Traverser un marché baissier : comment gagner quatre millions en 7 mois ?
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Traverser un marché baissier : comment gagner quatre millions en 7 mois ?
Dans la poursuite de vos objectifs, n'arrêtez jamais d'apprendre avec avidité.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Nakamoto Uikyou
Quatre choses que j’ai faites correctement cette année.
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Premièrement, j’ai acheté du bitcoin le lendemain de la faillite annoncée de Silicon Valley Bank, puis je suis sorti automatiquement avec bénéfice un mois plus tard ;
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Deuxièmement, fin juin, j’ai observé que le repli était presque terminé, j’ai donc commencé à acheter du bitcoin. Ayant réalisé que le prix ne pourrait pas atteindre mon objectif de prise de bénéfice, je suis sorti juste avant la vente panique ;
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Troisièmement, dès la fin juin, j’ai entamé une étude sur la liquidité macroéconomique et j’ai confirmé que la « restriction monétaire », largement répandue, était une fausse idée. Cela m’a permis de partir sereinement en vacances, attendant que l’effervescence à court terme retombe pour ensuite me plonger pleinement dans le marché.
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Quatrièmement, depuis la fin août, je suis revenu sur le marché. J’ai comparé le cycle haussier du bitcoin en 2021 avec la progression des demandes d’ETF à terme, établi ma liste de suivi des cryptomonnaies ainsi que mon plan d’investissement, puis attendu le signal d’entrée. Début septembre, j’ai fortement augmenté mes positions longues sur bitcoin.
Bien sûr, mon plan d’investissement incluait de nombreuses autres cryptomonnaies : certaines ont été des coups ratés, d’autres des vestiges du passé, certaines encore gardent un avenir prometteur. Mais je n’en parlerai pas, car je ne veux pas avoir l’air d’un gourou donnant des signaux de trading.
À présent, tout en attendant le signal de sortie, je prévois aussi de faire autre chose. Je continue de relire les classiques du trading que je ne me lasse jamais de découvrir. J’apprécie profondément la manière dont mes maîtres favoris exposent leurs pensées, alors pourquoi ne pas essayer de faire de même, pour que les gens puissent apprendre à me connaître ? Je pense mériter d’être connu.
J’aimerais surtout raconter comment je me suis forgé à travers le trading. Même si je sais que ces expériences ne disparaîtront jamais de mon monde, j’éprouve aujourd’hui un fort besoin de parler et de partager. J’espère que mes découvertes, accumulées au fil du temps, pourront un jour aider d’autres personnes, comme j’ai reçu, sans pouvoir le rendre, une aide inestimable des grands traders auteurs de livres.
Bien sûr, je resterai très vigilant pour éviter que le partage ne devienne un cours moralisateur.
Les gens traitent souvent les opinions qu’ils reçoivent comme des dogmes sacrés
Je ne parle guère de ce que je fais habituellement, et je suis plutôt silencieux en société. La plupart du temps, j’écoute d’abord ce que les gens disent, puis, selon leurs points de vue, je décide si je dois être franc ou non. D’après mon expérience, chaque fois que je me suis montré sincère, on m’a pris pour un illuminé délirant, un égoïste arrogant, un chef de pyramide vantard, ou un fanatique religieux ayant trahi Marx au profit de pseudo-sciences.
Il m’a fallu un certain temps pour comprendre pourquoi ma sincérité pouvait devenir une offense.
Cela m’amène à la première chose que je veux dire : les gens prennent souvent les opinions qu’ils reçoivent pour des vérités intouchables. Ces opinions sont parfois ramassées au hasard, mais ils les défendent comme s’il s’agissait de leur propre vie.
J’ai moi-même traversé cette phase, où je me demandais souvent pourquoi j’avais inconsciemment basculé dans un débat sans raison, cherchant irrépressiblement à contredire l’autre.
C’est ainsi que j’ai mis au jour un désir profondément ancré en moi : celui de « prouver que j’avais raison ». Prouver que j’avais raison, c’était prouver que j’étais supérieur, plus intelligent que les autres.
L’affrontement des opinions semble viser la vérité, mais en réalité, il cherche la satisfaction personnelle la plus banale et un sentiment de supériorité. Ce comportement est aussi ce qui use le plus les gens. Chercher la vérité ne rend jamais irritable, agressif ou prompt à juger les autres. Ce sont bien plutôt le défi aux croyances et l’atteinte à l’ego qui provoquent cela. (L’instinct d’expansion des idées est encore plus fort que celui du capital.)
Et j’ai compris que l’ego était précisément ce dont j’avais le moins besoin, surtout quand je participe au marché. Faire les bons choix compte bien plus que « prouver que j’ai raison ». L’attachement à l’ego rend rigide, pousse à voir les choses uniquement selon ses propres désirs et opinions, à traiter autrui de la même manière, et à interpréter le marché à travers ses propres croyances.
Mais le marché ne suit jamais la volonté individuelle
J’ai commencé à apprendre à distinguer clairement ce qui relevait de l’habitude mentale — la mienne ou celle des autres — et ce qui était factuel. Je passe particulièrement en revue la source de chacune de mes opinions, perceptions ou conclusions. Et j’ai appris à agir selon la vérité des faits, et non selon les discours communément admis, mes habitudes de pensée ou mes désirs subjectifs.
J’ai progressivement démonté les murs dans mon esprit, et le marché a commencé à m’apparaître sous une forme extrêmement simple. Cette formulation peut sembler exagérée, mais j’ai souvent l’impression de pouvoir ressentir son souffle, son battement de cœur.
Pourquoi ai-je pu aller à contre-courant du marché et gagner 4 millions
Maintenant, je dois revenir sur les raisons pour lesquelles j’ai parié sur la hausse alors que presque tout le monde était baissier et attendait « le dernier grand krach ».
En réalité, c’est très simple. Je n’ai examiné que trois indicateurs : la liquidité macroéconomique, la relation entre le processus de demande d’ETF en 2021 et le cycle haussier du bitcoin, ainsi que le graphique du bitcoin.
En juillet, j’avais publié un article analysant en détail de combien les banques centrales mondiales, notamment la Réserve fédérale américaine, avaient réduit la liquidité monétaire par leurs hausses de taux et leur contraction de bilan.
La conclusion était que, malgré plus d’une douzaine de mois de hausses fréquentes et massives des taux, la masse monétaire américaine restait proche de son pic, tandis que celle de la zone euro était même revenue à son niveau maximal depuis dix ans. Quant à la réduction du bilan de la Fed, comparée à ses actifs colossaux de 8 000 milliards de dollars, et aux plus de 1 000 milliards de nouveaux emprunts d’État émis par le Trésor américain, elle paraît dérisoire.
La liquidité totale actuelle sur le marché cryptographique est bien supérieure à celle observée en 2020 au même niveau de prix du bitcoin.
J’ai ainsi infirmé l’hypothèse d’un resserrement de liquidité, et trouvé une explication raisonnable à la hausse des marchés boursiers occidentaux et du marché crypto au premier semestre.
Ensuite, j’ai étudié si les ETF influencent réellement le marché crypto. Bien que ce soit une comparaison sommaire, j’ai remarqué quelque chose d’intéressant : en 2021, les trois envolées verticales du bitcoin correspondaient respectivement au moment où les institutions ont commencé collectivement à demander des ETF de futures bitcoin, à la diffusion de rumeurs sur l’approbation imminente des ETF, puis à l’arrivée effective de l’ETF de ProShares à la Bourse de New York (le bitcoin atteignant alors un nouveau sommet ce mois-là).
Enfin, j’ai examiné le graphique à long terme du bitcoin. Les données de volume et de prix indiquaient clairement que nous étions encore dans un cycle haussier. En regardant les délais plus courts, j’ai vu que, malgré des tests répétés vers le bas, les supports de petits mouvements remontaient constamment et l’offre réelle se réduisait continuellement. D’après mon expérience, c’est typiquement un comportement de nettoyage par les gros acteurs. J’ai donc commencé à acheter progressivement du bitcoin. Voyant mes positions réaliser de petits gains stables, et constatant que la hausse était facile tandis que la baisse était difficile, j’ai augmenté mes positions et mon effet de levier, misant pleinement sur la hausse.
Les leçons apprises sur le marché
S’il faut ajouter quelque chose, c’est que je suis convaincu que la richesse se trouve toujours du côté où personne ne l’attend. Plus précisément, l’échec se situe du côté des idées communes que la majorité tient pour acquises (phrase originale de l’esprit de Wall Street).
Ces deux derniers mois, plus le marché est silencieux, moins les gens parlent ou s’y intéressent, plus je suis convaincu que l’opportunité est là.
Ce n’est pas que j’aime systématiquement contredire la foule. C’est simplement que, après une longue introspection, je peux immédiatement reconnaître les idées inutiles auxquelles les gens s’accrochent, celles qui sont censées correspondre à une vie meilleure ou aux standards sociaux populaires. Les gens prennent souvent certaines croyances pour des réalités immuables.
Par exemple, les gens aiment décrire le marché en termes de marché haussier ou baissier. Pourtant, le marché haussier ou baissier est une définition, une opinion, un point de vue, pas un fait. Cette définition pousse les gens à croire que le marché va fonctionner pendant très longtemps selon un mode « haussier » ou « baissier ». Or, même dans un soi-disant « marché baissier », je découvre souvent de bonnes opportunités d’investissement.
C’est là toute la magie : percevoir les croyances que vous tenez pour vraies, les examiner, et une fois que vos croyances changent, vos options s’élargissent considérablement.
Mon parcours n’a pas été facile ni heureux. Mais je suis content d’avoir trouvé qui je suis aujourd’hui.
En cherchant comment affronter les difficultés de la vie et en apprenant à décrypter le marché, j’ai compris beaucoup de choses.
La première, c’est de toujours maintenir un sens de l’ordre dans sa vie (et quand c’est nécessaire, de laisser ses objectifs servir cet ordre).
De l’automne 2021 jusqu’à toute l’année 2022, j’ai vécu dans la confusion. C’est à cette période que j’ai fait mes pires investissements et opérations sur le marché. Après plusieurs revers successifs, je pensais que ma vie ne s’améliorerait jamais. Mais un jour, vers cinq heures du matin, j’ai inexplicablement bondi du lit et fait 60 minutes d’entraînement HIIT.
Trempé de sueur, le cœur battant à son maximum, j’ai mis de la musique, étiré tranquillement, pris une douche chaude et appliqué une épaisse crème hydratante. Je me suis préparé un café, puis me suis assis à mon bureau pour traiter un travail en retard de deux semaines.
À cet instant, tous les nuages se sont dissipés. Mon bonheur intérieur m’a dit que j’étais prêt à affronter toutes les difficultés.
J’ai compris alors que ce qui bloque les gens, ce sont leurs émotions et sentiments, jamais les faits eux-mêmes. Depuis, j’ai maintenu cet ordre de vie pendant un an entier. Jamais ma vie n’a été aussi légère, joyeuse et heureuse chaque jour.
L’autre chose, c’est de ne jamais cesser d’apprendre avidement pendant la poursuite de ses objectifs.
Quand j’ai acquis les bases de l’économie, appris l’analyse technique, ainsi que diverses approches, théories, stratégies et méthodes de gestion des risques, j’ai réalisé à quel point ce marché regorge de personnes occupant des postes professionnels, jouant des rôles officiels, mais totalement incompétentes. En participant au marché, elles manquent généralement des connaissances fondamentales. Or, ces savoirs sont cruciaux : sans eux, impossible de comprendre les signaux du marché ou de penser comme les gros acteurs.
En outre, j’ai compris que la réalisation de la plupart des objectifs pouvait commencer par poser les bonnes questions, et que la plupart des problèmes pouvaient être résolus par l’apprentissage, la mise en pratique, puis l’ajustement des objectifs selon les retours. Bien sûr, cette boucle fonctionne très bien pour le trading et l’apprentissage de l’anglais. Je ne sais pas si elle s’applique à d’autres domaines, mais je compte justement tester cela en m’attaquant à des choses que je maîtrise mal.
Enfin, apprendre à comprendre son propre cerveau, à saisir les racines de ses habitudes mentales et de ses désirs, et ne jamais en être prisonnier.
Toute personne sérieusement initiée au trading sait qu’un trader n’a jamais comme ennemi principal le marché ou les manipulateurs, mais lui-même. Plus exactement, ses propres processus mentaux, ses émotions et ses sentiments.
Encouragé par des illusions, troublé par la peur, poussé par l’impulsivité, freiné par la paresse. Voilà d’où viennent les erreurs d’opération.
Mais moi, cela ne m’arrivait que rarement, surtout au début de mon apprentissage.
Le trading est mon terrain d’entraînement
Il m’a aidé à repérer ma cupidité, ma peur, mon arrogance, toutes mes croyances et désirs profondément ancrés. Puis je les ai éliminés un par un. Curieusement, une fois mes processus mentaux apaisés, je suis devenu une personne extrêmement calme émotionnellement. Cela m’a donné un avantage énorme sur les marchés secondaires. Je ne comprends pas vraiment comment cela s’est produit, mais j’ai appris à faire la bonne chose au bon moment.
Gagner quatre millions durant un marché baissier que tout le monde dénigrait, je le dois à ma connaissance de mon propre cerveau.
Bien sûr, quatre millions est une somme minuscule pour beaucoup, et comparé aux gains que j’ai réalisés inconsciemment en 2020 et 2021, c’est négligeable en termes de performance. Mais contrairement à cette époque, j’aime davantage cet argent. Il m’a permis de vérifier certaines choses. Le marché est un laboratoire : il a prouvé que mes hypothèses pouvaient devenir des lois. J’ai désormais un ensemble de principes parfaitement fonctionnels.
Durant le violent marché haussier de 2020, j’ignorais souvent comment j’avais gagné tant d’argent. J’avais peur de perdre mes bénéfices si je changeais d’environnement ou perdais certaines sources d’information.
Mais cette fois, je vois très clairement quelle méthodologie m’a permis de déplacer des montagnes avec un petit capital.
Je connais exactement la raison de chaque décision, et je sais comment j’ai trouvé ces raisons. Encore plus important, si je dois prendre d’autres décisions à l’avenir, je sais précisément où chercher ces raisons.
Cela signifie que je peux utiliser ces principes pour apprendre tout ce que je veux, atteindre tous mes objectifs, traverser chaque creux futur.
Il est tout à fait possible que je perde intégralement ces quatre millions lors d’un futur investissement, voire toute mon épargne. Mais j’ai déjà obtenu quelque chose de plus précieux que le profit.
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