アリクイシーズン勃発前夜：どのように適切なアルトコインシーズン投資ポートフォリオを構築するか？
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アリクイシーズン勃発前夜：どのように適切なアルトコインシーズン投資ポートフォリオを構築するか？
ETH/BTCレートが3年間の下落トレンドを脱し、アルトシーズン到来を予兆している。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察著者：cyclop
翻訳：Tim，PANews
これらは、私が暗号市場に参入して7年間で見た中で最も明確なブルマーケットのサインです。
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BTCが過去最高値に近づいている
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個人投資家の関心が歴史的最低水準近くにある
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ETH/BTCレートが3年続いた下落トレンドを脱している
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アルトコイン指数がレンジの底から反発している
これらの要素それぞれが、かつてアルトシーズンの引き金となったことがある。今やそれらがすべて揃い、共鳴を生み出している。
これは本当に次のアルトシーズンの始まりなのだろうか？
信じられないかもしれないが、私は本気でようやくアルトコインの爆上げがやってくると思うようになった。
この長文スレッドでは、以下について詳しく解説します。
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市場心理がどのように変わり、なぜ上昇を見込めるのか
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何がすでに変化し、アルトシーズンを現実にしたのか
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重要な将来のキャタリスト
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主要指標とその示唆するところ
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どのアルトコインが爆上げする可能性があるか
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どのように適切なアルトシーズン用ポートフォリオを構築するか
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実現が難しいプロジェクトの調査方法
私は暗号資産分野に7年おり、数十のアルトシーズンを引き起こしたマーケット構造を見てきた。
はい、サイクルには確かに変化があり、引用されたスレッドでその変化のプロセスと理由を詳細に分解しています。
しかし、私は今こそより持続的なアルトシーズンの始まりに差し掛かっており、その流れはビットコイン価格が15万ドルに達する必要すらないと考えています。
BTCを巡るナラティブは根本的に変化しました。ポンジースキームから、「トップクラスの投資対象・マクロヘッジ」へ、時価総額で第6位の資産（S&Pも認める）へ、インフレ対策として、孤立または高インフレ国家にとっての最優先手段へと。
ビットコインが現在地から上昇することが、もはやアルトシーズン開始の必須条件ではないのです。
ビットコインの上昇率（パーセンテージ）は小さくなり、暴落も同様です。時価総額が拡大すれば、価格変動はそうなります。毎年、ビットコインは投機的資産ではなく、ますます価値保存資産としての傾向を強めています。
これがアルトコインの「価値」なのです。
時価総額の高いアルトコイン、特にブロックチェーンプロジェクトは、もはや「ビットコインの代替品」と見なされていません。それらは今や、より広範なビットコインエコシステム内で運営されるテック企業と見なされています。イーサリアムはNVIDIAのような存在であり、Solanaは高性能インフラのようなものです。
この認識の変化は過去のマーケットサイクルでも何度か起きており、いずれもアルトシーズンの始まりを示していました。では次に、実際に何が変化したのか、そしてそれがどうアルトシーズンを可能にしたのかを見ていきましょう。
Pectraアップグレード後、イーサリアムは急騰し、ETH/BTCの3年間続いた下落トレンドを打破しました。あらゆる懐疑論者が信者に変わりました。ビットコインドミナンスは、2024年11月以来最大の3日間下落を経験したばかりです。アルトコイン市場のセンチメントは氷点下にあり、小幅な上昇後でも個人投資家の参加度は依然として歴史的最低水準です。私の見解では、Pectraアップグレードはゲームチェンジャーでした。このアップグレードは、イーサリアム主導のアルトシーズンが直面していた最大の障壁——ユーザーインターフェースとユーザーエクスペリエンス層の問題——も解決しました。
個人投資家指数
広範な採用にもかかわらず、個人投資家指数は現在、歴史的最低水準に近いままです。この要因は過去のアルトシーズン初期において常に重要な役割を果たしてきました。今、再びそれはポジティブなシグナルとなっています。詳しく説明しましょう。
重要なのはシンプルな真実を理解することです。アセットは絶対的に最高の状態で天井を打ち、絶望的無力感の中でのみ底を打つ。アルトコインはまだ深い苦境にあるが、ここから唯一の道は逆風の中を登り、底打ち反発することだ。
イーサリアムおよび他のアルトコインの上昇の引き金となる要因？ たくさんあります。下落の誘因？ ゼロ。市場は極端にネガティブです。たとえ底から2倍上昇しても、個人投資家指数（一部）は未だに達成されていないか、ごくわずかです。ついにこの時が来たのです。アルトコインがすでに4倍になっていても、さらに10倍になる可能性があるように見える。
ETH/BTCチャート
ETH/BTCは5ヶ月連続で下降トレンドにあり、ETHにネガティブな影響を与えました。価格と注目度の両方が低下し、アルトコインの上昇を難しくしていました。しかし、重要なレジスタンスを突破したことで、イーサリアムは急騰し、アルトコイン上昇への強力なシグナルを発しました。
次に、いくつかの主要指標を見てみましょう。
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グローバル流動性
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ステーブルコイン指数
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アルトシーズン指数
これらすべてのシグナルは、潜在的なトレンド反転と暗号市場への流動性流入を示しており、アルトシーズン到来を予兆しています。
ただし、今回のアルトシーズンは異なります。
前回のサイクルでは、アルトコインの数が少なかったため、ほぼすべてのコインが爆上げしました。今回は状況が異なる。深刻な供給過剰により、すべてのアルトコインが上昇を維持するのは困難です。おそらく10％未満のコインだけが大幅な変動を示すでしょう。鍵は、これらの潜在力をいかに見つけるかにあります。
あなたの選択は、どれだけのリスクを取るか、どれほどの利益を望むかによって決まります。
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大型株＝低利益＋低リスク
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中型株＝中利益＋中リスク
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小型株＝高利益＋高リスク
アルトコイン研究の方法論
時価総額が高く、新興のミームコインではなく実用性のあるトークンであれば、詐欺リスクが比較的低いため、注目する価値があります。以下の観点からトークンを分析できます。
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時価総額
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流動性
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出来高
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中央集権・非中央集権取引所での上場状況
その後、お気に入りのアルトコインのリストを作成してください。
信頼できるKOLに注目し、彼らがそのプロジェクトに関心を持っているか、言及しているかを調査してください。
多くのKOLが注目しているが、彼ら自身は本気で関わっていない場合、そのプロジェクトは大概ゴミです。
プロジェクト分析
リストにあるアルトコインを細かく調査し始めます。
以下の点を確認してください。
1）プロジェクトの核心理念は何ですか？ ニーズは市場にありますか？
2）製品の品質はどうですか？ 公式サイトやSNSプラットフォームを詳しく見てください。
3）プロジェクトチームのメンバーは公開されていますか？ 誰ですか？ 各々のバックグラウンドは？
忍耐＋信念＝100倍リターン
100倍リターンは、1日、1週間、あるいは1ヶ月で実現するものではありません。
潜在力のあるプロジェクトを深く調査し、長期保有すること。
プロジェクトの進捗、バージョンアップデート、エコシステムの活性度を継続的に追跡してください。
最も重要な原則：
保有を過度に分散しないこと。他人の信念で投資しないこと。以下のスクリーンショットがその理由を示しています。
結論
ほとんどの指標は、アルトシーズンの到来を明確に示しています。残るは十分な準備を整えることです。覚えておいてください。すべてを信じることは、何も信じないことと同じです。数十のプロジェクトを選ぶのではなく、最大でも5つまでに厳選し、慎重な態度を保ちましょう。
そうすることで、わずか10％未満の有望なアルトコインを捉え、100倍以上のリターンを得る可能性が生まれます。それでもまだ納得できないなら、この図を見てください。
ブルマーケットピークの指標30項目中、0項目しかトリガーされていない。奇妙ですよね？
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