10 signaux clés et astuces pour devenir un expert de la sortie stratégique
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10 signaux clés et astuces pour devenir un expert de la sortie stratégique
À la dernière étape du marché haussier, il ne s'agit plus que d'une course aux prises de bénéfices.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : CRYPTO, DISTILLED
Traduction : TechFlow
1. Introduction :
Alors que les cryptomonnaies s'insèrent progressivement dans le courant dominant, les opportunités de gains faciles se raréfient.
Malheureusement, tout le monde ne parvient pas à saisir ces opportunités.
Voici 10 signaux et astuces pour vous aider à sortir au bon moment lors du sommet du cycle de marché.
2. Le ballon > la bulle :
Le terme « bulle » est souvent mal utilisé. En revanche, on peut comparer le marché à un ballon.
Tandis qu'une bulle évoque la fragilité, un ballon peut être surgonflé, se dégonfler puis retrouver la stabilité.
L’essentiel est de sortir progressivement lorsque le ballon approche son volume maximal.
3. Comprendre la dynamique du ballon :
La métaphore du ballon aide à comprendre pourquoi il est difficile d’identifier le sommet du marché.
Personne ne connaît la limite du ballon.
Ce n’est pas aussi simple que d’attendre une euphorie extrême sur Twitter ou que votre voisin achète du BTC.
4. Besoin de nouveaux signaux de sommet :
Les cryptomonnaies présentent de nombreux signes précurseurs qui brouillent la frontière entre adoption réelle et anciens signaux de sommets.
À mesure que l’industrie évolue, les indicateurs changent également.
Durant le dernier cycle, suivre les applications de trading de cryptos dans les classements de l’Apple Store était très populaire.
Or, avec la montée en puissance des ETF Bitcoin, cette méthode pourrait ne plus fonctionner.
5. Les risques sont plus élevés que jamais :
2017, c’était la bulle des tulipes. 2021 nous a donné un aperçu du rêve. 202X pourrait être la réalité.
Sera-ce une fin fracassante ou discrète ?
Bien que le résultat reste incertain, ce cycle est très différent.
6. Signal 1 - Trop d’effet de levier :
Un excès d’effet de levier conduit souvent à des liquidations forcées et à des effondrements.
De nouveaux facteurs de risque imprévus ou des escroqueries pyramidales peuvent provoquer des effets en chaîne.
Examinons chacun d’eux :
(i) Dérisking rapide (et événements cygne noir) :
Le dérisking rapide se produit lorsque de nouveaux risques imprévus sont intégrés rapidement aux prix.
Cela déclenche un désengagement massif des portefeuilles, prenant au dépourvu les investisseurs excessivement levés.
Exemple : l’effondrement de LUNA en 2022.
Source : CoinGape
(ii) Escroqueries pyramidales :
Poursuivre des gains à court terme en ignorant les fondamentaux crée de l’instabilité.
Une dépendance excessive à la dynamique des prix exige un afflux constant de « stupid money ».
Étudier la bulle des tulipes peut apporter davantage d’éclairages.
7. Signal 2 - Actifs financiers d’entreprises :
Le fait que de nombreuses entreprises détiennent du BTC comme actif de réserve peut constituer un signal.
Bien que cela soit haussier, cela pourrait indiquer que nous sommes plus avancés sur la courbe d’adoption que ce que beaucoup imaginent.
Même Trump en parle désormais.
Source : Forbes
8. Signal 3 - Fonds souverains (SWFs) :
Plus loin encore, les fonds souverains pourraient céder à la peur de manquer (FOMO) et entrer dans le BTC, marquant ainsi la liquidité finale de sortie.
Des sources internes chez BlackRock ont révélé l’intérêt croissant des fonds souverains.
Exemple : la Norvège (fonds de 1 400 milliards de dollars) ou l’Arabie saoudite (fonds de 1 000 milliards de dollars).
9. Signal 4 - Renversement face à l’or :
Durant le cycle de 2021, la narration du « flippening » (ETH > BTC) était très forte.
Aujourd’hui, le renversement entre BTC et l’or pourrait définir ce cycle.
Alors que le BTC est considéré comme de l’or numérique, la reddition progressive – privée et publique – pourrait marquer la dernière phase du marché haussier.
10. Signal 5 - Pénurie de liquidités :
Le resserrement de la liquidité est un signal potentiel de sommet du marché.
Historiquement, les cryptomonnaies sont fortement corrélées à la masse monétaire mondiale.
Quand une poussée de liquidité est suivie d’un resserrement imminent, le marché commence à s’inquiéter.
La liquidité précède généralement les prix des cryptomonnaies d’au moins 6 mois.
Source : RaoulPal
(i) À court de carburant :
Sans intervention des banques centrales, l’euphorie du marché peut continuer jusqu’à épuisement complet des liquidités.
Les prix des actifs accélèrent alors même que la liquidité a déjà disparu.
11. Signaux psychologiques de sommet :
L’émotion est un moteur clé du comportement humain, surtout sur les marchés de cryptomonnaies.
Plongeons-nous dans deux signaux psychologiques fréquents de sommet de marché.
12. Signal 6 - Indice de peur et de cupidité :
Des périodes prolongées d’avidité extrême peuvent annoncer des problèmes imminents.
Elles coïncident souvent avec un recours excessif à l’effet de levier et la prolifération d’escroqueries pyramidales.
Une stratégie classique consiste à vendre progressivement durant les phases d’avidité extrême.
Source : Alternative.me
13. Dépendre du « commun des mortels » :
Beaucoup décident de leur sortie en fonction du moment où leur ami « le plus naïf » entre sur le marché.
Cependant, cela peut induire en erreur.
Pour notre dernier signal, amusons-nous un peu en étendant cette stratégie commune :
14. Signal 7 - La courbe gauche :
Dans une ambiance euphorique, votre ami ordinaire pourrait vous surpasser. Pourquoi ?
Parce que la « courbe gauche » génère des rendements bien supérieurs pendant les périodes de folie spéculative.
Les personnes ordinaires peuvent vous devancer en achetant vos cryptos fondamentalement solides, tandis que vous cédez à la FOMO en achetant leurs pièces.
15. Préparation mentale :
Vous ne pourrez probablement pas saisir exactement le sommet, mais en maîtrisant vos émotions et en affinant votre intuition du marché, vous augmentez vos chances de réussir.
Voici comment mieux vous préparer :
16. Adoption vs signes de bulle :
Adoption et bulle peuvent sembler similaires.
Si ce cycle est vraiment différent, les schémas passés pourraient être totalement inutiles.
Fiez-vous à votre intuition et à vos théories à long terme, tout en restant ouvert aux changements de paradigme.
17. Gestion des émotions :
Anticipez les pertes possibles, en supposant que vous pourriez avoir tort sur votre analyse.
Par exemple, que feriez-vous si le marché avait déjà atteint son sommet ?
Cette approche préventive proactive minimise la douleur future et les pièges financiers.
18. La spéculation prime sur les fondamentaux :
Sur un marché risqué, la spéculation l’emporte sur les fondamentaux.
Inversement, sur un marché stable, les fondamentaux dominent.
Mais avec la maturité du secteur, les fondamentaux gagnent en importance.
Source : The DeFi Edge
19. Nous sommes tous des petits porteurs :
Bien que de nouveaux utilisateurs arrivent tardivement, il est crucial d’accepter que 99 % des utilisateurs de CT sont des « petits porteurs ».
Beaucoup perdent de l’argent en achetant des tokens sans valeur et en les revendant aux « petits porteurs stupides ».
En fin de marché haussier, ce n’est plus qu’une course aux profits.
20. Laissez une partie des gains :
Combattez votre avidité en laissant une partie des profits aux autres.
Par exemple, visez une sortie complète dans le tiers supérieur du cycle (plutôt qu’au sommet exact).
Respectez vos adversaires afin de ne pas être méprisé par le marché.
21. Résumé du fil :
-
Surveillez la cupidité institutionnelle (entreprises + fonds souverains)
-
Soyez vigilant face aux nouveaux événements cygne noir potentiels
-
Méfiez-vous de l’excès d’effet de levier / des pyramides
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Analysez la liquidité (les altcoins suivent)
-
Laissez une part de profit aux autres
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