Bitget 연구원: CPI가 예상보다 낮은 수치를 기록한 후 비트코인이 58,000달러 회복, 다음 주 연준의 금리 인하 발표 가능성 높아 시장 변동성 클 전망
글: Bitget 연구원
요약
어제 발표된 CPI 데이터가 시장 예상치를 하회하면서 시장은 전반적으로 낙폭을 멈추고 안정세를 보였으며, 다음 주 연준이 금리 결정을 발표할 예정이어서 당시 시장 변동성이 클 것으로 예상된다. 주요 포인트는 다음과 같다:
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수익 창출 효과가 두드러진 분야: DeFi 블루칩 (PENDLE, AAVE);
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사용자 검색 및 관심 토큰 및 이슈: Fractal Bitcoin, Polymarket, DOGS;
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잠재적 에어드롭 기회: Polymarket, Solayer;
데이터 집계 시점: 2024년 9월 12일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
어제 발표된 CPI 지수가 시장 예상보다 낮게 나왔으며, 이로 인해 금리를 25bp 인하할 가능성이 매우 높아졌다. 주요 암호화 자산들은 낙폭을 멈추고 소폭 반등한 상태다. 시장의 주요 참여자들은 모두 다음 주 예정된 연준의 금리 결정 회의를 주시하고 있으며, 장기간 고금리 정책을 유지한 후 처음으로 금리를 인하하는 만큼 시장에 상당한 충격을 줄 것으로 보여, 다음 주 시장 변동성은 크게 증가할 전망이다.
ETF 측면에서는 비트코인 ETF가 어제 4300만 달러 순유출되었고, 이더리움 ETF도 500만 달러 순유출되었다. 이는 현재 시장 참여자들이 여전히 신중한 관망 태도를 유지하고 있음을 보여주며, 시장이 지속적인 순유입 또는 순유출을 형성하지 못하고 있음을 의미한다.
암호화 생태계 측면에서 보면, 프랙탈 비트코인(Fractal Bitcoin) 출시 이후 해시파워가 급증하며 해당 생태계가 업계 전반의 광범위한 논의와 관심을 불러일으키고 있다. 투자자들은 이 프로젝트의 향후 움직임을 면밀히 주시할 것을 권장한다.
2. 수익 창출 분야
1) 섹터 동향: DeFi 블루칩 (AAVE, PENDLE)
주요 원인:
DeFi 블루칩 섹터 전반이 높은 탄력을 보이고 있는데, 이는 주로 진동장에서도 이러한 프로젝트들이 여전히 중요한 생태계 역할을 수행하고 있기 때문이며, 지속적인 운영과 발전을 통해 프로토콜의 각종 지표들이 우수한 성과를 나타내고 있다. 최근 AAVE 프로토콜은 사용자 활성도가 계속해서 사상 최고치를 경신하고 있으며 수익 또한 안정적으로 증가 중이다. Pendle은 주요 LSD 프로젝트들에 대한 배치가 효과를 거두었으며, 추가로 BTCFi 영역까지 확장함으로써 미래 수익의 가시적인 성장을 기대할 수 있게 되었다.
가격 상승 현황:
AAVE와 PENDLE은 지난 7일간 각각 13.5%, 28.1% 상승했다.
향후 시장에 영향을 미칠 요소:
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프로토콜 총자산규모(TVL): 이러한 프로토콜들의 현금흐름은 주로 TVL에 의해 결정된다. 프로토콜이 수용하는 자산 규모가 점차 커질수록 발생 가능한 수익도 함께 증가하게 되며, 이는 토큰 가격의 강세로 이어질 수 있다.
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제품 업데이트: AAVE는 최근 토큰 이코노미를 개편하여 리플백 메커니즘을 도입했다. 이러한 조치는 다른 DeFi 프로젝트들로 하여금 모방하게 만들 수 있으므로, DeFi 섹터 내 프로젝트들의 제품 업데이트를 지속적으로 주목해야 한다. 유리한 토큰 관련 소식이 발표될 경우 일반적으로 거래 기회가 발생한다.
2) 향후 주목해야 할 섹터: 솔라나 밈(Meme) 자산 (BEER, WIF, POPCAT)
주요 원인:
SOL 가격이 반등함에 따라 생태계 자산들의 공포감이 완화되었고, 유동성도 일시적으로 개선되는 양상을 보이며 전체 생태계 자산들의 상승을 견인하였다.
구체적 토큰 목록:
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BEER: 솔라나 생태계의 밈코인이며, 스마트 계약 데이터 상에서 명확한 자금 유입이 확인되며 단기 자금 유입으로 인해 변동성이 확대되고 있어 상승세가 지속될 가능성 있음;
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WIF: 솔라나 생태계의 밈코인으로, 이전에 로빈후드(Robinhood)에 상장됨. SOL 토큰이 상승할 때 일반적으로 솔라나 생태계의 대표 밈코인들이 더욱 빠르게 상승하는 경향이 있음;
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POPCAT: 솔라나 생태계 핵심 밈코인으로, 거래량이 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있으며 올해 들어 50배 이상 상승했고, 토큰 가격도 비교적 안정적임;
3. 사용자 검색 트렌드
1) 인기 DApp
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin은 비트코인 네트워크의 확장성을 높이는 프로젝트로, 비트코인 블록체인의 확장성을 점차 확대하고 있다. 검증 방식은 POW이며, 암호화 방식은 sha256d로 BTC와 유사한 블록체인 네트워크이다. Unisat 지갑은 메인넷 전환을 지원하며, ASIC 머신을 통한 네트워크 검증 참여가 필요하다. 현재 네트워크 해시파워는 260EH/s이며, Antpool, F2POOL, Spiderpool 등 주요 마이닝 풀들이 지원하고 있다. CAT20 등 생태계 프로젝트들도 인기가 좋고 언론 노출도 많으며, 커뮤니티 관심도 높아 지속적인 주시가 필요하다.
2) 트위터
AAVE (토큰)
금주 Aave는 체인 상에 ether.fi의 weETH 전용 마켓을 배포하였으며, 이제 사용자는 weETH를 담보로 스테이블코인을 차입할 수 있게 되었다. 이더리움 네트워크의 DeFi 프로젝트 AAVE, UNI 등의 2차 시장 성적이 이번 주 양호했다. 체인 상 데이터에 따르면, AAVE와 UNI에는 웨일(거대 투자자)들이 점진적으로 매수 진입하고 있다. 비탈릭(Vitalik)과 연관된 주소는 지난 24시간 동안 Aave에 950개의 ETH와 228만 USDC를 입금하며 AAVE 프로젝트에 대한 지지를 표명했다. AAVE는 2차 시장에서 좋은 흐름을 보이며, 지난 1개월 누적 상승률이 50%를 넘었고 움직임도 비교적 안정적이므로 지속적인 주시가 필요하다.
3) 구글 검색 & 지역별 동향
전 세계적으로 볼 때:
Polymarket:
Polymarket은 예측 시장을 운영하는 프로젝트로, 모든 예측 이벤트는 커뮤니티가 제안하며 사용자가 예측에 참여할 수 있고, 올바른 예측을 할 경우 상응하는 보상을 받을 수 있다. 어제 트럼프와 해리스가 대통령 선거 토론회를 진행했는데, 해리스의 토론 모습이 트럼프보다 낫다는 평가가 많았으며, Polymarket에서는 해리스의 대통령 당선 가능성이 트럼프를 역전했다. 시장에서는 트럼프가 명백히 친 암호화폐 성향의 대통령이라고 보기 때문에 Polymarket의 데이터 변화에 주목할 필요가 있다.
지역별 검색 동향:
(1) 텔레그램 봇(Telegram Bot)이 아프리카, CIS 등 지역에서 주요 관심 대상이 되었으며, Dogs, Blum 등 관련 프로젝트가 주목받고 있다. 관련 검색어가 자주 등장한 국가는 러시아, 베트남, 우크라이나 등이다.
(2) 북미 및 유럽 지역의 검색 관심사는 분산되어 있지만, 주로 기본적 가치나 초기 프로젝트에 주목하고 있으며, XRP, AKT, INJ, Glass, KAS 등의 프로젝트가 포함된다.
4. 잠재적 에어드롭 기회
Polymarket
Polymarket은 예측 시장을 운영하는 프로젝트로, 모든 예측 이벤트는 커뮤니티가 제안하며 사용자가 예측에 참여할 수 있고, 올바른 예측을 할 경우 상응하는 보상을 받을 수 있다.
중앙화된 예측 시장 플랫폼인 Polymarket은 총 7000만 달러 규모의 두 차례 펀딩을 완료했다. 가장 최근 펀딩 라운드는 Founders Fund가 주도했으며, 2023년과 2022년에 각각 4000만 달러 규모의 시리즈 B 펀딩과 2500만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩을 마쳤다.
참여 방법: 아직 공식적으로 에어드롭 참여 방법이 공개되지 않았지만, 커뮤니티 추측에 따르면, 먼저 계정을 등록하고 지갑을 연결한 후 Polygon 네트워크를 통해 USDC를 입금하고 예측에 참여하면 에어드롭 기회를 얻을 수 있을 것으로 보인다.
Solayer
Solayer는 솔라나 위에서 재스테이킹(staking) 네트워크를 구축하고 있다. Solayer는 경제적 안정성과 고품질 실행 능력을 활용하여 탈중앙화된 클라우드 인프라를 제공하며, 애플리케이션 개발자들이 더 높은 수준의 합의와 블록 공간 맞춤화를 실현할 수 있도록 지원한다.
2024년 7월, Solayer는 건설자 펀딩(Buidler Round)을 완료했다고 발표했으며, 구체적인 투자 금액은 공개되지 않았다. 투자자로는 바이낸스 랩스(Binance Labs), 솔라나 랩스 공동창업자 아나톨리 야코벤코(Anatoly Yakovenko), 솔렌드(Solend) 창립자 Rooter, 텐서(Tensor) 공동창립자 리처드 우(Richard Wu) 등이 포함된다.
참여 방법: SOL 및 프로젝트에서 지원하는 일부 SOL LST(jitoSOL, mSOL, bSOL, INF)를 스테이킹하여 각 Epoch마다 포인트를 획득할 수 있다. 현재 메인넷이 오픈되어 있으며, SOL을 스테이킹하면 sSOL을 얻을 수 있고 플랫폼 포인트도 적립된다.
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