Bitget 연구원: 미국 주식의 사상 최고치 달성이 암호화폐 상승을 견인했으나, BTC 단기 보유자 증가폭 감소는 상승 모멘텀이 약세임을 시사
글: Bitget 연구원
요약
연준의 대규모 금리 인하로 인해 위험 자산 투자자들의 신뢰가 강화되면서 암호화자산이 급등했다. 주요 내용은 다음과 같다:
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수익성이 높은 섹터: 솔라나 밈(Solana Meme), 리스테이킹(Restaking) 섹터;
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사용자 검색 상위 토큰 및 이슈: 텐서(Tensor), 본피다(Bonfida), APY crypto meaning;
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잠재적 에어드롭 기회: 올토 파이낸스(Owlto Finance), 메이저(Major);
데이터 집계 시점: 2024년 9월 20일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
연준의 대규모 금리 인하는 다양한 위험 자산 거래자들의 자신감을 높였으며, 이는 미국 중앙은행의 완화적 통화정책 사이클 시작을 의미할 수 있다. 이러한 배경 속에서 암호화자산이 급등했으며, 비트코인 가격은 수요일 60,000달러 아래로 일시 하락한 후 약 6% 반등하여 어제 한때 64,000달러에 근접하기도 했다. 어제 S&P 500 지수와 나스닥 지수는 각각 1.7%, 2.5% 상승하며 암호화자산 거래 심리를 추가로 견인했다.
TheBlock 보도에 따르면, CryptoQuant 데이터에 따르면 비트코인 단기 보유자(STH)의 30일 순증가는 2012년 이후 최저 수준으로 떨어졌다. 이는 비트코인 시장의 신규 수요가 크게 줄어들었음을 의미한다. 현재 가격 상승을 유지하기 위해서는 단기 보유자의 지속적인 수요 유입이 필요하지만, 그 동력이 약화되고 있어 비트코인이 추가로 상승할 여력이 제한적이라는 점을 시사한다.
2. 부의 창출 섹터
1) 섹터 변동: 솔라나 밈(Solana Meme)(BILLY, MANEKI)
주요 원인:
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Multicoin Capital 공동창업자이자 운영 파트너인 Kyle Samani는 TOKEN2049 행사 첫날 「왜 SOL이 ETH를 넘을 것인가」라는 주제의 패널 토론에서 "각 생태계 내에서 이더리움 보유자와 솔라나 보유자에게 지급되는 검증자 수수료 총액을 비교하면, 어떤 주에는 이더리움이 더 많고, 어떤 주에는 솔라나가 더 많다"며 "현재 이 지표들은 거의 동등한 상태"라고 언급했다.
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SOL 가격이 회복되면서 생태계 자산에 대한 공포심이 완화되었고, 유동성 개선 조짐이 나타나며 전반적인 생태계 자산의 상승을 견인했다.
가격 상승 현황:
BILLY와 MANEKI는 24시간 내 각각 17.59%, 12.25% 상승했다.
향후 시장에 영향을 미칠 요소:
SOL 토큰 흐름: 솔라나 생태계에서 SOL 토큰의 움직임은 전체 생태계 토큰 가격에 영향을 미친다. DEX에서 많은 거래쌍이 SOL로 표시되기 때문이다. 따라서 SOL 가격 흐름을 지속적으로 주목해야 하며, SOL이 계속 상승세를 유지한다면 솔라나 생태계 자산을 계속 보유하는 것이 유리하다.
미결제약정량(Open Interest, OI) 변화: 어제 SOL의 미결제약정량이 증가했으며, 이는 핫머니가 유입되고 있음을 의미한다. tv.coinglass 사이트의 선물 데이터를 통해 주요 자금의 동향을 확인할 수 있는데, 먼저 선물시장에서 순매수 포지션의 증가량을 살펴보고, 다음으로 선물 데이터상에서 매수 포지션이 순증하고, OI가 상승하며 거래량이 확대되는지 여부를 확인해야 한다. 해당 조건들이 모두 충족된다면 주요 자금이 계속 매수하고 있다는 신호이며, 보유 전략을 유지할 수 있다.
2) 향후 주목해야 할 섹터: 리스테이킹(Restaking) 섹터
주요 원인:
Ether.fi는 EIGEN 에어드롭 조회 포털을 오픈했으며, eETH 리스테이킹 사용자들에게 총 16,480,753개의 EIGEN 토큰을 분배했다. EIGEN 토큰은 9월 말부터 전송 기능이 활성화될 예정이며, 곧 상장될 것으로 보인다. 이에 따라 리스테이킹 프로젝트들이 시장에서 일정한 상승세를 탈 가능성이 있다.
구체적인 토큰 목록:
ETHFI: 리스테이킹 분야에서 가장 먼저 TGE(토큰 생성 이벤트)를 진행하고 ETHFI 토큰의 첫 번째 에어드랍을 실시한 프로젝트로, 상당한 부의 창출 효과를 가져왔다.
EIGEN: 이더리움 기반 리스테이킹 프로토콜로, 현재 시가총액과 TVL(총 담보 가치)이 가장 높은 리딩 프로젝트이다.
REZ: 리스테이킹 분야의 핵심 프로젝트 중 하나로, 현재 TVL이 10억 달러에 달한다.
3. 사용자 검색 트렌드
1) 인기 Dapp
텐서(Tensor)(Dapp)
솔라나 생태계 NFT 거래 플랫폼 텐서(Tensor)의 공동창업자 리처드 우(Richard Wu)는 최근 다음과 같은 소식을 발표했다:
1. 텐서는 현재 NFT 마켓플레이스를 포함한 5개 프로토콜을 완전히 오픈소스로 공개했으며, 무료이자 완전히 커스터마이징 가능한 Web2 API를 제공하고 있다.
2. 텐서 NFT 마켓플레이스 수수료는 개발자에게 50%, 텐서 재단 금고에 50%가 분배된다.
3. 텐서 재단은 현재 토큰 지원 신청이 가능한 보조금 프로그램을 운영 중이며, 지난 1개월간 새로운 제품 개발에도 집중하고 있다.
텐서는 솔라나 생태계 내 선도적인 NFT 거래 시장으로, 현재 토큰 가격은 0.38달러이며, Bitget에 상장되어 있다. 프로젝트 포지셔닝이 우수하고 제품 납품 능력이 뛰어나 미래 토큰 성과가 기대되므로 지속적인 관심이 필요하다.
2) 트위터
본피다(Bonfida)(FIDA)
본피다는 솔라나 생태계에서 선도적인 도메인 서비스 제공업체로, 솔라나 네임 서비스(SNS)를 운영한다. 솔라나 블록체인은 고성능을 특징으로 하며, 향후 애플리케이션 시대가 도래하면 중요한 인프라로 자리매김할 가능성이 크다. 지난 24시간 동안 바이낸스는 FIDA의 선물 거래쌍을 상장하면서 커뮤니티의 광범위한 주목과 함께 토큰 가격 상승을 유도했다. 거시적 유동성 개선과 맞물려 토큰 가격이 당분간 반등할 가능성이 있으며, Bitget 역시 해당 자산을 상장하여 지속적인 관찰이 필요하다.
3) 구글 검색 & 지역별 트렌드
전 세계적으로 살펴보면:
APY crypto meaning:
APY는 연간 수익률(Annual Percentage Yield)을 의미하며, 횡보장 시장 환경에서 사용자들이 암호화자산 금융상품에 대한 관심이 높아지고 있다. Bitget은 듀얼 리턴, 인터벌 헌터 등 구조화 상품을 제공하며 고수익 토큰 중심의 상품을 고객에게 제공하고 있다. 또한 구조화 상품 외에도 Bitget의 스테이킹, 정기예금 등의 수익률 역시 시장 내 경쟁사 대비 높은 편이다.
지역별 검색 트렌드:
(1) Grass는 CIS 지역 등에서 주요 관심 대상이며, Crypto Bubble은 우크라이나, 러시아 등에서도 검색어로 급부상하여 CIS 지역이 2차 시장에 높은 관심을 두고 있음을 보여준다.
(2) 북미 및 유럽 지역의 검색어는 다소 산발적이지만, 최근 상승세가 두드러진 프로젝트들(FIDA, FTM, GALA, AERO 등)에 집중되고 있다.
(3) 아시아 사용자들은 BTC, SOL, ETH, MATIC 등 메이저 토큰에 대한 관심이 높으며, 중동 지역에서는 'Crypto Exchange' 검색량이 증가하고 있다.
4. 잠재적 에어드롭 기회
Owlto Finance
Owlto Finance는 레이어2(Layer2)에 특화된 탈중앙형 Cross-Rollup 브릿지이다. 현재 이더리움 메인넷, zkSync Era, Starknet 등 15개 이상의 L2 간 크로스체인을 지원하고 있다.
Owlto Finance의 투자 평가액은 이미 1.5억 달러에 달하며, DefiLlama 기준 24시간 내 크로스체인 거래량 1위를 기록한 브릿지로, 시장 점유율은 33%에 이른다.
참여 방법: 프로젝트는 8월 28일부터 메타버스 오와이올림픽스(Metaverse Owlypics) 크로스체인 에어드롭 이벤트를 진행하고 있으며, 총 상금은 34,000달러이다. 이번 이벤트는 2주간 진행되며, Arbitrum, Optimism, Linea, Scroll, Base, Blast, Taiko 및 BOB 네트워크에서 상호작용을 통해 보상을 획득할 수 있다.
Major
Major는 텔레그램 기반의 미니멀한 게임으로, 플레이어의 유일한 목표는 더 많은 별(stars)을 얻는 것이다. 보유한 별의 수가 많을수록 랭킹이 높아지며, 받을 수 있는 보상도 더욱 풍부해진다. 플레이어는 일일 미션 수행, 초대, 정보 완성 등의 일반 방식을 통해 별을 얻을 수 있다. Bitget은 프리마켓을 오픈하여 상황에 따라 프리마켓 매도 주문을 걸어 수익을 사전에 확정할 수 있다.
게임 내에서 Major 플레이어의 유일한 목표는 더 많은 별을 얻는 것이며, 보유한 별의 수가 많을수록 랭킹이 높아지고, 받을 수 있는 보상도 더욱 풍부해진다. 현재 Major는 주간 랭킹 1~100위 사용자에게 TON 토큰 보상을 제공한다: 1위 150개, 2위 100개, 3위 70개, 4~5위 각 50개, 6~10위 각 20개, 11~100위 각 5개.
구체적인 참여 방법: 1) 게임 진입 후 초기 별을 획득할 수 있다. 2) 미션 창의 일일 미션, 친구 초대, 정보 완성 등을 통해 추가 별을 획득할 수 있다.
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