AI 밈에서 AI 트레이더까지, 올해가 암호화폐 업계의 AI 에이전트 상용화 원년이 될까?
글: Chloe
AI 밈이 급부상하며 MEME 열풍을 주도하고 있으며, CoinGecko 데이터에 따르면 AI 밈의 시가총액은 이미 24억 달러까지 치솟았다.
최근 GOAT는 출시 후 단 일주일 만에 무려 천 배 상승하는 기염을 토했으며, 10월 24일 OKX와 바이낸스가 차례로 GOAT 선물 계약 상장을 발표하면서 GOAT의 시가총액은 최고 8억 달러를 돌파했고, 이는 AI 밈 분야에서 확고한 선두 자리를 굳혔음을 의미한다.
GOAT는 AI 봇 'Terminal of Truth'가 자기 대화 중에 떠올린 아이디어다. 이후 제3자가 Pump.fun을 통해 GOAT를 발행하자, Terminal of Truth는 곧바로 이 토큰을 자신의 데이터베이스에 등록하였으며, 문화적 공감 방식으로 사용자와 소통하며 적극적으로 GOAT의 시장 심리를 조성해 나갔다.
이 AI의 개발자인 앤디 에어리는 올해 3월 두 개의 Claude 3 Opus AI 모델끼리 존재의 본질에 대해 논의하게 한 후, 6월에는 AI 봇 'Terminal of Truth'를 출시하고 트위터 계정을 만들어 AI가 자유롭게 생각을 게시할 수 있도록 하였다. 다만 Terminal of Truth는 반자율적으로 운영되며, X(트위터) 게시물은 여전히 인간 관리자의 승인이 필요하며, 어떤 계정과 상호작용할지도 관리자가 결정한다.
결과는 모두가 아는 바와 같다. 벤처 캐피털 a16z의 설립자 마크 앤드리슨이 이 프로젝트에 5만 달러 상당의 비트코인 자금을 제공했고, 결국 지금 시가총액 8억 달러 규모의 밈코인을 탄생시켰다.
Truth Terminal의 AI가 생성한 콘텐츠와 인간의 게시 활동이 결합되면서 GOAT는 순식간에 인기를 얻었으며, AI, 밈 문화, 암호화폐 간 융합 가능성의 가능성을 입증했다. 오직 문화적 공감을 통한 전파만으로도 커다란 투기 물결을 일으킨 것이다. 이제 보아하니, Claude 3 Opus와 같은 폐쇄형 모델조차도 기존의 제약을 넘어섰으며 자금을 벌어들이는 것이 가능해졌고, 이는 인간의 허락 없이도 AI가 완전 자동화된 거래 모드를 통해 수익을 창출할 수 있는 시대가 도래했음을 의미한다.
암호화 생태계, AI 에이전트 열풍 부상…시장 거래 응용 전망 밝아
Truth Terminal이 GOAT에 미친 영향은 필연적이지만, 그 이면에는 사람들의 AI 에이전트 활용을 통한 금융시장 영향력 행사 방식에 대한 관심이 쏟아지고 있다. Virtuals Protocol 같은 AI 에이전트 플랫폼이나 AI 거래 로봇 Terminal of Fun 등은 이미 시장에 진출하여 체인 상 거래 및 소셜미디어 운영 권한을 전적으로 AI에게 위임하고 있으며, 특히 거래 관련 AI 에이전트는 차세대 시장 핫스팟이 될 가능성이 크다.
실제 적용 사례를 살펴보면, AI 에이전트는 거래 시장에서 특히 두각을 나타내고 있으며 실시간 시장 데이터 분석, 자동 거래 실행, 리스크 관리, 최적화 등을 포함한다. AI 에이전트를 활용하면 인건비를 절감하고 감정적 간섭을 줄이며 거래 속도와 정확도를 크게 향상시킬 수 있다.
예를 들어, AI 에이전트는 고빈도 거래 데이터를 통해 딥러닝을 수행하며 시장 동향과 패턴을 식별하고, 시장 변화에 신속하게 대응함으로써 더욱 정교한 거래 전략을 구현할 수 있다. AlphaX는 AI 모델 기반 예측 시장 + 자동 거래 실행 기능을 제공하며, 정확도가 무려 80%에 달하는 AI 자율 암호화폐 거래 모델을 구현하고 있다.
사진 출처: DeAgentAI의 바이낸스 거래소 실전 테스트
AlphaX는 최근 DeAgentAI가 커뮤니티에서 공개한 첫 번째 DeAgentAI 피드백 기반 훈련 메커니즘 AI 모델이다. 또한 DeAgentAI는 웹3 상에서 처음으로 AI 피드백 메커니즘 인센티브 프로토콜을 도입하였으며, Proof-of-Insight 방식을 통해 사용자 피드백을 통합하여 지속적으로 진화하고 다양한 거래 시나리오의 요구에 빠르게 적응하도록 한다.
C단 또는 B단을 가리지 않고, AI 에이전트 솔루션은 이미 실제 적용의 장을 열었다. 변동이 극심한 암호화폐 생태계에서 전통적인 금융 분석 도구와 거래 전략이 따라가기 어려운 상황 속에서, AlphaX는 AI 에이전트 기술을 기반으로 시장 참여자들과 암호화폐의 상호작용 방식을 혁신하며, AI 에이전트 기반 암호화폐 거래의 새로운 시대를 열고 있다.
AI, 가격 데이터만으로는 파악하기 어려운 시장 역학을 자동 포착 가능
AlphaX의 작동 원리는 두 가지 핵심 단계로 구성된다. 첫 번째 단계는 ‘예측’ 모델 구축인데, AlphaX는 딥러닝과 시장 데이터를 활용해 가격을 정밀하게 예측하는 AI 예측 모델을 개발한다. 이 모델은 2~72시간 내의 가격 흐름을 예측할 수 있으며 현재 80%의 정확도를 달성했고, 향후 목표는 90% 이상으로 정확도를 끌어올리는 것이다.
기존 예측 모델이 역사적 데이터에만 의존하는 것과 달리, AlphaX는 RLHF(인간 피드백 강화학습) 프레임워크를 채택하였다. 이 프레임워크의 특징은 포인트 기반의 시뮬레이션 거래 플랫폼을 구축하여 사용자가 무위험 환경에서 거래에 참여할 수 있도록 한다는 점이다.
따라서 플랫폼 내 모든 사용자의 다수의 거래 결정은 모델의 학습 데이터가 되며, AI의 인지 범위를 확장하는 데이터 소스 역할을 한다. 실제 거래자들의 행동 패턴, 전략 선택, 시장 반응 등을 수집·분석함으로써 AI는 가격 데이터만으로는 파악하기 어려운 시장 역학을 포착할 수 있게 된다.
다음은 두 번째 단계인 ‘자동 거래’인데, 예측 모델이 목표 정확도에 도달하면 AlphaX는 AI가 생성한 자동 거래 생성 및 실행 단계로 진입한다. AI 트레이더는 시장 상황을 모니터링하며 전략을 조정하고 암호화폐 시장에 즉각 반응하여 완전한 AI 에이전트 거래를 실현한다.
이 단계의 핵심은 규칙 엔진과 강화학습의 결합이다. 전자는 리스크 관리 매개변수, 최대 낙폭 제한, 진입·청산 조건, 손절·익절 기준 등의 기본 거래 프레임워크를 설정하며, 후자는 유연성을 부여하여 AI가 시장 실정에 따라 전략을 동적으로 조정하고 각 거래 결과로부터 학습·최적화하며, 다양한 시장 환경에서 가장 적합한 거래 방식을 선택할 수 있도록 한다.
즉, AI 트레이더는 24시간 내내 시장을 모니터링하다가 사전 설정된 조건에 부합하는 거래 기회를 발견하면 자동으로 거래를 실행하며, 시장 변동에 신속하게 대응해 전략을 조정함으로써 완전히 독립된 거래 주체가 된다.
성공적으로 훈련된 소형 모델 복제로 성능 요구 감소
AlphaX는 최근 자체 AI 알고리즘을 통해 최신 BTC 및 ETH 예측 신호를 제공하며 시장 주요 추세, 즉 최근 호재 흐름까지 성공적으로 예측하였다.
또한 AI 에이전트의 의사결정 능력은 그 이면의 LLM(대규모 언어 모델)에 의존하는데, LLM의 개발과 유지보수는 항상 막대한 컴퓨팅 능력을 필요로 하며, 이러한 모델 훈련에는 고성능 GPU 또는 TPU와 같은 대규모 하드웨어 인프라가 요구되어왔다.
이에 반해 AlphaX는 먼저 작고 정밀한 AI 모델을 훈련시킨 후, 이 소형 모델의 ‘경험’(파라미터)을 더 큰 모델로 이전함으로써 대형 모델이 처음부터 학습하지 않고도 소형 모델의 예측 능력을 바로 갖도록 한다. 이는 GPU 시간 소요를 크게 줄여주며, 전통적 분석 도구의 골칫거리와 AI 거래의 필수 요구사항을 동시에 해결한다.
사진 출처: DeAgentAI 공식 트위터 계정
최신 공식 소식에 따르면, 현재 사용자가 AlphaX와 Bitlayer가 새롭게 출시한 이벤트에 참여하면 AlphaX Royale 게임에서 보상을 받을 수 있을 뿐 아니라 최대 5배의 가스비를 벌 수 있으며, 미니 보물상자도 획득할 수 있다. 또한 Movement를 통해 무료로 보상을 얻을 수도 있다.
과거 밈코인은 일반적으로 인터넷 밈과 유행 문화에서 비롯되어 연이은 바이럴 확산을 통해 인기를 얻었지만, 여전히 동일한 패턴을 반복하며 시장은 결국 피로감을 느끼게 되었고, 밈코인은 계속해서 진화하지 못하는 한계에 부딪혀왔다. 그러나 지금은 AI 에이전트가 강력한 잠재력을 지니며, AI가 밈을 전파하는 더 강력한 도구가 되어 시장의 자금 흐름을 다시 한번 재편하고 있다.
그뿐만 아니라, AI 에이전트는 암호화폐 거래의 미래를 다시 상상하게 하고 있다. 정밀한 가격 예측에서 완전 자동화된 거래 전략에 이르기까지, AlphaX와 같은 프로젝트들은 이미 AI 응용의 경계를 넓혀가며 가치 창출과 교환의 방식을 재정의하고 있으며, 거래자들에게 전무후무한 거래 경험과 우위를 제공하고 있다.
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