Sự bùng nổ memecoin trên Solana: Làm thế nào để tìm ra những viên ngọc quý?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Sự bùng nổ memecoin trên Solana: Làm thế nào để tìm ra những viên ngọc quý?
Đằng sau những memecoin thành công có quy luật nào không?
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: HYPHIN, THOR
Biên dịch: Luffy, Foresight News
Nhờ tính tiện lợi và ngưỡng tham gia thấp, việc giao dịch và tạo ra token tùy chỉnh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Kết hợp với mạng xã hội và sự gia tăng nhanh chóng của nhóm nhà đầu tư cá lẻ, các loại tiền mã hóa không mang lại bất kỳ giá trị sử dụng nào đang phát triển mạnh mẽ, chỉ dựa vào cộng đồng trung thành và chiến lược tiếp thị tích cực để duy trì mức tăng trưởng.
Giới thiệu
Văn hóa mạng và Meme từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực tiền mã hóa. Giá trị vốn hóa khổng lồ của các Memecoin là minh chứng rõ ràng cho điều này, tại thời điểm viết bài, tổng vốn hóa thị trường đạt khoảng 66,65 tỷ USD. Dogecoin chiếm khoảng 43,81% toàn bộ phân khúc này, định giá cao hơn một số doanh nghiệp nổi bật như Vodafone, Pinterest và Logitech.
Trong một thời gian dài, trung tâm của Memecoin luôn là Ethereum, cho đến gần đây mới xuất hiện một vài đối thủ cạnh tranh. Hoạt động liên quan đến các loại token này đã thay đổi, Solana trở thành sân chơi sôi động cho các dự án và nhà đầu cơ mới tham gia thị trường.
Một yếu tố chính thúc đẩy sự bùng nổ về quy mô và khối lượng giao dịch trên Solana chính là hệ sinh thái Memecoin năng động trên chuỗi của nó, thu hút sự chú ý lớn trong năm nay với những cái tên đình đám như "dog wif hat" và "Bonk", cùng với đà tăng giá mạnh mẽ.
Dù chúng tôi không khuyến khích việc giao dịch Memecoin, nhưng việc hiểu rõ những gì đang diễn ra trong một thị trường đang ngày càng khẳng định vị thế và tiếng tăm vẫn rất có ích.
Lướt qua, bạn có thể thấy khó hiểu về nguyên nhân đằng sau hành vi giá cả thoạt nhìn có vẻ vô lý, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể tìm thấy vài manh mối. Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan rộng rãi về toàn cảnh lĩnh vực Memecoin, quan sát mọi khía cạnh để cố gắng hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Tổng quan
Trước khi đi sâu vào phân tích, tốt hơn hết là nên thiết lập bối cảnh và làm quen với môi trường cũng như đặc điểm của nó, bởi vì phần lớn sự kiện này dường như thiếu tính hợp lý, cần được quan sát bằng một tâm trí cởi mở.
Mỗi lĩnh vực đều phát triển văn hóa riêng biệt, và hệ sinh thái trên chuỗi Solana cũng không phải ngoại lệ. Kể từ khi mùa Solana bắt đầu, những câu chuyện về bỏ lỡ cơ hội đổi đời và nổi tiếng trong một đêm liên tục xuất hiện trên Twitter. Nhận thức được tiềm năng to lớn đang đến gần, nhiều người từ các nền tảng khác nhau đổ xô vào khu vực này để tìm vận may.
Một đặc điểm nổi bật của Memecoin trên Solana là lượng lớn token được tạo ra mỗi ngày.
Do chi phí phát hành Memecoin cực kỳ thấp, hàng loạt cặp giao dịch mới liên tục được niêm yết trên các sàn giao dịch phi tập trung mỗi ngày. Điều này biến nơi đây thành một lĩnh vực có nhịp độ nhanh. Phần lớn các cặp giao dịch mới đều có thanh khoản thấp, dẫn đến biến động giá mạnh. Tuổi thọ trung bình của một dự án thường chỉ khoảng 24 giờ hoặc thậm chí ngắn hơn, chủ yếu do những đối tượng xấu tận dụng cơn sốt này để lừa đảo các nhà đầu tư đầy tham vọng nhưng thiếu kinh nghiệm thông qua các kế hoạch tiếp thị được dàn dựng công phu.
Nếu bạn dành đủ thời gian trong các nhóm Telegram và theo dõi, lọc các thẻ hashtag trên Twitter, bạn có thể xác định hầu hết các bên tham gia vào những vai trò cụ thể then chốt đối với lĩnh vực này.
Nhà phát triển: Được tôn sùng như thần thánh, họ được xem là người dẫn dắt cộng đồng đến tự do tài chính. Quyết định của họ thường ảnh hưởng đến xu hướng giá ban đầu và quyết định tuổi thọ của dự án, vì với tư cách là người sáng lập, họ hoàn toàn kiểm soát các yếu tố cơ bản của Memecoin và thường nắm giữ một lượng lớn nguồn cung token.
Người có ảnh hưởng (Influencer): Tận dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, họ chia sẻ các khoản đầu tư cá nhân nhằm nâng cao nhận thức về các dự án với các động cơ khác nhau. Một số người trong số họ muốn tăng cường cộng đồng bằng cách tạo sự đồng thuận xã hội, trong khi những người khác chỉ đơn giản tìm cách rút thanh khoản để thu lợi.
Thành viên cộng đồng: Trung thành tuyệt đối, sẵn sàng hy sinh tất cả. Những người này thường xuyên xuất hiện trong các nhóm trò chuyện, tương tác với người khác, không ngừng quảng bá khoản đầu tư của họ dưới các bài đăng của những nhân vật nổi bật – những người có thể quyết định thành bại của dự án.
Sniper (những tay săn lén): Thông qua các tương tác tự động trên chuỗi, những ví này mua token vô tội vạ ngay sau khi nhóm thanh khoản được tạo và mở giao dịch, với mong muốn tận dụng đà tăng giá do các nhà giao dịch thông thường mua vào sau đó. Trong đa số trường hợp, họ không giữ lâu mà bán sớm để chốt lời, vì cơ hội như vậy rất nhiều.
Hãy nhớ rằng, tất cả điều này diễn ra trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Để duy trì tính cạnh tranh, chúng tôi đã phát triển một lượng lớn công cụ giao dịch hữu ích với chức năng phân tích để đẩy nhanh quá trình ra quyết định và thực thi. Các dịch vụ như Photon và BonkBot được phần lớn các nhà giao dịch ưa chuộng.
Đặc điểm của một Memecoin thành công
Trong biển cả mênh mông của các token, chỉ một số ít có thể duy trì định giá cao trong thời gian dài và sở hữu cộng đồng gắn bó chặt chẽ. Điều này có nghĩa là chắc chắn tồn tại một số yếu tố có thể đo lường được góp phần vào thành công của họ.
Việc sở hữu một khuôn khổ thẩm định đáng tin cậy sẽ giúp quá trình sàng lọc danh sách quan sát trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn. Từ đó nảy sinh câu hỏi: Chúng ta có thể sử dụng những thông tin nào có giá trị để phân tích hiệu quả những token khó đoán này?
Sử dụng dữ liệu lịch sử, chúng ta có thể cố gắng xác định các mẫu và chỉ số phổ biến, từ đó đo lường phần nào tiềm năng của dự án. Ví dụ, thông qua việc phân tích 50 Memecoin hàng đầu, chúng ta có thể hình dung sơ bộ về các thuộc tính mà những dự án vượt trội sở hữu.
Xu hướng
Do toàn bộ lĩnh vực Memecoin chủ yếu bị thúc đẩy bởi xu hướng và câu chuyện, việc theo dõi các chủ đề hoặc phân nhóm nào đang thịnh hành là cần thiết để tránh lên một con tàu đang chìm.
Bằng cách trực quan hóa các chủ đề phổ biến thông qua biểu đồ từ vựng, ta có thể dễ dàng nhận biết được xu hướng hiện tại.
Có thể thấy, các token theo chủ đề động vật là phổ biến nhất, trong đó mèo là chủ đề con được yêu thích nhất. Chủ đề phụ lớn thứ hai trong hình là "văn hóa internet", thường bao gồm các meme từ Crypto Twitter và các meme đại chúng.
Một chi tiết thú vị về biểu đồ trên là từ khóa "bản sao", bao gồm các dự án phát sinh từ khái niệm gốc nhưng có điểm độc đáo riêng. Chúng liên tục xuất hiện, mang đến cơ hội thứ hai cho những người đã bỏ lỡ dự án trước đó.
Chỉ số
Sau khi thu hẹp xuống các danh mục tiềm năng, có thể đánh giá một số chi tiết kỹ thuật.
Phần trăm dự án tắt quyền Mint: 100%
Mọi dự án nên tắt khả năng tạo thêm token để tránh áp lực bán tháo vô hạn. Trong nhóm quan sát của chúng tôi, tất cả các dự án đều đã tắt cài đặt này.
Tỷ lệ đốt LP: Trung bình — 78,7%, Trung vị — 98,0%
Token LP mà người triển khai nhận được khi thêm thanh khoản ban đầu bị tiêu hủy, điều này giảm thiểu rủi ro người sáng lập rút thanh khoản. Tỷ lệ trung vị ở đây cho thấy phần lớn thanh khoản LP ban đầu thường bị tiêu hủy.
Phần trăm token nắm giữ bởi 10 ví hàng đầu: Trung bình — 27,51%, Trung vị — 21,79%
Trong hầu hết các trường hợp, tỷ lệ nắm giữ của các holder hàng đầu dao động quanh mức 20%, và thay đổi tùy theo từng dự án. Tỷ lệ càng thấp thì khả năng một số ít người gây thiệt hại bằng cách bán tháo lớn càng nhỏ.
Số ngày kể từ khi bắt đầu giao dịch: Trung bình — 23,52, Trung vị — 6,66
Do tuổi thọ của phần lớn Memecoin chỉ kéo dài vài ngày, một dự án tồn tại trên 100 giờ thường là dấu hiệu tốt. Thực tế rằng 50 Memecoin hàng đầu có tuổi trung bình hơi dưới một tuần cho thấy thị trường thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, các Memecoin hàng đầu thường duy trì sự ổn định tương đối và giữ vững vị trí trên bảng xếp hạng.
Cộng đồng
Khía cạnh khó nhất nhưng cũng then chốt nhất có lẽ là cộng đồng – nền tảng của mỗi Memecoin. Một cộng đồng hoạt động tích cực, thẳng thắn và có văn hóa riêng biệt là yếu tố thiết yếu để lan truyền thông tin và thu hút thành viên mới, thúc đẩy sự tăng trưởng trong thị trường cực kỳ bão hòa.
Để thúc đẩy thảo luận và tự quảng bá ở giai đoạn đầu, dự án cần hiện diện trên các nền tảng truyền thông (ví dụ như website, Twitter, Telegram và Discord) nhằm tạo dựng uy tín có thể kiểm chứng và tối đa hóa tầm ảnh hưởng.
Số lượng nền tảng truyền thông của mỗi dự án:
-
1 nền tảng — 2%
-
2 nền tảng — 10%
-
3 nền tảng — 78%
-
4 nền tảng — 10%
Chúng tôi nhận thấy hơn hai phần ba Memecoin có ít nhất 3 kênh tiếp thị, do đó, nếu thiếu các chức năng trò chuyện trên Telegram và Twitter, cần lập tức cảnh giác.
Sử dụng các kênh này, chúng ta có thể khảo sát cộng đồng để tìm kiếm các chỉ báo tích cực, thường bao gồm (nhưng không giới hạn ở):
Không nội đấu: Việc tranh cãi liên tục trong nhóm chat hay trên Twitter gây tổn hại đến hình ảnh dự án, khiến nhà đầu tư e ngại. Cảm xúc tích cực và thảo luận lành mạnh thu hút nhà đầu tư hơn.
Ảnh hưởng mạnh trên Twitter: Sở hữu một thương hiệu nổi bật, có đặc điểm nhận dạng rõ ràng (ví dụ như các trò đùa nội bộ) trên Twitter là điều cần thiết để tối đa hóa khả năng ghi nhớ, nhận diện và lan truyền virus, từ đó thu hút sự chú ý tối đa.
Người có ảnh hưởng được kính trọng: Sự ủng hộ từ các cá nhân có uy tín trên mạng xã hội là lợi thế lớn, ngược lại cần tránh liên kết với các influencer khét tiếng có xu hướng pump and dump.
Đánh giá cuối cùng
Giai đoạn cuối cùng của phân tích sẽ tổng hợp tất cả suy nghĩ và quan sát của chúng tôi bằng ma trận đánh giá để đưa ra kết luận. Mỗi người nên hình thành phương pháp riêng dựa trên các tham số cá nhân và khả năng chịu rủi ro. Trong phần này, chúng tôi sẽ sử dụng giải pháp nội bộ do các nhà phân tích định lượng của On Chain Times cung cấp.
Nếu bạn tự hỏi tại sao trục "Cảnh báo nguy hiểm" lại bắt đầu từ 4, câu trả lời là: Trên Solana, không tồn tại Memecoin nào không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào. Bằng cách xây dựng tỷ lệ giữa xếp hạng cộng đồng và số lượng yếu tố tiêu cực tồn tại, chúng ta có thể phân bổ mỗi token vào một nhóm một cách tương đối.
Mục tiêu luôn phải là xác định và tương tác với các Memecoin có xếp hạng cộng đồng cao và ít dấu hiệu cảnh báo nhất, vì xác suất thành công của chúng lớn hơn.
Tuy nhiên, khi cố gắng phân loại dự án, cần lưu ý một số hiện tượng phổ biến:
Cộng đồng giành quyền kiểm soát: Trong một số trường hợp, nhà phát triển của một khái niệm tiềm năng và được ưa chuộng quyết định bán toàn bộ token để rút lui khỏi dự án; đáp lại, cộng đồng tạo ra các kênh liên lạc mới, về cơ bản khởi động lại dự án mà không còn rủi ro bị nhà phát triển lừa đảo.
Phục hưng nhờ influencer: Khó dự đoán, nhưng tồn tại trường hợp cực đoan khi một dự án đã "chết" nhận được cơ hội thứ hai và được chú ý rộng rãi nhờ sự tham gia của một người sáng tạo nổi tiếng.
Sniper rút lui: Việc rút lui sớm của sniper thường để lại vết đen cho dự án trên bảng xếp hạng, tuy nhiên họ có thể tăng cơ hội được tiếp thị trên mạng xã hội, vì họ ít có khả năng làm mất cân bằng nỗ lực của cộng đồng bằng áp lực bán tháo lớn, vốn dễ dàng làm hoảng sợ mọi người.
Tìm kiếm viên ngọc quý là nhiệm vụ khó khăn, nhưng như lịch sử đã chứng minh, chúng thực sự tồn tại và thỉnh thoảng xuất hiện trên radar của chúng ta.
Kết luận
Tầm quan trọng của Memecoin đã đạt đến mức độ không thể bỏ qua, dù có vẻ phi lý, nhưng nó sẽ còn tồn tại lâu dài. Ngay cả khi không có ý định tham gia, việc phớt lờ một lĩnh vực quan trọng của thị trường là sai lầm nghiêm trọng đối với bất kỳ nhà đầu tư tiền mã hóa nào am hiểu. Với kiến thức thu được từ bài viết này, hy vọng rằng khi bạn di chuyển trong thế giới các Meme có thể giao dịch, bạn sẽ không cảm thấy như đang loạng choạng trong bóng tối và cố nắm lấy những sợi rơm cứu mạng.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Thor Hartvigsen
