Hotcoin Research | Đông thăng Tây tiến: Tín hiệu tái cấu trúc cục diện tiền mã hóa toàn cầu cuối năm
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Hotcoin Research | Đông thăng Tây tiến: Tín hiệu tái cấu trúc cục diện tiền mã hóa toàn cầu cuối năm
Thị trường tiền mã hóa đang trong giai đoạn phục hồi cấu trúc, BTC đã phá vỡ đường phân định bò-gấu, thị trường cần vượt qua mức giá then chốt để khôi phục xu hướng tăng, quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào ngày 10 tháng 12 sẽ là chất xúc tác quan trọng
Chuyên sâu báo cáo Web3Biểu diễn thị trường tiền mã hóa
Hiện tại, vốn hóa thị trường tiền mã hóa đạt 3,05 nghìn tỷ USD, BTC chiếm 58,7%, tương đương 1,79 nghìn tỷ USD. Vốn hóa stablecoin đạt 308,2 tỷ USD, tăng 0,85% trong 7 ngày qua, đây là tuần thứ hai liên tiếp ghi nhận tăng trưởng dương, trong đó USDT chiếm 60,2%.
Trong top 200 dự án trên CoinMarketCap, phần lớn giảm giá và một số ít tăng, cụ thể: BTC giảm 3% trong 7 ngày, ETH giảm 4,38%, SOL giảm 4,03%, LUNC tăng 62,7%, CHEEMS tăng 11,15%.
Trong tuần này, ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ có dòng tiền ròng ra: 88,1 triệu USD; ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ có dòng tiền ròng ra: 65,6 triệu USD.
Dự báo thị trường (8/12 - 14/12):
Chỉ số RSI hiện ở mức 42,7 (khu vực trung tính), chỉ số sợ hãi và tham lam là 22 (giảm so với tuần trước, thuộc vùng sợ hãi thông thường), chỉ số mùa altcoin là 37 (trung tính, giữ nguyên so với tuần trước).
Tâm lý thị trường: Hiện tại đang là cửa sổ then chốt cho việc phục hồi cấu trúc và xác nhận xu hướng. Trong vài tuần qua, sau khi trải qua đợt bán tháo hoảng loạn, thị trường đã chứng kiến sự phục hồi đáng kể, chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ vọng cải thiện thanh khoản vĩ mô (xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm lãi suất tăng mạnh, kết thúc nới lỏng định lượng) và hoạt động mua lại để trả lại vị thế bán khống sau khi các lệnh bán hoảng loạn đã được thanh lý. Tuy nhiên, để đà phục hồi chuyển thành xu hướng bền vững, cần phải phá vỡ thành công các mức giá then chốt.
Theo phân tích kỹ thuật mới nhất, Bitcoin và Ethereum đã跌破 đường phân chia bò-gấu quan trọng, xu hướng kỹ thuật ngắn và trung hạn đã chuyển từ tăng sang trung tính hoặc thậm chí tiêu cực. Để thị trường lấy lại đà tăng, cần phải vượt hiệu quả các vùng giá then chốt sau:
Khu vực cốt lõi BTC: $90.000-95.000
Khu vực cốt lõi ETH: $3.000-3.500
Khu vực cốt lõi SOL: $130-150
Rủi ro: Theo dõi động thái của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 10/12, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất (hiện xác suất lên tới 82,8%) là động lực chính gần đây, bất kỳ thất bại nào trong kỳ vọng này đều có thể gây ra biến động mạnh. Cần cảnh giác với "sự tăng giá mong manh": nếu giá tăng nhưng khối lượng giao dịch không mở rộng hiệu quả, cần đề phòng rủi ro điều chỉnh.
Hiểu rõ hiện tại
Tổng kết sự kiện tuần này
1. Ngày 1/12, theo Bloomberg đưa tin, nền tảng dự đoán thị trường Kalshi bị kiện tập thể vì bị cáo buộc tiến hành hoạt động cá cược thể thao mà không có giấy phép cờ bạc từ bất kỳ tiểu bang nào và đưa ra những tuyên bố sai lệch cho người dùng về hoạt động tạo lập thị trường;
2. Ngày 1/12, David Sacks, giám đốc tiền mã hóa và trí tuệ nhân tạo tại Nhà Trắng, công khai phản bác cuộc điều tra của tờ The New York Times về hành vi của ông trong thời gian làm lãnh đạo phụ trách AI và tiền mã hóa tại Nhà Trắng, khẳng định tờ báo đã dành hàng tháng trời theo đuổi những cáo buộc thiếu bằng chứng;
3. Ngày 5/12, theo theo dõi của lookonchain, Circle vừa phát hành thêm 500 triệu USDC cách đây 1 giờ, trong vòng một tháng qua, Circle đã phát hành tổng cộng 10 tỷ USDC;
4. Ngày 3/12, Tổng thống Mỹ Trump phát biểu trong cuộc họp nội các tối hôm qua rằng ông có thể sẽ công bố ứng cử viên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang vào đầu năm tới, đồng thời bổ sung rằng Bộ trưởng Tài chính Besent không muốn đảm nhiệm vị trí này. Ông đã đánh giá 10 ứng cử viên FED, hiện chỉ còn lại một người cuối cùng. Sau đó, Trump giới thiệu Hassett tại cuộc họp ở Nhà Trắng, nói rằng ứng cử viên tiềm năng cho chức Chủ tịch FED đang ở đây. Ngoài ra, Trump tái khẳng định lời chỉ trích đối với Powell, nói rằng ngay cả CEO JPMorgan Jamie Dimon cũng cho rằng Powell nên hạ lãi suất;
5. Ngày 4/12, Vanguard – công ty quản lý tài sản lớn thứ hai toàn cầu – đảo ngược lập trường, Bank of America khuyến nghị nhà đầu tư có thể phân bổ 1%-4% tài sản kỹ thuật số;
6. Ngày 4/12, theo Cointelegraph đưa tin, trang web chính thức của Meme coin PEPE bị tấn công, hiện đang chuyển hướng người dùng đến các liên kết độc hại;
7. Ngày 5/12, Meta xem xét cắt giảm 30% ngân sách bộ phận Metaverse vào năm tới, cổ phiếu đóng cửa tăng 3,4%;
8. Ngày 5/12, Hiệp hội Internet Tài chính Trung Quốc phối hợp với nhiều cơ quan ban hành cảnh báo rủi ro mới nhất về các hoạt động trái phép liên quan đến tiền mã hóa. Đây là lần đầu tiên sau ba năm kể từ cảnh báo rủi ro tiền mã hóa năm 2022. Nhìn lại năm năm qua, hiệp hội này đã liên tục phát hành bốn thông báo trọng điểm tại các thời điểm then chốt của thị trường;
9. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) lần đầu tiên cho phép các sản phẩm tiền mã hóa giao ngay đã niêm yết được giao dịch trên các sở giao dịch tương lai do họ đăng ký, đánh dấu bước đột phá lớn trong khung quản lý của Mỹ. Sở giao dịch Bitnomial dự kiến ra mắt nền tảng giao dịch giao ngay bán lẻ có đòn bẩy chịu sự giám sát của CFTC vào ngày 8/12;
10. Ngày 4/12, mạng chính Ethereum đã kích hoạt thành công nâng cấp lớn thứ 17 mang tên “Fusaka”, đánh dấu việc Ethereum chính thức bước vào nhịp độ phát triển tăng tốc “hai lần hard fork mỗi năm”;
11. CZ, người sáng lập Binance, cho biết trọng tâm công việc tương lai của ông sẽ tập trung vào hệ sinh thái BNB Chain và đảm nhiệm cố vấn tiền mã hóa cho nhiều chính phủ; đồng sáng lập He Yi chính thức trở thành đồng CEO của Binance.
Kinh tế vĩ mô
1. Ngày 3/12, số lượng việc làm ADP tháng 11 của Mỹ là -32.000 người, dự kiến +10.000 người, kỳ trước +42.000 người;
2. Ngày 4/12, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ trong tuần tính đến ngày 29/11 là 191.000 người, mức thấp nhất kể từ tuần 24/9/2022. Dự kiến 220.000 người, kỳ trước điều chỉnh từ 216.000 lên 218.000 người;
3. Ngày 5/12, chỉ số giá PCE cốt lõi tháng 9 của Mỹ công bố tăng 2,8% theo năm, dự kiến 2,9%, kỳ trước 2,9%;
4. Ngày 6/12, theo công cụ theo dõi lãi suất FED, xác suất FED cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 là 82,8%.
ETF
Theo thống kê, trong giai đoạn từ 1/12 đến 5/12, dòng tiền ròng ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ là: 88,1 triệu USD; tính đến ngày 5/12, GBTC (Grayscale) đã rút ròng tổng cộng: 25,001 tỷ USD, hiện nắm giữ 14,964 tỷ USD, IBIT (BlackRock) hiện nắm giữ 69,453 tỷ USD. Tổng vốn hóa thị trường ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ là: 117,67 tỷ USD.
Dòng tiền ròng ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ: 65,6 triệu USD.
Dự đoán tương lai
Sự kiện sắp tới
1. Sự kiện Bitcoin MENA sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Abu Dhabi (ADNEC) từ ngày 8 đến 9/12;
2. Solana Breakpoint 2025 sẽ diễn ra tại Abu Dhabi từ ngày 11 đến 13/12.
Tiến độ dự án
1. Chainlink: Giai đoạn phân phối thưởng Mùa 1 sẽ kết thúc vào lúc 22:00 ngày 9/12, người tham gia phải phân bổ Cubes trong thời gian phân phối để có thể nhận token trong giai đoạn nhận (bắt đầu từ 16/12);
2. Đợt mua lại S4 của Aster sẽ khởi động vào ngày 10/12, 60-90% phí phát sinh trong giai đoạn S4 sẽ được dùng để mua lại token.
Sự kiện quan trọng
1. 3:00 ngày 11/12, Mỹ sẽ công bố quyết định lãi suất FED (ngưỡng trên) tính đến ngày 10/12;
2. 21:30 ngày 11/12, Mỹ sẽ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu (nghìn người) trong tuần tính đến ngày 6/12
3. 1:00 ngày 12/12, FED sẽ công bố dữ liệu sức khỏe tài chính hộ gia đình Mỹ trong Báo cáo Dòng chảy Tài chính Quý III/2025.
Mở khóa token
1. Movement (MOVE) sẽ mở khóa 161 triệu token vào ngày 9/12, trị giá khoảng 7,43 triệu USD, chiếm 1,62% lượng lưu hành;
2. CARV (CARV) sẽ mở khóa 16,11 triệu token vào ngày 10/12, trị giá khoảng 2,16 triệu USD, chiếm 1,61% lượng lưu hành;
3. Linea (LINEA) sẽ mở khóa 1,44 tỷ token vào ngày 10/12, trị giá khoảng 12,3 triệu USD, chiếm 2% lượng lưu hành.
Về chúng tôi
Hotcoin Research, với tư cách là tổ chức nghiên cứu đầu tư cốt lõi của sàn giao dịch Hotcoin, cam kết chuyển đổi phân tích chuyên sâu thành lợi thế thực chiến cho bạn. Chúng tôi giúp bạn hiểu rõ mạch đập thị trường thông qua chuyên mục “Nhận định Tuần” và “Báo cáo Nghiên cứu Sâu”; nhờ vào chuyên mục độc quyền “Đồng tiền nóng chọn lọc” (lọc kép bằng AI và chuyên gia), chúng tôi giúp bạn xác định tài sản tiềm năng, giảm thiểu chi phí thử sai. Mỗi tuần, các nhà nghiên cứu của chúng tôi còn trực tiếp gặp gỡ bạn qua buổi livestream để giải thích các chủ đề nóng và dự báo xu hướng. Chúng tôi tin rằng sự đồng hành tận tâm cùng định hướng chuyên môn sẽ giúp nhiều nhà đầu tư hơn nữa vượt qua các chu kỳ và nắm bắt cơ hội giá trị trong Web3.
Cảnh báo rủi ro
Thị trường tiền mã hóa có độ biến động cao, đầu tư vốn dĩ tiềm ẩn rủi ro. Chúng tôi mạnh mẽ khuyến nghị các nhà đầu tư chỉ tham gia khi đã hoàn toàn hiểu rõ các rủi ro này và dưới khuôn khổ quản lý rủi ro nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo an toàn cho nguồn vốn.
Website: https://lite.hotcoingex.cc/r/Hotcoinresearch
Mail: labs@hotcoin.com
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@HotcoinAcademy
