Bản ghi podcast | Làm thế nào để chuẩn bị chiến lược đầu tư cho thị trường tăng giá tiếp theo?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Bản ghi podcast | Làm thế nào để chuẩn bị chiến lược đầu tư cho thị trường tăng giá tiếp theo?
Việc ổn định tiền vào thị trường có thể trở thành một chỉ báo then chốt để đánh giá tình trạng sức khỏe của thị trường.
Chuyên sâu báo cáo Web3Thực hiện & Biên dịch: TechFlow
Trong tập chương trình Empire hôm nay, Santi và Jason đã thảo luận về tình hình thị trường tiền mã hóa hiện tại, suy ngẫm xem đợt tăng giá gần đây có phải là dấu hiệu khởi đầu cho một thị trường tăng trưởng mới hay chỉ là một đợt tăng tạm thời. Cả hai đã tiết lộ những chỉ số họ đang theo dõi như sự ổn định của Bitcoin, xu hướng altcoin và dòng vốn stablecoin đổ vào để đánh giá sức khỏe của thị trường.
Diễn giả: Santi & Jason, Podcast Empire
Mua Solana khi phá vỡ vùng kháng cự
-
Santi & Jason chỉ ra rằng Solana đang thể hiện rất mạnh mẽ trên thị trường, thành công vượt qua vùng kháng cự trước đó. Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI của Solana đã vượt ngưỡng 70, MACD cũng xuất hiện dạng cruce de oro (golden cross), cả hai tín hiệu này đều cho thấy Solana đang trong xu hướng tăng kỹ thuật mạnh mẽ. Ngoài ra, dữ liệu chuỗi như số lượng người dùng hoạt động và số giao dịch của Solana cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại, cho thấy cơ sở nền tảng vững chắc.
Ghi chú TechFlow: MACD là một công cụ phân tích kỹ thuật, sự thay đổi của MACD đại diện cho sự biến đổi xu hướng thị trường, MACD ở các khung thời gian K-line khác nhau biểu thị xu hướng mua bán trong chu kỳ đó. Golden cross là một mô hình trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, chỉ hiện tượng đường trung bình động ngắn hạn cắt lên đường trung bình động dài hạn, được coi là tín hiệu giá cổ phiếu sẽ tăng, thường dùng làm tín hiệu mua.
-
Hiệu suất này đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ các nhà đầu tư và chuyên gia phân tích thị trường. Điều này được xem là sự công nhận của thị trường đối với công nghệ và tiềm năng của Solana. Sự công nhận này không chỉ thể hiện qua việc giá tăng mà còn qua sự gia tăng quan tâm đến hệ sinh thái Solana.
-
Santi & Jason nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý rủi ro. Trước khi mua, cần thực hiện nghiên cứu và phân tích đầy đủ để hiểu rõ cơ bản và kỹ thuật của Solana. Đồng thời, nên thiết lập điểm dừng lỗ hợp lý để kiểm soát rủi ro và đưa ra quyết định dựa trên khả năng chịu rủi ro cá nhân.
-
Santi và Jason chỉ ra một số lợi thế kỹ thuật chính của Solana, chẳng hạn như thông lượng cao và phí giao dịch thấp, những đặc điểm này giúp Solana nổi bật, thu hút các nhà phát triển và người dùng. Các đổi mới công nghệ của Solana cũng góp phần cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng của mạng lưới. Khi ngày càng nhiều nhà phát triển và dự án chọn xây dựng trên Solana, hệ sinh thái của nó trở nên mạnh mẽ và đa dạng hơn.
-
Santi và Jason cho rằng, nếu Solana có thể đứng vững thành công tại vùng hỗ trợ mới, thì đợt tăng giá này có thể mở ra cánh cửa cho một thị trường tăng trưởng mới của Solana. Nhìn chung, Solana hiện đang ở giai đoạn bứt phá kỹ thuật và tăng trưởng nhanh, giá có thể tiếp tục phá vỡ lên trên, việc mua vào trong giai đoạn phá vỡ là hợp lý, nhưng giao dịch cần thận trọng, kiểm soát rủi ro.
Học hỏi từ biến động giao dịch
-
Santi và Jason nhấn mạnh rằng cần học thông qua việc giao dịch thực tế tiền mã hóa, đặc biệt là tham gia vào các giao dịch có rủi ro cao (như coin MEME). Họ cho rằng kinh nghiệm thực tiễn này có giá trị hơn giáo dục truyền thống từ các khóa học đại học, đặc biệt là trong việc hiểu về rủi ro.
-
Santi và Jason chia sẻ nền tảng cá nhân của họ để minh họa rằng ngay cả khi không có bằng cấp tài chính hay kinh doanh, vẫn có thể đầu tư và hiểu lĩnh vực tiền mã hóa một cách thành công. Họ nói rằng những người có nền tảng học thuật khác nhau có thể cởi mở hơn trong việc học điều mới, điều này đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực tiền mã hóa.
-
Họ chỉ ra rằng tâm lý thị trường và dòng vốn là những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hiệu suất thị trường, nhà đầu tư cần cân nhắc mức độ bi quan và hoảng loạn của thị trường. Trong đó, tâm lý thị trường có thể bị thúc đẩy bởi nhiều yếu tố như báo chí truyền thông, quan điểm cộng đồng, tình hình kinh tế toàn cầu, v.v., và việc giá tăng hay giảm thường liên quan chặt chẽ đến tâm lý thị trường.
-
Santi nhấn mạnh, không nên quá lạc quan ở đỉnh thị trường, cũng không nên quá bi quan ở đáy thị trường, giữ sự tỉnh táo là rất quan trọng. Nhà đầu tư nên tái đánh giá và phân bổ lại tài sản một cách linh hoạt dựa trên thay đổi môi trường tổng thể và tình hình từng tài sản. Trong thị trường giảm giá, có thể cân nhắc tăng tỷ lệ nắm giữ, chờ đợi thị trường đảo chiều; trong thị trường tăng giá, có thể tăng giao dịch vừa phải. Ngoài ra, danh mục đầu tư cần đa dạng hóa, không nên tập trung quá mức vào vài tài sản, phân tán đầu tư có thể giảm rủi ro.
-
Khi đánh giá tài sản cũng cần cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận, tài sản có lợi nhuận cao nhưng rủi ro lớn chưa chắc đã là lựa chọn tối ưu. Nên điều chỉnh chiến lược đầu tư linh hoạt theo môi trường thị trường, cập nhật đánh giá xác suất khi có thông tin mới. Không nên vội vàng mua đuổi đỉnh hoặc bán tháo đáy, cần kiểm soát rủi ro và tuân thủ kế hoạch đầu tư đã định.
Xây dựng danh mục đầu tư
-
Santi nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy xác suất trong ra quyết định đầu tư. Ông cho rằng cần liên tục cập nhật xác suất dựa trên thông tin mới, và tập trung vào những tài sản có độ lệch dương, tức là rủi ro giảm giá hạn chế nhưng tiềm năng tăng giá đáng kể. Ngoài ra, nhà đầu tư cần hiểu rõ những gì đã được phản ánh trong giá tài sản, và tránh đầu tư vào những tài sản đã được định giá hoàn hảo vì biên an toàn mà chúng mang lại rất nhỏ.
-
Santi và Jason đề cập rằng sự ổn định và tăng giá của Bitcoin thường được xem là tín hiệu tích cực về sức khỏe thị trường, trong khi hiệu suất của Ethereum phản ánh nhiều hơn về đổi mới công nghệ và phát triển ứng dụng trong thị trường tiền mã hóa. Hiệu suất của altcoin thường biến động hơn, nhưng cũng có thể là dấu hiệu sớm cho thấy sự thay đổi tâm lý thị trường và sự quan tâm của nhà đầu tư.
-
Santi và Jason cho rằng, dòng vốn stablecoin đổ vào có thể trở thành chỉ số then chốt để đánh giá sức khỏe thị trường. Khi lượng vốn đổ vào tăng, thường cho thấy có thêm nhiều tiền sẵn sàng bước vào thị trường tiền mã hóa, đây có thể là một chỉ báo tích cực về mức độ sôi động và niềm tin của nhà đầu tư, giúp chúng ta hiểu rõ xu hướng tổng thể và dòng vốn tiềm năng của thị trường.
-
Santi và Jason lưu ý rằng trong một số trường hợp, hiệu suất của altcoin có thể dẫn trước tiền tệ chính, cung cấp tín hiệu sớm cho xu hướng thị trường. Đối với đợt phục hồi gần đây của thị trường, cả Santi và Jason đều tỏ ra thận trọng, họ chưa chắc chắn liệu đây có phải là khởi đầu của một thị trường tăng trưởng bền vững hay chỉ là một đợt tăng tạm thời. Santi nói ông dự đoán thị trường tăng trưởng sẽ xuất hiện vào khoảng giữa năm 2024.
-
Santi nói rằng trong vài tháng qua, ông đã điều chỉnh danh mục đầu tư cá nhân của mình. Ông đã tăng đầu tư cách đây khoảng ba đến bốn tháng, đặc biệt là khi thị trường bắt đầu tăng. Ông nói mình nắm giữ lượng lớn USDC vì không thích sự chậm trễ khi chuyển tiền từ ngân hàng sang sàn giao dịch, ông dùng số USDC này để kiếm lãi, đồng thời cũng đầu tư một phần vào thị trường.
-
Santi đặc biệt nhấn mạnh Coinbase cũng là một phần quan trọng trong danh mục đầu tư của ông, ông cho rằng thị trường nói chung đã đánh giá thấp và hiểu sai giá trị của Coinbase. Santi chỉ ra rằng mặc dù Coinbase là cổ phiếu có độ biến động cao, nhưng so với các cổ phiếu công nghệ khác cũng biến động tương tự, nó lại mang lại tiềm năng lợi nhuận cao hơn.
-
Santi nói rằng nếu lạc quan về triển vọng thị trường tiền mã hóa, có thể đầu tư gián tiếp thông qua cổ phiếu Coinbase, hoặc sử dụng quyền chọn (option) của Coinbase để thể hiện quan điểm về thị trường tiền mã hóa. Vì vậy, có thể điều chỉnh chiến lược đầu tư linh hoạt bằng cách theo dõi sát sao kết quả kinh doanh của Coinbase và xu hướng thị trường tiền mã hóa.
-
Santi cho biết đa dạng hóa là một trong những chiến lược then chốt giúp ông quản lý rủi ro đầu tư. Ông cho rằng bằng cách phân tán đầu tư vào các tài sản và thị trường khác nhau, có thể giảm hiệu quả rủi ro từ một khoản đầu tư đơn lẻ. Với các khoản đầu tư như Coinbase, nên xem chúng là một phần trong danh mục đầu tư rộng lớn hơn nhằm cân bằng độ biến động và rủi ro tiềm tàng.
-
Santi cho rằng nhà đầu tư cần hiểu sâu sắc về các yếu tố như xu hướng thị trường, phát triển công nghệ và môi trường quy định, từ đó điều chỉnh chiến lược đầu tư. Có thể sử dụng các công cụ tài chính như chiến lược quyền chọn để quản lý và giảm thiểu rủi ro cho các khoản đầu tư cụ thể.
Quản lý cảm xúc lo lắng khi đầu tư
-
Santi và Jason chỉ ra rằng giá trị tương đối liên quan đến việc so sánh hai hoặc nhiều tài sản để xác định tài sản nào bị định giá thấp hay cao. Chiến lược này thường bao gồm việc mua tài sản bị cho là định giá thấp, đồng thời bán hoặc tránh mua tài sản bị cho là định giá cao. Nhà đầu tư theo giá trị tương đối sẽ phân tích nhiều yếu tố như xu hướng thị trường, chỉ số tài chính... để đánh giá giá trị thực của tài sản.
-
Thị trường tư nhân (private market) là những khoản đầu tư không giao dịch qua thị trường công khai, ví dụ như cổ phần tư nhân, đầu tư mạo hiểm và trái phiếu tư nhân. Những thị trường này thường kém thanh khoản hơn thị trường công khai, nhưng cung cấp cơ hội đầu tư vào các công ty hoặc dự án chưa niêm yết. Đầu tư tư nhân thường đi kèm rủi ro cao hơn và tiềm năng lợi nhuận cao hơn, vì những khoản đầu tư này thường tập trung vào các công ty hoặc dự án đổi mới ở giai đoạn tăng trưởng.
-
Santi và Jason thảo luận về sự khác biệt giữa giao dịch và đầu tư. Trong thị trường tiền mã hóa, giao dịch liên quan đến phản ứng nhanh với xu hướng thị trường và tận dụng biến động để kiếm lợi nhuận ngắn hạn, trong khi nhà đầu tư thường thực hiện phân tích cơ bản sâu hơn, xem xét tiềm năng dài hạn của tài sản, xu hướng ngành, cơ bản của công ty hoặc dự án.
-
Santi và Jason chỉ ra rằng nhà giao dịch cần có khả năng ra quyết định nhanh chóng, thường xuyên phải hoạt động trong môi trường áp lực cao và nhịp độ nhanh, trong khi nhà đầu tư thiên về góc nhìn kiên nhẫn và dài hạn, tập trung vào giá trị nội tại và tiềm năng tăng trưởng dài hạn của tài sản.
-
Santi và Jason cho rằng nhà đầu tư cần tìm được sự cân bằng giữa giao dịch ngắn hạn nhằm kiếm lời và đầu tư dài hạn để tăng giá trị. Dù giao dịch ngắn hạn có thể tận dụng biến động thị trường để kiếm lợi nhanh, nhưng cũng đi kèm rủi ro và áp lực cao. Do đó, nhà đầu tư nên có chiến lược rõ ràng, biết khi nào nên vào thị trường và khi nào nên rút lui.
-
Santi và Jason chỉ ra rằng khi đối mặt với biến động thị trường, nhà đầu tư thường trải qua cảm xúc sợ hãi và tham lam. Nhà đầu tư cần học cách nhận diện những cảm xúc này và có biện pháp tránh ra quyết định theo cảm tính. Trong thị trường tiền mã hóa, do giá biến động nhanh, nhà đầu tư có thể cảm thấy vội vàng tham gia để khỏi bỏ lỡ cơ hội sinh lời. Tuy nhiên, họ nên tập trung vào nghiên cứu và chiến lược riêng, chứ không nên mù quáng chạy theo các điểm nóng thị trường.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
深潮TechFlow
