LD Capital: Phân tích tình hình tài chính ngắn hạn của 0x Protocol
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
LD Capital: Phân tích tình hình tài chính ngắn hạn của 0x Protocol
Địa chỉ ví Upbit tăng đáng kể, giao dịch sôi động nhưng cơ bản không có nhiều tin tích cực.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Jill, LD Capital
Giới thiệu dự án
Giao thức 0x là hợp đồng thông minh giao dịch (Exchange) xây dựng trên Ethereum, được thành lập năm 2016 với mô hình sổ lệnh ngoài chuỗi và thanh toán trên chuỗi. Cơ chế thanh toán này khiến các bên trung gian tham gia ngoài chuỗi trở thành người dùng doanh nghiệp (B2B) của giao thức 0x. Hiện nay đã có 78 bên tích hợp giao thức 0x, bao gồm DefiLlama, Metamask, Coinbase, v.v.
Năm 2020, 0x chính thức ra mắt DEX Matcha được phát triển dựa trên giao thức API 0x.
Nguồn: Trình duyệt 0x, LD Capital
Phân tích cơ bản
ZRX là token quản trị của giao thức 0x, tổng cung 1 tỷ token, vốn hóa lưu thông hiện tại đạt 38,41 triệu USD, gần như toàn bộ lượng token đã được lưu hành. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua đạt 280 triệu USD, tỷ lệ quay vòng rất cao.
Nguồn: Etherscan, LD Capital
Theo dữ liệu chuỗi từ Etherscan, 30 địa chỉ lớn nhất nắm giữ tới 63% lượng ZRX, địa chỉ sàn giao dịch tập trung chiếm khoảng 19%, trong đó địa chỉ Upbit nắm giữ 10,9%, trở thành địa chỉ nắm giữ nhiều ZRX nhất trên chuỗi.
Nguồn: Etherscan, LD Capital
Theo dữ liệu từ Nansen, trong tháng vừa qua, địa chỉ Upbit đã tăng thêm khoảng 4 triệu token, tương ứng tăng 3,7% lượng nắm giữ. Một địa chỉ khác của Upbit cũng tăng gần 4 triệu token trong cùng kỳ, nâng tổng tỷ lệ nắm giữ của Upbit lên 11,37%.
Nguồn: Nansen, LD Capital
Nhiều địa chỉ cá voi nhỏ đã bắt đầu mua vào trong tháng vừa qua, chiếm tỷ lệ nắm giữ 1,33%.
Ngoài ra, một tháng trước, địa chỉ lớn 0xbdc đã chuyển 1 triệu token sang Coinbase, các địa chỉ lớn khác không có giao dịch lớn bất thường nào trong tháng qua.
Nguồn: Nansen, LD Capital
Theo lịch sử giao dịch của địa chỉ 0xbdc, địa chỉ này nhận được lượng token này vào tháng 12/2022, và từ tháng 1 năm nay bắt đầu bán dần cho Coinbase. Hiện tại địa chỉ này còn lại 7,43 triệu token, có thể tạo áp lực bán tiềm tàng.
Khối lượng giao dịch tăng mạnh
Theo dữ liệu từ Trading View, thị trường giao ngay Binance bắt đầu tăng khối lượng từ ngày 9 tháng 10, vùng tập trung cổ phiếu nằm ở $0,25~$0,33, hiện đã vượt qua vùng kháng cự. Mức độ tập trung cổ phiếu ở mức giá hiện tại tương đối thấp, kháng cự nhẹ.
Nguồn: Trading View, LD Capital
Dữ liệu hợp đồng
Binance niêm yết hợp đồng ZRX vào ngày 29 tháng 6 năm 2020. Theo dữ liệu hợp đồng hiện tại, vào khoảng 13h ngày 11 tháng 11, vị thế hợp đồng ZRX bắt đầu tăng, lượng mua chủ động cũng tăng ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, tỷ lệ số người mua/bán và tỷ lệ vị thế lớn mua/bán đều nhỏ hơn 1, cả nhà đầu tư nhỏ lẻ và大户 đều thiên về xu hướng giảm, do đó lượng bán chủ động cũng tương đối lớn. Từ dữ liệu hợp đồng có thể thấy, tín hiệu mở vị thế chưa rõ ràng.
Tóm tắt: Gần đây ZRX tương tác thường xuyên với địa chỉ Upbit, lượng nắm giữ của Upbit tăng đáng kể, hoạt động giao dịch sôi nổi. Tín hiệu mua vào từ các địa chỉ lớn trên chuỗi chưa rõ ràng, cơ bản gần đây không có tin tức tích cực lớn nào.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Cycle Capital Research
