Điểm chuyển biến chu kỳ: Mua đáy, bán ra hay chờ đợi? Hotcoin Research | 10-14 tháng 11 năm 2025
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Điểm chuyển biến chu kỳ: Mua đáy, bán ra hay chờ đợi? Hotcoin Research | 10-14 tháng 11 năm 2025
Xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm lãi suất vào tháng 12 đã xuống dưới 50%, trong giai đoạn tới cần tập trung theo dõi các báo cáo dữ liệu kinh tế sau khi chính phủ Mỹ mở cửa trở lại.
Chuyên sâu báo cáo Web3Biểu hiện thị trường tiền mã hóa
Hiện tại, vốn hóa thị trường tiền mã hóa đạt 3.26 nghìn tỷ USD,BTC chiếm 58,7%, tương đương 1,91 nghìn tỷ USD.Vốn hóa stablecoin đạt 304,2 tỷ USD, giảm 0,41% trong 7 ngày qua. Đáng chú ý, lượng stablecoin đã giảm liên tiếp 3 tuần, trong đóUSDT chiếm 60,44%.
CoinMarketCap trong top 200 dự án, phần lớn giảm giá và chỉ một số ít tăng, cụ thể:STRK tăng 72,26% trong 7 ngày,DRC tăng 65,91% trong 7 ngày,ZEC tăng 26,84% trong 7 ngày,B tăng 26,63% trong 7 ngày,MET tăng 19,58% trong 7 ngày.
Tuần này, quỹ ETF giao ngayBitcoin của Mỹ rút ròng: 1,111 tỷ USD; quỹ ETF giao ngayEthereum của Mỹ rút ròng: 729 triệu USD.
Dự báo thị trường(17/11 - 21/11):
Chỉ số RSI hiện ở mức 43,52 (vùng trung tính), chỉ số sợ hãi - tham lam ở mức 9 (giảm so với tuần trước, rơi vào vùng cực độ sợ hãi), chỉ số mùa altcoin là 39 (thấp hơn tuần trước).
BTC vùng trọng tâm: $97.000-110.000
ETH vùng trọng tâm: $3.000-4.000
SOL vùng trọng tâm: $140-175
Tâm lý thị trường: Trong năm qua, thời gian rơi vào trạng thái "cực độ sợ hãi" chỉ có 11 ngày. Nhìn lại các biểu đồ nến trước đây, cả 11 ngày này đều là những "hố vàng", liệu lý thuyết đầu tư "mua khi sợ hãi, bán khi tham lam" còn hiệu lực? Dù sao thì hiện tại đã là "thời điểm kết thúc chu kỳ truyền thống 4 năm của tiền mã hóa"! Dữ liệu on-chain cho thấy BTC vẫn đang trong giai đoạn suy giảm nhẹ, tồn tại một khu vực cung cấp dày đặc giữa $106.000 đến $118.000, nơi nhiều nhà đầu tư có xu hướng bán ra xung quanh mức giá này, tạo thành lực cản mạnh. Mức $100.000 bên dưới là hàng rào tâm lý quan trọng, còn $97.000 là điểm hỗ trợ đáy của vùng.
Xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã xuống dưới 50%, thời gian tới cần tập trung theo dõi các báo cáo dữ liệu kinh tế sau khi chính phủ Mỹ hoạt động trở lại.
Đối với nhà đầu tư thận trọng: Nên mua tích lũy từng phần khi giá thấp hoặc duy trì tiền mặt dồi dào, tuyệt đối không nên dùng toàn bộ vốn ("all in")!
Đối với nhà giao dịch tích cực: Trong bối cảnh dao động rõ ràng hiện nay, có thể cân nhắc mở vị thế mua nhẹ gần điểm hỗ trợ, cắt giảm仓位 hoặc mở vị thế bán khống gần điểm kháng cự. Nhất định phải thiết lập dừng lỗ hợp lý.
Hiểu rõ hiện tại
Tổng kết sự kiện tuần qua
1. Ngày 10 tháng 11, theo báo cáo của truyền thông Mỹ ngày 9, Thượng viện Quốc hội Mỹ đã nhất trí về việc chấm dứt tình trạng "tắt máy" của chính phủ liên bang;
2. Ngày 11 tháng 11, thành viên Hội đồng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Milan phát biểu hôm thứ Hai rằng, do thị trường lao động yếu đi và lạm phát giảm, FED nên cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 12. Ông cho rằng cắt giảm 25 điểm cơ bản là biện pháp phù hợp tối thiểu;
3. Ngày 10 tháng 11, Coinbase chính thức đăng bài trên mạng xã hội cho biết đợt bán công khai token Monad sẽ khởi động vào ngày 17 tháng 11;
4. Ngày 12 tháng 11, công ty tài sản kỹ thuật số và thương hiệu tiêu dùng Upexi dựa trên Solana công bố kết quả kinh doanh quý "kỷ lục", doanh thu từ tài sản kỹ thuật số vượt 6 triệu USD, thúc đẩy lợi nhuận gộp toàn bộ đạt 8,3 triệu USD, tăng vọt 183% so với cùng kỳ;
5. Ngày 12 tháng 11, Coinbase và công ty khởi nghiệp cơ sở hạ tầng stablecoin BVNK đã chấm dứt thỏa thuận sáp nhập trị giá 2 tỷ USD. Nếu giao dịch hoàn tất, đây sẽ là một trong những vụ sáp nhập lớn nhất trong lịch sử ngành tiền mã hóa, đồng thời mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động stablecoin dành cho tổ chức của Coinbase;
6. Ngày 12 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) Paul Atkins trình bày kế hoạch "phân loại token" về tiền mã hóa nhằm làm rõ phân biệt tiền mã hóa nào thuộc chứng khoán, đồng thời SEC đang thúc đẩy quản lý tài sản kỹ thuật số theo cách thức mới;
7. Ngày 14 tháng 11, thị trường tiền mã hóa lại chịu tổn thất nặng nề, Bitcoin sáng nay giảm sâu chạm 98.000 USD, hiện báo 100.294 USD, Ethereum phá vỡ ngưỡng 3.200 USD, hiện báo 3.252 USD. Vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm 2,0% trong gần 24 giờ, hiện ở mức 3,45 nghìn tỷ USD. Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa, cả ba chỉ số chính đều giảm mạnh, chỉ số Nasdaq giảm 2,3%, Dow Jones ban đầu giảm 1,6%, S&P 500 giảm 1,6%, các cổ phiếu liên quan tiền mã hóa trên sàn Mỹ đồng loạt giảm;
8. Ngày 14 tháng 11, Musk cho biết: "X vừa ra mắt bộ chức năng truyền thông hoàn toàn mới, bao gồm tin nhắn mã hóa, cuộc gọi âm thanh-hình ảnh và chuyển tệp tin. X Money sắp ra mắt";
9. Ngày 14 tháng 11, theo dữ liệu Coinglass, trong 24 giờ qua tổng số lệnh thanh lý trên toàn mạng tăng lên 748 triệu USD, trong đó lệnh long bị thanh lý 596 triệu USD, lệnh short bị thanh lý 152 triệu USD.
Kinh tế vĩ mô
1. Ngày 14 tháng 11, tín hiệu diều hâu từ quan chức FED đã dập tắt hy vọng thị trường về việc Mỹ cắt giảm lãi suất vào tháng 12, cộng thêm lịch dữ liệu vẫn rối loạn và lo ngại về bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI), thị trường chứng khoán toàn cầu và thị trường kim loại quý đã chịu tổn hại nghiêm trọng vào thứ Sáu;
2. Ngày 15 tháng 11, theo công cụ theo dõi lãi suất FED, xác suất cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 là 39,8%.
ETF
Theo thống kê, trong giai đoạn từ ngày 10 đến 14 tháng 11,rút ròng quỹ ETF giao ngay Bitcoin Mỹ: 1,111 tỷ USD; tính đến ngày 14 tháng 11, GBTC (Grayscale) tổng cộng rút ròng: 24,638 tỷ USD, hiện nắm giữ 16,091 tỷ USD, IBIT (BlackRock) hiện nắm giữ 75,162 tỷ USD. Tổng vốn hóa thị trường quỹ ETF giao ngay Bitcoin Mỹ là: 126,787 tỷ USD.
Rút ròng quỹ ETF giao ngay Ethereum Mỹ: 7,29 triệu USD.
Dự đoán tương lai
Sự kiện sắp tới
1. Devconnect sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 22 tháng 11 năm 2025 tại Buenos Aires, Argentina. Sự kiện công nghệ quan trọng này sẽ quy tụ các thành viên chủ chốt trong hệ sinh thái Ethereum. Trong suốt sự kiện, các nhà xây dựng Ethereum, giảng viên và nhóm giao thức sẽ cùng thúc đẩy đổi mới và phát triển công nghệ blockchain thông qua các khóa học thực hành, bài giảng kỹ thuật chuyên sâu và các hội thảo do cộng đồng dẫn dắt;
2. Bitcoin MENA sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 9 tháng 12 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Abu Dhabi (ADNEC);
3. Solana Breakpoint 2025 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13 tháng 12 tại Abu Dhabi.
Tiến độ dự án
1. Berachain dự kiến ra mắt trang khiếu nại cho nạn nhân lỗi Balancer v2 / BEX trước ngày 16 tháng 11, đồng thời tiến hành một lần fork để mở khóa hợp đồng BEX ở cấp độ máy ảo;
2. Công ty niêm yết chiến lược tài chính ALT5 Sigma của WLFI sẽ công bố báo cáo tài chính mới nhất vào ngày 18 tháng 11;
3. Cửa sổ nhận airdrop dự án AI agent Capx AI sẽ đóng vào lúc 7:59 ngày 20 tháng 11.
Sự kiện quan trọng
1. Ngày 18 tháng 11 lúc 8:30, Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 11;
2. Ngày 20 tháng 11 lúc 21:30, Mỹ sẽ công bố số người lần đầu xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần tính đến ngày 15 tháng 11 (đơn vị: vạn người);
3. Ngày 20 tháng 11 lúc 03:00, FED sẽ công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ;
4. Ngày 21 tháng 11 lúc 23:00, Đại học Michigan của Mỹ sẽ công bố chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 11 phiên bản cuối cùng.
Giải phóng token
1. Melania Meme (MELANIA) sẽ giải phóng 26,25 triệu token vào ngày 18 tháng 11, trị giá khoảng 3,74 triệu USD, chiếm 5,04% lượng lưu thông;
2. LayerZero (ZRO) sẽ giải phóng 26,72 triệu token vào ngày 20 tháng 11, trị giá khoảng 38,05 triệu USD, chiếm 7,29% lượng lưu thông;
3. KAITO (KAITO) sẽ giải phóng 8,35 triệu token vào ngày 20 tháng 11, trị giá khoảng 6,46 triệu USD, chiếm 2,97% lượng lưu thông;
4. SOON (SOON) sẽ giải phóng 15,21 triệu token vào ngày 23 tháng 11, trị giá khoảng 29,51 triệu USD, chiếm 4,33% lượng lưu thông.
Về chúng tôi
Hotcoin Research, với tư cách là cơ quan nghiên cứu đầu tư cốt lõi của sàn giao dịch Hotcoin, cam kết biến phân tích chuyên sâu thành lợi thế thực tiễn cho bạn. Chúng tôi giúp bạn phân tích mạch lạc thị trường thông qua chuyên mục "Nhìn thấu hàng tuần" và "Báo cáo chuyên sâu"; nhờ chuyên mục độc quyền "Đồng nóng chọn lọc" (kết hợp sàng lọc AI và chuyên gia), giúp bạn xác định tài sản tiềm năng, giảm chi phí thử sai. Mỗi tuần, các chuyên viên nghiên cứu của chúng tôi còn trực tiếp livestream cùng bạn, giải thích các điểm nóng và dự báo xu hướng. Chúng tôi tin rằng sự đồng hành chân thành cùng định hướng chuyên nghiệp sẽ giúp nhiều nhà đầu tư hơn nữa vượt qua chu kỳ, nắm bắt cơ hội giá trị từ Web3.
Cảnh báo rủi ro
Thị trường tiền mã hóa biến động mạnh, đầu tư vốn dĩ tiềm ẩn rủi ro. Chúng tôi mạnh mẽ khuyến nghị nhà đầu tư cần hiểu rõ các rủi ro này, đồng thời đầu tư trong khuôn khổ quản lý rủi ro nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn vốn.
Website:https://lite.hotcoingex.cc/r/Hotcoinresearch
Mail:labs@hotcoin.com
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@HotcoinAcademy
