AI 서사가 한창 뜨거운 지금, 당신만의 부의 코드를 찾는 방법
저자: terry
번역: TechFlow
우선, 면책 조항입니다:
저는 최고의 트레이더는 아니지만, 지난 두 달간 일부 업계 전문가들과 함께 AI 메타를 탐구하면서 얻은 중요한 통찰들을 아래에 정리했습니다.
이 글의 목적은 제가 배운 개념들을 요약하는 것뿐 아니라, 실제 사례와 제안을 통해 여러분이 이 시장을 더 잘 이해하고 효과적으로 대응할 수 있도록 돕는 데 있습니다.
그럼 시작해보겠습니다.
주목도와 기본적 요인
암호화폐 가격 상승에는 일반적으로 두 가지 주요 원인이 있습니다:
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주목도(논란 또는 흥행)
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기본적 요인(실질 가치, 기술, 활용성)
주목도 기반 코인:
이러한 토큰들의 가격 급등은 주로 사람들이 많이 이야기하기 때문입니다(예: X/tiktok에서 유행하는 밈코인). 이런 경우 가격이 매우 빠르게 오를 수 있지만, 실질적인 "내재 가치"가 부족하여 단순한 흥행에 불과하므로 관심이 사라지면 가격 또한 급속히 하락할 수 있습니다.
기본적 요인 기반 코인:
이러한 코인들은 흥미로운 기술, 강력한 개발팀, 협업 관계 또는 유용한 제품 등 실질적인 가치를 바탕으로 합니다. 단기적으로 가격이 하락하더라도 보통은 일시적인 "잡음(noise)"일 뿐이며, 장기적인 잠재력은 여전히 큽니다.
예를 들어, 밈코인이 트위터나 TikTok에서 언급되며 가격이 상승하지만, 관심이 줄어들면 곧바로 하락합니다. 반면 성숙한 프로젝트가 AI 도구를 개발 중이고 유명한 프로젝트나 기업과 협력한다면, 초기에는 가격 변동이 완만할 수 있지만, 점점 더 많은 사람이 그 제품의 실제 성능을 인식하게 되면서 가격이 안정적으로 상승할 수 있습니다.
흥행 중심 거래에서는 가격 흐름을 면밀히 주시하고 모멘텀이 약화될 때 즉시 청산해야 합니다. 기본적 요인 중심 투자에서는 프로젝트의 장기적 잠재력을 믿는다면 단기적인 가격 변동은 크게 중요하지 않을 수 있습니다(제 개인적인 투자 스타일입니다). 하지만 프로젝트의 기본적 요인이 약화되거나 변화하는 것을 발견하면 반드시 과감히 손절해야 합니다. 어떤 투자에도 집착해서는 안 됩니다.
확장 가능성 찾기
소규모 수익을 추구하기보다는 가치가 여러 배로 증가할 가능성이 있는 프로젝트에 주목하는 것이 더 현명한 전략입니다.
100만 달러에서 500만 달러로 증가할 수 있는 소규모 기회에 주목하기보다, 500만 달러에서 1억 달러 혹은 10억 달러까지 성장할 수 있다고 판단되는 프로젝트를 찾아야 합니다. 이러한 거래가 성공적으로 실행된다면 단순한 용돈 수준이 아니라 삶을 바꿔놓을 수 있는 수익을 가져다줄 수 있습니다.
항상 상당한 상승 잠재력을 지닌 기회를 찾아야 합니다. 이는 일반적으로 이미 "흥행된" 유명 코인이 아닌, 강력한 기본적 요인이나 독창적인 혁신을 지닌 초기 프로젝트에 주목해야 한다는 의미입니다.
초기 기회 포착하기
수익을 내는 거래는 대개 트렌드가 본격화되기 이전에 참여했을 때 이루어집니다. 다른 사람들보다 먼저 유망한 프로젝트나 트렌드(AI 인프라 또는 다중 에이전트 구조 등)를 발견한다면 가장 큰 수익을 얻을 수 있습니다.
간단히 말해, AI가 핫키워드가 되기 전부터 관련 기술이나 프로젝트를 연구했다면 낮은 시가총액 상태에서 우수한 코인을 발견할 수 있었을 것입니다. AI 열풍이 커지며 더 많은 사람들이 참여하고 가격이 상승하게 되면, 초기 참여자는 대부분의 상승폭을 차지할 수 있습니다.
멀티모달(multimodal), 분산형 추론(decentralized inference), 다중 에이전트(agentic swarms), 트래픽 엔지니어링(traffic engineering), agentfi 등의 AI 분야 신생 트렌드를 파악하고, 그것들이 뉴스 헤드라인에 오르기 전에 참여하세요. 이를 위해서는 개발자의 공지사항 확인, 백서 읽기, 소셜 미디어 토론 추적이 필요할 수 있습니다.
거래 프로세스 수립하기
맞춤형 스크립트, 분석 대시보드 또는 효율적인 리서치 방법과 같은 이점을 갖추면 대부분의 사람들보다 좋은 기회를 더 빨리 발견할 수 있습니다.
암호화폐 가격 알림 봇 또는 dexscreener와 같은 플랫폼을 사용해 새로운 토큰 출시를 추적할 수 있습니다. 새로운 프로젝트가 등장하고 갑자기 거래량이 늘어날 때 즉각 조사하세요. 프로젝트 웹사이트, 팀 정보, X 계정, 텔레그램 그룹, 디스코드 등을 확인하세요. 전망이 좋아 보이면 즉시 투자 여부를 결정할 수 있습니다.
속도가 중요합니다. 유명한 "AI 양적 분석가들"로 구성된 X 목록, 텔레그램 그룹 등을 활용해 새 기회를 계속 주시할 수도 있습니다. 시간이 지나면 고급 도구를 확보할 수 있겠지만, 우선 무료이고 간단한 도구부터 시작하세요. 핵심은 — 시장에서 승리할 수 있도록 도와주는 전략과 프로세스를 반드시 갖춰야 한다는 점입니다.
"중간 곡선(mid-curve)" 함정 피하기
일반적으로 이미 입지를 굳힌 선두주자에 투자하거나, 완전히 새로운 저시가 프로젝트를 찾는 것이 더 간단합니다. 중간 규모의 프로젝트는 명확한 정체성이 없다면 리스크가 더 크며, 새로운 경쟁자에게 쉽게 따라잡힐 수 있습니다.
아래 선택지가 있다고 가정합시다:
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프로젝트 A: 시가총액 10억 달러, 이름값 있고 신기능 지속 출시
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프로젝트 B: 시가총액 100만 달러, 아이디어는 새로우나 알려지지 않음
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프로젝트 C: 시가총액 5000만 달러, 혁신 없고 항상 다른 프로젝트에 묻힘
초보자는 C가 "B보다 안전하고 A보다는 저렴하다"고 생각할 수 있습니다. 그러나 C가 정체되고 성장이나 혁신이 없다면, 새로운 유망한 B를 찾거나 검증된 A를 고수하는 것보다 큰 수익을 낼 가능성은 훨씬 낮습니다.
요점은, 중간 규모 프로젝트를 선택한다면 확실히 두각을 나타낼 수 있는 계획이 있어야 한다는 것입니다. 그렇지 않으면 결국 시간과 자본을 낭비하게 되며 — 궁극적으로는 기회비용의 문제입니다.
산업 성장에 집중하기 (또한 제가 AI에만 집중하는 이유)
AI는 장기적 트렌드입니다. 우리는 AI의 영향력이 암호화폐뿐만 아니라 모든 산업 분야로 확대되고 있음을 목격하고 있습니다.
AI처럼 전체 산업이 막대한 장기적 잠재력을 보일 때, 전체 시장은 현재 평가를 크게 초월해 급격히 확장될 수 있습니다. 해당 산업의 초기 리더들은 시간이 지남에 따라 가치가 크게 상승할 가능성이 높습니다.
현재 AI 에이전트 분야 전체 시가총액이 약 100억 달러 정도지만, 몇 년 안에 가장 주도적인 산업 중 하나가 되어 1000억 달러 이상으로 성장할 것으로 믿는다면, 이 분야의 리더들(강력한 커뮤니티와 제품을 갖춘 성숙한 프로젝트)은 산업 성장과 함께 10배 이상의 성장을 이룰 수 있습니다.
성장 스토리 속에서 리더를 식별하고 지금 투자하는 것은 전체 산업이 성숙할 때 더 안전하고 수익성 높은 선택이 될 수 있습니다.
적응하고 지속적으로 개선하기
AI는 빠르게 발전하며, 암호화폐는 그보다 더욱 빠릅니다. 당신은 지속적으로 전략을 업데이트하고, 무엇이 효과적이었는지, 무엇이 그렇지 않았는지를 반성하며 실수에서 배워야 합니다.
좋은 방법은 매월 거래 종료 후 상위 5개의 성공 및 실패 거래를 기록하는 것입니다. 스스로에게 질문하세요: 나는 왜 이 코인을 샀는가? 언제 팔았으며, 왜 팔았는가? 트렌드를 더 일찍 포착할 수 있었는가? 이러한 질문을 정기적으로 반복함으로써 의사결정 패턴을 식별하고 시간이 지남에 따라 개선할 수 있습니다.
거래를 숙련이 필요한 기술로 여기세요. 거래 기록을 남기고, 시장 심리를 평가하며, 다른 암호화폐 트레이더들과 전략을 논의하는 것은 당신을 더 똑똑하고 빠르게 만들어줍니다.
유동성 관리 및 유연성 유지
새로운 기회가 나타났을 때 신속히 투자할 수 있도록 일부 현금을 비축하세요. 빠르게 청산할 수 없는 투자에 묶여 있지 마세요.
1000달러의 투자 자금이 있다고 가정합시다. 전 재산을 한 프로젝트에 투입하고 수개월간 기다리는 대신, 600달러는 유망한 프로젝트에 투자하고 400달러는 여유자금으로 보유하세요. 유망한 신규 프로젝트를 발견하면 즉시 투자할 수 있을 것입니다.
유동성은 유연성을 의미합니다. 탁월한 기회가 올 때 신속하게 행동하는 것이 항상 "전액 투자" 상태를 유지하는 것보다 훨씬 중요합니다.
암호화폐 학습자가 되기
암호화폐를 장기적인 직업으로 여기고, 지속적으로 배우고 성장하세요. 단순한 복권이라 여기지 마세요. 여러분은 단기적인 일확천금을 노리는 것이 아니라, 수년간 지식, 기술, 자본을 축적하기 위해 여기 있습니다. 암호화폐가 진정한 미래 금융이라면(저는 그렇다고 믿습니다), 우리는 이제 겨우 여정의 시작에 서 있습니다.
아마추어는 "한 달 안에 빨리 부자가 되고 싶다"고 말할 수 있습니다. 장기적 관점을 가진 사람은 "점차 이해력을 높이고 트렌드를 잘 포착하게 되길 바라며, 1~2년 후에는 시장 변화로부터 더 효과적으로 수익을 얻을 수 있기를 기대한다"고 말할 것입니다. 이것은 거래, 투자를 통해, 혹은 직접 프로젝트를 만드는 방식으로도 실현될 수 있습니다.
시간이 지남에 따라 연구에 집중하고, 적극적으로 반성하며, 인내심과 규율을 갖추는 좋은 습관은 성과를 낼 것입니다. 결국, 당신은 주요 강세장에서 효과적으로 수익을 창출할 능력을 갖추게 될 것입니다.
인내심과 일관성을 유지하세요. 여러 시장 사이클 동안 암호화폐를 직업으로 여기고 자신을 끊임없이 발전시키는 사람들은 운과 흥행에만 의존하는 사람들을 넘어설 것입니다.
종합 요약
핵심은 — 인기 있는 프로젝트만 쫓아다니지 않는 것입니다. 시스템을 구축하세요. 초기에 트렌드를 식별하는 법을 배우고, 깊이 있는 조사를 수행하며, 기본적 요인에 주목하고, 암호화폐를 장기간 익혀야 하는 기술로 여기세요. 새 기회를 포착할 수 있도록 일부 자금을 확보하고, 과거 결정을 정기적으로 검토하며 지속적으로 학습하세요. 시간이 지남에 따라 이러한 마인드셋은 여러분이 주요 수익원을 찾고 핵심 기회를 식별하며, 다른 사람들의 '청산 유동성'이 되는 것을 피하는 데 도움이 될 것입니다.
terry
[gpt o1과 공동 집필]
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@terrytjw
