Le code secret de la transformation : du spectateur au moteur du phénomène
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Le code secret de la transformation : du spectateur au moteur du phénomène
Séparer les résultats de la qualité des décisions : une mauvaise affaire qui fait perdre de l'argent reste une bonne affaire.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : tradinghoe
Traduction : AididiaoJP, Foresight News
La confiance en soi est la qualité la plus importante d’un trader à succès. Vous devez être capable, selon vos convictions, de trader avec ou contre le marché.
Ne devenez pas le dénominateur du marché
Remontons aux années 1950, Solomon Asch a mené une série d’expériences sur la manière dont un individu modifie son opinion pour mieux se conformer au groupe.
Dans ces expériences, des acteurs feignaient de croire que des lignes de longueurs différentes étaient égales, afin d'observer si un sujet non complice allait suivre le consensus du groupe. Environ 33 % du temps, les sujets acceptaient l'affirmation manifestement fausse avancée par les acteurs. L'objectif de cette expérience était de montrer à quel point nous, humains, sommes influençables par le consensus, même lorsque nous savons que la vérité va à l'encontre de ce dernier.
Évidemment, cette expérience partage de nombreux points communs avec le trading.
Expérience de conformité d'Asch sur les lignes
Descente en spirale : quand la confiance commence à vaciller
La perte de confiance ne survient pas soudainement lors d'un moment catastrophique ; elle s'érode progressivement.
Vous commencez à douter des trades que vous auriez auparavant exécutés sans hésitation. Vous voyez clairement l'opportunité ; le graphique est bon, la narration se construit, les fondamentaux sont là, la foule suit encore, mais quelque chose vous retient. Puis vous regardez le mouvement partir, et vous le ratez.
Vous entrez dans un vortex d’auto-doute.
Cela crée un cercle vicieux qui ressemble à ceci :
Rater une opportunité → baisse de confiance → plus d’hésitation → rater davantage d’opportunités → perte accrue de confiance en soi
Vous ne faites pas de mauvais trades, vous évitez tout trade. Ou pire encore, vos positions sont si petites qu’elles n’ont aucun impact sur la valeur nette de votre compte, même lorsque vous avez raison. Vous devenez un spectateur de votre propre carrière de trading, regardant les autres saisir les actifs que vous avez été le premier à repérer.
Quelle est la partie la plus cruelle ? Vous savez pertinemment que ce trade était bon, que la narration existait, que c’était une nouveauté éclatante. Votre analyse était solide, mais vous n’avez pas assez confiance en vous pour agir.
Confiance → conviction → capital
Il existe une réaction en chaîne qui distingue le trader à succès du spectateur permanent :
La confiance engendre la conviction.
Sans confiance, vous ne pouvez pas vous engager. L’opportunité est là, tout correspond, vous avez déjà vu cela se produire de la même manière auparavant, mais vous n’arrivez pas à appuyer sur la gâchette.
Votre main flotte au-dessus du bouton d’achat, puis vous vous persuadez d’abandonner. « Peut-être devrais-je attendre une confirmation. » « Voyons si d’autres en parlent. » « Et si je me trompais ? »
La confiance permet de distinguer le signal du bruit.
Lorsque vous croyez en votre jugement, vous pouvez conserver une position pendant sa phase de développement, alors que la majorité de la communauté crypto sur X ne l’a pas encore remarquée ; vous attendez qu’ils rejoignent cette nouvelle narration.
Vous êtes en avance parce que vous agissez grâce à votre conviction, alors que les autres hésitent encore.
Être en avance, c’est tout. Et ce que la plupart des traders ne réalisent pas, c’est que la plupart des narrations ne surgissent pas pleinement formées. Elles n’apparaissent pas comme par magie avec un joli ruban bien serré.
Il faut toujours quelqu’un pour passer en premier
La naissance d’une narration suit une formule simple :
Une nouveauté éclatante + une première voix convaincue + des traders avides d’opportunités = formation d’une narration.
Revenez en arrière et étudiez toute narration majeure ayant poussé le marché : AI Meta (par exemple GOAT), les cryptomonnaies Meme sur Solana/BSC, les jeux RWA, les écosystèmes de jeux (par exemple footballdotfun), ou même le jeton actuel x402.
Chacun a commencé par quelqu’un découvrant un jeton, publiant des informations à son sujet sur X ou sur son canal, et affirmant avec confiance « c’est celui-là », alors que personne d’autre ne s’y intéressait encore.
Ce précurseur ne disposait pas de plus d’informations que vous, il n’avait pas d’informations privilégiées.
Il avait simplement plus de confiance en lui.
Il était prêt à se tromper publiquement, à prendre les devants sur un argument encore peu évident pour tous.
Les figures emblématiques des cycles émergent par des trades publics
Observez les figures marquantes de chaque cycle, celles que tout le monde suit pour obtenir de l’alpha, celles que l’on respecte profondément, celles dont la publication d’un code de jeton peut impulser le marché.
La plupart ont consolidé leur réputation grâce à un trade public absolument légendaire, anticipant très tôt un trade et maintenant leur position jusqu’à réaliser des gains phénoménaux.
Ils l’ont acheté, ils en ont parlé, ils avaient raison, et soudain tout le monde veut savoir ce qu’ils vont acheter ensuite.
Prenons l'exemple d'Ansem et de son jugement sur Solana
Ansem est l’un des premiers à avoir repéré le potentiel de Solana, connu pour ses prises de position persistantes.
Quand vous entendez parler de la personne ayant acheté SOL à 1 dollar et maintenu jusqu’à 200 dollars, vous pensez immédiatement à Ansem.
La prise de position d’Ansem sur Solana à 1 dollar
Ansem n’a pas simplement acheté SOL discrètement en espérant avoir raison. Il en a parlé constamment, il a promu sa position, il a exposé publiquement son raisonnement, assumant le risque social de se tromper alors que toute la communauté était baissière.
Il n’a pas tradé dans l’ombre.
SOL est passé du simple chiffre à plus de 200 dollars, l’écosystème Meme de Solana a explosé, les jetons qu’il avait mis en avant ont grimpé de 50x, 100x, voire plus, et Ansem est devenu l’un des traders les plus suivis de ce cycle ; pas parce qu’il était plus intelligent que les autres, mais parce qu’il avait eu la conviction de crier haut et fort sa foi alors que rien n’était encore évident.
C’est ainsi que naissent les figures emblématiques. Un trade public, une immense conviction, la volonté de se tromper sous les projecteurs.
Entre-temps, la majorité des traders ouvrent des positions, puis se demandent pourquoi ils perdent de l’argent, sans même pouvoir expliquer ce qu’ils ont acheté ni pourquoi.
Ils tradent dans l’ombre, suivent ceux qui ont de l’influence, mais ne bénéficient aucunement des avantages liés à l’exposition publique de leurs convictions.
Si vous ne pouvez pas expliquer votre raisonnement à autrui, en avez-vous vraiment un ? Ou bien tirez-vous au hasard en priant pour que ça marche ?
Quelqu’un doit promouvoir les jetons qu’il détient
Voici une vérité dérangeante : parfois, vous devez acheter un jeton, puis le dire aux autres.
Car sinon, comment pourraient-ils savoir et l’acheter eux aussi ?
Une narration a besoin d’élan, l’élan a besoin d’attention. L’attention nécessite que quelqu’un soit prêt à passer en premier, à crier fort, à prendre le risque de dire « c’est celui-là » alors que rien n’est encore évident.
Si @0xmert_ peut promouvoir ZEC auprès de toute sa timeline, qu’est-ce qui vous empêche de parler du jeton que vous avez acheté ?
La différence entre un jeton que vous avez acheté mais qui ne décolle jamais, et un jeton qui devient une narration, n’est pas toujours dans les fondamentaux. Parfois, c’est simplement parce que personne n’en parle, personne ne crée de preuve sociale, personne ne le met sur le radar des autres traders.
Vous ratez systématiquement les narrations dès le départ parce que vous attendez que d’autres les créent, sans réaliser que vous pourriez être cette personne.
Y pensez-vous ? Chaque jeton en forte hausse sorti de nulle part a eu un premier acheteur, une première personne à en parler sur Twitter, un premier trader ayant pris le risque de parier sur quelque chose d’encore non prouvé en disant « je pense que ça pourrait marcher ».
Le problème principal n’est pas de savoir si vous pouvez trouver de bons trades. La question est de savoir si vous avez la conviction nécessaire pour être le premier, pour être celui qui crie le plus fort, et assumer les conséquences quoi qu’il arrive.
C’est là que réside votre avantage.
La confiance contrôle la taille de vos positions
Voici un avantage invisible qui distingue les grands traders des traders médiocres : savoir quand augmenter sa position, et quand la réduire.
Cela ne vient ni d’un tableur, ni d’un calculateur basé sur la formule de Kelly. Cela provient de la reconnaissance de schémas acquise par l’expérience, combinée à la confiance nécessaire pour agir en conséquence.
Après avoir effectué des centaines de trades, après avoir vu des jetons multipliés par 10 et d’autres s’effondrer, après avoir été en avance ou en retard, après avoir gagné avec de grosses positions comme perdu avec de grosses positions, vous développez une intuition. Vous sentez au fond de vous ce qu’est une véritable conviction.
Prenez comme exemple le premier jeton Meme dans un nouveau jeu d’écosystème
Vous avez vu ce modèle se reproduire sur plusieurs cycles. Une nouvelle blockchain lance ou prend de l’élan, puis en quelques jours ou semaines, un jeton Meme émerge comme fer de lance culturel de cet écosystème. Il attire d’abord l’attention, puis devient synonyme de la chaîne elle-même.
Trillions sur la chaîne Plasma
Le premier jeton Meme dominant sur Plasma. Si vous avez acquis une reconnaissance de schémas à partir de précédents lancements d’écosystèmes, vous connaissez ce scénario.
Votre avantage ici sera d’entrer suffisamment tôt avec un coût faible, ou d’investir avec une capitalisation boursière encore raisonnable et un potentiel de hausse.
Ping sur l’écosystème X402
Le même modèle : lancement de l’écosystème X402, accumulation progressive de l’engouement, Ping émerge comme jeton Meme attirant l’attention.
Prenez comme exemple le modèle « gameplay de la soif »
Les marchés traversent des périodes de sécheresse, sans narration dominante, sans entrée claire, les traders sont assoiffés, ennuyés, avec du cash à placer.
Alors quelque chose d’assez bon apparaît ; pas parfait, mais crédible. Comme tout le monde cherche désespérément une opportunité, la liquidité afflue rapidement.
$$Aster et $$AVNT sont des exemples parfaits. Après une période où les traders manquaient de grands jeux, on a découvert que ceux-ci pourraient être des concurrents très liquides sur différentes blockchains.
Il ne s’agit pas seulement des fondamentaux, mais aussi du timing. Les traders étaient prêts à investir dans quelque chose doté d’une narration.
Aussi, l’avantage du premier entrant sur les nouvelles technologies
Chaque cycle introduit de nouveaux mécanismes, de nouveaux protocoles, de nouvelles façons de financiariser des choses qui n’existaient pas auparavant. Et à chaque fois, la première implémentation crédible d’une nouvelle technologie capte une grande partie de l’attention et des fonds.
Stratégie de lancement de Take Token
Le protocole a lancé DATS (Decentralized Autonomous Tokens) pour les séries NFT, un mécanisme de financiarisation des NFT blue-chip.
PunkStrategy est la première stratégie-monnaie lancée à partir d’expériences liées à CryptoPunks.
Si vous avez identifié ce modèle (première implémentation crédible d'une nouvelle technologie + marque NFT blue-chip + mécanisme novateur inédit pour les traders), vous savez que cela mérite une position importante.
La capitalisation de $PNKSTR a atteint plus de 300 millions de dollars.
Pourquoi ? Parce que c’était le premier DAT lancé par Token Strategy. Il bénéficiait de la crédibilité apportée par la marque CryptoPunks. C’était une nouveauté que les traders pouvaient comprendre et vers laquelle ils voulaient se précipiter. Quand le deuxième ou troisième DAT NFT a été lancé, la nouveauté avait disparu, et les rendements étaient fortement compressés.
Parfois, un trader confiant n’a pas besoin de comprendre parfaitement la technologie. Il doit simplement reconnaître : « c’est la première implémentation crédible d’une nouveauté, cela mérite une position. »
Un trader confiant peut instantanément évaluer : « ceci mérite 0,5 % de ma position » versus « ceci mérite 5 %, voire plus ». Vous ne jouez pas simplement aux dés, vous ajustez en fonction de la sagesse accumulée, et vous avez confiance en vous pour exécuter.
Quand la confiance est intacte, vous faites confiance à votre jugement.
Quand la confiance s’effondre, tout semble être un pari flou identique. Vous ouvrez toutes vos positions très petites (ou pas du tout), car vous ne croyez plus en votre capacité à distinguer les hautes convictions des opportunités marginales.
Dans votre esprit, chaque trade devient un pile ou face, même si votre analyse vous dit le contraire.
Votre avantage ne vient pas seulement de la découverte du trade, il vient de savoir combien y investir.
Reconstruction : l’avantage perdu avant de perdre de l’argent
Le marché sera toujours là, l’argent sera toujours là, mais si vous perdez votre avantage — c’est-à-dire votre conviction en votre capacité à identifier les opportunités et à agir — alors vous avez déjà perdu, bien avant d’avoir tout dépensé.
Avant de réparer votre courbe de profit et perte, vous devez reconstruire votre confiance :
Faites des petits trades à haute conviction
Pas pour gagner de l’argent, mais pour vous prouver que vous êtes encore capable d’agir. Vous réapprenez à votre cerveau à faire à nouveau confiance à votre jugement.
Tenez un journal de vos trades
Séparez les résultats de la qualité des décisions. Un trade perdant peut rester un bon trade. Un trade gagnant peut rester un mauvais trade. Concentrez-vous sur l’exécution du trade lui-même.
Votre journal de trading peut être un canal Telegram privé, ou votre compte X, où vous notez vos trades et vos réflexions ; de bons exemples sont @DidiTrading, @onchainsorcerer, @real_y22 (défi 100k à 1M).
Célébrez une bonne exécution, même si le résultat du trade est mauvais
Votre taille de position était appropriée. Vous aviez un raisonnement, vous avez géré le risque. C’est une victoire et une leçon acquise, indépendamment du gain ou de la perte.
Souvenez-vous, chaque trader que vous respectez a traversé ce que vous vivez actuellement.
Chacun a connu des crises de confiance, des doutes, des moments de paralysie. La différence, c’est qu’ils ont retrouvé leur confiance.
Ils ont décidé de faire confiance à leur exécution, même quand cela semblait inconfortable, ils ont fait les trades qu’ils auraient autrement évités. Quand la peur intérieure murmurait de réduire, ils ont accru leur position. Ils ont agi en avance et exécuté leurs trades, sans attendre la confirmation de la foule. Ils ont considéré chaque trade, gagnant ou perdant, comme une expérience acquise.
L’avantage que vous avez perdu bien avant de perdre de l’argent est le seul avantage qui compte vraiment.
Protégez-le autant que vous protégez votre portefeuille.
Car c’est bel et bien le cas.
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