Không chỉ là JPEG: Làm thế nào Bored Ape Yacht Club xây dựng đế chế NFT?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Không chỉ là JPEG: Làm thế nào Bored Ape Yacht Club xây dựng đế chế NFT?
Đi sâu vào thế giới của Apes, đồng thời tìm hiểu xem cơn sốt này có thực sự đúng như quảng bá hay không thông qua dữ liệu trên chuỗi.
Chuyên sâu báo cáo Web3
Tác giả: Martin Lee, Nansen
Dịch bởi: TechFlow Intern
Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào thế giới của các chú khỉ, tìm hiểu mọi khía cạnh và dùng dữ liệu chuỗi để kiểm chứng xem cơn sốt này có thực sự đúng như lời đồn hay không.
Giới thiệu
NFT đã thống trị thế giới. Những nhân vật hoạt hình pixel hóa đắt đỏ, nghệ thuật chủ đề anime và động vật hoạt hình ngày càng trở thành ảnh đại diện được ưa chuộng trong cộng đồng nhà đầu tư tiền mã hóa. Trong đó, chủ đề khỉ là biểu tượng nổi bật nhất.
Bored Ape Yacht Club (BAYC) đã trở thành bộ sưu tập NFT đắt giá và có ảnh hưởng lớn nhất. Ngoài giá trị vốn hóa thị trường hơn 1,69 triệu ETH, bộ sưu tập này còn thu hút được sự yêu thích từ những cái tên như Stephen Curry, Steve Aoki và Jimmy Fallon.
Làm thế nào một bộ sưu tập NFT hình khỉ hoạt hình dạng JPEG lại có thể phát triển thành một thương hiệu trị giá hàng tỷ đô la Mỹ chỉ trong hơn một năm? Chủ đề "khỉ" có thực sự mạnh mẽ, hay đây chỉ là trào lưu được tạo ra để thu hút sự chú ý?
Lý lịch hình thành
Nó bắt đầu như thế nào?
"Khỉ" mang ý nghĩa văn hóa mạnh mẽ trong cộng đồng tiền mã hóa, thường mô tả hành vi đầu tư mù quáng vào một thứ gì đó như cổ phiếu, tiền mã hóa hay NFT. Khi đại dịch bùng phát và nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư nhỏ lẻ tăng lên, thuật ngữ này cũng được sử dụng phổ biến hơn.
Theo phỏng vấn từ CoinDesk, hai nhà sáng lập Gordan Goner và Gargamel ban đầu hình dung về một quán bar chỉ dành riêng cho các thành viên trong câu lạc bộ. Khỉ là thành viên ưu tiên của câu lạc bộ, và khái niệm Bored Ape Yacht Club (BAYC) ra đời từ đó.
Apes chính thức ra mắt vào ngày 23 tháng 4 năm 2021 với mức giá 0,08 ETH (khoảng 200 USD). Theo tiêu chuẩn hiện nay, việc mint gần như miễn phí, nhưng phải mất một tuần thì 10.000 NFT mới bán hết. Không có quảng bá hay tiếng vang lúc ban đầu.
Mãi đến một tuần sau, Pranksy – một trong những nhà sưu tập kiếm được nhiều lợi nhuận nhất và sở hữu lượng NFT khổng lồ (dù hiện tại đã ra khỏi top 10 bảng xếp hạng sinh lời NFT của Nansen) – bắt đầu nói về BAYC. Trong vài tháng tiếp theo, thành công mà BAYC đạt được đã vượt xa kỳ vọng tốt đẹp nhất. Tính đến thời điểm viết bài, giá sàn BAYC là 100 ETH, tương đương khoảng 240.000 USD.
Sự phát triển
BAYC là nền tảng cho hệ sinh thái mà Yuga Labs xây dựng trong suốt năm qua, nhưng không phải là tất cả. Có lẽ nhóm phát triển nhận thấy NFT hình khỉ quá đơn điệu, nên họ đã tạo ra một dòng sản phẩm mở rộng — khoảng hai tháng sau khi ra mắt BAYC, nhóm tặng miễn phí 10.000 NFT Bored Ape Kennel Club cho những người đang sở hữu BAYC.
Sau đó, bộ sưu tập thứ ba, Mutant Ape Yacht Club (MAYC), được ra mắt vào tháng 8 năm 2021. Bộ sưu tập này gồm 20.000 NFT, bằng tổng số lượng của hai bộ trước. Nhóm tặng miễn phí 10.000 lọ huyết thanh cho 10.000 chủ sở hữu BAYC, cho phép họ tạo ra phiên bản đột biến của BAYC. 10.000 NFT còn lại được bán công khai cho công chúng với giá mint 3 ETH. Đợt bán này chỉ kéo dài chưa đầy một giờ, giúp nhóm huy động được 96 triệu USD.
Gần đây, nhóm đã ra mắt bộ sưu tập thứ tư: Otherside – một loạt NFT đất ảo cho vũ trụ metaverse sắp tới của BAYC. Bộ sưu tập này gồm 200.000 NFT, trong đó 100.000 được phát hành vào ngày 30 tháng 4 năm 2022, phần còn lại sẽ được phân phối cho những người sở hữu NFT đã đóng góp vào sự phát triển của Otherside. Tương tự như các NFT trước, những người đang sở hữu BAYC và MAYC có thể nhận NFT Otherside mà không cần trả thêm phí. Công chúng có thể mua NFT này với giá 305 APECoin.
Đợt phát hành này gây chấn động trong lĩnh vực tiền mã hóa, khi có tới 112 địa chỉ ví thông minh tương tác với hợp đồng bán hàng. Phí gas tăng vọt từ mức 40-70 Gwei ngày hôm trước lên đỉnh điểm 8.1K Gwei trong thời gian mint. Sự bùng nổ phí gas khiến mạng xã hội Twitter dậy sóng, nhiều người dùng thất vọng vì cách quản lý kém và chất lượng hợp đồng thông minh triển khai yếu kém. Tuy nhiên, sau đó V神 (Vitalik Buterin) cũng lên tiếng phản hồi rằng «việc tối ưu hóa hợp đồng không ảnh hưởng đáng kể đến phí gas».
Đợt phát hành thu hút toàn cầu
Vào tháng 9 năm 2021, nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã bán một bộ sưu tập gồm 101 con Apes và 101 con Kennels với tổng giá 26,2 triệu USD, cao hơn 30% so với mức giá ước tính cao nhất. Cũng trong tháng 9, một nhà đấu giá nổi tiếng khác là Christie’s tổ chức đấu giá NFT BAYC, bán được 4 NFT BAYC với tổng giá khoảng 2,8 triệu USD. 
Hai nhà đấu giá này đều là những ông lớn trong lĩnh vực đấu giá nghệ thuật và hàng xa xỉ. Trước đây, bạn có thể tìm thấy các tác phẩm của Van Gogh, Raphael hay Da Vinci tại đây. Việc xuất hiện các bộ sưu tập NFT như BAYC tại các cuộc đấu giá truyền thống đã mang lại tính hợp pháp rõ rệt cho thị trường NFT.
Ngôi vương
Kể từ khi BAYC trỗi dậy, cuộc cạnh tranh giữa BAYC và CryptoPunks luôn âm ỉ. Trong một thời gian dài, Punks tự hào là tài sản NFT blue-chip nhờ lịch sử lâu đời và cộng đồng vững mạnh. Dù giá sàn BAYC đã nhiều lần vượt qua CryptoPunks và cuối cùng vượt ngưỡng 100 ETH, nhưng vị thế của CryptoPunks như một huyền thoại trong thế giới mã hóa vẫn giúp nó giữ ngôi vương trong lĩnh vực NFT.
Tuy nhiên, khi Yuga Labs mua lại bản quyền trí tuệ của CryptoPunks và Meebits từ Larva Labs, tranh luận về NFT nào có ảnh hưởng hơn đã lắng xuống. Mặc dù CryptoPunks vẫn giữ vị thế huyền thoại và giá trị lịch sử, nhưng đến thời điểm hiện tại, vị vua của NFT rõ ràng là BAYC.
Phân tích sâu trên chuỗi
Để hiểu sâu hơn về thế giới BAYC, chúng ta cần đào sâu vào dữ liệu chuỗi của Nansen nhằm đánh giá xem liệu bộ sưu tập này có thực sự thành công như vậy hay không.
Tổng quan
Dưới đây là cái nhìn tổng quát về bộ sưu tập NFT này:
1. Doanh số bán hàng thứ cấp vượt quá 528.000 ETH (sử dụng bộ lọc giao dịch rửa), chưa đến 567K ETH (tính đến ngày 27 tháng 4)
2. Khối lượng giao dịch cao nhất trong một ngày: 15.415 ETH
3. Khối lượng giao dịch trung bình L30D khoảng 1.800 ETH
4. Khoảng 6.200 người nắm giữ
5. Kể từ khi mint, có 257 người nắm giữ vẫn giữ nguyên NFT đến nay
Yuga Labs nhận được 2,5% phí bản quyền từ các giao dịch thứ cấp, tương ứng khoảng 14.100 ETH (khoảng 33,8 triệu USD).
Phân bố người nắm giữ
Như đã nói, số lượng người nắm giữ vượt quá 6.200 người. Ban đầu, bộ sưu tập mất một tuần để đạt đến 200 địa chỉ duy nhất, nhưng từ tháng 5 đến tháng 7, số lượng địa chỉ tăng theo đường parabol, đạt hơn 4.400 địa chỉ duy nhất. Khoảng 80% NFT đã được nắm giữ ít nhất 60 ngày, khoảng 63% đã được giữ ít nhất 90 ngày. Điều này cho thấy khoảng 63% NFT được mua ở mức giá 93 ETH hoặc thấp hơn. Người chơi trung bình tham gia vào câu lạc bộ khá sớm, và mặc dù thị trường chung đang đi xuống, họ vẫn ở mức hòa vốn hoặc có lợi nhuận nhẹ.
Giá sàn có bền vững không?
Ngoài việc theo dõi tỷ lệ ví có lợi nhuận đáng kể, chúng ta cần xem xét tỷ lệ ví chỉ nắm giữ 1 NFT BAYC và số dư ví "kim cương tay", để đánh giá tính bền vững của giá sàn hiện tại.
Tỷ lệ ví chỉ sở hữu duy nhất 1 con Bored Ape trong số các ví BAYC rất cao. Với 81%, cao hơn so với các bộ sưu tập tương tự trong chỉ số Nansen Blue Chip-10 như CloneX (71%), Azuki (76%) và CryptoPunks (72%). Điều này khiến người nắm giữ ít có khả năng bán NFT của họ vì đây là con duy nhất họ sở hữu. Vì vậy, điều này tạo ra giá sàn đàn hồi hơn. Ngoài ra, cũng không có nhiều "cá voi" có thể bán tháo NFT để kéo giá xuống.
Hơn nữa, hiện tại có 5.200 BAYC trong các ví đang nắm giữ chưa bị bán ra. Mặc dù con số này giảm nhẹ so với mức cao kỷ lục gần 6.000, nhưng đây là một trong số ít các bộ sưu tập có xu hướng tăng dần.
Ngoài ra, có thể theo dõi biểu đồ biến động để hiểu tâm lý người nắm giữ.
Chỉ có 6,5% BAYC được niêm yết trên thị trường, trong đó tỷ lệ định giá trong phạm vi ±15% so với giá sàn chỉ chiếm 0,10%. Phần lớn BAYC được định giá từ 180 - 360 ETH. Điều này cho thấy đa số người nắm giữ không có ý định bán, trong khi một bộ phận nhỏ đang chờ bán với giá cao hơn nhiều so với giá sàn hiện tại.
Liệu "tiền thông minh" có sẵn sàng mua BAYC ở mức giá này?
Giá cao, dường như chỉ có các degens mới mua NFT ở mức cao kỷ lục. Khó tưởng tượng "tiền thông minh" có thể mua BAYC ở mức giá này và kiếm lời, chứ đừng nói đến đặt cược lớn.
Dựa trên xu hướng của những người nắm giữ "tiền thông minh", có hai điểm nổi bật:
1. Số lượng khách hàng sớm và người giao dịch Smart NFT có xu hướng giảm dần.
2. Số lượng người nắm giữ và người tích trữ Smart NFT có xu hướng tăng dần.
Nhìn chung, các khách hàng sớm đã bắt đầu bán giảm dần. Khi giá tăng, các nhà giao dịch đang chốt lời và rút lui. Những người tiên phong có thể thu được lợi nhuận đủ để "thay đổi cuộc sống". Một trong những ví đứng đầu bảng xếp hạng lợi nhuận BAYC là một người tiên phong Smart NFT, với tổng lợi nhuận 1.404 ETH, tỷ suất lợi nhuận đạt 41.326%.
Các nhà giao dịch thường tăng lên khi giá tăng, và khi giá BAYC liên tục lập đỉnh mới, họ khó lòng giữ nguyên vị trí. Tuy nhiên, các địa chỉ ví thông minh có xu hướng nắm giữ dài hạn lại đang tăng lên. Điều này cho thấy họ lạc quan về triển vọng dài hạn của bộ sưu tập.
Theo bảng theo dõi giao dịch cá nhân, trong 30 ngày qua, "tiền thông minh" vẫn tiếp tục mua vào. Một số thậm chí còn mua ở mức giá cao hơn nhiều so với mức trung bình động đơn giản 12 giờ.
Tương lai của BAYC
BAYC có tiềm năng trở thành một thương hiệu có ảnh hưởng lớn, tầm ảnh hưởng văn hóa tương tự Supreme, nhưng tín hiệu xã hội có thể so sánh với các thương hiệu thời trang cao cấp như Gucci và Louis Vuitton. Khi hệ sinh thái của nó tiếp tục phát triển, sức ảnh hưởng và ý nghĩa mà BAYC mang lại cũng ngày càng tăng. Sự ra đời của APECoin, ApeCoin DAO và NFT đất ảo càng củng cố vị thế của họ trong thế giới Web3. Những hợp tác với các thương hiệu đình đám như Adidas, cùng bộ phim ba phần BAYC đang được lên kế hoạch, sẽ giúp lan tỏa hình ảnh BAYC đến đại chúng.
Khi người nắm giữ được trao quyền thương mại hoàn toàn và quyền kiểm soát đối với NFT của họ, chúng ta có thể chứng kiến những cá nhân trở thành người nổi tiếng nhờ sở hữu BAYC. Các thương hiệu và phim ảnh có thể sử dụng những con BAYC nổi bật hoặc có đặc điểm riêng để xuất hiện trong quảng cáo hoặc phim của họ.
Giữa những dấu mốc truyền thông đại chúng này và thế giới ảo sắp tới “Otherside”, Bored Ape Yacht Club đang xây dựng một bộ sưu tập NFT mang đậm ý nghĩa văn hóa.
Kết luận
BAYC đã phát triển vượt xa khỏi một NFT JPEG đơn thuần, trở thành một hệ sinh thái rộng lớn ngày càng có ảnh hưởng văn hóa tương đương các thương hiệu như Supreme. Sự trỗi dậy nhanh chóng của nó là điều mà các thương hiệu thời trang mainstream và các dự án mã hóa khác chưa từng thấy và không thể so sánh.
Mặc dù mọi thành tựu BAYC đạt được cho đến nay đều ấn tượng, nhưng đây có thể chỉ mới là khởi đầu của một vũ trụ lớn hơn mà nó sẽ tạo ra. Hoạt động của người nắm giữ cho thấy cả degens và "tiền thông minh" đều có thái độ lạc quan tương tự về tương lai của BAYC. Giấc mơ của nhóm phát triển về việc khỉ thống trị thế giới có lẽ không hề viển vông, và BAYC có thể sẽ trở thành kẻ thống trị trong metaverse.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Nansen
