AIブームという物語の中で、あなたにふさわしい富の鍵を見つける方法
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AIブームという物語の中で、あなたにふさわしい富の鍵を見つける方法
人気のあるプロジェクトだけを追いかけるのはやめましょう。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察著者：terry
翻訳：TechFlow
まず、免責事項：
私はトップクラスのトレーダーではありませんが、ここ2か月間、業界のエリートたちと共にAIメタを探求してきた中で得たいくつかの重要な洞察を以下に共有します。
本稿の目的は、私が学んだ概念を凝縮するだけでなく、具体的な例やアドバイスを通じて、皆さんがこの市場をより深く理解し、巧みにナビゲートできるようにすることです。
それでは始めましょう。
注目度とファンダメンタルズ
暗号資産の価格上昇には通常、2つの主な理由があります：
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注目度（バズ・騒ぎ）
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ファンダメンタルズ（実際の価値、技術、応用）
注目度に基づくコイン：
これらのトークンの価格急騰は、主に人々がそれについて話題にしているためです（XやTikTokで流行るミームコインなど）。このような場合、価格は急速に上昇する一方で、背後にある「真の内在的価値」が乏しいため、関心が薄れると価格はすぐに下落する可能性があります。つまり、単なるバズによるものです。
ファンダメンタルズに基づくコイン：
これらのコインは、興味深い技術、強力な開発チーム、提携関係、有用な製品といった実質的な価値によって支えられています。短期的に価格が下落しても、それは単なる「ノイズ」であり、長期的な潜在能力は依然として高いことが多いです。
たとえば、あるミームコインが多数のツイートやTikTokでの言及により価格が上昇したとしても、注目が去れば価格は急速に下落します。一方、成熟したプロジェクトがAIツールを開発し、有名なプロジェクトや企業と協力している場合、初期の価格変動は緩やかでも、その製品の実際の効果をより多くの人が認識するにつれて、価格は着実に上昇する可能性があります。
バズに乗って取引する際は、価格の動きを注意深く監視し、勢いが弱まった時点で迅速に退出することが重要です。一方、ファンダメンタルズ投資においては、プロジェクトの長期的ポテンシャルを信じている限り、短期的な価格変動は無視できるかもしれません（これは私の個人的な投資スタイルです）。もしプロジェクトのファンダメンタルズが弱まっている、あるいは変化していることに気づいた場合は、迷わず損切りを行ってください。特定の投資案件に固執してはいけません。
拡張の余地を探す
小幅な利益を追うよりも、価値が何倍にもなる可能性のあるプロジェクトに注目する方が賢明な戦略です。
100万ドルから500万ドル程度まで成長する可能性がある小さな機会に注目するよりも、500万ドルから1億ドル、さらには10億ドルまで成長するとあなたが信じられるプロジェクトを探すべきです。こうした取引を適切に実行できれば、「人生を変える」ほどのリターンを得られる可能性があり、単なる小遣い稼ぎ以上の成果につながります。
常に顕著な上昇余地を持つ機会を探すべきです。これは通常、すでに「バズ済み」の有名なコインではなく、強力なファンダメンタルズや独自の革新を持つ初期段階のプロジェクトに注目することを意味します。
早期のチャンスを掴む
利益を上げられる取引は、トレンドが主流になる前に参加できた場合に多くなります。他の人より先に、有望なプロジェクトやトレンド（たとえばAIインフラや群知能／マルチエージェントアーキテクチャなど）を発見できれば、最大のリターンを得られるでしょう。
簡単に言えば、AIが注目される前からAI関連の技術やプロジェクトを研究していれば、時価総額が非常に低い段階で優れたコインを見つけることができます。AIへの注目が高まり、より多くの人々が参入することで価格が押し上げられます。早期参加すれば、価格上昇の大部分をキャッチできます。
AI分野の新興トレンド（マルチモーダル、分散型推論、群知能、トラフィックエンジニアリング、AgentFiなど）について時間をかけて学び、それらがニュースのトップを飾る前に参加しましょう。そのためには、開発者のアナウンスメント、ホワイトペーパーの読解、SNS上の議論を事前にフォローしておく必要があります。
取引プロセスを確立する
カスタムスクリプト、分析ダッシュボード、または効率的な調査手法といった優位性を持つことで、大多数の人々よりも早く良い機会を発見できます。
暗号資産の価格アラートロボットやdexscreenerのようなプラットフォームを使用して、新しく上場されたトークンを追跡できます。新しいプロジェクトが登場し、突然取引量が増えたら、即座に調査を開始してください。プロジェクトの公式サイト、チーム情報、Xアカウント、Telegramグループ、Discordなどを確認します。将来性があると思われれば、即時に投資を決断することも可能です。
スピードは極めて重要です。有名な「AIクオンツ」によるXのリストやTelegramグループなどを活用して、新たな機会を逃さないようにすることもできます。時間とともに高度なツールを導入していくことも可能ですが、まずは無料でシンプルなツールから始めてください。肝心なのは――市場で勝ち抜くための戦略、すなわち明確なプロセスを持つことです。
「ミッドカーブ」の罠を避ける
通常、すでに実績のあるリーダーに投資するか、まったく新しい低時価総額のプロジェクトを見つける方が簡単です。中規模時価総額のプロジェクトは明確な差別化がなければリスクが高く、新しい競合に簡単に追い抜かれてしまいます。
以下の選択肢があると仮定しましょう：
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プロジェクトA：時価総額10億ドル、知名度が高く、継続的に新機能をリリース
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プロジェクトB：時価総額100万ドル、革新的なアイデアだがまだ知られていない
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プロジェクトC：時価総額5000万ドル、革新性がなく、常に他のプロジェクトに埋もれている
初心者は「CはBより安全で、Aより安い」と考えがちです。しかし、Cが停滞し、成長や革新を示さないならば、有望な新しいBを見つけたり、信頼できるAに留まったりするよりも、大きなリターンを得るのは難しいでしょう。
要点は、中規模プロジェクトを選ぶ場合、それが他と差別化される計画を持っていることを確認することです。そうでなければ、それは時間と資金の浪費になりかねません――最終的には、すべてが機会費用の問題なのです。
業界全体の成長に注目する（これが私がAIにのみ集中する理由でもあります）
AIは長期的なトレンドです。その影響は暗号資産にとどまらず、あらゆる業界に及んでいます。
ある業界（例：AI）が長期的に巨大なポテンシャルを持つと判断できる場合、市場全体が現在の評価を大きく超えて拡大する可能性があります。その業界の初期リーダーは、時間の経過とともに大幅に価値を高めるでしょう。
現在、AIエージェント分野全体の時価総額が約100億ドルだとします。しかし、数年以内に最も支配的な業界の一つとなり、1000億ドル以上に成長すると信じているなら、その分野のリーダー（強力なコミュニティと製品を持つ成熟プロジェクト）は業界の成長に伴い、10倍以上のリターンを実現する可能性があります。
成長物語の中のリーダーを特定し、今投資することは、業界が成熟した際により安全で収益性の高い選択となるでしょう。
適応し、継続的に改善する
AIの進化は速いですが、暗号資産の進化はさらに速いです。戦略を常に更新し、何がうまくいき、何が失敗したかを振り返り、間違いから学ぶ必要があります。
有効な方法の一つは、毎月の取引終了後に、成功した上位5件と失敗した上位5件を書き出すことです。自問してください。「なぜこのコインを買ったのか？」「いつ、なぜ売却したのか？」「トレンドをもっと早く察知できたか？」定期的にこうした問いを振り返ることで、自分の意思決定パターンを把握し、時間とともに改善できます。
取引は磨き続ける必要のあるスキルだと捉えましょう。取引記録をつけ、市場の感情を評価し、他の暗号資産トレーダーと戦略を議論することで、より賢く、より迅速になれます。
流動性を管理し、柔軟性を保つ
新しい機会が現れたときに迅速に対応できるよう、現金を一定額残しておいてください。迅速に退出できない状態に自分を追い込んではいけません。
1000ドルの投資資金があると仮定しましょう。全額をひとつのプロジェクトに投入して数か月待つよりも、600ドルを有望なプロジェクトに投資し、400ドルを予備として残しておく方が良いです。有望な新プロジェクトが見つかったとき、すぐに対応できます。
流動性とは柔軟性です。最高の機会が来たときに素早く行動できることが、「常にフル投資状態」であるよりもはるかに重要です。
暗号資産の学習者となる
暗号資産を長期的なキャリアとして捉え、継続的に学び、成長してください。単なる宝くじのように扱わないでください。あなたはここに、一時の大きな利益を得るためにいるのではなく、長年にわたり知識、スキル、資本を積み重ねるためにいるのです。もし暗号資産が本当に金融の未来であるなら（私はそう信じています）、我々はまだ旅の始まりにすぎません。
アマチュアは言うでしょう。「1か月以内に急いで金持ちになりたい」と。一方、長期的視点を持つ人はこう言います。「徐々に理解力を高め、トレンドを的確に捉えられるようになりたい。1〜2年後には、市場の変化からより効果的に利益を得られるだろう」――これは取引や投資を通じても、あるいは自らプロジェクトを立ち上げることでも達成できます。
時間とともに、徹底的な調査、積極的な振り返り、忍耐、規律といった良い習慣が蓄積され、結果として重大な好況期に効果的に利益を得られる能力が身につきます。
忍耐強く、一貫性を持ち続けてください。複数の市場サイクルを経て、暗号資産を職業として捉え、自己を高め続ける人々は、運やバズに頼る人々を必ずや凌駕します。
まとめ
要するに――人気のプロジェクトばかりを追いかけるのではなく、自分なりのシステムを構築してください。トレンドを早期に識別する力を身につけ、深く調査を行い、ファンダメンタルズに注目し、暗号資産を長期的に習得すべきスキルとして捉えてください。新たな機会に備えて資金を一部確保し、過去の意思決定を定期的に見直し、継続的に学び続けてください。時間とともに、こうしたマインドセットは、大きな成功を収める銘柄を見つけ出し、鍵となる機会を捉え、他人の「出口流動性」とならないために役立ちます。
terry
[gpt o1 との共同執筆]
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