傳奇交易員 GCR의 Trump 거래, 3년 전에 미래를 예지했나?
글: Alex Liu, Foresight News
傳奇 트레이더 GCR이 소셜미디어에서 마지막으로 활동했던 것은 올해 4월 14일이었으며, 그날 시장은 급락세를 보였다. 그는 당시 향후 시장 상승을 낙관하는 글을 게시했고, 시장은 거의 동시에 바닥을 형성했다. 이는 단지 우연일 수 있지만, 동시에 그의 강력한 개인적 영향력을 드러내는 대목이다.
시간은 어느덧 2024년 미국 대통령 선거를 앞두고 있으며, 마침내 GCR이 다시 글을 올렸다. 그러나 이번에는 암호화폐와 관련된 내용이 아니었다. "2000년 선거 결과는 결국 537표 차이로 결정되었다(48.847% 대 48.838%). 비록 2024년 선거가 그만큼 접전이 될 가능성은 낮지만, 내일 여러분 모두가 투표소에 가기를 권한다(누구에게 투표하든 말이다)."
댓글란에는 이런 글이 달렸다. "농담이 아니다. 나의 전 재산을 GCR의 예언을 기반으로 트럼프 당선 베팅에 걸어놓았다. 만약 내가 레버리지를 써서 포지션을 잃는다면, 직접 메시지를 보내 환불을 요구할 것이다."
이제 대선 결과 자체가 하나의 거래 가능한 자산이 되어 버렸다. GCR은 도대체 어느 쪽에 베팅한 것인가? 그리고 위 댓글 작성자가 언급한 'GCR의 예언'이란 무엇인가?
사실 이미 2021년에 GCR 계정 @GiganticRebirth는 다음과 같은 글을 올린 바 있다.
"내가 가장 자신 있는 거래 중 하나 TRUMP2024
FTX는 유동성이 극도로 부족하기 때문에 우리는 Alameda OTC 및 기타 출처를 통해 0.10달러 / 10센트(주당 10센트, 최종 승리 시 1주당 1달러 가치) 수준부터 포지션을 지속적으로 확보해왔다.
이 거래의 가장 큰 리스크는 (트럼프의) 심근경색뿐이며, 그렇지 않다면 반드시 0.65달러까지 오를 것이다."
2022년 7월 4일에도 또 다시 명확히 밝혔다.
지금 돌아보면, 이 일련의 행위는 마치 미래를 미리 알고 있었던 것처럼 보일 정도로 초월적이었다. (아마도 그도 Foresight News를 구독했을 것이다.)
트럼프는 공화당 후보 지명을 무사히 획득했고, 드샌티스는 사실상 경쟁에서 탈락했다. 대통령 선거 베팅 시장에서 트럼프 당선 확률은 최고 0.7까지 치솟았으며, 이는 그의 예측치인 0.65를 약간 웃돌며 7배의 수익을 실현한 셈이다. 어떻게 이런 일이 가능했던 것일까?
Polymarket에서 트럼프 당선 확률은 최고 71.5%까지 올랐다.
GCR은 어제 위에서 언급된 댓글에 답변하며 이 거래를 되돌아보았으며, 자신이 이미 익절했다고 밝혔다.
답변 전문은 아래와 같다.
"이런 감정들은 늘상 겪는 바다. 언제나 그렇듯, 나는 레버리지 사용과 무모한 도박을 하지 말 것을 조언한다.
트레이더로서 우리의 일은 가능성들을 고민하고, 기대치와 실제 가격 사이의 최대 괴리를 찾아내는 것이다.
2021년 나는 두 가지 예측에 확신을 가졌다.
(1) 드샌티스는 공화당 후보 지명을 받지 못할 것이다. 왜냐하면 선두 주자(front runner)는 종이호랑이에 불과하며, 트럼프가 진정한 공화당 후보가 될 가능성은 95% 이상이라고 생각했다.
(2) 예측 시장은 우파 편향(right-wing bias)을 보일 것이며(이는 내가 2020년 트럼프 배당률에서 관찰했던 현상이다). 따라서 결국 공화당 후보 지명자의 당선 기대치는 65센트까지 올라갈 것이며(내 트위터 상단에 고정된 글을 참고하라. 나는 2021년부터 0.65라는 수치를 고수했다).
따라서 10% 미만의 가격에 트럼프에 무제한 매수하는 것은 가치 극대화 전략이었다. 왜냐하면 내가 드샌티스에 대한 공매도 논리를 옳다고 판단한다면, 배당률은 65% 이상으로 상승할 것이며, 트럼프 배당률이 과소평가되어 있다는 점을 활용한 다른 대리 베팅(proxy bets)도 함께 할 수 있기 때문이다.
이 두 가지 예측 모두 성립했으며(트럼프가 공화당 후보 지명을 획득했고, 그의 당선 주가는 65센트에 도달했다), 나는 매우 만족한다. 나는 이 움직임의 본질을 정확히 파악했고, 내 포지션과 대리 베팅들로부터 이미 익절했다. 왜냐하면 기대와 현실 사이의 대부분의 차이(Delta)가 이미 반영되었기 때문이다.
이제 우리는 공정한 선거가 이루어질지 지켜볼 뿐이다."
GCR의 영향력은 어느 정도일까? 불과 20시간 전까지 바이낸스에서 50만 달러를 인출해 트럼프의 승리를 계속해서 베팅하던 웨일(큰 손)이, GCR의 '이미 익절함', '공정한 선거가 이루어질지 지켜보자'는 게시물을 본 직후 1분 만에 매도에 나섰으며, 1시간 만에 트럼프 당선에 건 300만 달러 이상의 모든 포지션을 청산했다.
GCR은 공정한 선거만 이루어진다면 트럼프가 필승한다는 것을 암시하고 있는가? 그의 베팅은 앞으로도 여전히 정확할 것인가? 우리는 긍정적인 답을 기대한다. 어쨌든, 그는 이더리움(ETH)이 언젠가는 반드시 1만 달러에 이를 것이라고도 말했으니까.
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