De 30 dollars à la liberté financière : le parcours d'évolution mentale d'un trader de la génération Z sur la chaîne
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De 30 dollars à la liberté financière : le parcours d'évolution mentale d'un trader de la génération Z sur la chaîne
La passion est le premier élément du succès.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : jack
Traduction : Luffy, Foresight News
Au début de l'année 2021, alors que tout le monde était obsédé par les contrats perpétuels et les NFT, j'ai par hasard découvert un message publié par un utilisateur désormais supprimé, « CLs intern ». Ce fut ma première véritable immersion dans le monde du trading sur chaîne.
Avant cela, je pensais qu'il n'existait que trois façons de gagner de l'argent dans la cryptosphère : les contrats perpétuels, le spot et les NFT. Dans ce post obscur, il se vantait d'avoir réalisé pour la dixième fois cette semaine un gain de 500x en snipant une variante du Shiba Inu, raillait la folie des gens autour du levier 25x, et affirmait que pour ceux ayant peu de capital, le trading on-chain représentait la plus grande opportunité.
« Il faut scanner chaque transaction, traquer chaque portefeuille, inspecter minutieusement chaque page Etherscan. » Outre ses chiffres de profit, c'est cette phrase qui m'a marqué le plus.
Cela m'a électrisé, à l'époque adolescent. Alors que mes études devenaient plus exigeantes, mon intérêt pour l'apprentissage a rapidement diminué, et j'ai fait du trading on-chain mon objectif de vie. Sans aucune orientation, j'ai passé trois ou quatre mois à tâtonner, effectuant quelques opérations sur FTM et ETH, sans résultat.
À ce moment-là, le BTC avait déjà chuté depuis son sommet historique, l'ère obscure de la cryptographie avait commencé, et les baisses inévitables et les effondrements s'enchaînaient. Avec la fin du dernier cycle et les problèmes financiers concrets de la vie réelle, j'ai progressivement perdu mon enthousiasme initial.
Le temps passe vite. Un soir du printemps 2022, en parcourant YouTube, je suis tombé sur un « guide de trading BSC », dont la description contenait un lien vers un serveur Discord. En rejoignant, j'ai découvert une communauté de plusieurs centaines de personnes spécialisée dans le trading de pièces jetables (shitcoins) sur BSC. Ma passion a été ravivée, et ma vie a commencé à tourner autour de la surveillance sur Poocoin des nouveaux contrats déployés et du tri des projets.
Pendant des semaines, j'ai scruté comme un fou les canaux Telegram et les nouveaux contrats, 18 heures par jour. J'ai finalement appris à distinguer les pièces frauduleuses des véritables projets. La prochaine étape consistait à prédire quelles pièces allaient réellement attirer les utilisateurs, et j'ai découvert que j'avais une intuition étonnante dans ce domaine.
« Mon Dieu, j'ai enfin trouvé quelque chose où je suis doué ? » Quand j'ai commencé à trader sérieusement avec mes 30 dollars économisés, l'administrateur du serveur Discord a remarqué mes compétences et m'a « embauché » pour analyser le marché quotidiennement, moyennant un salaire de 1 BNB par mois. C'était parfait pour moi à l'époque.
En trois mois, mes 30 dollars sont devenus 10 000 dollars ; un mois plus tard, 10 000 dollars sont devenus 100 000 dollars. Pendant les six premiers mois, j'ai remboursé les dettes familiales énormes et permis à ma famille de recommencer une nouvelle vie.
Une fois la pression financière levée, j'ai recommencé à investir avec 5 000 à 6 000 dollars, et en un an, j'ai de nouveau atteint un patrimoine à six chiffres. Mais malheureusement, juste au moment où je prévoyais de prendre mes bénéfices et retirer la majorité de mes actifs, l'effondrement de FTX a fait chuter mes positions de 95 %.
J'ai donc dû repartir à zéro pour la troisième fois, sans rancœur, acceptant la réalité et me recentrant sur le trading performant. À l'été 2023, j'avais regagné trois fois ce que j'avais perdu à FTX ; à la fin de l'année, j'avais atteint mon objectif financier de toute une vie – grâce entièrement au trading on-chain.
En 2023, j'ai créé ce compte Twitter, initialement pour partager du contenu sur le trading on-chain et guider les débutants, car les moments les plus difficiles et frustrants de ma vie ont été ceux où j'errais seul, sans aucune direction.
Mais ce texte ne parle pas seulement de mon histoire banale – elle sert simplement d'introduction nécessaire à ce dernier post du compte. L'objectif de cet article est de résumer mes réflexions sur le trading : pour suivre ce marché en constante évolution, complexe comme un labyrinthe, vous devez transformer votre manière de penser. Il ne s'agit donc pas d'un guide technique, mais d'un espoir de changer votre perception du trading on-chain et du marché dans son ensemble.
Obsession : le premier ingrédient du succès
Obsession — nom, désignant la domination de l'esprit par une idée ou un sentiment intense et persistant
Tout génie que vous rencontrez, tout trader fiable que vous connaissez, partagent un point de départ similaire. Ils peuvent avoir des personnalités différentes, mais tous possèdent au sommet une caractéristique commune : l'obsession.
Quand ils passent 20 heures d'affilée à fixer des graphiques et cliquer sur leurs écrans, nous nous demandons : « Comment font-ils ? » Mais si vous avez déjà été obsédé par quelque chose, la réponse est évidente.
Comme quand Fortnite sortait, vous étiez prêt à y passer 12 heures d'affilée, savourant chaque « victoire royale », aspirant toujours à gagner davantage – voilà ce qu'est l'obsession.
Pour consacrer suffisamment de temps et d'énergie au trading on-chain, vous devez atteindre cet état d'obsession. Si votre cerveau n'y prend pas plaisir, vous ne pourrez jamais rester concentré plus de 10 heures par jour à faire la même chose.
C'est la première barrière filtrant les véritables talents : soit vous aimez assez pour être obsédé, soit vous abandonnez. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut déclencher instantanément par la seule volonté.
Quelqu'un qui passe trois heures par jour juste pour gagner 500 dollars puis se déconnecte sera largement distancé par ceux obsédés, qui eux investissent 20 heures par jour pendant des mois.
« Je ne comprends pas l'intérêt, tu veux dire quoi exactement ? »
Je veux dire : changez votre façon de penser, faites du trading le centre de votre vie. Quelle est la première chose à laquelle vous pensez en vous réveillant ? La première action que vous entreprenez contribue-t-elle à mieux comprendre le marché, à vous rapprocher de la victoire ?
Faites-vous vraiment tout ce qui est en votre pouvoir pour gagner ce jeu ?
Si l'obsession n'est pas encore là, rapprochez-vous activement d'elle : utilisez chaque moment de libre pour surveiller les nouveaux contrats déployés, observer les graphiques, identifier des schémas.
Peu importe à quel point cela semble fatiguant, ennuyeux ou « inutile » pour l'instant, après quelques semaines, vous réaliserez que vous pensez au trading du matin au soir, au point que même en regardant un film, de nouveaux contrats apparaissent dans votre esprit.
Dans ce cas, félicitations, vous êtes entré dans un état d'obsession.
« Je reste connecté 12 heures par jour pendant des mois et je reste nul ! Ça ne marche pas ! Ne nous bercez pas d'illusions, tout dépend du hasard et de la chance ! »
Vous êtes absolument stupide.
Pendant des mois, vous avez filtré chaque nouveau contrat, observé chaque pièce en hausse, et votre cerveau médiocre n'a détecté aucun motif exploitable ?
Encore une fois : changez votre façon de penser. Comment ? Commencez par repartir à zéro.
Abandonnez toutes vos idées ridicules précédentes sur le trading on-chain, ainsi que vos conceptions figées sur l'argent.
(« Memescope, c'est du pur jeu, tout dépend de la chance ! C'est un jeu de perdants ! » Toutes ces idées sont à jeter.)
Le trading on-chain est un jeu, les dollars sont vos points.
C'est un modèle économique où vous gagnez des points de deux manières : soit en découvrant avant vos concurrents les asymétries et inefficacités du marché, soit en fournissant un service dans un créneau à forte demande.
Votre objectif fondamental doit être : rechercher et viser les inefficacités du marché.
Pensez ! Pensez ! Pensez ! La plupart des gens ne pensent jamais avant de trader, suivent aveuglément les mouvements de portefeuilles, dépendent des signaux donnés par d'autres, agissant comme de lamentables perdants. Éliminez toute dépendance à des facteurs externes, ne faites confiance qu'à vous-même.
Demander-vous : « Quelle information vois-je que la majorité ignore ? » « Quelle tendance puis-je anticiper que les autres n'ont pas encore perçue ? » « Y a-t-il une telle opportunité parmi les actifs que j'observe ? » — Si non, partez immédiatement.
À force, parmi des centaines d'actifs, vous repérerez des occasions invisibles aux yeux de la majorité. Si vous vous trompez, changez encore de mentalité : c'est que vous avez mal interprété l'information ou surestimé le potentiel de l'actif. Corrigez l'erreur, avancez.
Répétez ce processus jusqu'à maîtriser parfaitement la détection des pièces retardataires en phase de hausse. Les opportunités les plus simples et fréquentes ne viennent pas des tweets de Musk ou Trump, mais bien de votre capacité à saisir plus tôt que les autres les retards de marché.
En somme, l'arme principale pour identifier les « narratifs » est précisément cette façon de penser. Peu importe le temps nécessaire, vous devez la maîtriser.
L'obsession est bénéfique, du moins tant qu'elle ne disparaît pas, car elle soutient votre volonté intérieure durant des mois de travail acharné et solitaire.
La seule raison pour laquelle l'obsession disparaît : l'absence totale de résultats. Si quelqu'un s'investit corps et âme pendant des mois sans rien obtenir, son enthousiasme finit par s'éteindre.
Comment éviter cela ?
Vous avez accompli la première étape : vous êtes prêt à passer plus de dix heures par jour devant l'écran pendant des mois. Comment garantir des résultats ?
La réponse réside dans la manière de concentrer réellement votre attention.
Dans des conditions idéales, l'humain entre dans un état de « transe » : son cerveau s'immerge profondément dans l'activité, commence à capter des schémas normalement ignorés, atteignant une concentration absolue.
Ne vous contentez pas d'être « en ligne », immerger-vous totalement dans ce que vous observez. Fixer l'écran ne suffit pas, vous devez le comprendre.
En psychologie fondamentale, on appelle cela l'état de « flux ».
Le célèbre pilote de Formule 1 Ayrton Senna a décrit cet état de concentration lors d'une course :
« Je ne conduisais plus consciemment la voiture, je la pilotais uniquement par intuition, comme si j'étais entré dans une autre dimension. J'allais bien au-delà de mes limites, et pourtant je continuais à progresser. C'était effrayant, car j'avais pris conscience que mon état dépassait toute compréhension rationnelle. »
Ma première expérience de flux m'a troublé : 10 heures semblaient s'être écoulées en 30 minutes. J'ai parcouru à grande vitesse toutes les données disponibles, traité l'information et pensé instantanément aux résultats les plus probables.
Comment entrer dans cet état de flux ?
Définissez des défis adaptés à votre niveau et talent actuels afin d'atteindre une concentration maximale :
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Défi trop simple : vous vous ennuyez rapidement et perdez la concentration (par exemple, un trader gagnant en moyenne 15 000-20 000 dollars par mois fixe un objectif de 5 000 dollars) ;
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Défi trop difficile : un objectif irréaliste provoque de l'anxiété et empêche la concentration (par exemple, un trader avec un capital de 10 000 dollars vise un gain de 500 000 dollars en un mois).
La bonne approche consiste à fixer des objectifs réalistes, par exemple un trader avec 100 SOL de capital vise un gain de 2,5 SOL ce jour-là, ce qui est probablement réalisable. Avec cet objectif, il se concentrera sur le marché avec une précision absolue, car il est à sa portée.
Dans cet état, vous ne vous contenterez pas de vagabonder distraitement dans un marché chaotique ou de somnoler, mais vous pousserez votre progression, comprendrez l'essence du marché, et dépasserez vos performances habituelles.
Conclusion : visez la maîtrise de cet état de concentration absolue. Dans cet état, vous percevrez le plus de schémas, prendrez les meilleures décisions instantanées, et deviendrez véritablement un meilleur trader.
Contexte actuel du marché et stratégies associées
Il est indéniable que le trading on-chain devient de plus en plus difficile. Il y a quatre ans, il suffisait d'acheter des jetons dont la liquidité était verrouillée pour gagner de l'argent.
Mais avec la maturité du marché, l'importance des indicateurs techniques diminue. En bref : plus vous vous concentrez sur les indicateurs techniques du jeton (nombre de détenteurs, liquidité, volume, graphique), plus vous risquez d'être induit en erreur, et plus le marché paraîtra chaotique.
La seule chose à surveiller continuellement est : la réaction des participants face au jeton. Ces quatre dernières années, cela n'a jamais changé. Les émotions humaines restent constantes, et c'est ce que nous devons exploiter.
Aujourd'hui, le point de départ et le cœur du trading est sans aucun doute Memescope/Pulse.
Les gens me demandent souvent quelle est ma stratégie de trading. Pendant toute ma session, je filtre manuellement chaque jeton « diplômé », à la recherche d'anomalies narratives ou techniques. Tout projet semblant original et intéressant, j'achète une position de 1 à 2 % sous une capitalisation de 200 000 dollars, puis j'attends de voir.
« Pourquoi ne pas trader avant le diplôme ? » C'est incertain. Le style populaire sur les plateformes de streaming – « acheter 5 SOL à 5 000 dollars de capitalisation, vendre 12 SOL à 12 000 dollars » – devient de plus en plus courant. C'est la perception basique du public sur le trading on-chain.
Mais je suis certain que persévérer longtemps dans ce style unique est nuisible. Vous devez être flexible, capable de vous adapter aux marchés PVE et PVP. Quand la période de pic d'un jeton passera de quelques heures à plusieurs semaines, ces traders auront du mal à s'adapter, et seront largement surpassés par ceux capables de détecter des anomalies claires même dans un marché PVP.
Le marché PVP n'existe pas éternellement, ni uniquement selon le cours du BTC. Il apparaît lorsque l'argent circule des novices vers les experts et les prédateurs.
« Les outils de volume sont-ils utiles ? Et le suivi des portefeuilles ? »
Je n'utilise jamais d'outils de volume ni d'alertes associées. Suivre des portefeuilles permet de connaître l'activité on-chain et les actifs populaires, mais je n'ai jamais copié aveuglément une transaction.
La surcharge d'information (trop d'outils, trop de portefeuilles suivis) n'est utile que pour ceux capables de filtrer des signaux pertinents dans le bruit.
Je connais des traders qui suivent simultanément des milliers de portefeuilles et obtiennent de bons résultats, car ils connaissent bien les schémas d'activité de ces portefeuilles.
Quoi qu'il en soit, votre mission est de vous implanter durablement sur ces plateformes, filtrer chaque paire après son diplôme, jusqu'à comprendre ce qui monte et pourquoi. Je vous garantis que même en partant de zéro, en surveillant et filtrant les jetons chaque jour pendant deux mois consécutifs, vous ferez d'énormes progrès (pas forcément en profit/perte, mais en compréhension).
Quand vous repérez un actif susceptible de durer plus de 5 minutes, vous devez faire une analyse rapide mais approfondie : comprendre comment les autres vont le percevoir, évaluer combien d'attention il pourrait attirer à partir de maintenant.
Je construis mentalement un « graphique d'attention » ; bien qu'il n'existe pas dans la réalité, vous pouvez l'imaginer.
Après avoir défini une stratégie raisonnable, fixez votre taille de position (formule simple : la position doit procurer satisfaction en cas de gain, et ne pas mettre gravement en danger le compte en cas de perte), puis attendez patiemment le résultat.
Si vous vous trompez, réévaluez et partez ; si vous avez raison, félicitations, vous voyez plus loin que le participant moyen !
Savoir distinguer et interpréter l'attention du marché sur un actif, relier l'attention au prix, c'est la méthode pour évaluer sa valeur avant la revalorisation narrative. Je le répète : l'entrée, la taille de position et la sortie sont des aspects techniques, perfectibles progressivement ; mais savoir évaluer indépendamment la valeur technique/narrative est crucial.
Le trading technique suit le même principe. Quand la vague IA a explosé, des centaines de projets sont restés sous 1 million de dollars de capitalisation pendant des heures, voire des jours, avant de bondir à plus de 10 millions. Ceux qui ont compris leur valeur technique avant les autres ont saisi à l'avance la revalorisation inévitable.
Un projet peut stagner à 100 000 dollars de capitalisation pendant des heures, alors que sa valorisation juste devrait être au moins 5 millions (comparaison avec les jetons matures hautement valorisés via capitalisation/graphique), c'est là une opportunité pratique d'anomalie de retard.
Parfois, un jeton semble prometteur avec peu d'information mais un volume en forte hausse, je prends alors une position initiale d'un tiers de mon allocation normale et continue d'évaluer : si c'est médiocre, je sors immédiatement ; s'il est vraiment bon et pas encore proche du plafond prévu, j'augmente.
Point clé : anticiper les revalorisations narratives et techniques repose sur votre capacité à lire les flux d'attention entrants et sortants.
« Le trading sur l'actualité vaut-il le coup ? Et les tweets de Musk ? »
Bien sûr que oui, mais beaucoup perdent de l'argent en poursuivant aveuglément les pics de volume et les courbes de prix abruptes.
Ils n'ont même pas envie de passer 10 secondes à réfléchir : cette actualité a-t-elle déjà atteint son sommet ? Une vieille info datant d'un mois n'a aucun potentiel catalyseur d'attention, tandis qu'une nouvelle pièce créée par Musk pour son animal de compagnie pourrait attirer une immense attention. J'espère que vous comprenez la différence.
Si vous voulez participer à ce type de trade, vous devez prendre une décision rationnelle en 10 secondes : évaluer la valeur, planifier la meilleure position et le point de sortie. C'est pourquoi j'insiste tant sur le temps passé devant l'écran : c'est ainsi que l'on affine cette compétence.
Les meilleurs traders que je connais ont construit tout leur système autour de « l'évaluation préalable de la valeur narrative ».
Haut niveau d'implication mais stagnation : pourquoi ?
Chez les traders expérimentés, la cause la plus fréquente est le manque de responsabilité. Ils ratent des trades qu'ils auraient dû saisir à cause de leur inexpérience, mais rejettent la faute sur des facteurs externes, sans analyser sérieusement leurs erreurs.
Rater une opportunité évidente équivaut à une perte, et doit être pris au sérieux. Par nature, l'humain cherche des excuses à son incapacité : « Et puis zut, après X il y en aura d'autres ! » Cette attitude se répète des centaines de fois, chacun se rassurant lui-même. Quand vous ratez une occasion que vous auriez dû saisir, vous devez être dur envers vous-même, ressentir réellement l'échec pour comprendre et grandir, plutôt que de l'ignorer.
Après le trade Trump, j'ai clairement vu cela. Parmi ceux qui ont raté, deux types de réactions : ceux qui ignorent complètement l'échec et stagnent ; ceux qui tombent dans un profond désespoir, incapables de se concentrer pendant longtemps. Ceux qui ont réfléchi à leur erreur sont aujourd'hui les meilleurs performers.
Sentir du désespoir après un échec est une étape obligée de la croissance. Vous ne pouvez pas continuer à dire naïvement « il y aura une prochaine fois », vous devez changer, éviter que « la prochaine fois » ne se reproduise. Certes, les excuses apportent un soulagement temporaire, mais si rien ne change, que trouverez-vous quelques mois plus tard ? Vous serez toujours au même endroit, épuisé.
Est-il vraiment valable de consacrer une partie de ma vie à cela ?
Je croirai jusqu'à ma mort que oui. Si vous avez la capacité d'adapter plusieurs fois votre stratégie selon la demande du marché, alors cela en vaut la peine. Pour ceux ayant peu de capital mais beaucoup de motivation, le trading on-chain est la meilleure opportunité.
J'aimerais pouvoir donner un modèle simple de réussite, mais une telle formule n'existe pas. C'est comme demander à un footballeur performant comment il marque tant de buts – sa réponse la plus précise serait peut-être : « En tirant sur le but. »
Certains sont naturellement stupides, incapables de réaliser que le trading on-chain implique un duel mental, incapables de comprendre qu'ils sont en compétition contre des milliers d'autres esprits similaires, et qu'ils doivent apprendre à penser comme eux.
Mais parmi vous, beaucoup ont du potentiel, mais remplacent l'action et l'engagement par le doute. Ne gaspillez pas vos capacités pour une vie banale.
Consacrez-vous à résoudre cette énigme, suivez votre processus de trading, reconstruisez-le autant de fois que nécessaire pour gagner.
Conclusion et réflexions personnelles
Ci-dessus est un résumé complet de mon style de trading, j'ai fait de mon mieux pour décrire précisément par écrit ma manière de penser. Simple en apparence, c'est précisément ce noyau qui m'a permis des profits extraordinaires.
J'ai publié des dizaines de guides techniques sur le trading on-chain, mais je n'ai jamais abordé le volet psychologique, car il est difficile à exprimer par des mots. J'ai tenté de transmettre comment atteindre la concentration, et indiqué la direction vers laquelle se concentrer.
Sans aucun doute, ce jeu est difficile, mais ne vous laissez pas intimider, ne craignez pas le marché, affrontez le défi. Embrassez cette énigme, savourez le processus.
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