Tổng kết kinh nghiệm đầu tư năm 2024 từ các KOL tiền mã hóa
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Tổng kết kinh nghiệm đầu tư năm 2024 từ các KOL tiền mã hóa
Trong lĩnh vực đầu tư tiền mã hóa, thực tế tồn tại hai logic đầu tư: một là thuyết định đoạt theo công nghệ, hai là cộng đồng là vua.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: NingNing
Tóm lại kinh nghiệm đầu tư cá nhân của tôi trong năm 24 là sao chép nguyên tắc đầu tư "All Weather" của Dalio, phân bổ danh mục đầu tư vào từng chu kỳ ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa (chu kỳ theo mùa trong năm, chu kỳ bò-gấu 4 năm, chu kỳ đổi mới công nghệ Gartner, chu kỳ đồng hồ Merrill Lynch), đồng thời tuân theo chiến lược thanh gánh (barbell) của Taleb, tập trung phân bổ vào các tài sản Alpha ở lĩnh vực Bata và các tài sản Beta ở những lĩnh vực Alpha.
Vì vậy hiện tại, các tài sản Alpha trong danh mục đầu tư của tôi chủ yếu tập trung vào các dự án về abstract chain (chuỗi trừu tượng), AI Agent và PayFi. Việc bổ sung những tài sản này đã giúp toàn bộ danh mục đầu tư dễ dàng vượt trội hơn thị trường chung vào tháng 12. Khi thực hiện tái cân bằng danh mục để nắm bắt lợi nhuận Alpha cho Quý 1 năm 25, tôi chợt nhận ra rằng logic phân bổ tài sản Alpha của mình khá đơn điệu, chỉ xoay quanh một mạch duy nhất: “đổi mới phá hủy” về mặt công nghệ.
Gần đây, sau khi nghe anh Bính - đồng sáng lập MegaETH - chia sẻ về Vibe cộng đồng trong một buổi nói chuyện trên Space, giữa đêm khuya tĩnh lặng, tôi nằm trên giường tự suy ngẫm lại.
Trong lĩnh vực đầu tư tiền mã hóa, thực tế tồn tại hai mạch tư duy đầu tư: một là thuyết định đoạt bằng công nghệ, hai là lấy cộng đồng làm trung tâm.
Thông thường, với tư cách một người lý trí không mang thành kiến, tôi luôn coi những thứ như Vibe cộng đồng, văn hóa Cult... đều là tiếng ồn do những kẻ lừa đảo lớn và những kẻ ngốc nhỏ cùng tạo ra vì lợi ích, nên thường chẳng mấy quan tâm.
Nhưng gần đây, vì đánh giá cao mảng abstract chain nên tôi đã mua NFT胖企鹅 (Penguin béo) liên quan đến chuỗi Abstract, lần đầu tiên trở thành một bên liên quan chứ không còn là người ngoài cuộc, được trực tiếp trải nghiệm Vibe cộng đồng. Trải nghiệm này khiến tôi cảm nhận lại cảm giác lâu rồi chưa có về sự gắn kết xã hội và sự chấp nhận từ một cộng đồng. Kết hợp với góc nhìn của anh Bính, tôi bắt đầu cố ý phá vỡ cái kén nhận thức cũ kỹ của bản thân, tìm hiểu các dự án có Vibe cộng đồng mạnh mẽ như Monad, Sonic SVM, MegaETH, BeraChain, v.v.
Sonic SVM là ví dụ đầu tiên về kiến trúc HyperGrid - lớp L2 Solana của Sonic, định vị là chuỗi Web3 TikTok, hướng tới đối tượng người dùng là hàng triệu game thủ thế hệ Z đang hoạt động trên TikTok.
Trước đó, tôi từng viết một chuỗi tweet phân tích chuyên sâu về Sonic (xem retweet), lúc viết bài, lý thuyết "tách đĩa" của mod luôn hiện hữu trong đầu tôi. Thành thật mà nói, lúc đó tôi chưa nhận ra giá trị thực sự của các câu chuyện như chuỗi dành cho người tiêu dùng hay Vibe cộng đồng. Về mặt công nghệ, dù kiến trúc HyperGrid của Sonic cũng hợp lý, nhưng so với các nguyên ngữ L2 mới như Preconf, Based Rollup hay EVM song song thì vẫn kém phần hấp dẫn.
Nhưng nửa năm sau, khi so sánh tình hình vận hành và mức độ trưởng thành cộng đồng của Sonic SVM với những L2 sở hữu các nguyên ngữ công nghệ hấp dẫn kia, ta thấy rõ một khoảng cách khổng lồ về sản phẩm và kết quả giữa việc xây dựng hướng tới người tiêu dùng và việc mở rộng quy mô Web3.
Hiện tại, Sonic SVM đang xây dựng một lớp ứng dụng TikTok – SonicX, sẽ airdrop token gốc $SONIC cho tất cả người dùng đăng ký qua TikTok. Nhờ tính năng trừu tượng tài khoản (Account Abstraction), người dùng TikTok không cần thiết lập ví Web3 riêng, có thể trực tiếp trải nghiệm tương tác trên blockchain ngay trong ứng dụng và nhận airdrop qua nền tảng TikTok.
Thông qua quảng cáo cao cấp và hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok, SonicX đã thu hút hơn 2 triệu người dùng tham gia trò chơi, thử thách và livestream trong ứng dụng, tạo ra trải nghiệm liền mạch gần giống Web2. Ngoài ra, Sonic SVM dự kiến sẽ tích hợp thêm nhiều trò chơi hơn nữa trên http://SonicX.app, từng bước xây dựng hệ sinh thái "TikTok Chain", người dùng đủ điều kiện sẽ nhận được phần thưởng token trong đợt airdrop.
TikTok có hơn 1,5 tỷ người dùng toàn cầu, Telegram có 900 triệu người dùng, nhưng giá trị vòng đời người dùng (LTV) của TikTok cao hơn rất nhiều so với Telegram. Hiện tượng ChillGuy gây sốt gần đây đã cho thấy tiềm năng thương mại hóa người dùng TikTok. Dường như chúng ta không cần phải lo lắng về việc xảy ra tình trạng hỗn loạn như các mini-program trên Telegram trước đây, cuối cùng chỉ tiêu tốn lượng thanh khoản quý giá của thị trường crypto để đổi lấy một đống người dùng giá trị thấp.
Năm 23, khi tôi làm việc tại một quỹ crypto nhỏ, một bậc tiền bối từng nói với tôi rằng một trong những mạch chính của đầu tư giá trị là "hướng tới thị trường lớn". Sau khi hoàn thành bước đổi mới từ 0 đến 1, ai có thể nhanh chóng nhân bản và tăng tốc vòng xoay tăng trưởng để chiếm lĩnh thị trường lớn hơn, người đó sẽ là người chiến thắng. Và giờ đây, khi Vitalik cũng cho rằng cơ sở hạ tầng blockchain đã dư cung, ai tiến gần người tiêu dùng nhanh hơn, chiếm lĩnh được nhiều hơn trong nhận thức người dùng, người đó sẽ là cơ sở hạ tầng Web3 của thời đại tiếp theo.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@0xNing0x
