호르무즈 해협 긴장 고조, 비트코인 위험 회피 매도로 6.17 만 달러까지 급락
기사: Forbes
번역: AididiaoJP, Foresight News
7 월 13 일 월요일, 비트코인 가격이 뚜렷하게 하락했으며, 호르무즈 해협의 최근 지정학적 긴장 고조로 인해 글로벌 금융 시장이 일제히 위험 회피 모드로 전환되었습니다. 이 사건은 다른 거시적 요인들과 얽혀 비트코인이라는 디지털 자산 가격에 상당한 하방 압력을 가했으며, 시장 심리를 빠르게 식혔습니다.
TradingView 플랫폼의 Coinbase 실시간 데이터에 따르면, 이 글로벌 최대 가치 디지털 화폐의 가격은 한때 6 만 1,700 달러 수준까지 하락했습니다. 장 중 초반에 비트코인은 잠시 6 만 4,400 달러 고점에 근접했으나 결국 상승폭을 줄이며 하락세로 전환되었고, 종일 누적 하락률은 약 4% 였습니다.
이러한 변동성은 더 광범위한 주식 시장 성과와도 연동되었습니다: S&P 500 지수와 다우 존스 산업평균지수 등 주요 미국 주식 시장 벤치마크도 같은 날 역시 하락하여, 투자자들의 전체적인 위험 선호도가 약화되고 있음을 보여줍니다.
여러 시장 분석가들은 인터뷰에서 이번 비트코인 가격 조정은 고립된 사건이 아니라 글로벌 거시 환경 변화의 직접적인 반영이라고 지적했습니다. Falconedge 의 공동 창업자 겸 최고경영자 (CEO) 인 Roy Kashi 는 이메일 논평에서「비트코인의 최근 부진한 성과는 주로 글로벌 시장 전반에 나타난 위험 회피 심리에서 비롯되었습니다」라고 분석했습니다.
그는 추가로 미국과 이란 간의 긴장 관계 고조가 국제 유가를 상승시켰을 뿐만 아니라 시장에 대한 인플레이션 우려를 다시 불러일으켰으며, 동시에 연방준비제도이사회 (연준) 의 단기 금리 인하 기대감을 낮췄다고 설명했습니다. 이러한 배경에서 투자자들은 비트코인을 포함한 위험 자산에 대한 노출을 줄이고 더 안전한 피난처를 찾는 경향을 보입니다.
Leveraged 의 창업자 겸 최고경영자 (CEO) 인 Tal Fromchenko 도 유사한 견해를 표명하며 더 많은 구체적인 촉발 요인을 보충했습니다. 그는「가격이 6 만 2,000 달러 근처로 하락한 것은 주로 호르무즈 해협에서의 미국과 이란 간 긴장 고조의 영향을 받았으며, 이는 더 광범위한 위험 자산 매도 물량을 유발했습니다.
동시에 기관들의 상장지수펀드 (ETF) 를 통한 자금 유입이 둔화되었으며, 금요일 비트코인이 주요 저항선을 돌파하는 데 실패한 후 많은 레버리지 롱 포지션의 강제 청산이 촉발되었습니다」라고 말했습니다. 그럼에도 불구하고 Fromchenko 는 낙관적인 태도를 유지하며「이는 단순히 다년간의 건강한 시장 주기 내에서의 전형적인 거시 주도적인 셰이크아웃일 뿐이며, 비트코인 전체의 성장 구조 궤적은 여전히 무결하며 장기 상승 추세는 변하지 않았습니다」라고 강조했습니다.
Arch 암호화 대출 플랫폼의 공동 창업자 겸 최고기술책임자 (CTO) 인 Himanshu Sahay 는 시장 심리와 유동성 관점에서 해석했습니다. 그는 이메일에서「제 생각에 이 하락은 단일 사건으로 인한 것이 아니라, 시장이 거시 심리, 포지션 구성 및 유동성 상황에 대해 종합적으로 반응한 결과일 가능성이 높으며, 이러한 요인들은 종종 단시간 내에 빠르게 변할 수 있습니다」라고 지적했습니다.
Sahay 는 투자자들에게 단기 변동성을 과도하게 해석하지 말라고 경고했습니다. 그는 비트코인이 역사적으로 변동성이 큰 시기에 종종 급격한 가격 변동을 보였으며, 향후 추세는 거시경제 조건의 전개와 투자자 신뢰의 점진적인 재구축에 달려 있을 것이라고 믿습니다.
Ethra Invest 의 최고경영자 (CEO) 인 Saeed Al-Marri 는 기술적 측면과 곧 발표될 핵심 데이터에 주목했습니다. 그는「기술적 관점에서 볼 때, 우리가 현재 보고 있는 것은 시장에 대한 비트코인 신뢰 상실보다는 일련의 청산 물량에 더 가깝습니다. 많은 거래자가 레버리지를 통해 롱 포지션을 취할 때, 즉 가격 상승에 베팅하기 위해 돈을 빌릴 때, 어떤 가격 하락도 손실 임계값에 도달하여 거래소가 이러한 포지션을 자동으로 청산하도록 강제할 수 있습니다」라고 분석했습니다.
그는 특히 현재 롱 포지션이 청산되는 빈도가 숏 포지션의 6 배 (6 대 1) 라고 언급했는데, 이는 주로 제거된 것이 비트코인에서의 대규모 이탈이 아니라 상승 베팅임을 명확히 보여줍니다.
Al-Marri 는 거시적 수준의 영향을 추가로 강조했습니다.「더 큰 추진 요인은 이번 수요일 발표 예정인 미국 소비자물가지수, 즉 인플레이션 데이터에 있습니다. 데이터가 예상보다 높게 나오면 연준의 금리 인하 희망이 더욱 지연될 것이며, 더 높은 금리 환경은 채권과 현금 등 상대적으로 안전한 자산을 더 매력적으로 만들어 비트코인과 같은 변동성 자산에 압력을 가할 것입니다」라고 말했습니다.
그는 결론지었습니다.「현재 진정한 핵심 스토리는 비트코인 자체의 구조적 붕괴가 아니라, 전체 시장이 소비자물가지수라는 핵심 숫자가 가져올 지침을 숨죽여 기다리고 있다는 점입니다」
전반적으로 볼 때, 이번 비트코인 가격 조정은 지정학적 불확실성이 글로벌 위험 선호도에 즉각적인 충격을 가했음을 반영하지만, 여러 기관 분석가들은 이것이 정상적인 시장 조정 범주에 속하며 비트코인의 장기 성장 자산으로서의 근본적인 속성을 바꾸지 않았다고 봅니다. 투자자들은 단기 변동성에 주목하는 동시에 이번 주 미국 인플레이션 데이터와 지정학적 정세의 추가 발전을 면밀히 추적하여 향후 시장 방향을 더 잘 파악해야 합니다.
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