La voie de survie pour les investisseurs en cryptomonnaies : un jeu où perdre est courant, survivre est tout
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La voie de survie pour les investisseurs en cryptomonnaies : un jeu où perdre est courant, survivre est tout
Si tu survives, tu n'as d'autre choix que de réussir.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : degenspartan, eGirl Capital
Traduction : TechFlowGPT
Charles D. Ellis (un expert en investissement chevronné encore vivant) classe l'investissement moderne (finance traditionnelle) comme un « jeu de perdants » (et je partage cet avis).
Il existe deux types de jeux :
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Le jeu des gagnants : la victoire est déterminée par une compétence exceptionnelle, supérieure aux attentes
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Le jeu des perdants : la victoire consiste simplement à commettre moins d’erreurs que les autres joueurs
Au début, la cryptomonnaie était un jeu de gagnants — participer et gagner exigeait des connaissances techniques au-dessus de la moyenne.
Aujourd'hui, je pense que la cryptomonnaie s'est largement transformée en un jeu de perdants — survivre suffit presque à gagner.
(Ce n’est pas un basculement binaire, mais une évolution progressive depuis 2020, avec l’arrivée croissante de joueurs professionnels.)
Mais attention : qu’il s’agisse de cryptomonnaies, de marchés financiers traditionnels ou de la plupart des domaines de la vie, il y aura toujours des gagnants et des perdants.
Prenons l’exemple de la fièvre des Meme coins (forme spéculative emblématique de ce cycle). Pour gagner, vous aurez peut-être besoin de connaissances techniques, de comprendre les contrats intelligents, surveiller les pools de liquidité, ou posséder une base de fans mignons sur Twitter afin de pouvoir vendre votre liquidité à la sortie.
Gagner reste gagner, que vous franchissiez ou non des limites légales ou morales. Je ne dis pas que c’est bien, mais j’admets que c’est une manière de faire (reconnaître n’est pas approuver).
Si un sentiment d’injustice commence à vous brûler intérieurement, alors permettez-moi de vous souhaiter chaleureusement la bienvenue dans le monde de la crypto. Si vous pouvez gagner d’une manière sans permission, alors bordel, vous pouvez aussi perdre de la même manière — salutations du groupe Lazarus (les hackers nord-coréens). Du point de vue du jeu des perdants, vous « gagnez » précisément parce que vous ne participez pas, sachant que vous n’avez aucun avantage significatif et durable pour vraiment triompher.
Les Meme coins sont un jeu à somme nulle (voire négative), mais cela ne signifie pas que personne ne peut gagner. Quelqu’un gagne forcément — la question est : est-ce vous ? Un vieux dicton dit : « Si vous ne trouvez pas le pigeon à la table de poker, c’est probablement vous » — cela semble particulièrement pertinent ici.
Un autre exemple, les gagnants du jeu des gagnants :
En tant que degen, j’ai été directement impliqué dans les fous combats des « fermes alimentaires » (Food Farming) (note : l’époque du DeFi Summer), creusant des jetons totalement dénués de valeur.
Mon avantage résidait dans ma lucidité : je savais parfaitement que ces jetons n’avaient aucune valeur, comprenant ainsi qu’un hold à long terme ou participer à des pools alléchants avec un APR élevé (Pool 2) équivalait à un suicide.
Ainsi, prudent, j’ai extrait massivement des jetons voués à devenir inutiles depuis le pool 1, retirant régulièrement mes fonds des pools de liquidité avant qu’ils ne tombent à zéro.
Les vainqueurs du jeu des perdants étaient ceux qui n’ont tout simplement jamais participé aux fermes DeFi, survivant ainsi au marché haussier de 2021, tandis que leurs concurrents s’éliminaient eux-mêmes.
L’avantage est la clé
Ce que je veux dire, c’est que dans n’importe quel jeu, vous avez besoin d’un avantage pour gagner.
Je sais que cela peut sembler injuste pour le spéculateur ordinaire qui n’a pas de communauté prête à acheter ses jetons, mais la vie n’est pas juste.
La bonne réaction n’est pas de se plaindre de cette injustice, mais de réfléchir à ce qu’il faut faire dans la réalité. Redoubler d’efforts, approfondir ses recherches, faire sa « diligence raisonnable », afin que vos tactiques de tranchées vous donnent un avantage ? Je n’y crois guère.
On me répondra aussitôt que mon attitude prudente, anti-tranchées, est celle d’un privilégié déjà riche, qui n’a plus besoin de se battre dans les tranchées pour un gain de 100x.
Mais laissez-moi vous rappeler clairement qu’il existe des preuves blockchain indiquant que je ne possède qu’un seul ether ; donc si quelqu’un doit se battre dans les tranchées, frères et sœurs de la crypto, ce devrait être moi.
D’une certaine manière, nous jouons tous les uns contre les autres à un jeu de dump — chacun simplement sur des cycles temporels différents.
Comment acquérir un avantage ?
Alors, comment obtenir un avantage si vous n’êtes pas un génie ?
Prenez du recul et voyez le tableau global.
Vous gagnez en choisissant uniquement les jeux où vous avez un avantage, et en survivant.
Plus précisément :
Le marché a-t-il déjà atteint son sommet, ou s’agit-il seulement d’un piège baissier (au passage, le plus gros piège que j’aie jamais vu) (mais qui, soit dit en passant, ne me piégera pas) — étonnamment, cela n’a pas tant d’importance.
Ce qui compte le plus, c’est votre capacité à survivre, quoi qu’il arrive. À mes yeux, cela revient simplement à accumuler suffisamment de réserve financière pour ne jamais être forcé de vendre prématurément, ni de participer à des jeux affamés à espérance négative où vous n’avez aucun avantage.
Un portefeuille composé uniquement de cash et de cryptomonnaies, correctement dimensionné, vous permettra de rester « stupide » plus longtemps que la plupart sans faire faillite.
C’est mon Fort Alamo personnel.
(Bon, du moins ma version. Celle du parieur est en réalité plus défensive, puisqu’il vit des intérêts de son portefeuille, tandis que la mienne consiste à diviser artificiellement le portefeuille en capital offensif et défensif, créant un revenu correspondant à mes dépenses, qui ne durera que le temps de mes réserves.)
Pourquoi ne pas réduire légèrement votre exposition, par exemple passer de 100 % à 90 % en cryptomonnaies et 10 % en cash ? Ou tout autre ratio adapté à votre situation, garantissant la survie tout en maintenant une exposition au marché.
Et si le marché avait déjà atteint son sommet — et que vous détenez une grande quantité de cash + d’autres actifs cryptos — et que le marché stagne pendant les 4 prochaines années ?
Vous vous en moquez. Vous allez bien. Tandis que la plupart des autres — probablement pas.
Et si c’était le plus grand piège baissier que j’aie jamais vu (je le répète, il ne me piégera pas), et que vous détenez beaucoup de cash + d’autres cryptos — que se passe-t-il ? Vous finissez par obtenir non pas des rendements incroyablement extraordinaires, mais simplement des rendements extraordinaires.
Jouez le violon le plus petit du monde pour pleurer le fait de n’être « que » milliardaire, plutôt que décabillionnaire.
En résumé, l’avantage réel, concret, que vous pouvez créer et utiliser pour gagner, c’est de ne pas mourir.
Survivez, et vous remarquerez peu à peu que les gens autour de vous ont tendance à s’autodétruire (j’arrive trop tôt ?).
Ceux qui ont une identité publique, costumés et cravatés, ne peuvent pas en parler — ils n’en ont pas l’avantage. Ils doivent rédiger des rapports, publier des tweets pour jouer les leaders d’opinion, sous-performer les benchmarks, et flatter leurs investisseurs.
Seuls des individus comme vous et moi peuvent véritablement adopter cette stratégie et exploiter cet avantage. Rester assis dans son Fort Alamo, dire « va te faire foutre » à tout le monde, n’a pas besoin d’être une dernière option — c’est un mode de vie que l’on peut choisir et apprécier.
Une voie simple vers la victoire
Vous n’avez pas besoin de faire quoi que ce soit de sophistiqué ou d’exceptionnel pour gagner.
Vous n’avez pas besoin de levier, d’options, de contrats perpétuels, de futures, etc. En réalité, vous n’avez presque rien besoin de comprendre ni de faire. Abandonnez tout cela. Profitez du soleil éternel de l’esprit sans pensée.
Vous devez simplement éviter de faire des choses stupides, pendant que les autres s’entretuent, s’assassinent mutuellement, se ruinent financièrement. Les faibles sont éliminés du groupe. Les forts survivent. Nous survivons, en attendant un autre jour pour mourir.
Ne meurez pas.
Si vous survivez, vous n’avez d’autre choix que de réussir.
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