Hướng dẫn nâng cao giao dịch với vốn nhỏ: Chọn thị trường ngách, thử giao dịch trong ngày
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Hướng dẫn nâng cao giao dịch với vốn nhỏ: Chọn thị trường ngách, thử giao dịch trong ngày
Nếu thực hiện giao dịch trong ngày và thực hiện một lượng nhỏ giao dịch trong mỗi phiên giao dịch, về lý thuyết, tốc độ tăng trưởng vốn tài khoản của bạn sẽ nhanh hơn.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: adam
Biên dịch: TechFlow
Trước khi đi vào chủ đề chính, hãy luôn ghi nhớ rằng giao dịch là một hoạt động phức tạp và rủi ro cao.
Không có phương pháp nào giúp bạn tăng trưởng tài khoản nhanh chóng trong thời gian ngắn mà không phải trải qua bất kỳ tổn thất nào.
Thực tế, những người có thể tăng trưởng tài khoản nhanh thường là những người chấp nhận rủi ro rất lớn, thậm chí gần như liều lĩnh mới đạt được điều đó.
Bài viết này không nhằm mục đích khuyên bạn kiên nhẫn chờ đợi điều kiện thị trường lý tưởng, cũng không dạy bạn cách phân tích sâu về thị trường.
Ngược lại, tôi sẽ chia sẻ một số phương pháp giúp bạn tăng trưởng tài khoản nhanh hơn trong khuôn khổ kiểm soát rủi ro hợp lý.
Nếu bạn chưa quen thuộc với các khái niệm cơ bản như “quản lý rủi ro”, tôi mạnh mẽ khuyến nghị bạn đọc trước bài viết về quản lý rủi ro.
Nếu thấy bài viết hữu ích, bạn có thể tham khảo thêm các nội dung khác trên blog, hoặc tham gia Tradingriot Bootcamp để tiếp cận khóa học video đầy đủ, nhóm Discord riêng tư và các chiến lược giao dịch cập nhật định kỳ.
Tại sao nên giao dịch các thị trường ít phổ biến?
Nếu bạn chủ yếu giao dịch các thị trường lớn như BTC, ES (hợp đồng tương lai S&P 500), các cặp ngoại hối chính hay vàng,
bạn sẽ trực tiếp cạnh tranh với các nhà giao dịch cá nhân như bạn, đồng thời còn phải đối đầu với các tổ chức lớn, công ty định lượng và các tay chơi lớn khác.
Lý do chủ yếu là vì các thị trường này có thanh khoản cực cao, cho phép các nhà đầu tư vốn lớn dễ dàng tham gia.
Mặc dù hoàn toàn có thể giao dịch các thị trường này, nhưng nếu bạn không có đủ vốn, thực tế bạn sẽ có lợi thế hơn khi tham gia các thị trường có thanh khoản thấp hơn.
Ví dụ, nhiều sản phẩm phái sinh altcoin, NFT hay các đồng tiền trên chuỗi (on-chain coins) không hấp dẫn các nhà đầu tư lớn vì thanh khoản của các thị trường này không đủ để đáp ứng quy mô giao dịch của họ.
Khi tôi bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về thị trường altcoin, tôi thường phát hiện ra các tín hiệu giao dịch rõ ràng nhất ở những thị trường có thanh khoản thấp.
Lúc đầu, tôi rất tự tin với những thị trường "thấp门槛" này, nhưng khi cố gắng thực hiện lệnh quy mô lớn, tôi nhận ra đơn đặt hàng của mình trở nên quá nổi bật trong sổ lệnh — điều này khiến tôi nhận ra điểm yếu của thanh khoản kém.
Tuy nhiên, đối với các nhà giao dịch tài khoản nhỏ, vấn đề này không cần quá lo lắng, vì chỉ khi quy mô lệnh của bạn đạt đến năm hoặc sáu con số thì vấn đề thanh khoản mới thực sự ảnh hưởng.
Lấy ví dụ Lina trên Velo, từ biểu đồ có thể thấy rằng vài ngày trước khi breakout xảy ra, tín hiệu tiềm năng đã xuất hiện.
Cơ hội như vậy có thể mang lại lợi nhuận đáng kể, nhưng chúng ta cũng cần cân nhắc các rủi ro tiềm tàng.
Thông qua nền tảng Laevitas, xem dữ liệu khối lượng giao dịch và vị thế mở (open interest) của Lina, ta thấy rằng trước khi breakout, khối lượng giao dịch hàng ngày của Lina là 16 triệu, còn vị thế mở là 4,5 triệu.
Nếu giao dịch thất bại và bạn đang nắm giữ vị thế lớn, điểm dừng lỗ của bạn có thể bị trượt giá (slippage), dẫn đến tổn thất thực tế vượt xa dự kiến. Tuy nhiên, đối với các nhà giao dịch tài khoản nhỏ, quy mô vị thế nhỏ hơn nên điểm dừng lỗ thường được kích hoạt gần sát điểm vô hiệu, do đó không gặp phải vấn đề này.
Các sản phẩm phái sinh thay thế vốn hóa thấp không phải là thứ duy nhất bạn có thể tham gia. Các đồng tiền trên chuỗi hay NFT cũng vậy.
Khi giao dịch, điều quan trọng nhất là nhận thức được "meta" hiện tại đang ở đâu.
Ví dụ, NFT từng rất thịnh hành vài năm trước, nhưng giờ đây đã suy tàn.
Bạn cần hiểu tốc độ lan truyền thông tin trong lĩnh vực này để tránh rủi ro vô ích, đồng thời cũng không bán ra quá sớm và bỏ lỡ lợi nhuận lớn.
Giao dịch trên chuỗi rất thách thức. Dù bạn có thể thấy nhiều ví dụ thành công trên nền tảng X, nhưng thực tế khả năng biến “1 SOL” thành “1000” là cực kỳ thấp.
Trong giao dịch trên chuỗi, có một số chiến lược đặc thù như theo dõi các ví khác nhau, phân tích phân bổ vị thế, hoặc đơn giản là dùng trực giác để tránh các đồng tiền bị KOL quảng bá rầm rộ.
Bên cạnh đó, bạn sẽ nhận ra rằng việc sử dụng các mức hỗ trợ, kháng cự đơn giản hay các chỉ báo kỹ thuật thường đã đủ để giao dịch, đặc biệt là với các đồng tiền vốn hóa lớn và rủi ro rút chạy (rug pull) thấp.
Giao dịch trong ngày (Intraday Trading)
Giá cả có tính chất fractal. Điều này có nghĩa là nếu tôi đưa bạn một biểu đồ, bạn có thể khó xác định đó là biểu đồ ngày, tháng hay 5 phút.
Hơn nữa, đối với các thị trường có thanh khoản cao, nếu bạn không quen thuộc, sẽ rất khó phân biệt cụ thể đó là thị trường nào.
Ví dụ, hình trên là biểu đồ 5 phút của XRP.
Nếu bạn chọn giao dịch sóng (swing trading), tần suất giao dịch sẽ thấp hơn. Ngay cả khi có lãi, phần lớn thời gian bạn chỉ đang kiên nhẫn chờ đợi cơ hội – thường mỗi tuần mỗi thị trường chỉ xuất hiện 1-2 lần.
Tôi sẽ nói kỹ hơn về giao dịch sóng sau, nhưng giao dịch trong ngày thì khác, nó mang lại phản hồi tức thì, với rất nhiều biến động nhỏ mỗi ngày để tận dụng.
Do đó, nếu bạn giao dịch trong ngày và thực hiện một lượng nhỏ giao dịch mỗi phiên, về mặt lý thuyết, tốc độ tăng trưởng tài khoản của bạn sẽ nhanh hơn.
Tuy nhiên, giao dịch trong ngày là một trong những lĩnh vực thách thức nhất. Chỉ cần mất tập trung hoặc mắc một lỗi nhỏ, bạn có thể mất sạch lợi nhuận chỉ trong vài phút – nhanh như khi bạn kiếm được tiền.
Tôi khuyên mọi nhà giao dịch mới đều nên thử giao dịch trong ngày, vì nó giúp bạn nhận được phản hồi thị trường nhanh chóng và đẩy nhanh quá trình học hỏi.
Một lợi thế lớn của giao dịch trong ngày là bạn có thể tập trung vào các thị trường có thanh khoản cao, điều này giúp giao dịch có khả năng mở rộng. Nếu bạn tập trung vào BTC, ETH, ES, NQ, vàng hoặc các cặp ngoại hối chính, bạn sẽ không gặp giới hạn về quy mô vị thế.
Dù vậy, giao dịch trong ngày rất khó và không phù hợp với tất cả. Nó đòi hỏi sự tập trung cao độ, ra quyết định nhanh chóng, cắt lỗ dứt khoát và nhiều kỹ năng khác.
Vì vậy, việc xây dựng kế hoạch và chiến lược giao dịch chi tiết cho từng bước là cực kỳ quan trọng. Một khi đã vào giao dịch, cảm xúc có thể ảnh hưởng đến phán đoán của bạn, và lúc đó kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sẽ phát huy tác dụng.
Có nhiều phương pháp giao dịch trong ngày, như dựa trên diễn biến giá, dòng lệnh (order flow), tin tức, chỉ báo kỹ thuật... Mỗi phương pháp đều có bối cảnh áp dụng riêng, không có phương pháp nào tuyệt đối tốt hơn.
Nếu bạn quan tâm đến phương pháp giao dịch trong ngày và giao dịch sóng của tôi, hãy xem Tradingriot Bootcamp, một khóa đào tạo được thiết kế chuyên biệt cho các nhà giao dịch.
Sử dụng tài sản của người khác để giao dịch
Gần đây, lĩnh vực các công ty cung cấp vốn (prop firm) trực tuyến phát triển rất mạnh.
Nếu bạn lần đầu tiếp xúc loại hình này, bạn cần trả phí đánh giá và tuân thủ các quy tắc giao dịch trên tài khoản mô phỏng để đổi lấy quyền sử dụng tài khoản vốn thật.
Mô hình này cho phép bạn giao dịch với số vốn lớn hơn, trong khi chi phí duy nhất là khoản phí đánh giá.
Tuy nhiên, nếu bạn chưa quen với giao dịch, bạn có thể lãng phí tiền bạc do liên tục trả phí đánh giá mà vẫn không thể đạt được tài khoản vốn thật.
Dù các công ty cung cấp vốn thường gây tranh cãi, tôi cho rằng đây là cơ hội tuyệt vời dành cho những người có năng lực giao dịch nhưng thiếu vốn.
Cùng với sự mở rộng nhanh chóng của lĩnh vực này, việc lựa chọn một công ty uy tín và ổn định trở nên cực kỳ quan trọng. Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến một số công ty từ chối thanh toán lợi nhuận, đặt ra các quy tắc gần như không thể vượt qua, hoặc thậm chí phá sản.
Tôi có thể hơi thiên vị ở đây vì tôi trực tiếp tham gia vào công ty cung cấp vốn Breakout. Nhưng nếu bạn tập trung vào giao dịch tiền mã hóa, Breakout là lựa chọn rất tốt. Họ cung cấp dịch vụ thanh toán hàng ngày, chưa từng từ chối thanh toán, và các quy tắc đánh giá cũng rất hợp lý.
Phân tích khung thời gian cao, thực hiện trên khung thời gian thấp
Nếu bạn thấy giao dịch trong ngày không phù hợp, đừng nản lòng. Phương pháp này cũng có thể giúp bạn tăng trưởng tài khoản nhanh chóng, đồng thời dễ thực hiện hơn.
Thực tế, phương pháp này không chỉ giới hạn ở tài khoản nhỏ; cá nhân tôi đã hoàn toàn chuyển sang phong cách giao dịch này vì tôi không muốn dành quá nhiều thời gian để theo dõi biểu đồ.
Dù vậy, tôi vẫn nhấn mạnh rằng kinh nghiệm nhiều năm giao dịch trong ngày, nghiên cứu các thị trường phái sinh khác nhau và hiểu cấu trúc vi mô thị trường rất quan trọng với tôi, và tôi rất biết ơn vì đã trải qua giai đoạn đó.
Mặc dù chúng ta đã nói giá có tính fractal, nhưng các điểm then chốt trên các khung thời gian cao như ngày, tuần hay tháng thường tạo ra phản ứng thị trường mạnh hơn nhiều so với các điểm trên biểu đồ 1 phút. Bởi vì càng nhiều nhà giao dịch và thuật toán chú ý đến các điểm then chốt này, họ sẽ hành động theo đó.
Ví dụ, cuối tháng 2 năm 2023, Solana tăng lên mức kháng cự khung ngày rồi đảo chiều giảm, chạm đến mức hỗ trợ khung ngày tiếp theo. Nếu mở vị thế bán tại giá đóng cửa khung ngày và đặt điểm dừng lỗ dựa trên ATR 1 ngày, trong 18 ngày bạn có thể đạt được lợi nhuận 2,5 lần so với rủi ro (R).
Đương nhiên, lợi nhuận 2,5R trong 18 ngày là rất tốt. Nhưng nếu tài khoản bạn nhỏ, ví dụ rủi ro mỗi giao dịch là 100 USD, thì lợi nhuận 250 USD có thể không hấp dẫn; ngược lại, nếu rủi ro mỗi giao dịch là 10.000 USD, lợi nhuận 25.000 USD sẽ rất đáng kể.
Nếu muốn tăng trưởng tài khoản nhanh, bạn có thể chuyển sang khung thời gian thấp hơn nhưng vẫn tuân theo định hướng giao dịch từ khung thời gian cao (HTF). Nghĩa là mục tiêu của bạn không đổi, nhưng bằng cách thực hiện trên khung thời gian thấp (LTF), bạn có thể thu hẹp điểm dừng lỗ, từ đó tăng quy mô vị thế.
Bạn không cần chuyển sang biểu đồ 1 phút hay 5 phút, khung H1 hoặc H4 đã là đủ. Tập trung quá mức vào khung thời gian thấp có thể cải thiện tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận nhưng cũng làm tăng đáng kể nguy cơ bị loại khỏi thị trường trước khi xu hướng thực sự bắt đầu.
Nếu bạn chọn khung H1/H4, vẫn có khả năng bạn không đạt được điểm vào lệnh lý tưởng, hoặc bị dừng lỗ trước khi xu hướng khởi động. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, cho một định hướng giao dịch HTF từ 1 đến 3 cơ hội thực hiện trên LTF thường mang lại kết quả tốt hơn so với việc chỉ dựa vào biểu đồ ngày.
Kết luận
Giao dịch không hề dễ dàng, cần thời gian và sự kiên nhẫn. Nhưng nếu kiểm soát tốt rủi ro, tài khoản nhỏ vẫn có cơ hội phát triển thành tài khoản lớn.
Luôn cố gắng thoát khỏi lối suy nghĩ thông thường khi giao dịch, giữ vững sự kiên nhẫn trong thực thi và xây dựng một kế hoạch giao dịch toàn diện.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@abetrade
