Comment identifier des « chiens en or » potentiels ? Analyse multidimensionnelle des performances sur le marché et de la logique de montée en puissance de 12 MEME populaires
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Comment identifier des « chiens en or » potentiels ? Analyse multidimensionnelle des performances sur le marché et de la logique de montée en puissance de 12 MEME populaires
Plus de 70 % des MEME ont connu le succès cette année, avec des rendements impressionnants, mais nécessitant généralement une détention d'au moins cinq mois.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Nancy, PANews
« Quelle adresse CA acheter aujourd'hui ? »
Avec l'apparition constante de nouveaux tokens MEME, les investisseurs continuent inlassablement à chercher le prochain « chien en or », partageant activement dans des groupes dédiés les adresses CA (adresses de contrat) des nouveaux MEME qu'ils viennent d'acheter. Les nouvelles plateformes de lancement de MEME réduisent considérablement la difficulté de création de jetons, tandis que les influenceurs continuent de propulser divers projets MEME en tête des tendances. PANews a également publié un article analysant pourquoi les MEME dominent actuellement les cryptomonnaies traditionnelles.
Bien que parmi les milliers de nouveaux MEME lancés chaque jour, seuls quelques-uns parviennent à réussir, comment identifier les potentiels gagnants parmi ces rares survivants ? La montée des principaux MEME est-elle une simple coïncidence ou présente-t-elle des caractéristiques notables ? Afin d’y répondre, cet article de PANews passe en revue 12 des MEME les plus populaires sur Ethereum et Solana ayant atteint une capitalisation importante (sélectionnés selon leur projet homonyme le plus valorisé sur chaque chaîne), ainsi que leurs performances sur le marché (données actualisées au 18 octobre).
Plus de 70 % des MEME ont connu leur succès cette année ; derrière des rendements impressionnants, une détention moyenne d’au moins cinq mois
Selon les données de CoinGecko, au 18 octobre, la capitalisation du secteur MEME a franchi la barre des 610 milliards de dollars, atteignant un niveau record historique. Dix MEME figurent désormais parmi les 100 premières cryptomonnaies par capitalisation, incluant non seulement des pionniers comme Doge, SHIB et PEPE, mais aussi de nouveaux venus tels que WIF, BONK et POPCAT.
Les 12 MEME retenus par PANews sont tous apparus après 2023, dont la grande majorité s’est imposée cette année même, représentant plus de 70 %. En termes d’échelle de marché, la capitalisation cumulée de ces projets dépasse 5,54 milliards de dollars, soit près de 9,1 % du total du marché MEME, avec notamment POPCAT, Neiro, MOG, SPX et GIGA parmi les plus importants. Cela illustre clairement le niveau élevé d’engagement sur le marché des MEME.
Concernant le temps nécessaire pour atteindre leur prix maximum, la moyenne observée est de 162,7 jours. Certains cas comme BITCOIN (HarryPotterObamaSonic10Inu), MOG, SPX et GIGA ont pris un an voire davantage, ce qui indique que les MEME validés sur une période prolongée obtiennent plus facilement la reconnaissance communautaire. À l’inverse, MOODENG, GOAT et Daram ont grimpé fortement en moins d’un mois, voire en quelques jours seulement, phénomène directement lié à l’effervescence temporaire de leurs communautés respectives.
Quant à l’évolution du nombre d’adresses détentrices après avoir atteint leur sommet, la croissance moyenne est de 39,3 %. Parmi eux, APU et MOODENG se distinguent nettement avec des hausses respectives de 135,7 % et 119,9 %. En comparaison, les projets comme BITCOIN, POPCAT et Neiro affichent des progressions plus faibles (5,3 %, 3,2 % et 1,5 %), probablement en raison de leur cotation sur des exchanges majeurs, d’une base utilisateur déjà bien établie ou du moment précis de leur hausse de prix.
Par ailleurs, ces MEME ont globalement offert des taux de rendement stupéfiants. Sur la base des données disponibles, le rendement moyen maximal des 12 MEME excède 37 000 fois l’investissement initial. En excluant la valeur extrême de GIGA (245 000 fois), le gain moyen des autres MEME atteint 18 000 fois, avec des performances particulièrement remarquables pour BITCOIN, SPX, MOODENG et GOAT, tandis que Daram et POPCAT se situent en retrait. Il convient toutefois de rappeler que ces chiffres sont issus de simulations rétrospectives basées sur la capitalisation et qu’en pratique, très peu d’investisseurs parviennent à réaliser l’intégralité de ces gains. Néanmoins, certains « smart money » ont effectivement engrangé des profits allant jusqu’à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de fois leur mise initiale. PANews avait précédemment publié une analyse des parcours en chaîne des investisseurs avisés ayant réalisé de fortes plus-values sur GOAT et MOODENG.
Fort recul pour la plupart, valeur moyenne détenue dépassant 10 000 dollars
Pour évaluer la gestion du risque associée à un actif, le taux de retracement maximal est un indicateur couramment utilisé, testant également la résistance psychologique des détenteurs. Hors les cas récents de GOAT et Daram encore en phase ascendante, les autres MEME ont connu des corrections significatives depuis leurs sommets, avec un taux de retracement moyen d’environ 49,1 %. MICHI, APU, MOG et MOODENG affichent les baisses les plus marquées, respectivement à 87,7 %, 87,5 %, 71,1 % et 65,4 %, signifiant que les acheteurs intervenus au plus haut encourent des pertes substantielles. À l’opposé, GIGA, FWOG, POPCAT et Neiro présentent des retracements bien inférieurs à la moyenne.
En outre, concernant le temps nécessaire pour récupérer après un creux, la moyenne s’élève à environ 23,9 jours. Les projets ayant subi les plus fortes baisses (MICHI, APU, MOG, MOODENG) nécessitent généralement des périodes de rebond plus longues, certaines dépassant même les cent jours, tandis que GIGA, BITCOIN, FWOG, POPCAT, SPX et Neiro retrouvent rapidement leur dynamique, en seulement quelques jours. La durée de l’ajustement des prix influence directement la confiance des détenteurs : plus elle est longue, plus elle met celle-ci à rude épreuve.
Enfin, en examinant la valeur moyenne détenue (hors les 10 principales adresses), elle s’élève actuellement à près de 9 837,6 dollars (au cours du 18 octobre). SPX, MOG, POPCAT, Neiro et BITCOIN affichent les valeurs détenues les plus élevées, respectivement à 26 560 $, 17 504 $, 16 337 $, 15 120 $ et 11 297 $. En revanche, Daram, GIGA, GOAT et MOODENG se situent sous la moyenne, toutes inférieures à 5 000 $. En croisant cette donnée avec le facteur de hausse maximal, on observe que les détenteurs de POPCAT, Daram, FWOG et Neiro ont investi davantage initialement, alors que ceux de GOAT, MOODENG et GIGA ont démarré avec des montants relativement modestes.
Analyse des logiques sous-jacentes à l’essor des MEME
Du simple mème internet à une narration culturelle valant des milliards de dollars, le succès de ces projets offre plusieurs enseignements :
Résister à l’épreuve du temps et bâtir un consensus communautaire fort
HarryPotterObamaSonic10Inu
Le temps reste l’un des meilleurs indicateurs de valeur : les projets capables de traverser de longues périodes de stagnation ou de baisse finissent souvent par être reconnus par le marché. Prenons l'exemple de BITCOIN (HarryPotterObamaSonic10Inu), un MEME abstrait combinant Harry Potter, Obama et Sony, qui avait attiré l’attention en 2023 suite à une forte hausse, puis traversa une année entière de fluctuations avant de repartir à la hausse en septembre dernier. Pendant cette période, le nombre de détenteurs a continué de croître, permettant au projet d’afficher une progression de près de 88,2 % sur un an. SPX (SPX6900), un autre MEME abstrait lancé en 2023 autour du récit d'une adolescente anime dépassant la capitalisation du S&P 500, a suivi une trajectoire similaire, restant longtemps atone avant de s’envoler en septembre. Selon l’analyste blockchain Ai Yi, le développeur de SPX et ses adresses associées n’ont plus interagi avec le projet depuis longtemps, ce qui laisse penser que celui-ci est désormais pleinement entre les mains de la communauté.
POPCAT constitue un autre exemple parlant : malgré son absence sur les principaux exchanges, sa capitalisation a dépassé 1,3 milliard de dollars grâce à une communauté solide. Bien que ses performances soient inférieures à celles d’autres MEME, il compte désormais plus de 77 000 détenteurs, le plus élevé parmi les projets étudiés ici.
Renforcer l’attractivité via l’effet de richesse
Pour beaucoup d’investisseurs, la baisse prolongée des cryptomonnaies « sérieuses » a miné leur crédibilité, faisant des MEME un moyen de résistance communautaire contre les projets portés par les fonds VC. L’effet de richesse, quant à lui, demeure la méthode la plus directe pour attirer des capitaux et de nouveaux participants, surtout pour les petits investisseurs capables, avec peu de moyens, d’accéder à des gains potentiellement colossaux.
GigaChad
Prenez GIGA (GigaChad), créé en hommage au personnage légendaire Ernest Khalimov, dont la valorisation a explosé jusqu’à +245 000 fois son prix initial, largement au-dessus des autres MEME mentionnés. MOG (Mog Coin), premier token inspiré d’un emoji viral, a quant à lui gravi plus de 16 000 fois depuis son lancement, et malgré une forte correction, il a presque entièrement récupéré ses pertes. Parallèlement, MOG a gagné de plus en plus de soutiens, avec une croissance régulière du nombre de détenteurs.
Lever l’effet de notoriété et de viralité des personnalités publiques
Les MEME peuvent être perçus comme une monétisation de l’économie de l’attention. En tant que ressource économique rare, plus un projet attire d’attention, plus il génère de consensus et dispose d’un potentiel de croissance accru. L’effet de célébrité joue alors un rôle clé en matière d’attrait et de diffusion, comme cela a été le cas dans de nombreux succès antérieurs.
Apustaja
APU (Apustaja), par exemple, est l’un des mèmes de grenouille les plus populaires sur Internet, proche dans l’esprit de PEPE, bénéficiant d’une base culturelle solide. MOODENG, quant à lui, s’appuie sur l’animal vedette Moo Deng, doté d’une forte notoriété et d’un flux massif de trafic. Selon une enquête menée par le KOL crypto Rasmr, MOODENG est actuellement le MEME préféré du grand public lors d’enquêtes de rue. Toutefois, ce type de projet reste sensible aux variations de popularité de leur inspiration : lorsque l’enthousiasme autour de Moo Deng s’est dissipé, la capitalisation de MOODENG a fortement reculé.
Profiter de l’avantage du premier entrant pour s’imposer dans l’esprit collectif
« Être le premier est le chemin le plus court vers l’esprit des gens. » Parmi les différentes narrations des MEME, celles qui proposent une nouveauté attirent plus facilement les utilisateurs. GOAT (Goatseus Maximus), par exemple, est le premier MEME promu par un agent d’intelligence artificielle, et a bénéficié de la notoriété d’a16z pour devenir viral en moins d’une semaine, atteignant plus de 300 millions de dollars de capitalisation, avec un pic de +24 000 fois. Quant à Daram, il combine les spécificités BRC20 et MEME, ouvrant une nouvelle voie d’émission d’actifs MEME, ce qui a permis à son écosystème de dépasser 500 millions de dollars de capitalisation en seulement une semaine après son lancement.
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