Bẫy sinh học trong giao dịch: Vì sao kiếm lời nhỏ lại đáng tin cậy hơn đòn bẩy 100 lần?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Bẫy sinh học trong giao dịch: Vì sao kiếm lời nhỏ lại đáng tin cậy hơn đòn bẩy 100 lần?
Cơ chế sinh học của chiến thắng gần như được khắc sâu trong gen của mọi sinh vật.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: VKTR
Biên dịch: Luffy, Foresight News
Sau một thời gian dài nghỉ ngơi, dạo gần đây tôi lại bắt đầu tích cực giao dịch các quyền chọn vĩnh viễn. Điều này khiến tôi nhớ lại lúc mới bắt đầu giao dịch năm 2018. Khi đó, một vài trader tôi yêu thích nhất đã chia sẻ những kiến thức đã thay đổi mãi mãi cách nhìn thị trường của tôi. Tôi không giỏi viết lách, nhưng tôi luôn biết ơn các bậc tiền bối và cũng muốn truyền lại những điều này. Vậy nên hãy thử xem sao.
Có một chân lý mà tôi vẫn ghi nhớ đến tận ngày nay: cơ chế chiến thắng gần như được khắc sâu vào gen của mọi sinh vật.
Hai con tôm hùm đánh nhau, con thắng sẽ có nội tiết tố tăng vọt. Nó tràn đầy serotonin và testosterone, ngẩng cao đầu như một "nam tử tôm hùm"; còn con thua thì co rúm người, uất ức, rơi vào trạng thái an ủi bản thân kiểu "tôm hùm beta".
Đây không phải là phim tài liệu tự nhiên bịa đặt. Dù Jordan Peterson có hơi phân liệt nhẹ, nhưng về cơ bản ông ấy nói đúng. Ông ấy nói vậy là có lý do. Chiến thắng thực sự có thể tái cấu trúc bộ não bạn, khiến tư thế bạn thay đổi, tự tin bùng nổ, trong mắt bạn hiện lên toàn cơ hội chứ không phải đe dọa. Đây là chương trình tiến hóa kéo dài hàng triệu năm, bộ não bạn hoàn toàn không quan tâm bạn đang tranh giành lãnh thổ hay cạnh tranh trên thị trường.
Giao dịch cũng vận hành theo logic tương tự.
Mỗi khoản lời nhỏ đều khiến bạn phấn khích. Mỗi giao dịch có lợi khiến bạn sắc bén hơn, sẵn sàng cho chiến thắng tiếp theo. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, phần lớn trader mới làm hoàn toàn ngược lại.
Họ theo đuổi "một bước lên trời", chứ không tích lũy những khoản lợi nhuận nhàm chán; họ khoe ảnh chụp màn hình chứ không kiếm lợi nhuận thực tế; họ ôm lệnh chịu 80% drawdown và gọi đó là "niềm tin"; họ giao dịch trả thù sau khi thua lỗ thay vì bình tĩnh suy xét; họ so sánh khoản lãi/lỗ chưa thực hiện 2% ít ỏi của mình với các giao dịch nội gián nhân 10 lần của một số KOL nào đó.
Các tay chơi thực sự đang âm thầm tích lũy những khoản lợi nhuận nhàm chán, để thời gian làm phần việc lặp đi lặp lại.
Tại sao bộ não của bạn muốn bạn phá sản
Khi bạn thất bại, serotonin giảm mạnh, vai cúi xuống, khắp nơi bạn thấy đều là mối nguy hiểm. Đánh giá rủi ro của bạn hoàn toàn rối loạn, bởi bộ não cho rằng giờ đây bạn đang ở đáy cấp bậc thống trị.
Vậy những trader phá sản sẽ làm gì? Họ cố gắng thắng lại tất cả trong một giao dịch duy nhất. Họ tăng khối lượng, lao vào đồng coin rác tiếp theo có vốn hóa dưới 60 nghìn đô. Họ nghe theo tín hiệu từ một kẻ lừa đảo cũ từng chơi Fortnite đăng trên Telegram.
Trader giỏi thì ngược lại. Họ chấp nhận thua lỗ, có thể chỉ mất năm phút để hiểu vấn đề nằm ở đâu, rồi tiếp tục tiến lên. Họ biết rằng một ngày giảm giá trong hai mươi ngày tăng giá chỉ là nhiễu. Họ bảo vệ tâm lý của mình tích cực hơn cả bảo vệ danh mục đầu tư.
Tôi thường xuyên chứng kiến cảnh tượng này. Một người thua lỗ, lập tức dùng 20% vốn liếng lao vào一堆 coin rác, giống như nhìn thấy ai đó liên tục tát vào mặt mình mà không hiểu tại sao mũi lại đau.
Lãi kép luôn bị đánh giá thấp
Đa số không thể hiểu lãi kép, bởi nó khởi đầu chậm chạp và nhàm chán. Tài khoản 10 nghìn đô kiếm được 50 đô, bạn sẽ nghĩ "có ý nghĩa gì đâu". Nhưng chính điều này mới khiến nó hiệu quả: thứ nhàm chán mới kiếm tiền, còn kích thích thì đắt đỏ.
Einstein gọi lãi kép là "kỳ quan thứ tám của thế giới", hãy nghĩ xem, người phát minh ra thuyết tương đối lại hết lời ca ngợi một phép toán cơ bản như vậy.
Bạn không cần kiếm thật nhiều mỗi ngày, thị trường không hoạt động theo cách đó. Đôi khi bạn kiếm 1%, đôi khi chẳng kiếm được gì, đôi khi bạn thua một chút. Mấu chốt là, theo thời gian, lợi nhuận ròng của bạn sẽ vượt qua thua lỗ ròng.
Lấy @gametheorizing làm ví dụ. Tôi nhớ đã đọc trên blog của @thiccyth0t rằng anh ấy kiểm soát mức tăng tài sản ròng hàng năm khoảng gấp đôi, còn lại thời gian cứ "phóng khoáng". Anh ấy đảm bảo mình không giao dịch quá mức hay đạt đến "đỉnh cao". Những người kiếm được 100 lần thường không giữ được tiền, giống như người trúng xổ số hay thắng bạc, họ không biết cách điều khiển sự giàu có.
Chiến lược hiệu quả là gì
Chốt lời sớm, đừng nghĩ đến "tay kim cương" nữa. Thị trường không quan tâm đến niềm tin của bạn, nó chỉ quan tâm cung cầu. Khi có lợi nhuận, nhất định phải chốt lời, mỗi lần ít nhất một chút.
Ghi lại chiến thắng của bạn. Chụp ảnh màn hình mỗi lần thắng, tạo một thư mục, lúc tâm trạng tệ thì mở ra xem. Bộ não bạn cần bằng chứng chứng minh bạn là người chiến thắng, chứ không chỉ là ký ức trừu tượng về khoảnh khắc bạn kiếm được tiền. Khoe lợi nhuận đã thực hiện thì được, còn khoe lợi nhuận chưa thực hiện thường là ý tưởng tồi, hỏi bất kỳ ai dày dặn kinh nghiệm cũng biết.
Kiểm soát đòn bẩy của bạn. Ban đầu hãy bắt đầu từ 1x hoặc 2x. Chỉ khi bạn chứng minh được mình có thể kiếm lời ngay cả khi không dùng đòn bẩy, lúc đó mới tăng đòn bẩy. Đòn bẩy khuếch đại mọi thứ – kể cả sự ngu ngốc của bạn.
Đặt mục tiêu hàng ngày, nhưng phải thực tế. Đừng giao dịch chỉ để giao dịch. Giao dịch để đạt mục tiêu, rồi rút lui. Ra ngoài đi dạo, tiếp xúc với thiên nhiên. Ngày mai thị trường vẫn còn đó, và có thể trông hoàn toàn khác biệt.
Theo dõi tỷ lệ thắng của bạn. Chuẩn bị một bảng tính đơn giản, hoặc dùng trang lợi nhuận như @CoinMarketMan, @tradestream_xyz hoặc @AxiomExchange. Nếu tỷ lệ thắng của bạn dưới 60%, có nghĩa chiến lược đang có vấn đề, hãy sửa ngay.
Tạo nghi thức riêng. Cùng thiết lập, cùng thời gian, cùng quy trình. Bộ não bạn thích khuôn mẫu. Tạo một nghi thức trước giao dịch giúp bạn bước vào trạng thái chiến thắng, có thể là uống cà phê, ôn lại quy tắc của bạn, hoặc làm vài cái chống đẩy.
Phần khó nhất của chiến thắng nhỏ
Đa số người khi bắt đầu tích lũy chiến thắng nhỏ đều mắc sai lầm: bạn phải đảm bảo thua lỗ của mình thật nhỏ. Chiến thắng nhỏ có nghĩa bạn cũng phải kiểm soát thua lỗ.
Lúc đầu tôi vật lộn rất nhiều với điều này. Biểu đồ tài khoản của tôi giống như hình gà tây lễ tạ ơn – tăng nhẹ một chút, rồi một cây nến đỏ khổng lồ xuất hiện, xóa sạch lợi nhuận cả tuần. Có lẽ đây là phần khó nhất trong toàn bộ chiến lược, nhưng đây là điều không thể thỏa hiệp. Chiến lược thắng nhỏ thua lớn sẽ từ từ hủy hoại tài khoản.
Người thua sẽ làm thế này: đổ lỗi cho người khác thao túng thị trường. Họ thay đổi chiến lược mỗi tuần. Họ tham gia các máy chủ Discord tìm kiếm "alpha". Họ nghiện cờ bạc, chứ không coi nó là một công việc kinh doanh.
Người thắng sẽ làm thế này: chấp nhận thua lỗ, học hỏi mọi bài học, chuẩn bị cho ngày mai. Họ hiểu giao dịch là một cuộc marathone, không phải chạy nước rút. Họ biết kiên trì quan trọng hơn kích thích.
Một lần thua trong hàng chục lần thắng hầu như không ảnh hưởng gì đến kết quả.
Con đường thành công thực sự
Khi tất cả đang cá cược vào meme coin của L1 tiếp theo, có thể bạn đang xây dựng một chiến lược thực sự hiệu quả. Khi họ suốt ngày chăm chú vào vị thế mở, có thể bạn đang cố gắng hoàn thành mục tiêu, rồi ra phòng gym tập luyện.
Ưu thế thực sự không nằm ở chiến lược giao dịch bí mật nào, mà nằm ở kỷ luật. Xem giao dịch như một công việc kinh doanh, chứ không phải sòng bạc. Hiểu rằng mục tiêu không phải là đúng, mà là có lợi nhuận.
Giàu chậm thì nhàm chán, chẳng hề ngầu tí nào. Các bài đăng rác của bạn sẽ không trở nên nổi tiếng chỉ vì bạn kiếm lời ổn định. Nhưng bạn biết điều gì còn nhàm chán hơn không? Còn kém ngầu hơn không? Là đến 30 tuổi vẫn nghèo, vì những năm 20 tuổi đã mải đuổi theo khoản "niềm tin nắm giữ" nhân 100 lần mà chưa bao giờ tới.
Đa số những người khoe Lamborghini trên mạng xã hội đều rất nghèo. Họ dựa vào một lần "lên mặt trăng" để khoe khoang trên mạng xã hội, rồi sau đó mất sạch cả gốc lẫn lời.
Dĩ nhiên có nhiều ngoại lệ, nhưng trong đa số trường hợp, người thắng thật sự là những người bạn không nhìn thấy.
Cứ thắng đi
Những chiến thắng nhỏ tạo động lực, động lực đưa bạn vào trạng thái chảy (flow). Chốt lợi nhuận, tăng cường tự tin, trở thành con tôm hùm làm chủ tảng đá.
Đừng cố chứng minh bạn thông minh, hãy bắt đầu chứng minh bạn kỷ luật. Hoặc là thắng, hoặc là nghèo.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@0xVKTR
