Comment maximiser les profits sur les Meme Coins ?
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Comment maximiser les profits sur les Meme Coins ?
Comment trouver, évaluer et investir dans les cryptomonnaies Meme ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Miles Deutscher
Traduction : TechFlow
PEPE a augmenté de 375 000 fois en seulement 21 jours, transformant la perception de nombreux investisseurs. Alors, comment devrions-nous investir dans les cryptomonnaies mèmes ?
Dans cet article, l'analyste Miles explore comment identifier, évaluer et investir dans les mèmes coins, tout en proposant plusieurs stratégies pour maximiser vos gains et minimiser les risques.
Lorsque vous achetez n'importe quel jeton, c'est sur la base suivante : à l'avenir, quelqu'un sera prêt à vous l'acheter à un prix plus élevé.
Cela est encore plus vrai pour les mèmes coins, qui reposent davantage sur des facteurs psychologiques que sur des fondamentaux.
En économie, on appelle cela la « théorie du château en Espagne », selon laquelle « les investisseurs tentent de construire un château dans les airs et considèrent les hausses futures possibles des prix plutôt que d'estimer une valeur intrinsèque ».
Bien sûr, il s'agit d'un jeu de hasard, car les moteurs fondamentaux des mèmes coins sont bien inférieurs à ceux d'un investissement classique. Ainsi, vous devez considérer l'investissement dans les mèmes coins comme un pari.
Vous pouvez imaginer les mèmes coins comme des jeux dans un casino, tandis que des blockchains comme Ethereum + les plateformes d'échange représentent le casino lui-même. Et comme chacun sait, la maison gagne toujours.
Nous avons déjà pu le constater la semaine dernière, avec une augmentation significative de la quantité d’$ETH brûlée. Plus il y a d’activités sur la chaîne, plus d’$ETH est brûlé.
Toutefois, la principale différence entre les mèmes coins et les jeux de casino réside dans ce qui suit.
Lorsque vous misez sur un tour de roulette, le casino dispose automatiquement d’un avantage d’environ 5,26 %. Mais lorsqu’il s’agit d’investir dans des mèmes coins, il existe des moyens d’améliorer vos chances de réussite.
Certes, les mèmes coins sont plus difficiles à prédire que d'autres actifs, en raison du grand nombre de variables inconnues pouvant influencer leur succès. Toutefois, voici quelques mesures permettant d'améliorer votre avantage :
1. Surveillez les jetons performants.
Consultez les classements des meilleurs performers sur des sites comme DEXTools afin d’identifier quels mèmes coins montrent de bonnes performances au niveau des prix. N’investissez que dans les mèmes en hausse.
2. Vérifiez que le jeton possède une culture forte.
Un mème coin ne peut réussir que s’il dispose d’une communauté solide. Dans ce domaine, la communauté prime sur tous les autres facteurs. Le mème doit donc être amusant, divertissant et facile à comprendre. Plusieurs outils permettent de suivre la performance sociale d’un jeton :
• Suivez les indicateurs sociaux sur Lunar Crush
• Vérifiez si le jeton fait l’objet de discussions actives sur les réseaux sociaux comme Twitter, Telegram ou Discord
• Le jeton est-il populaire sur Twitter, Google, DexTools ou CoinGecko ?
3. Analysez les fondamentaux.
Posez-vous ces questions :
• Qui compose l’équipe ? Sont-ils identifiables ? Sinon, ont-ils déjà fait preuve de compétences en matière de promotion ?
• Quelle est l’économie du jeton ? Existe-t-il un mécanisme de dilution ou de brûlage ?
Honnêtement, ces questions sont moins cruciales pour les mèmes coins. Cependant, y consacrer un peu d’attention peut vous offrir un avantage non négligeable.
L’un des plus grands obstacles dans ce secteur reste les « rug pulls » et les arnaques. Bien qu’on ne puisse pas les éviter totalement, deux outils peuvent aider à limiter les risques :
-
Effectuez une vérification via Token Sniffer ;
-
Utilisez Bubblemaps pour analyser la distribution des portefeuilles.
4. Décidez si vous voulez suivre le leader ou participer aux rotations de jetons.
Les leaders ont généralement une capitalisation plus élevée et présentent donc un risque moindre.
Par exemple, $DOGE est le leader des « Inu coins ». Actuellement, $PEPE est le leader des « Frog coins ».
La nouvelle liquidité afflue d’abord vers le leader, puis se diffuse vers les petits jetons du même secteur. Lorsque la liquidité circule au sein d’un domaine spécifique, les profits provenant des petits jetons reviennent souvent vers le leader.
La deuxième option consiste à tenter de profiter des rotations, en investissant dans des jetons à faible capitalisation apparaissant sous le leader. Cela peut rapporter gros si vous parvenez à bien calibrer le timing, mais comporte un risque accru, pour les raisons évoquées ci-dessus.
5. Suivez l’argent intelligent (« smart money »).
Pour repérer de nouvelles opportunités mèmes, observez ce que les baleines et autres traders expérimentés achètent :
- Allez sur Etherscan et identifiez les premiers acheteurs de mèmes coins réussis comme $PEPE ;
- Utilisez Lookonchain pour trouver d’autres portefeuilles « intelligents » ;
- Suivez leurs portefeuilles sur DeBank pour voir ce qu’ils achètent ;
- Prenez ces achats comme base pour approfondir vos recherches (recherchez des tendances).
Supposons maintenant que vous ayez terminé votre analyse préliminaire et que vous soyez prêt à acheter un jeton. Comment gérer concrètement l’opération (achat et prise de profit) ? Voici mon plan en trois étapes :
1. Considérez cela comme un casino.
Investir dans les mèmes coins est amusant, et vous pourriez avoir beaucoup de chance. Mais traitez cela comme un jeu de casino. Si vous n’adoptez pas cette mentalité, vous risquez fortement d’investir trop d’argent dans les mèmes.
2. Utilisez un portefeuille dédié aux mèmes coins.
Ne mélangez pas vos fonds d’investissement classique avec vos fonds réservés aux mèmes coins. Cela vous aidera à garder des stratégies clairement séparées et à réduire la pression émotionnelle.
3. Utilisez l’analyse technique pour identifier vos points d’entrée.
En raison des limites de liquidité et du manque de données historiques fiables, réaliser une analyse technique précise est difficile. Toutefois, j’ai trouvé utile d’utiliser les graphiques pour élaborer un plan, afin d’éviter d’agir aveuglément.
De plus, investissez progressivement selon un calendrier prédéfini, sans tout miser d’un coup.
Supposons maintenant que vous ayez réalisé des gains. Il est temps de prendre vos profits. Quelle stratégie adopter ? Les mèmes coins peuvent changer votre vie en peu de temps. Mais assurez-vous d’utiliser réellement cet argent pour transformer votre existence.
Prenez vos profits régulièrement.
Une règle simple consiste à retirer votre capital initial après un doublement du prix. Vous jouez alors avec « l’argent du casino ». Techniquement, le capital restant vous appartient toujours, donc conserver la position n’est pas « sans risque » — mais au moins avez-vous sécurisé un bénéfice sur l’opération.
À chaque nouveau doublement, je sors une partie prédéfinie de mes positions.
Si vous êtes plus spéculatif (« Degen »), vous pouvez opter pour des seuils plus bas. Par exemple, vendre 20 % ou 30 % à chaque hausse de 100 %. Cette stratégie fonctionne bien jusqu’à l’approche du sommet. Après cela, vous pourriez subir de fortes corrections. Heureusement, certains indicateurs peuvent signaler l’imminence d’un pic, vous permettant ainsi d’ajuster votre exposition.
Ces indicateurs incluent :
• Le volume de trading sur 24h dépasse la capitalisation boursière ;
• Une diminution du nombre de détenteurs, ou une croissance très ralentie ;
• Des grosses baleines commencent à vendre ;
• Le taux de financement passe de négatif à positif.
Toutefois, aucune méthode ne garantit une prédiction à 100 % du sommet. J’espère que les indicateurs mentionnés ci-dessus vous aideront à réduire vos risques lorsque des signes de retournement apparaîtront.
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Miles Deutscher
