
하지만 기억하세요:
해커들도 계속 진화하고 있습니다
일부 감사는 프로토콜 내부에서 조작된 것일 수 있습니다
모든 감사가 철저한 것은 아닙니다
함정 6: 모델과 차트
Stock-to-Flow(S2F) 모델은 지난 사이클에서 자주 인용되었습니다.
그 인기 때문에 많은 사람들이 지난 번 불장에서 비트코인이 10만 달러에 도달할 것으로 기대했습니다.
음, 말씀드리고 싶은 것은 S2F 모델이 지난 사이클에서 실패했으며, 상당히 크게 어긋났다는 점입니다.
기억하세요, "모델과 차트가 모든 것을 의미하지는 않는다".
함정 7: 영향력 있는 인물의 의견
이것은 권위 편향 때문에 암호화폐 커뮤니티에서 매우 흔하고 위험한 함정입니다:
사람들은 실수할 수 있습니다
일부 악의적인 인물들은 청중을 자신의 유동성 탈출 수단으로 이용하기도 합니다
당신은 이所谓 암호화폐 인플루언서들이 언제 매수하고 매도했는지, 또는 그들의 거래 배후 의도가 무엇인지 알 수 없습니다.
함정 8: 에코 체임버 효과
에코 체임버 효과란 특정 온라인 공간에서 어떤 정보가 끊임없이 반복되어 그 정보의 진위 여부와 상관없이 그 공간 내 모든 사람들이 결국 그것을 사실이라고 믿게 되며, 외부의 정보는 그 공간 내에서 전파되기 어렵거나 도달조차 하지 못하는 현상을 말합니다.
어떤 프로젝트를 좋아하게 되면 쉽게 확인 편향에 빠지게 됩니다.
프로젝트의 디스코드에 가입하고 유명한 학자들을 팔로우합니다.
결과적으로 매일 그 프로젝트가 얼마나 훌륭한지 100번씩 듣게 됩니다.
여러분은 프로젝트에 대한 FUD(두려움, 불안, 불확실성)도 찾아보는 것이 좋습니다.
좋은 장소 중 하나는 해당 프로젝트 트윗의 댓글란입니다.
함정 9: 던닝-크루거 효과
던닝-크루거 효과란 능력이 부족한 사람이 성찰이 부족한 결정을 바탕으로 잘못된 결론을 내리지만 자신의 부족함을 인식하지 못하고 오류를 식별하지 못하는 인지 편향 현상을 말합니다. 이런 능력 부족자들은 자신이 만들어낸 허상의 우월감 속에 빠져 있으며 자신의 능력을 과대평가하고 타인의 능력을 객관적으로 평가하지 못합니다.
이것은 일종의 편견으로, 우리는 쉽게 자신의 능력을 과대평가할 수 있습니다.
이는 마치 사람들이 자신이 불장의 천재라고 생각하며 계속해서 레버리지를 늘리는 것과 비슷합니다.
암호화폐 수익을 초보자들에게 자랑하고 싶을 때가 바로 이득을 실현할 때입니다.
맺음말
물론 위의 함정들은 절대적인 것은 아닙니다.
저 역시 벤처 캐피탈이 지원하고, 감사를 받았으며, 창립자의 신상이 공개된 프로토콜을 선호합니다.
물론, 모든 영향력 있는 암호화폐 인플루언서가 나쁜 사람은 아닙니다.
강조하고 싶은 것은 여러분이 가질 수 있는 잠재적 사고의 편향입니다. 조심해야 하며, 더 많은 확률적 사고를 시도해야 합니다.
대부분의 사람들은 투자를 다음의 체크리스트를 보는 것으로 생각합니다:
어떤 프로젝트가 감사를 통과했는가
어떤 프로젝트가 감사를 통과하지 못했는가
반대로 당신이 생각해야 할 것은 다음과 같습니다:
누가 감사를 수행했고, 감사기관의 평판은 어떤가
감사 과정이 투자 안전성을 얼마나 더 높였는가
TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
Telegram 구독 그룹:https://t.me/TechFlowDaily
트위터 공식 계정:https://x.com/TechFlowPost
트위터 영어 계정:https://x.com/BlockFlow_News
