Từ AI Meme đến AI Trader, phải chăng năm nay là năm ứng dụng đại lý AI trong lĩnh vực tiền mã hóa?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Từ AI Meme đến AI Trader, phải chăng năm nay là năm ứng dụng đại lý AI trong lĩnh vực tiền mã hóa?
Từ dự đoán giá chính xác đến các chiến lược giao dịch hoàn toàn tự động, những dự án như AlphaX đang đẩy lùi giới hạn ứng dụng AI, định nghĩa lại cách thức tạo ra và trao đổi giá trị, mang đến cho các nhà giao dịch hình dung và lợi thế giao dịch chưa từng có.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: Chloe
AI meme đang dẫn đầu xu hướng MEME với tốc độ tăng trưởng bùng nổ. Theo dữ liệu từ Coingecko, vốn hóa thị trường của AI meme đã tăng vọt lên 2,4 tỷ USD.
Gần đây, GOAT đã đạt mức tăng trưởng gấp 1000 lần chỉ trong một tuần sau khi ra mắt. Ngày 24 tháng 10, OKX và Binance lần lượt niêm yết hợp đồng GOAT, đưa vốn hóa thị trường của GOAT lên đỉnh điểm 800 triệu USD, vững chắc giữ vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực AI meme.
GOAT là ý tưởng được AI Bot "Terminal of Truth" tự phát triển trong những lời độc thoại nội tâm. Khi bên thứ ba phát hành GOAT thông qua Pump.fun, Terminal of Truth nhanh chóng ghi nhận mã thông báo này vào cơ sở dữ liệu của mình, tương tác với người dùng theo cách tạo cộng hưởng văn hóa, chủ động thúc đẩy tâm lý thị trường cho GOAT.
Phía sau AI này là nhà phát triển Andy Ayrey, người trước tiên vào tháng Ba năm nay đã để hai mô hình AI Claude 3 Opus thảo luận với nhau về bản chất tồn tại. Sau đó, vào tháng Sáu, anh ra mắt AI Bot "Terminal of Truth" và tạo tài khoản Twitter để AI có thể tự do chia sẻ suy nghĩ, tuy nhiên Terminal of Truth vận hành theo chế độ bán tự trị – các bài đăng trên X vẫn cần sự phê duyệt của quản trị viên con người, đồng thời quản trị viên cũng quyết định việc AI tương tác với những tài khoản nào.
Kết quả như mọi người đã biết, quỹ đầu tư mạo hiểm a16z do Marc Andreessen sáng lập đã cung cấp 50.000 đô la Mỹ dưới dạng Bitcoin cho dự án này, cuối cùng sinh ra một đồng tiền meme hiện có vốn hóa thị trường đạt 800 triệu USD.
Dưới sự kết hợp giữa nội dung tự tạo bởi AI Truth Terminal và hỗ trợ truyền thông từ con người, GOAT nhanh chóng nổi tiếng, cho thấy tiềm năng giao thoa giữa AI, văn hóa meme và tiền mã hóa. Chỉ bằng cách lan truyền thông qua cộng hưởng văn hóa, Truth Terminal đã tạo nên một làn sóng đầu cơ mạnh mẽ. Hiện tại, rõ ràng các mô hình đóng nguồn như Claude 3 Opus đã vượt qua giới hạn ban đầu và có khả năng kiếm tiền, điều này cho thấy mô hình giao dịch hoàn toàn tự động do AI thực hiện mà không cần sự cho phép của con người đã trở thành hiện thực.
Làn sóng AI Agent nổi lên trong cộng đồng tiền mã hóa, triển vọng ứng dụng giao dịch trên thị trường rất khả quan
Tác động của Truth Terminal đối với GOAT là tất yếu, nhưng điều quan trọng hơn là nó đặt ra câu hỏi về việc con người có thể sử dụng AI Agent để định hướng thị trường tài chính như thế nào. Những nền tảng đại lý AI như Virtuals Protocol hay robot giao dịch AI Terminal of Fun đã bắt đầu hiện diện trên thị trường, trao toàn quyền kiểm soát hoạt động giao dịch trên chuỗi và vận hành mạng xã hội cho AI tự thực hiện. Trong số đó, các AI Agent chuyên về giao dịch có tiềm năng lớn trở thành xu hướng tiếp theo của thị trường.
Nói đến ứng dụng thực tiễn, AI Agent trong thị trường giao dịch nổi bật hơn cả nhờ khả năng phân tích dữ liệu thị trường theo thời gian thực, tự động thực hiện giao dịch, quản lý rủi ro và tối ưu hóa hiệu suất. Việc sử dụng AI Agent giúp giảm chi phí nhân lực, loại bỏ ảnh hưởng cảm xúc, đồng thời nâng cao tốc độ và độ chính xác trong giao dịch.
Ví dụ, AI Agent có thể sử dụng học sâu (deep learning) trên dữ liệu giao dịch tần suất cao để nhận diện xu hướng và mẫu hình thị trường, phản ứng nhanh trước biến động, từ đó thực hiện các chiến lược giao dịch chính xác hơn. AlphaX là một ví dụ điển hình với mô hình giao dịch tiền mã hóa tự động dựa trên AI, đạt độ chính xác lên tới 80% nhờ chức năng dự đoán thị trường kết hợp thực thi giao dịch tự động.
Nguồn ảnh: Thử nghiệm thực tế của DeAgentAI trên sàn giao dịch Binance
AlphaX là mô hình AI đầu tiên do cộng đồng DeAgentAI công bố gần đây, được huấn luyện dựa trên cơ chế phản hồi từ DeAgentAI. Ngoài ra, DeAgentAI cũng là giao thức khuyến khích đầu tiên trong web3 áp dụng cơ chế phản hồi AI, liên tục cải tiến thông qua Proof-of-Insight bằng cách tích hợp phản hồi của người dùng để nhanh chóng thích nghi với các tình huống giao dịch khác nhau.
Dù hướng đến người dùng cá nhân hay doanh nghiệp, giải pháp AI Agent đã mở ra chương mới về ứng dụng thực tiễn. Trong khi các công cụ phân tích tài chính truyền thống và chiến lược giao dịch khó theo kịp hệ sinh thái tiền mã hóa luôn biến động nhanh, AlphaX muốn thay đổi cách thức tương tác giữa người tham gia thị trường và tiền mã hóa dựa trên công nghệ AI Agent, mở ra kỷ nguyên mới cho giao dịch tiền mã hóa bằng đại lý AI.
AI có thể tự động nắm bắt động thái thị trường mà dữ liệu giá thuần túy khó phát hiện
Nguyên lý hoạt động của AlphaX gồm hai giai đoạn chính liên kết chặt chẽ. Giai đoạn đầu tiên xây dựng mô hình “dự đoán”, AlphaX sử dụng học sâu và dữ liệu thị trường để xây dựng mô hình AI có khả năng dự đoán chính xác biến động giá, có thể dự đoán xu hướng giá trong khoảng thời gian 2 đến 72 giờ. Hiện tại, AlphaX đã đạt độ chính xác 80%, và mục tiêu tiếp theo là nâng độ chính xác lên trên 90%.
Khác với các mô hình dự đoán truyền thống chỉ dựa vào dữ liệu lịch sử, AlphaX áp dụng khung RLHF (Học tăng cường có phản hồi từ con người). Điểm đặc biệt của khung này là tạo ra một nền tảng giao dịch mô phỏng dựa trên hệ thống điểm, nơi người dùng có thể tham gia giao dịch trong môi trường không rủi ro.
Do đó, hàng loạt quyết định giao dịch từ người dùng trên nền tảng đều trở thành dữ liệu học tập cho mô hình, mở rộng phạm vi nhận thức của AI. Qua việc thu thập và phân tích các mô hình hành vi, lựa chọn chiến lược và phản ứng thị trường của trader thật, AI có thể nắm bắt được những động thái thị trường mà chỉ dựa vào dữ liệu giá thì khó có thể phát hiện.
Sau đó là giai đoạn thứ hai: “giao dịch tự động”. Khi mô hình dự đoán đạt độ chính xác mong muốn, AlphaX sẽ chuyển sang giai đoạn tạo lập và thực thi giao dịch do AI tự sinh ra. Các trader AI sẽ theo dõi điều kiện thị trường để điều chỉnh chiến lược và phản ứng nhanh trên thị trường tiền mã hóa, hoàn toàn hiện thực hóa giao dịch do AI Agent thực hiện.
Giai đoạn này vận hành dựa trên sự kết hợp giữa bộ máy quy tắc (rule engine) và học tăng cường. Bộ máy quy tắc đảm nhiệm thiết lập khung cơ bản cho giao dịch, bao gồm: tham số quản lý rủi ro, giới hạn rút vốn tối đa, điều kiện vào/ra lệnh, chuẩn dừng lỗ/chốt lời... Trong khi đó, học tăng cường mang lại tính linh hoạt, giúp AI điều chỉnh chiến lược theo thực tế thị trường, học hỏi và tối ưu hóa quyết định từ mỗi kết quả giao dịch, đồng thời lựa chọn phương pháp giao dịch phù hợp nhất trong từng điều kiện thị trường khác nhau.
Có thể hình dung, trader AI sẽ giám sát thị trường 24/7, tự động thực hiện giao dịch khi phát hiện cơ hội phù hợp điều kiện đã định, đồng thời nhanh chóng điều chỉnh chiến lược theo diễn biến thị trường, biến AI Agent thành một thực thể giao dịch hoàn toàn độc lập.
Sao chép các mô hình nhỏ đã huấn luyện thành công để giảm nhu cầu hiệu suất
Gần đây, AlphaX đã sử dụng thuật toán AI cung cấp tín hiệu dự đoán BTC và ETH mới nhất, thành công dự báo các xu hướng quan trọng của thị trường, bao gồm cả đà tăng giá gần đây.
Bên cạnh đó, khả năng ra quyết định của AI Agent phụ thuộc vào mô hình LLM lớn phía sau. Một trong những rào cản lớn nhất trong việc phát triển và duy trì LLM luôn là nhu cầu khổng lồ về sức mạnh tính toán, việc huấn luyện các mô hình này đòi hỏi cơ sở hạ tầng phần cứng quy mô lớn như GPU hoặc TPU hiệu năng cao.
AlphaX giải quyết vấn đề này bằng cách trước tiên huấn luyện một mô hình AI nhỏ hơn nhưng chính xác, sau đó chuyển "kinh nghiệm" (tham số) của mô hình nhỏ này sang mô hình lớn hơn. Nhờ vậy, mô hình lớn ngay từ đầu đã kế thừa khả năng dự đoán của mô hình nhỏ, không phải học từ đầu, đồng thời chỉ cần ít thời gian xử lý GPU hơn, trực tiếp giải quyết điểm nghẽn của các công cụ phân tích truyền thống và nhu cầu cấp thiết của giao dịch AI.
Nguồn ảnh: Tài khoản Twitter chính thức của DeAgentAI
Theo thông tin mới nhất từ đội ngũ, hiện người dùng nếu tham gia hoạt động mới nhất do AlphaX và Bitlayer ra mắt sẽ không chỉ nhận phần thưởng trong trò chơi AlphaX Royale, kiếm được gas cao gấp năm lần, mà còn có thể nhận thêm rương kho báu mini. Ngoài ra, người dùng còn có thể miễn phí kiếm thưởng thông qua Movement.
Trước đây, memecoin thường bắt nguồn từ các xu hướng lan truyền mạng và tham chiếu văn hóa đại chúng, nổi lên thành từng đợt, nhưng mô hình không đổi khiến thị trường sớm bão hòa, memecoin luôn đối mặt với thách thức khó tiến hóa thêm. Nay, AI Agent được kỳ vọng mạnh mẽ trở thành công cụ mạnh mẽ hơn để lan tỏa meme, tái định hình dòng chảy vốn trên thị trường.
Hơn thế nữa, AI Agent còn đang định nghĩa lại tương lai của giao dịch tiền mã hóa. Từ dự đoán giá chính xác đến chiến lược giao dịch hoàn toàn tự động, các dự án như AlphaX đang đẩy lùi ranh giới ứng dụng AI, tái định nghĩa cách thức tạo ra và trao đổi giá trị, mang đến cho các trader hình dung và lợi thế giao dịch chưa từng có.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
PANews
