暗号資産市場で、どのようにロボットのように投資するか？
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暗号資産市場で、どのようにロボットのように投資するか？
次のブルマーケットを制するための暗号資産投資ルールと原則
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：Jake Pahor
翻訳：TechFlow intern
私は暗号資産と株式の投資において、基本的なフレームワークは同じですが、アプローチ方法はやや異なります。ここでは、次のブルマーケットを乗り切るための参考になるよう、私のいくつかの暗号資産投資ルールと原則を紹介します！!
私は投資判断を「もし（if）」「または（or）」「ならば（then）」のような言葉で考えるのが好きです（まるでプログラミングコードのように）。以下が私の6つの暗号資産投資ルールです。
1. マクロ環境を理解する
市場の状況や景気循環における現在位置を分析する時間を費やすことが重要です。「FRBに逆らうな」とよく言われますが、まさにその通りです。
- if 中央銀行が金利を引き上げ、資産を売却してインフレに対抗している場合、典型的なリスク回避市場にある
-then 守りの姿勢を取り、現金比率を高め、正のキャッシュフローを持つ、または強力な基盤を持つ基礎的な暗号プロジェクトに注目する
- if 中央銀行が金利を引き下げ、資産を購入し、インフレを促進している場合、典型的なリスクオン市場にある
- then より高いリターン・リスク比を持つ大型の暗号プロジェクトにも注目できる
2. マーケットウォッチリスト／スクリーニングを作成する
Coingeckoなどで興味のあるすべてのプロジェクトをリストアップしたウォッチリストを作成する習慣をつけましょう。@thedefiedge による優れた投稿では彼のトークン評価フレームワークを説明しています。以下の調査ポイントに注意してください：
- 収益を上げているか？
- プロトコルの財務（国庫）状況は？
- ロックされた資金（TVL）は？
- 用途・ユースケースはあるか？
- ロードマップは明確か？
- 開発チームと資金調達状況は？
3. 購入タイミングの決定
私がトークン購入を決めるには、以下の3つのシンプルなステップがあります。
そのプロジェクトが上記ステップ2のすべてのチェック項目を満たしているか（私の投資基準に合致しているか）
チャートをテクニカル分析の観点から確認する（お好みの分析手法を使用可）
損失を許容できる範囲内のポジションサイズで購入する！
4. いつ売却するか
トークンの売却は非常に難しいものです。特に好況なブルマーケット中はなおさらです。購入前に、あらかじめルールや目標価格を設定しておくことが極めて重要です。
$BTCおよび$ETH（中程度のリスク）の場合の簡単な例（BTCの場合）：
初期投資 = 10万ドル（平均購入価格2万ドルで5BTC購入）
目標価格1 (2倍) = 4万ドル → 1.25 BTC売却（初期の25％）
目標価格2 (4倍) = 8万ドル → 1.25 BTC売却（初期の25％）
総利益 = 10万ドル（初期投資額を完全回収）
BTCおよびETHについては長期的に将来性を信じているため、初期投資額を回収した後は残りをホールドすることを躊躇しません。
アルトコイン（高リスク）の場合の簡単な例：
初期投資 = 10万ドル（平均購入価格20ドルで5,000個購入）
目標価格1 (2倍) = 40ドル → 2,500個売却（初期の50％）
目標価格2 (4倍) = 80ドル → 1,000個売却（初期の20％）
目標価格3 (6倍) = 120ドル → 500個売却（初期の10％）
目標価格4 (8倍) = 160ドル → 300個売却（初期の6％）
総利益 = 202,000ドル（初期投資の2倍以上！）。リスクが高いことから、アルトコインでは利益確定を積極的に行います。
5. 分散投資と規模調整
すべての卵を一つのカゴに詰め込むのは危険です。そのため、ポートフォリオを管理するためのシンプルなルールを以下に示します：
- ポートフォリオの35％を超えてBTCまたはETHに投資しない
- 単一のアルトコインへの投資割合は15％未満に抑える
- 複数のセクターに分散投資を行う（L1、GameFi、NFT、DeFiなど）
- Degenトークンへの投資は約3〜5％に制限する
6. 自分のルールを見直す
これは最も重要なステップです。投資は旅のようなものであり、成長や経験とともに自分の投資ルールも調整していく必要があります。暗号業界は急速に進化するため、柔軟性を持ち、固定観念にとらわれてはいけません。
まとめ
これらは私の投資スタイル、財務状況、リスク許容度に基づいて私が定めたルールです。誰もが異なるため、自分自身に合ったルールを定義することが非常に重要です！！！
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