Hồi ký sáu năm trong giới tiền mã hóa: 12 bài học đổi bằng hàng triệu đô la Mỹ
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Hồi ký sáu năm trong giới tiền mã hóa: 12 bài học đổi bằng hàng triệu đô la Mỹ
Dòng tiền quyết định tất cả, câu chuyện luôn đi trước cơ bản.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: Miles Deutscher
Biên dịch: AididiaoJP, Foresight News
Tôi đã tham gia thị trường tiền mã hóa hơn 6 năm. Tôi từng kiếm được hàng triệu đô la, cũng từng thua lỗ hàng triệu đô la, từng sáng lập dự án mã hóa và thành thật mà nói, trong lĩnh vực này, tôi đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc có thể tưởng tượng.
Mục tiêu của bài viết này rất đơn giản: phân tích 12 bài học kinh nghiệm quý giá mà tôi đã phải trả hàng triệu đô la mới học được. Bằng cách đọc bài viết này và áp dụng những bài học này vào hành trình tiền mã hóa của riêng bạn, tôi hy vọng bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch tốt hơn, tránh được những khoản thua lỗ lớn về tài chính, đồng thời tăng cơ hội thay đổi cuộc đời thông qua tiền mã hóa.
Phần Một: Cơ bản
Bài học thứ nhất: Sức mạnh của việc tập trung vào một lĩnh vực hẹp
Trong thị trường tiền mã hóa, có nhiều cách để kiếm tiền; nhiệm vụ của bạn là tìm ra phương pháp phù hợp nhất với mình và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó.
Vào năm 2020 và 2021, tôi đã đi sâu vào DeFi. Tôi khai thác trên nhiều chuỗi khác nhau, khám phá các hệ sinh thái DeFi đa dạng, vận hành các chiến lược vòng lặp/điều hành quản trị.
Điều này giúp tôi hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực này: từ quản lý rủi ro và quy mô vị thế đến lý thuyết trò chơi và hiệu ứng bánh đà.
Nếu tôi đồng thời thực hiện giao dịch hợp đồng, săn lùng trên chuỗi, canh farming airdrop,... thì tôi nghi ngờ liệu mình có tích lũy được kiến thức như hiện tại hay không.
Trong lĩnh vực tiền mã hóa, làm chuyên gia một lĩnh vực còn hơn là biết chút ít về mọi thứ.
Bài học thứ hai: Lợi thế cạnh tranh là tất cả
Tôi biết những nhà giao dịch tiền mã hóa giỏi nhất đều xác định rõ lợi thế cạnh tranh của mình và tập trung 99% năng lượng để đạt kết quả tối ưu từ lợi thế đó.
Lợi thế của bạn có thể là tốc độ, sự chính xác, kiên nhẫn, quản lý rủi ro, mạng lưới quan hệ hoặc sự kết hợp của những yếu tố trên – nhưng bạn cần một yếu tố khác biệt.
Lợi thế thị trường của bạn phụ thuộc phần lớn vào tính cách, kỹ năng sẵn có, thời gian hoạt động trong lĩnh vực và một số biến số khác.
Hãy xác định lợi thế của bạn, nắm vững nó, rồi thực thi.
Bài học thứ ba: Chỉ tham gia vào những thứ bạn hiểu rõ
Nếu bạn không hiểu một thứ gì đó, đừng mua cho đến khi hiểu rõ.
Nhiều người mua token vì sự hào nhoáng hay FOMO, nhưng thực tế lại không hiểu rõ dự án hay mô hình kinh doanh của nó.
Đừng bao giờ đầu tư vào thứ mà bạn không thực sự hiểu.
Trong thị trường tiền mã hóa, nếu bạn không xây dựng được lập luận logic chắc chắn / niềm tin nền tảng vững mạnh, bạn sẽ khó lòng chịu đựng được sự biến động.
Bài học thứ tư: Câu chuyện > Cơ bản
Dòng tiền quyết định tất cả.
Câu chuyện luôn đi trước cơ bản.
Bạn có thể nghiên cứu một dự án có đội ngũ tốt nhất, mô hình kinh doanh tốt nhất,... nhưng nếu không có cộng đồng, không có câu chuyện, không có dòng tiền chảy vào lĩnh vực đó, thì tất cả đều vô nghĩa.
Ngược lại, rất nhiều token và nhóm ngành có cơ bản "kém" lại tăng giá mạnh chỉ vì thu hút được sự chú ý.
Hãy nghiên cứu sự hào nhoáng, nghiên cứu cộng đồng, nghiên cứu câu chuyện – đây là một nền kinh tế chú ý.
Phần Hai: Thực thi
Bài học thứ năm: Thị trường trừng phạt những nhà giao dịch thiếu kế hoạch
Luôn giao dịch với kế hoạch, đừng vào lệnh mù quáng.
Xác định rõ đây là giao dịch dài hạn hay ngắn hạn.
Trước khi vào lệnh, hãy xác định vùng chốt lời và điểm vô hiệu (về mặt kỹ thuật và cơ bản).
Giao dịch không có kế hoạch tức là lên kế hoạch để cháy tài khoản.
Trong tiền mã hóa, quản lý drawdown là chìa khóa để tồn tại lâu dài.
Bài học thứ sáu: Quản lý quy mô vị thế
Đây có lẽ là vấn đề khiến các nhà giao dịch cá nhân thất bại nhiều nhất.
Bạn có thể chọn đúng coin vào đúng thời điểm, nhưng nếu không kiểm soát đúng quy mô vào lệnh thì cũng vô ích.
Ngược lại, bạn có thể chọn sai coin vào sai thời điểm, nếu đặt cược quá nặng, điều này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến toàn bộ danh mục đầu tư của bạn.
Tùy theo khả năng chịu rủi ro và quy mô danh mục đầu tư, bạn nên thiết lập tỷ lệ vốn rủi ro cho mỗi giao dịch (và tỷ lệ này nên được quyết định bởi các tiêu chuẩn đã định trước: ví dụ như mức độ tin tưởng, điều kiện thị trường, vốn hóa, thanh khoản...).
Bài học thứ bảy: Để lợi nhuận chạy, cắt lỗ nhanh
Tôi luôn thấy sai lầm này xảy ra.
Mọi người bán những đồng coin mạnh, chuyển sang những đồng coin tiềm năng hơn để cố gắng bắt kịp đà tăng.
Bạn nên để lợi nhuận tiếp tục tăng càng lâu càng tốt và cắt lỗ càng nhanh càng tốt.
Giao dịch tiền mã hóa hoàn toàn xoay quanh động lượng; hãy tận dụng đà tăng càng lâu càng tốt và tránh bị sóng đánh vỡ.
Phần Ba: Làm chủ quản lý danh mục
Bài học thứ tám: Lựa chọn công cụ
Tùy theo giai đoạn bạn đang ở trong hành trình, bạn sẽ sử dụng các công cụ khác nhau để đạt mục tiêu.
Công cụ tôi dùng để kiếm 10.000 đô la đầu tiên trong tiền mã hóa hoàn toàn khác với công cụ tôi dùng để quản lý hàng triệu đô la hiện nay.
Kích thước vốn nhỏ thực tế có thể là một lợi thế, vì nó cho phép giao dịch các token thanh khoản thấp. Có quá nhiều cơ hội sai lệch giá trị để khai thác. Với các cá voi lớn, chơi những trò này chẳng đáng, nhưng bạn thì có thể.
Một vài ví dụ bao gồm: farming airdrop, arbitrage, token vốn hóa thấp trên chuỗi...
Bài học thứ chín: Tập trung, đừng phân tán
Để bảo vệ tài sản, phân tán danh mục là hợp lý.
Nhưng để thành công, phân tán quá mức có thể gây hại nhiều hơn lợi.
Tôi mạnh mẽ khuyến nghị hầu hết mọi người chỉ nên nắm giữ 5-10 vị thế làm danh mục cốt lõi.
Điều này đảm bảo bạn có đủ thời gian để quản lý các vị thế đó, cập nhật tin tức và điều chỉnh định kỳ. Danh mục phình to sẽ làm chậm phản ứng của bạn.
Trong giai đoạn bong bóng thị trường, bạn có thể mở rộng phạm vi để tận dụng cơ hội, nhưng điều bạn thực sự cần là một danh mục cốt lõi gồm 5-10 tài sản có mức tin tưởng cao.
Tôi đã phá vỡ quy tắc này với danh mục "thoái hóa" của mình, nhưng nó chỉ chiếm 10-20% tổng danh mục. Nếu muốn đánh kiểu phủ sóng, hãy làm trong môi trường tách biệt, tập trung phần lớn vốn vào các chiến lược có độ tin tưởng cao.
Bài học thứ mười: Từ altcoin đến Bitcoin
Hãy nhớ: Mục tiêu của bạn là tích lũy Bitcoin.
Sử dụng altcoin như nguồn lợi nhuận, sau đó tích lũy Bitcoin.
Sau đó, bạn sẽ bắt đầu đối xử với các giao dịch của mình theo một cách khác (ví dụ: vẽ biểu đồ theo Bitcoin, phân tích các yếu tố rủi ro so với Bitcoin, phân tích các xu hướng vĩ mô ảnh hưởng đến Bitcoin, từ đó ảnh hưởng đến altcoin).
Đây là một tâm lý cực kỳ mạnh mẽ, chỉ riêng điều này đã có thể cải thiện đáng kể quản lý rủi ro của bạn.
Bài học thứ mười một: Bán ra khi tăng giá, rồi khóa lợi nhuận.
Ở chu kỳ trước, tôi đã tái đầu tư lại rất nhiều lợi nhuận theo kiểu cờ bạc, chỉ vì có stablecoin nằm trên sàn giao dịch, tôi liên tục dùng chúng để đánh bạc.
Khung suy nghĩ của tôi lẽ ra phải là:
-
Bước 1: Trong thị trường tăng mạnh của altcoin, luôn chốt lời.
-
Bước 2: Chuyển stablecoin thành tiền pháp định để "khóa" lợi nhuận. Hoặc một cách khác là rút về ví lạnh khó truy cập, nhằm ngăn giao dịch quá mức.
Phần Bốn: Bí quyết hiện đại
Bài học thứ mười hai: Để AI đảm nhận khối lượng công việc nặng
Bạn nên ghi lại toàn bộ hành trình tiền mã hóa của mình để thu thập dữ liệu về bản thân và cải thiện.
Bạn có thể thực hiện bằng cách đăng bài trên X, sử dụng MCP tích hợp với cơ sở dữ liệu Notion, tài liệu Google riêng tư, hoặc bất kỳ cách nào phù hợp với bạn.
Sau khi ghi chép và thu thập dữ liệu, hãy chia sẻ với AI để phát hiện những điểm mù trong lợi thế của bạn.
Không sử dụng hệ thống ghi chép + AI sẽ khiến bạn处于 thế bất lợi lớn, và vì tiền mã hóa là trò chơi zero-sum, bạn thực sự cần giành lấy từng lợi thế nhỏ nhất.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Miles Deutscher
