Quan sát giá Tellor Tributes: Phân tích dòng tiền và các yếu tố cơ bản
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Quan sát giá Tellor Tributes: Phân tích dòng tiền và các yếu tố cơ bản
Làm thế nào để tìm kiếm cơ hội giao dịch từ mặt bằng tài chính?
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Duoduo, LD Capital
Gần đây, thị trường tiền mã hóa biểu hiện yếu kém, dòng vốn tiếp tục chảy ra, tỷ lệ biến động của Bitcoin và Ethereum thấp, đang trong giai đoạn điều chỉnh giảm, khối lượng giao dịch ảm đạm. Dòng vốn hiện có chủ yếu tập trung vào một số dự án riêng lẻ để đầu cơ ngắn hạn. Vậy làm thế nào để tìm kiếm cơ hội giao dịch dựa trên dòng vốn?
Tác giả đã theo dõi tình hình dòng vốn ngắn hạn của TRB (Tellor Tributes, cung cấp dịch vụ oracle), cố gắng tìm kiếm một số tín hiệu trước khi giá tăng; sau đó tìm hiểu tình hình cơ bản, xem xét liệu có yếu tố tích cực hay tiêu cực rõ ràng nào không. Từ ngày 25 đến sáng ngày 28 tháng 8, giá token TRB tăng từ 9,6 USD lên mức cao nhất 16 USD, tăng gần 66%, sau đó bước vào giai đoạn điều chỉnh.
Một, Tình hình dòng vốn
Trước tiên hãy xem xét thông tin cơ bản về token. Tổng nguồn cung token khoảng 2,49 triệu, lưu hành 2,48 triệu, về cơ bản thuộc trạng thái lưu thông toàn bộ.
Tình hình nắm giữ 10 lớn nhất vào ngày 26 tháng 8 như sau, Binance nắm giữ hơn 43% token, mức độ tập trung cao.
Sau khi giảm mạnh vào ngày 18 tháng 8, giá TRB đã đi vào vùng đáy kể từ đầu năm nay, cũng là vùng đáy kể từ năm 2021. Sau vài ngày dao động, đường biểu đồ ngày một lần nữa nhận được hỗ trợ quanh mức 9,5 USD.
Ngày 21 tháng 8, quan sát thấy chuyển khoản quy mô lớn trên chuỗi, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm nay, vượt xa dữ liệu trước đó. Đồng thời, giá không có biến động lớn, duy trì quanh mức 10 USD. Chúng tôi cho rằng lúc này có thể có người đang tích trữ trên chuỗi, do đó tiếp tục theo dõi sự thay đổi về khối lượng giao dịch và vị thế hợp đồng. Tuy nhiên, hoạt động chuyển tiền bất thường trên chuỗi không nhất thiết đại diện cho hành vi tích trữ, cần kết hợp với vùng giá token đang ở, có sự kiện bất thường nào không, biến động khối lượng giao dịch và giá sau đó để tổng hợp đánh giá.
Sáng ngày 26 tháng 8, quan sát thấy khối lượng giao dịch hợp đồng và vị thế bắt đầu tăng ổn định. Đồng thời, giá phá vỡ ngưỡng trên của vùng đáy 4 giờ.
Hình dưới đây là dữ liệu phái sinh sáng ngày 26 tháng 8, khối lượng giao dịch hợp đồng 24 giờ tăng 151%, vị thế hợp đồng tăng 93%. Vị thế tài khoản lớn đang ở trạng thái long, tỷ lệ long/short tài khoản là 0,96, cho thấy có lượng lớn nhà đầu tư nhỏ bán khống. Đến đây, chúng tôi cho rằng dòng vốn ngắn hạn đã đổ vào TRB, xác suất token tăng giá là khá lớn.
Trong hai ngày tiếp theo, cả khối lượng giao dịch hợp đồng và vị thế TRB đều tăng rất mạnh. Trong 24 giờ gần nhất, khối lượng giao dịch hợp đồng đạt 1,6 tỷ USD, vị thế khoảng 68 triệu USD.
Hình dưới đây cho thấy sự thay đổi các chỉ số chính hợp đồng TRB tính đến ngày 28 tháng 8. Có thể thấy, vị thế liên tục tăng đến sáng ngày 28 tháng 8. Khi giá chạm đỉnh 16 USD, xảy ra thanh lý lệnh short lớn, kèm theo giảm vị thế. Sau đó, vị thế chuyển từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm, giá cũng dao động đi xuống. Biến động phí tài chính thì sau khi chạm đỉnh 16 USD, đạt mức chiết khấu âm cao nhất khi giá tăng trở lại.
Hiện tại, vị thế tài khoản lớn vẫn đang ở trạng thái long. Tỷ lệ số lượng tài khoản long/short là 0,3452, cho thấy lượng lớn nhà đầu tư nhỏ tham gia bán khống. Phí tài chính vẫn ở mức chiết khấu âm, nhưng đã trở lại mức tương đối bình thường.
Hai, Tình hình cơ bản
Tìm hiểu thông tin cơ bản của dự án, xác nhận tình trạng hiện tại của dự án, cũng như có lợi ích hoặc rủi ro rõ ràng nào không.
Tellor Tributes là dự án ra mắt năm 2019, thuộc nhóm giao thức oracle phi tập trung, khuyến khích mạng lưới báo cáo và xác minh dữ liệu mở, không cần giấy phép, đảm bảo dữ liệu có thể do bất kỳ ai cung cấp và mọi người đều có thể kiểm tra.
Tellor sử dụng cơ chế khai thác để thực hiện hệ thống Oracle, tạo cơ chế truy vấn dữ liệu ngoài chuỗi phi tập trung. Toàn bộ hệ thống bao gồm mạng lưới nhà cung cấp dữ liệu (thợ đào), thông qua hệ thống phần thưởng token “Tributes” (TRB), các thợ đào cạnh tranh thêm điểm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu trên chuỗi.
TRB áp dụng mô hình phát hành token kết hợp POS và POW, không có nguồn cung token cố định. Các nút đặt cược token TRB, hoàn thành thử thách câu đố POW, 5 nút đầu tiên giải được sẽ gửi dữ liệu, nhận phần thưởng token TRB. Từ độ cao khối ETH 9619370 trở đi, mỗi khối giảm 0,003%, giảm đến khi phần thưởng khối là 1 TRB thì giữ nguyên, lúc này mỗi khối phát hành 5,5 token, tỷ lệ lạm phát 17%. Năm 2021 đã bước vào giai đoạn phần thưởng 1 TRB.
Theo lưu thông hiện tại, tỷ lệ lạm phát hàng năm là 17%, lượng token mới hàng năm là 420.000, lượng mới mỗi tháng là 35.000.
Cộng đồng vẫn duy trì mức phát triển và tương tác cộng đồng khá sôi nổi. Các tệp chính trên Github được cập nhật cách đây 3 ngày, tần suất cập nhật cao. Twitter có 32,5K người theo dõi, 1.488 bài đăng, hầu như ngày làm việc nào cũng đăng, mức độ hoạt động cao. Youtube có 1,28K người theo dõi, 229 video, đăng các cuộc họp phát triển hàng tuần, video mới nhất là nội dung cuộc họp tuần trước. Discord có 4,7K người theo dõi, khu vực thảo luận gần đây có khi hàng chục tin nhắn mỗi ngày, có khi chỉ vài tin, mức độ hoạt động trung bình. Bài blog cập nhật gần nhất vào ngày 9 tháng 8 năm 2023.
Tình hình phát triển kinh doanh ở mức trung bình. Theo tiết lộ trên trang web chính thức, các chuỗi công cộng hoặc lớp 2 đã triển khai như hình dưới đây, bao gồm các L2 mới nổi gần đây như op/arb/base.
Dự án chưa tiết lộ các thông tin cụ thể sau: số lượng và phân bố các nút tham gia mạng lưới, cung cấp dịch vụ báo cáo dữ liệu; DApp thực tế sử dụng oracle này; tổng lượng dữ liệu do oracle cung cấp; tình hình thu nhập từ phí dịch vụ, v.v.
Nhìn chung, Tellor Tributes đang ở giai đoạn duy trì vận hành, cả về công nghệ và kinh doanh đều không có đột phá hay tiến triển lớn, lợi thế cạnh tranh của dự án không đủ mạnh.
Ba, Tổng kết
Giá TRB tăng ngắn hạn chủ yếu do dòng vốn thúc đẩy. Khi tăng mạnh vào sáng ngày 28 tháng 8, vị thế giảm, giá cũng giảm rõ rệt.
Trong bối cảnh thị trường hiện tại tìm kiếm cơ hội giao dịch, có thể chú ý các điểm sau:
1. (Token đã niêm yết hợp đồng trên Binance) có đang ở vùng đáy trong một khoảng thời gian không.
2. Mức độ tập trung phân bổ token, và tập trung trong tay ai.
3. Gần đây có hoạt động bất thường trên chuỗi không.
4. Khối lượng giao dịch hợp đồng và vị thế token có tăng rõ rệt và duy trì trong một thời gian không.
5. Tỷ lệ long/short tài khoản lớn, tình hình cụ thể tỷ lệ số lượng tài khoản long/short.
6. Nếu vị thế tăng liên tục sau đó, đi kèm với giá chạm đỉnh và giảm, có thể tạo thành đỉnh giá ngắn hạn.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Cycle Capital Research
