Décryptage de la saison des altcoins : 6 stratégies d'ouverture de position pour tirer parti du marché haussier des altcoins
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Décryptage de la saison des altcoins : 6 stratégies d'ouverture de position pour tirer parti du marché haussier des altcoins
La véritable saison des contrefaçons est encore à venir.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : CryptoAmsterdam
Traduction : TechFlow
1. Quand arrivera la saison des altcoins ?
Je pense que la saison des altcoins arrivera bientôt. Voici quelques points d'analyse clés :
1.1 Le cycle se divise en deux phases
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Phase 1 : Le prix du Bitcoin augmente, celui des altcoins baisse (la dominance du Bitcoin monte).
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Phase 2 : Le Bitcoin franchit son précédent sommet historique, et les altcoins entrent alors dans une phase de hausse rapide.
La règle ci-dessous permet de mieux visualiser ce phénomène :
Dans cette phase, nous commençons à accumuler des altcoins lorsque leur capitalisation totale atteint un creux de zone. Je crois fermement que les prix des altcoins atteindront eux aussi de nouveaux sommets, tout comme le Bitcoin.
Pour l’instant, la phase 2 a déjà commencé !
Pour plus de détails, voir le lien.
1.2 La dynamique des flux de capitaux
Le début du marché haussier remonte à fin 2023, lorsque le Bitcoin a touché un plancher, rebondi, retrouvé sa zone puis gravi vers ses précédents sommets, tandis que les altcoins perdaient de la valeur contre le Bitcoin et que la dominance du Bitcoin augmentait.
Lorsque le Bitcoin franchit ses sommets historiques (phase actuelle), les capitaux commencent à affluer vers les grands altcoins. D’après le graphique Total 3 (capitalisation des 100 premiers altcoins hors BTC et ETH), bien que les grosses capitalisations (comme XRP) soient actuellement les principaux moteurs, les performances des altcoins moyennes et petites capitalisations rattrapent progressivement.
À terme, les fonds circuleront progressivement du Bitcoin et des grandes capitalisations vers les altcoins de taille moyenne et petite.
Avec l’euphorie grandissante du marché, les investisseurs deviendront plus avides et commenceront à s’intéresser aux altcoins moyens et petits. J’anticipe que les altcoins « autres » atteindront de nouveaux sommets. La véritable saison des altcoins est encore devant nous.
1.3 Dominance du Bitcoin
Chaque cycle suit une logique similaire : lorsque le prix du Bitcoin franchit ses sommets antérieurs et connaît sa première poussée, sa dominance commence à diminuer.
Actuellement, la dominance du Bitcoin vient de briser une tendance haussière qui durait depuis plus de 800 jours.
1.4 Analyse du cours ETHBTC
À chaque cycle, l’Ethereum est initialement faible (le Bitcoin grimpe mais reste sous son sommet), puis rebondit quand le Bitcoin consolide au-dessus de son précédent sommet.
Ce cycle ne fait pas exception. On s’attend à ce que davantage de capitaux affluent vers les jetons de l’écosystème Ethereum, les jetons utilitaires sur chaîne et les jetons à haut risque. Une fois qu’ETHBTC entrera véritablement en tendance haussière, ces jetons performeront encore mieux.
Analyse du graphique ETHBTC
Actuellement, ETHBTC a effectué un pullback et repris solidement son creux de zone.
En 2021, il n’a pas pu franchir la résistance du stade 4. Dans ce nouveau cycle, allons-nous assister à une « super poussée » du stade 5 ?
Si la ligne de tendance baissière actuelle est rompue, cela marquera la fin d’un marché baissier de 1100 jours.
De plus, 2024 est une année cruciale pour le lancement éventuel d’un ETF sur Ethereum. Je pense que le potentiel d’Ethereum est encore sous-estimé par le marché.
2. Avez-vous déjà raté l’opportunité ?
Comme mentionné précédemment, l’équipe d’Amsterdam accumule des altcoins depuis 5 à 6 mois, au moment où la capitalisation Total 3 atteignait un creux de zone.
Lors de ces creux, je recommande :
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D’acheter aux niveaux de support clés ;
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De constituer progressivement son portefeuille en période de consolidation lente, plutôt que de poursuivre la hausse ;
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De fixer un stop-loss clair (par exemple, sous la zone) ;
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Les faibles volatilités rendent plus facile la conservation du portefeuille.
Mais si vous choisissez d’acheter après une forte hausse verticale :
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Vous n’aurez peut-être pas de stop-loss clair. Cela importe peu pour les traders à court terme, mais pour les investisseurs long terme, l’absence de stop augmente fortement le risque.
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L’opportunité de gain entre le creux et le sommet de zone a disparu. Votre pari devient désormais : « la capitalisation des altcoins va-t-elle franchir un nouveau sommet ? ».
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Acheter pendant une forte hausse expose à une volatilité accrue, avec des corrections de 20 à 30 % non rares.
Donc, je pense que vous n’êtes pas trop en retard, car :
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Le Bitcoin a encore de la marge à la hausse.
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Le roulement des capitaux n’a pas encore pleinement atteint les altcoins moyens et petits (le graphique « Others » indique qu’ils pourraient faire de nouveaux sommets), donc la phase la plus rentable n’est pas encore arrivée.
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La dominance du Bitcoin pourrait continuer à baisser, et le ratio ETHBTC devrait monter.
Mais attention à ces points :
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Comprenez bien la phase actuelle du cycle de marché.
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Soyez clair sur votre objectif : trading court terme ou investissement long terme.
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Établissez un plan précis de prise de profit.
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Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une phase très volatile, avec des baisses rapides de 10 à 30 % possibles.
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Acceptez que ces corrections rapides soient difficiles à anticiper, et tenter de les trader pourrait compromettre votre stratégie d’investissement à long terme.
Pour une analyse du « risque » à entrer maintenant (plutôt que durant les 3-6 derniers mois), voir ceci.
3. Recommandations pour entrer sur le marché :
Si vous avez manqué la phase d’accumulation des 6 derniers mois, réfléchissez d’abord à pourquoi.
Très probablement à cause de vos émotions :
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En marché haussier, la hausse est souvent très rapide, sans reculs visibles ni durables.
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Beaucoup ratent la hausse initiale, puis lorsqu’ils craignent de « rater le coche », ils achètent au plus haut – juste avant que le marché n’entre en consolidation ou chute rapidement.
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Pendant la consolidation, ils deviennent pessimistes, et ratent à nouveau la prochaine accélération.
La bonne stratégie consiste à acheter progressivement en phase de consolidation ou de correction, rester patient, et se concentrer sur la structure de marché à long terme.
Pour plus d’informations, voir ici.
Voyons maintenant des recommandations concrètes !
Recommandation 1 : Privilégiez le spot, évitez le levier
Privilégiez les transactions au comptant (spot).
Beaucoup ont l’habitude d’utiliser le levier, mais c’est un piège. Chaque mouvement semble être une « opportunité », alors qu’en réalité ce n’est presque jamais le cas. Inutile de vous précipiter. Le trading avec levier conduit la majorité des gens à perdre, voire à tout perdre – ne laissez pas cela ruiner vos gains du marché haussier.
Restez en spot : ainsi, vous pourrez conserver vos positions sans risquer d’être liquidé, et ne pas rater les opportunités du marché.
Croyez-moi, tenez-vous loin du levier.
Recommandation 2 : Ne poursuivez pas la hausse, concentrez-vous sur les corrections
La plupart des gens opèrent par émotion : ils n’achètent qu’à la hausse (bougies vertes), car cela leur donne un sentiment de « sécurité ».
Mais les marchés ne montent jamais en ligne droite, même en bulle : il y a toujours des corrections :
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Des fluctuations quotidiennes : petits replis de quelques pourcents.
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Toutes les quelques semaines : baisses de panique de 10 à 30 %.
Si vous achetez à la hausse, vous vendrez probablement par peur lors des corrections.
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Acheter à la hausse procure un sentiment de confort.
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Vendre à la baisse procure un sentiment de soulagement.
Mais la bonne stratégie est :
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Acheter peut vous effrayer, mais c’est le bon moment.
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Vendre peut vous attrister, mais c’est le choix rationnel.
Si vous agissez à contre-courant, en accumulant sur les corrections et en osant acheter en période de panique, vous aurez un net avantage sur la majorité.
Recommandation 3 : Accumulez progressivement, soyez patient
Jusqu’ici :
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Choisissez uniquement le spot.
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N’achetez pas à la hausse, mais sur corrections.
En outre, inutile d’investir tous vos fonds d’un coup.
Vous pouvez accumuler progressivement. Si vous investissez tout d’un coup dès une baisse de 5 %, vous risquez de vendre par peur si le marché corrige davantage (10 %, 20 %, voire 30 %).
La bonne approche : à -5 %, investir seulement 10 % de vos fonds. Ainsi, face à des corrections plus profondes (10 %, 20 %, 30 %), vous pourrez continuer à ajouter progressivement, sans être éjecté par la volatilité.
Et si la correction ne s’approfondit pas ? Pas grave. Ne vous précipitez pas par peur de rater l’occasion, au risque d’être forcé de sortir en cas de correction plus forte.
Il y aura d’autres corrections et opportunités d’achat.
Dans un marché très volatil, vous ne pouvez pas parfaitement capter chaque mouvement. Inutile d’acheter au plus bas ou de vendre au plus haut. Concentrez-vous sur le gain à long terme.
Recommandation 4 : Gérez le risque, évitez les excès
Vous avez peut-être entendu parler de ces histoires légendaires de personnes ayant gagné des millions en « all-in ». Mais prendre trop de risques mettra votre psychologie à rude épreuve. Avec une exposition excessive, une simple correction pourrait vous pousser à vendre par panique, et rater de bien plus grandes opportunités.
Recommandation 5 : Élaborez un plan adapté à votre profil
N’adoptez pas aveuglément le plan d’autrui. Créez un plan clair selon vos objectifs et votre tolérance au risque. Ce plan doit inclure une gestion des risques et plusieurs scénarios, pour faire face à une évolution du marché contraire à vos attentes.
Un bon plan vous aide à garder votre sang-froid en période de volatilité, évite les décisions erronées dues à la panique ou à l’euphorie, et vous permet de sortir progressivement avec profit.
Voici les éléments essentiels à clarifier dans votre plan :
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Soyez simple : ne compliquez pas inutilement votre stratégie.
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Concentrez-vous sur le long terme (HTF) : suivez la tendance générale, pas les fluctuations courtes.
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Fixez des objectifs clairs :
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Quels signaux de marché attendez-vous ?
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Quels jetons souhaitez-vous acheter ? Pourquoi ceux-là ?
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Combien prévoyez-vous d’investir ?
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Dans quelles zones de prix allez-vous accumuler progressivement ?
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Quand sortirez-vous ?
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Pour savoir comment élaborer un plan de prise de profit cyclique, voir ce tweet.
Recommandation 6 : Concentrez-vous sur le long terme, gardez la stratégie simple
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Ne regardez que les graphiques à long terme (HTF), évitez d’être distrait par les fluctuations courtes.
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Vous n’avez besoin que des zones clés et de la structure du marché. Ignorez le bruit ambiant.
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Gardez votre stratégie simple et claire.
Même une stratégie simple peut vous donner un avantage :
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La plupart utilisent le levier — vous, non.
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La plupart achètent à la hausse (bougies vertes) — vous, non.
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La plupart n’ont pas de plan de sortie — vous, si.
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La plupart achètent ou vendent d’un coup — vous, vous accumulez et sortez progressivement.
Avant de partager ma liste d’observation d’altcoins, un point important :
Opinion :
Actuellement, les altcoins (capitalisation « Others ») pourraient atteindre de nouveaux sommets et attirer des flux venant du Bitcoin et des principales cryptos.
Actuellement, la capitalisation « Others » est légèrement au-dessus de la médiane de zone, et approche progressivement le haut de la zone.
Notez que le haut de zone est généralement une zone de forte résistance, qui peut être testée plusieurs fois avec des reculs avant d’être franchie. Lorsque le marché est fort (tous en « vert » comme aujourd’hui), on oublie facilement ce risque.
Rappelez-vous comment le Bitcoin s’est comporté avant de franchir le haut de zone : plusieurs corrections et consolidations étaient nécessaires.
Même lors du dernier cycle haussier, au début de la saison des altcoins, le graphique « Others » avait subi un repli de 30 % avant de franchir le haut de zone.
Gardez donc à l’esprit :
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Avant la pleine saison des altcoins, le marché pourrait connaître de fortes corrections, voire plusieurs semaines de baisse.
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Mais n’essayez pas de prédire ces corrections ni d’attendre le creux. Adoptez plutôt cette stratégie :
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Accumulez progressivement : renforcez lentement vos positions, sans tout investir d’un coup.
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Évitez le levier : le trading avec levier est extrêmement risqué et peut entraîner une liquidation.
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Achetez en correction : privilégiez les baisses (bougies rouges) pour accumuler, pas les hausses (bougies vertes).
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Soyez patient, suivez une stratégie à long terme, et vous aurez plus de chances de tirer profit de la volatilité du marché.
SOL est un grand altcoin actuellement performant, qui montre un avantage clair dans ce cycle — un choix à surveiller attentivement.
D’un point de vue cyclique, je m’attends à ce que SOL franchisse le haut de sa zone actuelle, et présente un fort potentiel de hausse lors de la phase de « découverte » (quand le prix dépasse ses sommets historiques et que le marché explore sa véritable valeur).
On peut envisager d’accumuler progressivement maintenant, mais attention : le prix est actuellement en zone de résistance élevée. Un achat intégral exposerait à mal supporter une future correction de 10 à 30 %. Il est donc recommandé de suivre strictement un plan d’accumulation progressive.
En outre, privilégiez le spot, évitez le levier. Voici ma stratégie :
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Attendre la cassure du haut de zone, puis acheter une petite position.
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Si le prix continue de monter et se stabilise au-dessus, ajouter progressivement.
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Si le prix redescend sous la zone puis la franchit à nouveau, c’est une autre occasion d’ajouter.
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Si le prix corrige jusqu’à l’ancienne zone de consolidation, cela offre aussi une opportunité progressive.
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Quand le prix remonte après correction et brise la ligne de tendance baissière à court terme, on peut aussi envisager d’ajouter.
En résumé, préparez un plan clair pour différents scénarios, et accumulez progressivement en spot.
2. $BLUR
BLUR est un jeton particulier. Plus tôt cette année, il n’a pas réussi à tenir le creux du stade 4 (support bas de zone rompu), probablement à cause de la faiblesse générale du marché NFT.
Aujourd’hui, le marché NFT se redresse. Opensea pourrait lancer son propre jeton, et le jeton de Magic Eden sera coté la semaine prochaine.
Sous l’effet de ces catalyseurs positifs, combinés à l’évolution actuelle du marché et du graphique, BLUR pourrait retrouver l’attention des investisseurs.
Mon point d’observation principal : y aura-t-il une opportunité d’achat quand le prix reprendra solidement le creux de zone (flèches sur le graphique) ?
Si le marché baisse à nouveau, vous pouvez aussi tenter une entrée au creux du stade 3.
Mais personnellement, ce jeton me semble mieux adapté au trading court terme qu’au holding long terme.
3. $MEME
Le thème Meme est connu même des investisseurs ordinaires. Je peine à imaginer qu’un jeton nommé « MEME », listé sur toutes les grandes plateformes, passe inaperçu.
La structure des prix est très belle, actuellement au stade 3. J’attendrai une cassure claire et une reprise de niveau clé avant d’entrer.
En outre, ce jeton est lié à une grande collection NFT. Avec la reprise du marché NFT, le programme d’incitation $ME, et le lancement potentiel du jeton Opensea, il pourrait bénéficier d’un nouvel élan haussier.
4. $ORAI
$ORAI est un ancien jeton IA. La semaine dernière, il a récupéré avec succès le stade 4 (zone orange) dans la structure de court terme, j’ai donc racheté une position.
Si le prix corrige à nouveau vers cette zone, j’ajouterai.
Par ailleurs, j’ai mis en place une alerte de prix : une cassure au-dessus du creux macroscopique servira de nouveau signal d’entrée.
5. $TIA
Depuis que TIA a repris et retesté son creux de zone, je le détends.
Actuellement, il tente de franchir sa structure actuelle. Je pense que si une cassure claire se produit au-dessus de la zone grise, la correction suivante offrira une excellente opportunité d’ajout.
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