Làm thế nào để đầu tư như một robot trong thị trường tiền mã hóa?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Làm thế nào để đầu tư như một robot trong thị trường tiền mã hóa?
Một số quy tắc và nguyên tắc đầu tư tiền mã hóa để giúp bạn chinh phục thị trường tăng giá tiếp theo.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Jake Pahor
Dịch: TechFlow intern
Tôi áp dụng cùng một khung tư duy cho cả đầu tư tiền mã hóa và cổ phiếu, nhưng phương pháp thực hiện có đôi chút khác biệt. Bài viết này sẽ phân tích một số nguyên tắc và quy tắc đầu tư tiền mã hóa của tôi để giúp bạn chinh phục đợt tăng giá tiếp theo!
Tôi thích hình dung các quyết định đầu tư như những câu lệnh "nếu", "hoặc", "thì" (giống như lập trình). Dưới đây là 6 quy tắc đầu tư tiền mã hóa của tôi.
1. Hiểu rõ bối cảnh vĩ mô
Hãy dành thời gian phân tích thị trường và xác định vị trí của chúng ta trong chu kỳ. Có câu nói nổi tiếng: "Đừng chống lại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)".
- Nếu, ngân hàng trung ương đang tăng lãi suất, bán tài sản để kiềm chế lạm phát, thì chúng ta đang ở trong môi trường né tránh rủi ro điển hình
- thì, hãy phòng thủ, nắm giữ nhiều tiền mặt hơn, tập trung vào các dự án tiền mã hóa cơ bản có dòng tiền dương hoặc nền tảng vững chắc
- Nếu, ngân hàng trung ương đang giảm lãi suất, mua tài sản và thúc đẩy lạm phát, thì chúng ta đang ở trong môi trường chấp nhận rủi ro điển hình
- thì, bạn có thể tập trung vào một số dự án tiền mã hóa lớn hơn với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cao hơn
2. Tạo danh sách quan sát/thu thập thông tin thị trường
Hãy duy trì thói quen tạo danh sách theo dõi trên Coingecko gồm tất cả các dự án bạn quan tâm. Một bài đăng tuyệt vời từ @thedefiedge giải thích khung đánh giá token của anh ấy, dưới đây là những điểm nghiên cứu then chốt bạn cần lưu ý:
- Dự án có tạo ra doanh thu không?
- Kho bạc giao thức có gì?
- Tài sản bị khóa (TVL)?
- Tính năng và trường hợp sử dụng?
- Lộ trình phát triển?
- Đội ngũ và nguồn vốn?
3. Xác định thời điểm mua vào
Tôi có 3 bước đơn giản để xác định xem có nên mua token hay không.
-
Dự án đã vượt qua tất cả các kiểm tra ở bước thứ hai chưa (có đáp ứng các tiêu chí đầu tư của tôi không)?
-
Xem biểu đồ từ góc độ phân tích kỹ thuật, bạn có thể sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật yêu thích của mình.
-
Chỉ dùng số vốn bạn có thể chịu được tổn thất, sau đó tiến hành mua!
4. Khi nào nên bán ra
Bán token có thể rất khó khăn — đặc biệt là trong một thị trường tăng giá sôi động. Việc thiết lập trước các quy tắc và mức giá mục tiêu trước khi mua là điều cực kỳ quan trọng.
Đối với $BTC và $ETH (rủi ro trung bình), dưới đây là một ví dụ đơn giản về BTC:
-
Vốn đầu tư ban đầu = 100.000 USD (mua 5 BTC với giá trung bình 20.000 USD)
-
Mục tiêu giá 1 (2x) = 40.000 USD → bán 1,25 BTC (25% ban đầu)
-
Mục tiêu giá 2 (4x) = 80.000 USD → bán 1,25 BTC (25% ban đầu)
Tổng lợi nhuận = 100.000 USD, bằng đúng vốn đầu tư ban đầu của bạn.
Vì tôi tin tưởng vào triển vọng dài hạn của BTC và ETH, một khi đã thu hồi được vốn gốc, tôi sẵn sàng giữ phần còn lại.
Dưới đây là một ví dụ ngắn gọn về một altcoin (rủi ro cao):
-
Vốn đầu tư ban đầu = 100.000 USD (mua 5.000 đồng với giá trung bình 20 USD)
-
Mục tiêu giá 1 (2x) = 40 USD → bán 2.500 ALTS (50% ban đầu)
-
Mục tiêu giá 2 (4x) = 80 USD → bán 1.000 ALTS (20% ban đầu)
-
Mục tiêu giá 3 (6x) = 120 USD → bán 500 ALTS (10% ban đầu)
-
Mục tiêu giá 4 (8x) = 160 USD → bán 300 ALTS (6% ban đầu)
Tổng lợi nhuận = 202.000 USD, gấp đôi khoản đầu tư ban đầu của bạn! Do mức độ rủi ro cao, tôi thiên về việc chốt lời sớm đối với các altcoin.
5. Đa dạng hóa và mở rộng quy mô
Việc quan trọng là đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ, vì vậy dưới đây là một vài quy tắc đơn giản để kiểm soát danh mục đầu tư của bạn:
- Không nắm giữ quá 35% danh mục trong BTC hoặc ETH
- Bất kỳ altcoin đơn lẻ nào không chiếm quá 15% danh mục đầu tư của bạn
- Phân bổ vốn vào nhiều lĩnh vực khác nhau (L1, GameFi, NFT, DeFi, v.v.)
- Giới hạn token Degen ở khoảng 3-5%
6. Thường xuyên rà soát lại các quy tắc của bạn
Đây là bước quan trọng nhất. Đầu tư là một hành trình, khi bạn trưởng thành và tích lũy thêm kinh nghiệm, bạn cũng cần điều chỉnh các quy tắc đầu tư của mình. Vì lĩnh vực tiền mã hóa phát triển nhanh chóng, bạn cần giữ sự linh hoạt và không nên đóng khung tư duy.
Tóm tắt
Đây là những quy tắc mà tôi tự xây dựng dựa trên phong cách đầu tư, tình hình tài chính và khả năng chịu rủi ro cá nhân. Mỗi người đều khác nhau, vì vậy việc xác định các quy tắc riêng cho bản thân là vô cùng quan trọng!!!
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@jake_pahor
