AI 섹터의 새로운 상승장은 언제 올까? 먼저 체인상 수익 창출 시나리오의 혁신을 살펴보자
글: 0xJeff(@Defi0xJeff)
번역: Asher(@Asher_0210)
시장 자금이 수축되면서 자본은 기본적인 장점이 더 큰 프로젝트에 집중되고 있으며, 한층 더 명확한 그림이 드러나고 있다. 다음 단계의 AI 혁신이 크립토(Crypto)가 보유한 가장 견고한 방어선을 정면으로 강타할 시기가 다가오고 있는 것이다.
이 과정에서 크립토와 AI의 융합은 더욱 심화될 것이며, 크립토 생태계 내에서 원생적으로 탄생하는 AI 애플리케이션 시나리오도 더욱 늘어날 전망이다. 이러한 애플리케이션들은 AI가 크립토 분야에서 지닌 가치를 입증할 뿐 아니라 고유한 사용 사례를 창출해낼 것이다.
특히 눈에 띄는 시너지 포인트 중 하나는 바로 AI와 크립토가 자본 효율성과 수익 최적화 측면에서 결합된 점이며, 이는 곧 크립토 생태계의 핵심 요구사항이기도 하다.
DeFi: 체인상 수익(On-chain Yields)
DeFi는 항상 암호화폐 분야의 중심 역할을 해왔으며, 체인상 수익과 거래 기회를 통해 전 세계 사용자가 자유롭게 참여할 수 있도록 지원해왔다. 그러나 AI의 등장과 함께 이제 이러한 가치를 보다 효율적으로 포착하고 최적화할 수 있을 뿐 아니라, 자본 활용률까지 더욱 향상시킬 수 있게 되었다. AI의 개입으로 DeFi는 인플레이션 대응 수단을 넘어 사용자에게 초과 수익을 제공하는 도구로 진화하고 있다. 여기서 핵심 영역과 AI의 역할은 다음과 같다.
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스테이블코인: 체인상 생태계의 주요 통화 매개체로서 거의 모든 체인상 거래, 대출, 결제 및 수익 최적화에 사용된다.
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RWA: 국채, 채권, 부동산, DePIN 대출, GPU 등 현실 세계의 자산을 토큰화하여 체인상 금융 시스템에 통합함으로써 DeFi의 자산 범위를 확장한다.
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현물 및 영구 선물 거래: AI가 거래 수수료와 수익을 최적화하고, 거래 전략 실행 효율성을 높일 수 있다.
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대출 시장: AI는 스마트 대출 전략을 통해 자본 효율성을 제고하고, 보다 우수한 수익 증대를 실현한다.
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수익 시장: AI는 동적 금리 조정 및 스마트 수익 전략을 도입함으로써 수익 시장을 더욱 효율적으로 만들고, 사용자에게 보다 유리한 금리 환경을 제공한다.
DeFi의 본질은 자본의 창출, 이전 및 증식이며, Web3 AI는 이 과정에서 막대한 잠재력을 보여주고 있다. 폐쇄적인 Web2 체계와 비교해, Web3 생태계 내 AI는 블록체인의 개방성과 토큰 인센티브 메커니즘을 활용해 자산 관리를 보다 지능적으로 최적화할 수 있다.
아래에서는 DeFi + AI의 초기 사례들을 살펴보자. 여전히 초기 단계이지만, DeFi AI(DeFAI) 분야에는 이미 여러 흥미로운 사례들이 등장하고 있다.
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Giza(@gizatechxyz): AI 기반 안정화 코인 수익 최적화 에이전트의 TVL이 이미 100만 달러를 돌파했으며, 기존 대출 전략보다 수익을 83% 이상 높이는 효율적인 전략을 적용, 누적 거래량은 600만 달러에 달한다.
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Cod3x(@Cod3xOrg): Sophon Spark 에이전트 트레이딩 대회를 출시하였으며, AI 에이전트들이 150만 달러 상금을 두고 경쟁하며 동시에 데이터를 활용해 보다 지능적인 거래 전략을 훈련하고 있다.
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Olas(@autonolas): 소속 Modius 및 Optimus AI 에이전트는 개인 포트폴리오 관리 도구로 활용 가능하며, 해당 팀은 AI 에이전트를 로컬 데스크톱에서 실행할 수 있도록 지원하는 유일한 팀이다. 사용자는 'Pearl' 에이전트 앱 스토어를 통해 이를 관리할 수 있다. (최근 해당 팀은 Olas 가속화 프로그램을 통해 100만 달러의 지원금도 발표했다.)
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AI DeFi 접근 계층: @HeyAnonai, @AIWayfinder, @slate_ceo 등의 프로젝트는 DeFi 접근성을 향상시키기 위해 노력하고 있으며, AI가 DeFi 생태에 더욱 원활하게 통합될 수 있도록 하고 있다.
그렇다면 왜 AI 에이전트가 DeFi에 적합한가?
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24/7 작동: AI 에이전트는 수익 최적화, 포지션 조정, 시장 변화에 대한 실시간 대응 등을 위해 하루 24시간, 일주일 7일 내내 작동할 수 있다.
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자동화된 관리: AI는 DeFi 포지션을 지능적으로 관리하여 체인상 거래 및 수익 최적화 효율을 크게 향상시킨다.
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다중 프로토콜 통합(MCP): AI 에이전트는 더 많은 체인상 프로토콜에 접속해 풍부한 DeFi 수익 기회를 발굴할 수 있다. 향후 1년 내 AI 에이전트는 효율적인 자동화라는 장점을 바탕으로 DeFi 생태계 내 다수의 체인상 거래를 담당하게 될 가능성이 높다.
또한, 이 분야에서 주목해야 할 방향은 다음과 같다.
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기술 혁신을 추진하는 팀: 개발자 생태계를 지원하기 위해 해커톤, 경연대회, 세미나 등을 개최하는 프로젝트들.
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사생활 보호, 검증 가능성, 논托管(non-custodial)에 집중하는 팀: 사용자가 AI 에이전트를 완전히 통제할 수 있도록 하며, 중앙화 플랫폼에 의존하지 않는 구조.
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AI 에이전트 성장 지표: 예를 들어 AUA(에이전트 관리 자산 규모) 또는 에이전트 관리 TVL 등을 통해 AI가 DeFi 생태계 내 미치는 영향력을 측정.
하지만 DeFi AI 경쟁은 이제 막 시작되었을 뿐이다. Crypto x AI는 생존자만이 살아남는 진화 경쟁을 촉진하고 있으며, 결국 가장 강력한 AI 에이전트와 팀만이 생존하고 부상하게 될 것이다.
다윈주의: AI 진화의 자연선택 법칙
Web3 AI는 마치 '다윈식 진화(Darwinian Evolution)'를 추진하고 있으며, AI 생태계의 생존 법칙이 점차 명확해지고 있다. 즉, 기술 혁신가는 인센티브를 받고, 낙오자는 도태되는 구조이다. 이러한 경쟁 환경은 전통적인 AI 분야와 다르며, Web3는 토큰 인센티브, 인플레이션 방식의 토큰 배분, 패널티 메커니즘 등을 통해 고도의 경쟁과 우열을 가르는 생태계를 구축하고 있다.
현재 커뮤니티의 관심을 받고 있는 주요 AI 프로젝트는 다음과 같다.
1. Bittensor: 모든 AI를 위한 탈중앙화 인프라
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서브넷(Subnets)을 통해 각 팀이 자유롭게 혁신할 수 있도록 지원하며 AI 발전을 촉진한다.
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SN6, 41, 44는 GambleFAI 서사를 주도하며, AI/ML의 예측 능력을 예측 시장에서 활용해 경쟁 우위를 확보하고 있다.
2. Allora: AI 기반 머신러닝 및 예측 시장
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Bittensor의 서브넷 대신 '토픽(Topics)' 메커니즘을 채택하며, 각 토픽은 금융 예측용 사례를 의미한다.
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가장 뛰어난 AI 예측 능력을 갖춘 팀이 가장 많은 보상을 받는다.
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@steerprotocol 사례: AI 기반 LP 전략을 통해 더 높은 수익과 낮은 무상 손실(IL)을 실현.
3. Bit Robot: 로봇 AI 생태계에 특화
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@frodobots 팀이 개발한 프로젝트로, Bittensor와 유사하지만 로봇 분야에 특화되어 있다.
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로봇 데이터, 하드웨어, 비전 모델, 대규모 언어 모델(LLMs) 등 다양한 분야를 아우르는 별도의 서브넷 구축을 계획 중이다.
Web3 AI 생태계는 이미 '헝거 게임 모드(Hunger Games Mode)'에 진입했다. 기술력이 가장 뛰어난 자가 더 많은 자원을 얻고, 낙오자는 도태되는 구조이다. 앞으로 AI 에이전트는 이러한 진화 경쟁에서 점점 더 중요한 역할을 수행하며, 전체 AI 생태계를 보다 효율적이고 지능적인 방향으로 이끌어갈 것이다.
탈중앙화 인프라
탈중앙화 인프라의 핵심 목표는 개방형 협업과 혁신을 촉진하고, 소수의 중앙집중형 거대 기업에 기술이 독점되는 것을 방지하는 것이다. DeFAI 및 다윈식 AI 진화(Darwinian AI) 생태계가 성숙함에 따라 이러한 인프라의 채택은 더욱 확대되며, 데이터, 모델 훈련, 검증 가능성, 개인정보 보호 및 DePIN 분야의 발전을 가속화할 것이다. 현재 중단기적으로 주목할 만한 시장의 방향은 다음과 같다.
1. 소셜 및 감성 데이터
소셜 데이터는 AI 생태계에서 매우 중요하며, AI가 시장 동향을 이해하고, 프로젝트 발전을 추적하며, 거래 결정을 최적화하는 데 도움을 준다. 현재 이 분야에서 이미 여러 프로젝트가 진전을 이루고 있다.
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Kaito AI(@KaitoAI): Yap 리더보드 및 Yaps Open Protocol을 출시하여, 다른 팀들이 Yaps 평가 시스템을 기반으로 서비스를 개발할 수 있도록 함으로써 소셜 데이터 활용도를 높였다.
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aixbt(@aixbt_agent): 트위터 데이터를 기반으로 프로젝트의 알파 기회 및 소셜 트렌드를 추적 및 매핑하여 투자자들이 새로운 기회를 발견하도록 지원한다.
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Cookie DAO(@cookiedotfun): 시장 및 소셜 지능형 분석을 제공하여 AI 에이전트가 시장 감성(sentiment)을 보다 정확하게 해석할 수 있도록 돕는다.
2. 체인상 데이터
현재 체인상 데이터 분야의 리더는 아직 명확하지 않지만, 이 분야는 여전히 인프라 발전의 핵심 방향 중 하나이다.
3. 기타 데이터 분야의 주요 참여자
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데이터 수집: @getgrass_io는 미사용 대역폭을 활용해 데이터를 수집함으로써 데이터 접근성을 향상시킨다.
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데이터 소유권: @vana는 DataDAOs를 통해 개인 데이터 소유권을 장려하고, 사용자가 자신의 데이터에 대한 통제권을 갖도록 한다.
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개인정보 연산: @nillionnetwork는 Blind Compute 기술을 개발하여 데이터 연산 시 개인정보 보호를 강화하며, 토큰 NIL은 곧 TGE(공개 발행)를 앞두고 있다.
DeFAI 및 다윈식 AI 서사가 심화됨에 따라 데이터, 컴퓨팅 파워, 개인정보 보호 등의 인프라가 더욱 광범위하게 활용될 것이다. 앞으로 우리는 더욱 성숙한 인프라 생태계를 목격하게 될 것이며, AI 에이전트가 탈중앙화된 데이터 처리, 거래 최적화, 시장 예측 등 다양한 분야에서 더욱 큰 역할을 하게 될 것이다.
Crypto AI가 Web2 AI의 한계를 깬다
Crypto AI는 단순히 AI가 사고하게 하는 것을 넘어서, 거래 능력까지 부여한다. DeFi 인프라를 통해 AI 에이전트는 자산을 자율적으로 관리하고, 자본 흐름을 최적화하며, 개방적이고 허가 없이도 독립적으로 운영될 수 있다.
Crypto AI가 AI 에이전트에게 부여하는 세 가지 핵심 능력
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중앙화된 중개 없이 자금이 자율적으로 흐른다: AI 에이전트는 DeFi 생태계 내에서 직접 자금을 배분하고, 수익을 최적화하며, 거래를 실행할 수 있어 중앙화된 기관의 제약을 받지 않는다.
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Web2 AI가 접근할 수 없는 데이터를 획득: 체인상 데이터(on-chain data), 소셜 데이터 등 탈중앙화된 데이터 흐름은 독특한 정보 우위를 제공하여 AI가 체인상에서 보다 정밀한 의사결정을 내릴 수 있도록 돕는다.
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개방형 협업으로 AI의 진화 속도가 빨라진다: Crypto AI는 오픈 모델과 공동 혁신에 의존하므로, Web2 시대의 폐쇄적인 AI 체계보다 진화 속도가 빠르며, 응용 시나리오도 훨씬 다양하다.
Crypto AI의 핵심 가치
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AI + DeFi: 스마트 에이전트가 진정한 체인상 경제 참여자가 된다. AI 에이전트는 단순히 작업을 수행하는 도구를 넘어 자산을 보유하고, 차익거래를 하며, 자본 운용을 최적화하는 DeFi 생태계의 핵심 구성 요소가 된다.
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투명하고 검증 가능하며, 조합성이 뛰어나다: 체인상 모든 AI 거래 및 수익 관리 작업은 추적 가능하며, 스마트 에이전트는 재사용, 반복 개선, 협업이 가능하여 AI 생태계의 가속화 발전을 촉진한다.
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Web2는 단지 AI 경쟁의 서막일 뿐, Web3는 AI를 자율 경제로 나아가게 한다: AI 에이전트는 '인간 보조자'에서 벗어나 체인상 경제의 능동적인 창조자가 되어, 보다 지능적이고 탈중앙화된 금융 세계를 구축하게 될 것이다.
앞으로 Crypto AI는 Web2 AI로는 실현할 수 없었던 탈중앙화된 지능형 경제를 열어나갈 것이다. AI 에이전트는 DeFi 생태계를 최적화하는 것을 넘어, 체인상에서 자산의 흐름과 가치 창출의 핵심 엔진이 될 것이다.
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