運に頼らず、暗号資産市場で長期的に生き残り勝ち続けるには？
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運に頼らず、暗号資産市場で長期的に生き残り勝ち続けるには？
暗号資産で利益を得たい場合、長期間その業界にい続けなければなりません。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：Route 2 FI
編集：TechFlow Intern
暗号通貨で利益を得たいのなら、あなたは長期間この業界に留まる必要があります。今、あなたが尊敬している暗号通貨分野での成功者たちも、すべてゼロから始めて、ずっと業界に貢献し続けてきた人たちです。多くの人が暗号通貨市場の過酷さを理解しているため、以下のことを知っていることで、長期的に市場で生き残れる可能性が高まります。
1/資本の保護
市場は2018年1月にピークを迎えた後、75％も暴落しました。この出来事から教訓を得たウォール街勢力（巨鯨）たちは、20〜21年のブルマーケットでは利益を確定して退出しています。
彼らは、富の維持と資本の保護こそが、長期的な生存の唯一の道であることを理解しているのです。
決して誰にもあなたのリカバリーフレーズや秘密鍵を教えないでください。暗号通貨の世界はまるで暗黒の森のようなものであり、一度それが漏れれば、もう誰もあなたを救えません。暗号通貨にはカスタマーサポートなど存在しません。
もし誰かがあなたのリカバリーフレーズや秘密鍵を知ってしまったら、あなたの暗号通貨の旅はほぼ終わりを告げることになります。
2/取引の選択
暗号通貨のTwitter上には2つの陣営があります。長期投資家とトレーダーです。
長期投資家は、「毎月コインを積み立ててホールドする（DCA）」ことが唯一正しい戦略だと主張します。一方、トレーダーは、話題（ナラティブ）の変化が速すぎて、頻繁にポジションを入れ替える必要があると考えています。
もちろん、私は両方の立場の一部に同意しています。まず長期投資家の考え方に賛同する部分として、「自分が保有するコインを持ち続けること」があります。ただし、暗号通貨の中で、私がDCA戦略を使って長期保有したいと思うのはBTCとETHだけです。
4年前の時価総額トップ100銘柄と今のそれらを比較してみてください。そのうち、どれだけがまだトップ100圏内に残っていますか？言わんとしていることはわかりますよね。あなたが気に入っているコインが長期的に存続する可能性は非常に低く、ゼロにならなくても、徐々に淘汰されていくでしょう。
全財産を投入しないでください。絶対に、投資が重荷になってはいけません。ですから、トレーダー陣営が使うテクニカル指標やトレンドラインなどを学び、いつ何をするべきかを判断できるようになりましょう。
彼らがいつ、どこで買い、そしていつ売るのかを学んでください。一部の人にとっては占星術のように見えるかもしれませんが、プロのトレーダーたちは、資本を守るためにツールや心理モデル、フレームワークを使いこなしています。
もし少しもテクニカルな知識がないまま市場に臨めば、その悪意を感じることになるでしょう。私は初めてレバレッジを使って暗号通貨取引を試みたとき、わずか2分で1,000ドルを失ったことを覚えています…。
どの方向に進むべきかわからないときは、実際に自分の現金を使う前に、シミュレーション口座で取引をしてみるのが良いヒントです。
確かに実際の取引とは感覚が異なりますが、それでもレバレッジについて学べますし、暗号通貨でお金がどれほど早く失われる／稼がれるかを体感できます。
株式市場と比べると、暗号通貨のボラティリティは別次元のものです。Memeコインやポンジコインに全財産を賭けることで大きなリターンを得られるかもしれませんが、実際には10人のうち9人が損をしています。
敗北者の声は決して聞こえてきません。サバイバー・バイアスによって、一晩で大金持ちになった物語ばかりが目立ちます。
3/学び続け、常に成長する
同じ志を持つ人々を見つけましょう。業界内で自然と好奇心旺盛で、同じ目標を持つ人と連携してください。高い知性を持ち、成功への渇望があり、エネルギーに満ちた人を探しましょう。例えば、創業者や開発者、あるいはそれに類する人たちと友達になるのです。
そうすることで、あなたはより知識のある仲間たちから学ぶことができ、毎週Zoomでミーティングを開いてアイデアを議論するというスタイルになります。
これにより、インスピレーションが得られ、研究プロセスを短縮できるかもしれません。
しかし、常にDYOR（自分で調査せよ）を忘れずに。決して誰かを盲信してはいけません。ビジネスチャンスのために誰かと連携する前には、よくよく考えてください。
4/波乱万丈の市場
他の市場と比べて、暗号通貨市場はそれほど効率的ではありません。新しいプロジェクトに早期参入すれば、大きな利益を得ることができます。しかし、暗号通貨のナラティブはあまりにも急速に変化するため、今日のトレンドが明日には最悪の選択になっている可能性さえあります。
そのため、「ポジション管理（ポジションサイジング）」がこの業界で最も有用なスキルとなっています。
参入する前には十分に熟考し、大量の計算を行ってください。あなたがお金を失いたくないことは確かでしょう。もしDeFiプラットフォームの収益源を2文以内で説明できないなら、あなた自身がその収益の出所（つまり損をしている側）なのです。この法則は多くのDeFiプロトコルに当てはまります。
5/影響力を高める
暗号通貨分野で何か成し遂げたいのなら、あなたは自分の考えを迅速に変えることに躊躇しない覚悟が必要です。どんなことがあっても一つのエコシステムを支持し続けるような「大物」にならないでください。ナラティブが変われば、あなたも変わる必要があります。
暗号通貨は株式市場のインデックスファンドのようには機能しません。インデックスファンドが価値ゼロになることはほぼありませんが、あなたのアルトコインは簡単にゼロになるのです。自分の誤った判断を認め、必要であれば含み損のまま売却することも視野に入れましょう。
常に機会費用（オポチュニティ・コスト）を意識してください（これについては、後ほどさらに詳しく触れます）。
他人に注目される最も簡単な方法は、Twitterでフォロワーを増やすことです。そのための最良の手段は何でしょうか？コンテンツを作ることです：
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1. YouTube動画
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2. Twitterスレッド
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3. ポッドキャスト出演
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4. ブログ執筆
自分が最も得意とするメディア、あるいは一番上手くなりたいメディアを選んでください。複数のメディアで中途半端にするよりも、一つのメディアを極めた方がはるかに効果的です。ただし最も重要なのは一貫性。毎日決まった時間に投稿し続けることが不可欠です。
特定の分野に集中することでフォロワーを増やしましょう。誰にでも生まれつき得意な分野があります。それを徹底的に追求し、自分の強みにしてください。例えば、私は執筆が得意なので、YouTubeやポッドキャストを始めるよりも、書き続けることを優先しています。
もし十分に専門性の高いコンテンツを提供できれば、人々はあなたのツイートを見て「ああ、この人は書くのがうまい」と気づき、フォローしてくれるようになります。これがあなたの護城河となり、誰もがあなたと競争できなくなります。なぜなら、すでに人々の信頼を得る評判を築いているからです。
もし誰かが会議に出席しないか聞いてきたら、90％の確率で断るべきです。ほとんどの会議は無意味であり、ほぼすべてのやり取りはテキストで完結します。あなたの時間は、創造活動に費やすのが最も価値があります。どうしても会議が必要な場合は、必ず議題を設定してください。
6/機会費用
ここで「機会費用」の話になります。これは多くの分野に適用されます。
例えば、ポートフォリオの配分です。多くの人と話してきましたが、彼らに共通する特徴の一つは、「アンカー効果」に強く縛られていることです。
「私のポートフォリオは80％下落したけど、元に戻ったら売却するつもりだ」と言うのです。
機会費用とは、あるコインで損失を出している状態でそれを売却し、より健全なファンダメンタルズや強いトレンドを持つ別の資産に資金を再配置することです。
もう一つはフルタイムでの暗号通貨活動です。ある程度の段階に達したら、普通の仕事よりも暗号通貨にフルタイムで取り組むことを優先した方が有利になるかもしれません。
ただし、しっかりとした資本基盤があることを確認してください。計画がなければ、仕事を辞めるべきではありません。
7/時間のコスト
可能な限り多くの業務を外注してください。私はかつてFIRE運動（経済的独立・早期リタイア）の一員で、当時はとにかく節約することに集中していました。
節約するのは良いことですが、度が過ぎると時間を犠牲にしてしまうことがあります。
時間を大切にしてください。もし特定の専門知識を持っているなら、時間を何よりも守らなければなりません。生活に追加価値を生まないことに、時間を費やしてしまうようなことになってはいけません。
8/専門性のコスト
暗号通貨のスタートアップ企業に参加するなら、自分が得意な分野で働くようにしてください。スタートアップには開発者しか必要ないと思われるかもしれませんが、それは違います。マーケティングも同じくらい重要です。誰も知らない優れたプロトコルは、遠くまで行き着くことはできません。
この分野でまだ埋まっていない機会があると思っています。それは「コピーライティング」です。多くの人にとって、ドキュメントやプロトコルの解説スレッドは難しすぎます。
ここにビジネスチャンスがあります。DeFiプロトコル向けに「ELI5（5歳にもわかるように）」のスレッドを書くマーケティング会社を設立するのも良いでしょう。
公開の場で自分の考えを共有してください。どれだけの人があなたの考えを読みたいと思っているか、驚くかもしれません。99％の人は消費者であり、1％だけが創造者です。『自分の書きたいテーマは既に飽和している』と思うなら、もう一度考えてみてください。
9/小さな目標を設定する
自分がいくら稼ぎたいかという目標を設定してください。目標があれば、一貫性と集中力が保ちやすくなります。一年で全てのお金を稼ごうとする必要はありません。長期的なゲームを楽しみましょう。
また、この過程でいくつかのマイルストーンを設けるのも役立ちます。例えば、目標額の25％に到達したら、自分に素敵なプレゼントを買うのです。
暗号通貨には、お金を稼ぐ方法が無限にあります。取引、DeFi、NFTなど。一つだけに固執する必要はありませんが、自分が得意なことに集中すべきです。そうすれば、さらに上達できます。
私自身は主にDeFiに集中していますが、以前はしばらくNFTにも手を出してみました。
rarity.toolsやDiscordにあまりにも多くの時間を費やしましたが、結局、得られるものはほとんどありませんでした。
10/まとめ
ついに暗号通貨の世界で成功を収めたとき、あなたはそれが最初に求めていたものではないことに気づくでしょう。お金は手に入ったけれど、生活は昔と何も変わっていません。だからこそ、金銭目標だけでなく、もっと多くの人生の目標を持つようにしてください。多様な人生の目標が、あなたに異なる喜びをもたらしてくれます。
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