해외 A8 거물의 거래 경험담: 어떤 알트코인도 장기 보유하지 말고, 유일한 진정한 신 BTC만을 선택하라
원문 출처: Miles Deutscher&Zeneca
번역: Wenser, Odaily 스타뉴스
편집자주: 트럼프 효과가 점차 약화되고 세계 경제 및 정치 상황의 연쇄 영향이 확산됨에 따라 BTC를 포함한 주요 암호화폐들이 최근 크게 하락했다. 시장에서는 "불장은 끝났고 약세장이 도래했다"는 목소리가 많으며, 최근 기운이 꺾인 밈코인 시장과 AI 에이전트 개념 토큰 프로젝트들도 다시금 사람들의 약세장 공포를 자극하고 있다. 이런 시기에 더욱 중요한 것은 바로 자신감이다. 이에 Odaily 스타뉴스는 영문권 A8급 거물 2명의 경험담을 종합해 포기하지 않고 게임 테이블 위에 남아 있을 수 있는 다양한 교훈들을 정리하여 독자들에게 참고를 제공하고자 한다. 봄날 꽃필 때, 모든 암호화 산업 종사자들이 구름 걷히고 달을 보는 날을 맞이하기를 바란다.
NFT 웨일, A8 대표 인플루언서 Zeneca: 팔면 항상 이득, 스크린샷 찍으면 팔아라
지난 사이클에서 나는 여덟 자리 수의 수익을 올렸다. 다음은 내가 얻은 몇 가지 교훈이다:
1. 팔면 항상 이득
조기에 매도하는 것이 일반적으로 더 낫다. 수익 일부를 놓친다 해도 너무 오래 보유하며 왔다갔다하는 것보다 낫다.
왜냐하면 결국 거의 모든 것이 제로로 수렴한다는 것을 알게 될 것이기 때문이다.
따라서 당신이 조기에 매도해 수익 일부를 놓쳤더라도, 몇 개월 혹은 몇 년 후 돌아봤을 때 당신은 천재였음을 인정하게 될 것이다!
2. 스크린샷 찍으면 바로 매도
당신이 얼마나 많은 수익을 냈는지를 캡처한 순간, 그때 매도하라.
물론 전체 포지션을 모두 매도할 필요는 없지만, 일반적으로 최소 20~50%는 감량하는 것이 좋은 타이밍이다.
3. 잡음 무시하기
대부분의 사람들이 X 플랫폼이나 암호화폐 관련 앱에서 말하는 내용은 전부 막연하다.
가장 시끄럽고 자신만만한 목소리를 내는 사람들이 가장 무지한 경우가 많으며, 조용하면서 자기성찰을 하는 사람들이 오히려 지혜롭다.
4. 자신감은 빌릴 수 없다
타인에게서 자신감을 빌려 투자하는 것은 불가능하다는 것이 명백하다.
누군가가 어떤 것을 샀거나 그것이 폭등할 것이라고 말해서 당신이 그것을 샀다면, 거의 확실히 손해를 볼 것이다.
그리고 나서 그들은 책임을 당신에게 전가할 것이며, 당신은 여전히 그들의 다음 트윗이나 유튜브 영상을 기다리며 다음 행동을 고민하게 될 것이다.
5. 타인의 시선 신경 쓰지 마라
더 이상 사람들에게 인상적인 존재가 되려고 하지 마라.
이는 평범한 삶의 조언이지만, 특히 암호화폐 분야에선 더욱 해당된다.
친구나 가족에게 인상적인 존재가 되고, 좋아하게 하고, 주목하게 하고 싶은 것은 한 가지 이유다.
하지만 온라인의 낯선 사람들에게 인상적인 존재가 되어 관심을 받고 싶다고? 어리석지 마라.
6. 비트코인이 유일한 진정한 신
비트코인이 먼저 있고, 그 다음에 다른 모든 것이 있다.
나는 오랜 시간이 지나서야 이를 진정으로 깨달았다.
네, 알트코인 시장이 가끔씩 비트코인을 넘어설 때도 있다—심지어 장기간 동안 그러기도 하다—하지만 장기적으로 보면 모든 자금은 결국 비트코인으로 흘러간다.
대부분의 사람들은 알트코인 거래를 통해 비트코인 수익률을 크게 초과하려 하지만, 실제로 이를 달성하는 사람은 5% 미만이다.
이는 S&P 500 지수 펀드를 능가하려는 시도와 같다.대부분的人来说, 가장 좋은 투자 방법은 바로 지수 펀드를 직접 사는 것이다.
7. 군중 심리의 FOMO에 현혹되지 마라
암호화폐 업계는 마치 정신병처럼 당신의 사고방식을 왜곡시키는 방식을 가지고 있다.
지난 사이클에서 우리는 '그것은 저평가됐다'는 생각 때문에 단어 조각의 이미지(즉 NFT)를 5만 달러에 팔기를 거부했던 사람이 많았다. 많은 똑똑한 사람들도 그랬고, 당신 역시 그랬을 것이다.
군중 심리는 현실이며, 여기서 반대 방향으로 행동하려면 엄청난 용기가 필요하다. 한번 그렇게 시도해보라.
8. 현실 세계와 접촉을 늘리고, 돈에 대한 실제 감각을 잃지 마라
지금부터 시야를 넓히고 암호화폐 업계 밖 사람들과도 시간을 보내도록 노력하라.
1 SOL 또는 0.08 ETH는 별로 많은 돈처럼 느껴지지 않을 수 있다(단위 편향이 존재함). 그러나 당신이 하루 또는 일 년 동안 얼마나 모을 수 있는지 생각해보고, 현실 생활에서 그 돈으로 무엇을 할 수 있는지 생각해보라.
또한 대부분의 사람들은 1년간 10%의 투자 수익을 얻는 것만으로도 매우 흥분한다. 이는 당연한 반응이다.
실제로 이 수치는 좋은 수익률인데, 암호화폐는 투자 수익률 등 모든 개념을 왜곡시키기 때문이다.
9. 복리 효과 중시하고 확실한 기회를 잡아라
복리 효과는 놀라울 정도로 강력하다.
사실 100배 성장을 찾을 필요는 없다. 연속된 2배 성장 몇 번만으로도 충분하며, 심지어 매년 10~50%의 복리 성장도 결코 쉬운 일이 아니다(계산해보라, 높은 복리율이 여러 년 후에는 얼마나 엄청난 결과를 낳는지 생각해본 적 있느냐?). (Odaily 스타뉴스 주: 이는 지수 급수적 성장을 의미함).
또 다른 표현으로는 "대부분의 사람들은 1년 안에 이룰 수 있는 성과를 과대평가하고, 10년 안에 이룰 수 있는 성과를 과소평가한다."
A7 손실 후 다시 벌어들인 암호화 연구자 Miles: 적절한 익절과 손절, 돈의 가치 존중
수백만 달러의 학비를 치른 후에야 배운 10가지 혹독한 교훈들이다.
확실히 각 암호화 사이클은 당신이 감정 관리 면에서 더 나아지도록 요구한다.
나에게 2021년은 재앙의 해였다. 당시 내 자산은 7자리 수에 달했지만, 결국 거의 다 잃어버렸다.
하지만 이번 사이클에서는 투자 실적이 더 나아졌으며, 조정은 여전히 예상 밖이었지만 대부분의 수익을 유지할 수 있었다. 어쩔 수 없다. 암호화 세계에 있으면 끊임없이 배워야 한다.
1. 늦게 파는 것보다 일찍 파는 것이 낫다
내가 어떤 코인을 팔아버린 것을 후회한 적은 단 한 번도 없지만, 수익을 확정하지 못하고 팔지 않은 것을 후회한 적은 수없이 많다.
너무 늦게 판매하여 결국 아무 것도 얻지 못하는 것보다, 차례차례 익절하며 수익을 확보하는 것이 낫다.
2. 익절할 때는 반드시 익절하라
여러 차례 수익을 스테이블코인으로 환전한 후에도 다음 투자 게임을 추격하는 소용돌이에 다시 휘말렸던 적이 있다.
그러나 법정화폐나 다른 '현실 세계' 투자로 환전했을 때는, 그 돈이 일시적으로 더 이상 사용할 수 없게 된다(예: 보안상 이유).
이건 사람마다 성향이 다르겠지만,
나는 ADHD를 가지고 있어서 충동적인 결정을 막고 스스로 생각하게 만드는 방어 장치를 더 많이 도입할수록 나에게 더 좋다는 것을 알았다.
3. 자만심은 치명적이다
나는 내가 수익을 내고 있다고 스스로 속인 적이 있었다. 하지만 사실은 너무 적게 번 것이었다.
맞아, 오늘 또 테이블에서 10만 달러를 가져갔잖아—"봐, 엄마! 내가 얼마나 대단한지 봐! 나는 돈을 버는 중이야!"
하지만 사실 나는 여전히 수백만 개의 알트코인을 장부 수익 상태로 보유하고 있었다.
나는 투자 포트폴리오의 가치를 확인할 때, 실제 스테이블코인 비중이 아닌 그 자체의 가치에 의존하며 위안을 삼고 있다는 것을 깨달았다—이것은 부를 유지하는 데 있어 더 중요한 지표다.
확실히 암호화 세계에서 가장 큰 살인자는 자만심이다.
경고 신호 무시 = 자만심;
수익 실현하지 않음 = 자만심;
새로운 정보에 느린 반응 = 자만심;
망막한 계획 = 자만심;
시장에서 발생하는 99%의 실수는 어떤 형태의 자만심으로 귀결된다.
4. 돈의 가치를 존중하라
나는 이 트윗을 보고 깊은 인상을 받았다. (Odaily 스타뉴스 주: 해외 인플루언서 Loopify는 이전에 게시글에서, 100만 달러의 현금 비축이 얼마나 소중한지를 사람들이 정말 이해하지 못한다고 언급했다. 성공적인 커리어를 가져도 이를 모으는 데는 오랜 시간이 걸린다. 직업 분야 최정상에 서서 연 40만 달러를 번다면 5년이 걸릴 것이며, 연 20만 달러를 번다면 약 10년이 걸릴 것이다).
암호화 산업 종사자들에게는 때때로 가성비에 대한 감각을 완전히 상실하는 경우가 있다.
예를 들어 작년 12월 나는 한 번의 거래로 왕복 170만 달러를 벌었다. 지금 돌이켜보면 당시 절반의 부를 간직하고 있었더라면 하는 아쉬움이 든다.
그때는 돈이 중요하지 않았다고 느꼈다. 왜냐하면 사람들은 쉽게 그런 흥분 상태에 빠지기 때문이다.
항상 정신을 차려라(미친 듯한 순간에도). 돈의 가치를 소중히 여기라. 언젠가는 그런 돈을 훨씬 더 소중히 여길 날이 올 것이다.
5. 천천히 복리를 누적시켜라
시장에서의 대부분의 실수는 근본적으로 빠르고(또는 "쉽게") 수익을 얻고자 하는 욕망에서 비롯된다.
하지만 장기적으로 축적되는 부는 시간이 흐르면서 누적되는 복리 수익에서 비롯된다.
당신은 매번의 거래를 '도박'처럼 생각하고, 전체 칩을 늘리는 것을 목표로 삼아야 한다(포커처럼).
6. 목표 가격이나 수익 목표에 현혹되지 마라
시장은 당신이 마음대로 설정한 목표 가격(특정 달러 가치든 배수든)을 전혀 신경 쓰지 않는다. 목표를 쫓는 것은 항상 실패로 귀결된다.
만약 어느 순간 진짜로 목표 가격에 도달했다면, 팔아버려라. 탐욕스럽게 행동하거나 수익 목표를 바꾸지 마라.
적어도 새로운 목표 가격을 위해선 더 적은 칩을 사용하고, 자신의 거래 원칙을 지켜라.
7. 손절 지표를 설정하라
작년 말부터 나는 이 부분에서 큰 발전을 이루었다. 그러나 어느 기간(특히 2024년 3월)에는 여전히 부족했고, 더 효과적인 손절은 많은 고통을 피할 수 있었을 것이다. 이는 단순히 예정된 HTF(장기 시간 프레임) 지지선/이동평균선을 설정하고 구조 붕괴 시 포지션을 줄이는 것으로 시작될 수 있으며, LTF(단기 시간 프레임)에서 손실 모멘텀을 식별하고 상승장에서 다시 포지션을 늘리는 것처럼 더 고급화할 수도 있다.
추세장에서는 이런 접근이 보통 효과가 좋다. 그러나 최소한 어떤 형태의 손절 지표라도 설정하라. 포지션이 제로가 될 때까지 기다리지 말라.
8. 타인에게서 자신감을 빌리지 마라
내가 타인의 의견에 따라 암호화폐를 구매한(내 판단이 아닌) 모든 순간은 결과가 좋지 않았다.
다른 사람의 생각을 참고하되, 반드시 스스로 검증하고 자신만의 견해와 신념을 세워라.
그렇지 않으면, 결국 당신은 믿음이 없는 상태에서 보유하게 되거나, 그 믿음이 시험받을 때 어떻게 해야 할지 모르는 상태에 놓이게 될 것이다.
9. 어떤 알트코인도 장기 보유하지 마라
알트코인 '투자'란 것은 미로와 같다.
당신의 기본 마인드셋은 매수할 때마다 알트코인과 달러 간의 거래쌍을 운영한다는 것이다. (Odaily 스타뉴스 주: 즉 알트코인과 달러의 환율 변화를 항상 주시하며 그 가격 흐름을 판단하는 것)
나는 이러한 사고방식을 좋아하는데, 이는 명확한 익절/손절 계획 수립의 필요성을 공식화해주기 때문이다. 많은 사람들이 이 부분에서 게을러진다.
'투자'라는 말이 형편없는 리스크 관리의 변명이 되어서는 안 된다. 지금의 한 번의 거래는 3일, 3주, 3개월, 6개월 걸릴 수 있으며, 어떤 경우에는 12개월이 걸릴 수도 있다.
하지만 기억하라, 이것은 어디까지나 거래이며 궁극적인 목표는 더 많은 BTC나 기타 자본을 축적하는 것이다.
10. 위험을 즐기기 위해 레버리지를 이용한 선물거래를 하지 마라
이번 사이클 이후로 나는 딱 두 번의 밤을 잠못 이루었는데, 그 두 순간 모두 대규모 레버리지 선물 거래를 보유하고 있을 때였다.
리스크 관리를 위해(예: 헤지) 레버리지를 사용할 수는 있지만, 더 많은 리스크를 감수하기 위해 사용해서는 안 된다.
장기 보유를 원한다면 현물 거래가 더 적합하다.
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