Comment constituer son portefeuille dans l'écosystème Arbitrum en pleine expansion ?
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Comment constituer son portefeuille dans l'écosystème Arbitrum en pleine expansion ?
Arbitrum est l'un des rares L2 à avoir acquis une grande influence pendant ce marché baissier.
Dédié à des analyses Web3 approfondies
Rédaction : Aylo, Alpha Please
Traduction : TechFlow
Arbitrum est l'une des rares couches 2 à avoir acquis une grande influence durant ce marché baissier. Vous souhaitez savoir comment tirer parti de la croissance de cet écosystème ? Voici notre portefeuille sur Arbitrum, à titre indicatif.
L’année 2022 a été difficile pour de nombreuses blockchains, mais Arbitrum a su faire exception. Plus précisément, Arbitrum One, un rollup optimiste conçu pour étendre les capacités d'Ethereum.
En résumé, Arbitrum :
• Affiche une courbe verticale en termes de contrats déployés et de portefeuilles uniques ;
• A retrouvé des niveaux proches de son ATH en termes d’activité quotidienne et de volume de transactions, comme observé en août ;
• Se classe désormais 5ᵉ au classement du TVL (valeur totale verrouillée) ;
• Est le théâtre d’une véritable explosion cambrienne de protocoles DeFi.
Sur cette base, nous pensons qu’Arbitrum pourrait devenir l’une des meilleures blockchains pour investir à l’avenir. Bien qu’Arbitrum ne dispose pas encore de jeton natif, nous avons déjà constitué un portefeuille sur NestedFi afin de profiter de la croissance de cet écosystème.
Ce portefeuille sera entièrement composé de jetons disponibles sur Arbitrum, ce qui le rend plus risqué. Certains actifs pourraient perdre toute leur valeur (ou presque), mais nous croyons que quelques-uns offrent un potentiel de multiplication par 50.
Nous allons répartir 40 % de notre allocation USDC en DCA (achat moyen coût), entièrement déployée d’ici avril 2023, avec chaque mois ajoutant progressivement un quart des fonds aux actifs listés ci-dessous.
ETH - 25 %
L’ancre invariable du portefeuille. Même si tous les autres actifs sous-performent ou disparaissent, ETH atténuera vos pertes et garantira que vous récupérerez plus que votre mise initiale (lors de la prochaine bulle, en supposant qu’il atteigne ou dépasse son ancien ATH, soit environ 4 fois la valeur actuelle).
GMX - 20 %
La principale DApp d’Arbitrum, également la plateforme de produits dérivés perpétuels cryptos la plus rentable sur chaîne. À ce jour, elle a généré 70 milliards de dollars de volume total et près de 100 millions de dollars de frais.
Actuellement, ses frais quotidiens se classent troisièmes, derrière Ethereum et Uniswap uniquement (devant BSC et Bitcoin parmi tous les protocoles cryptos). Elle a même brièvement surpassé Uniswap le 27 du mois dernier.
DPX - 12,5 %
Le principal protocole d’options sur Arbitrum. Nous pensons que les options on-chain n’ont pas encore connu leur heure de gloire. À mesure que leurs prix s’aligneront sur ceux des CEX et que les contrats gagneront en liquidité, nous estimons que Dopex deviendra l’un des protocoles leaders.
MAGIC - 12,5 %
Treasure DAO est la « Nintendo » des protocoles de jeux.
Bien que le prix de MAGIC reste très éloigné de son ATH, Treasure vient d’atteindre un nouveau record historique de joueurs actifs hebdomadaires dans son écosystème.
Il dispose de multiples plateformes NFT, de son propre marché NFT, de son mécanisme d’échange Swap, ainsi que de nombreux jeux en développement. Les jeux s’améliorent constamment, bien au-delà de ce que nous avions vu il y a 12 mois.
Le potentiel est énorme. Parmi toutes les plateformes et protocoles de jeux existants, aucun n’est aussi intéressant, vaste ou doté d’une communauté aussi solide que Treasure.
MAGIC est l’un des jetons dont la situation a beaucoup changé depuis le déploiement initial de ce portefeuille.
SUSHI - 7,5 %
Techniquement, ce n’est pas un jeton exclusif à Arbitrum.
Sushiswap a traversé une période agitée au cours de ses deux ans et demi d’existence. Après l’éviction ou le départ de l’équipe principale début 2022, le projet traverse désormais une phase de reconstruction.
Des investisseurs comme Avi Felman et GoldenTree montrent un intérêt marqué pour cette nouvelle équipe dirigée par Jared Grey.
Contrairement à UNI, le jeton SUSHI accumule des frais. Bien que le volume d’Uniswap soit actuellement bien supérieur à celui de Sushi, nous pensons qu’un grand changement pourrait intervenir dans les deux prochaines années, et que Sushi pourrait progressivement reprendre pied.
VSTA - 7,5 %
L’un des principaux protocoles de prêt natifs d’Arbitrum, disposant de sa propre monnaie stable (VST) et permettant un emprunt sans intérêt avec une efficacité maximale du capital.
Bien que l’engouement initial se soit dissipé, sa faible capitalisation boursière en fait un pari que nous ne pouvons pas ignorer.
UMAMI - 7,5 %
Ce protocole vise à mettre en œuvre des stratégies delta neutres pour générer des rendements APR raisonnables – des « revenus réels » – à partir de vos stablecoins. Son lancement initial a rencontré quelques obstacles et s’est terminé prématurément.
L’équipe prépare un nouveau lancement, avec tous les membres désormais identifiés publiquement, afin de renforcer leur engagement. Si le protocole parvient à fonctionner efficacement dans toutes les conditions de marché, son TVL pourrait être absolument colossal, et le jeton suivrait probablement cette performance.
CAP - 7,5 %
Une plateforme de contrats alternatifs à GMX. Le volume actuel est modeste (moins de 3 milliards de dollars depuis son lancement), limité aux dérivés BTC et ETH, mais cela pourrait s’étendre avec le temps. Nous considérons cela comme une petite couverture contre GMX sur Arbitrum.
Sa capitalisation boursière est suffisamment faible pour pouvoir créer son propre créneau tout en performant très bien aux côtés de GMX.
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