Bitget 연구원: AAVE가 DeFi 부문에서 가장 강세를 보이며 주도하고 있으며, 메인코인들의 변동성 회복으로 시장의 방향 전환 가능성이 높아지고 있음
요약
어제 비트코인은 61,800달러까지 상승했다가 하락했으며, AAVE의 급등으로 인해 DeFi 섹터 전반에 걸쳐 상승세를 보였다. 주요 내용은 다음과 같다:
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수익 창출 효과가 두드러진 섹터: DeFi(AAVE, UNI), BGB;
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사용자 검색 및 관심 토큰/이슈: DOGS, Story Protocol, Matic;
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잠재적 에어드랍 기회: Solayer, Symbiotic;
데이터 집계 시간: 2024년 8월 22일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
어제 미국 노동부는 신규 고용 지표가 예상보다 낮게 수정되어 81.8만 개의 일자리 증가로 발표됐다. 이는 미국 노동시장이 이전 데이터에서 나타난 것만큼 강력하지 않다는 것을 보여주며, 데이터 발표 후 시장은 단기적으로 상승했다가 다시 하락했다.
ETF 측면에서는 비트코인 ETF가 어제 순유입 3950만 달러를 기록하며 5거래일 연속 순유입을 유지하고 있다. 반면 이더리움 ETF는 순유출 1800만 달러를 기록하며 5거래일 연속 순유출 상태다.
섹터별로 보면, 어제 암호화폐 시장에서 기존 DeFi 섹터가 전체적으로 급등했으며, AAVE와 UNI 등이 주도했다. 주된 이유는 AAVE 프로토콜이 기본적인 지표들에서 사상 최고치를 경신하며 수익성 있는 운영을 지속하고 있으며, 현재 AAVE 토큰 이코노미 개편안을 추진 중이고, 수익 공유 메커니즘 도입을 통해 토큰 실용성을 강화하려 하고 있기 때문이다.
2. 수익 창출 섹터
1) 섹터 동향: DeFi (AAVE, UNI)
주요 원인:
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AAVE 프로토콜 지표들이 계속해서 성장하며 이전 사이클의 고점을 넘어섰다. 강력한 수익 실현 능력은 제품과 시장의 높은 적합도를 반영하며, 여전히 저평가된 가격 상태에서 시장이 이를 인식하고 가치 평가 조정이 진행되고 있다. Aave Chan Initiative(ACI)는 최근 AAVE 토큰 이코노미 개혁 제안을 발의하여 수익 공유 메커니즘 도입을 통해 토큰 실용성을 강화할 계획이다. 또한 UNI 역시 수익 공유 메커니즘 도입을 모색 중이다.
상승 현황: AAVE는 최근 7일간 39.3% 상승, UNI는 7일간 12.0% 상승;
향후 시장 영향 요인:
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프로토콜 지표: 프로토콜 활성화 정도를 판단하는 핵심 요소로, 일일 활성 사용자(DAU), 거래량, 수익성 등을 포함한다. 예를 들어 AAVE는 현재 시장 환경 속에서도 프로토콜 지표에서 사상 최고치를 달성함으로써 시장이 자연스럽게 시가총액 평가를 조정하게 된다. 반대로 지표 성장이 없다면 시장은 해당 프로토콜의 발전 가능성을 낙관할 이유가 없다.
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수익 배분: 점점 더 많은 DeFi 프로토콜들이 자체 토큰을 프로토콜 수익과 연결시키고 있으며, 이러한 비즈니스 모델은 토큰 거래 열기를 반복적으로 유발한다. 투자자들은 해당 토큰을 보유할 충분한 이유를 가지게 되므로, 프로토콜의 수익 배분 정책 추진 여부가 토큰 가격에 큰 영향을 미칠 것이다.
2) 향후 주목해야 할 섹터: BGB
주요 원인:
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비트겟(Bitget) 거래소는 최근 인기 급상승 중인 텔레그램 봇 프로젝트 DOGS와 깊이 있는 협력을 진행했다. 이 협력의 영향으로 비트겟 앱은 11개국의 App Store 금융 분야 다운로드 순위에서 10위권 안에 진입했다. 안정적인 성장과 다양한 프로젝트와의 협력을 바탕으로, 사용자들은 향후 거래소의 추가 행보를 기대하며 BGB 보유를 더욱 선호하게 되었다.
향후 시장 영향 요인:
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LauchPad/LaunchPool 등 이벤트: BGB는 거래소 토큰으로서 현재 중요한 용도 중 하나가 바로 거래소의 LaunchPad/LaunchPool 등의 이벤트 참여이다. 비트겟은 최근 여러 프로젝트들과의 협력을 지속하며 인기 있는 프로젝트들과 깊이 있는 파트너십을 맺고 있다. 만약 LaunchPad/LaunchPool에서 높은 수익 창출 효과가 나타난다면, BGB 수요는 크게 증가하고 가격 또한 상승할 가능성이 높다.
3. 사용자 관심 키워드
1) 인기 DApp
DOGS
시장은 TON 생태계의 고트래픽 텔레그램 미니봇 프로젝트 DOGS에 집중하고 있다. DOGS의 에어드랍 수령은 8월 22일 종료되며, TGE(토큰 생성 이벤트)는 8월 26일 진행될 예정이다. 이미 DOGS는 에어드랍을 비트겟에 직접 선충전하는 기능을 지원하고 있다. 또한 비트겟은 'BitgetLuckyDogs' 이벤트를 진행 중이며, DOGS 1000개 이상 입금한 사용자는 자동으로 추첨 이벤트에 참여할 수 있다(최대 1 BTC 상금).
2) 트위터
Story Protocol
Story Protocol은 IP 관리 프로토콜로, 블록체인 기술을 활용해 인간이 역사를 기록하는 방식을 변화시키는 것을 목표로 한다. 최근 8000만 달러 규모의 시리즈B 펀딩을 완료했으며, a16z Crypto가 리드했고 Foresight Ventures, Hashed 등이 참여했다. 현재까지 오픈팀 PIP Labs는 총 1.4억 달러를 펀딩했으며, 평가액은 22.5억 달러에 달한다. 시장 관심도가 매우 높으며, 블록체인의 새로운 세그먼트를 이끌 프로젝트로 부상할 가능성이 있어 주목할 필요가 있다.
3) 구글 검색 & 지역별 동향
전 세계적으로 살펴보면:
Matic
Polygon은 9월 4일 MATIC 토큰 업그레이드를 완료하고 새로운 토큰 이코노미를 적용할 예정이다. POL은 연간 발행률 2%의 자산이 되며, 검증자와 커뮤니티 재단에 분배된다. 이는 커뮤니티가 Polygon의 미래 계획에 더 큰 영향력을 행사할 수 있도록 한다. Coinbase는 POL을 상장 로드맵에 포함시켰으며, POL은 영문권 및 유럽 지역에서 구글 검색어 순위에 올랐다. 현재 MATIC는 24시간 기준 15% 상승했으며, 거래 활성과 커뮤니티 관심도가 높은 상태다.
지역별 인기 검색어:
(1) 아시아 지역: 아시아 국가들은 BTC, ETH, DOGE 등 메이저 자산에 대한 관심이 높다. 각국마다 관심이 다른데, 예를 들어 파키스탄은 TON 게임 BLUM에 주목하고, 인도네시아는 ETHFI, 싱가포르는 AI 프로젝트 FET에 관심이 많다.
(2) CIS 지역: CIS 지역은 여전히 ton app 소형 게임에 높은 관심을 보이고 있다. 예를 들어 blum 프로젝트는 우즈베키스탄, 우크라이나, 벨라루스 등에서 인기다.
(3) 라틴 아메리카 지역: 라틴 아메리카 지역은 도지 계열 토큰에 집중된 관심을 보이고 있으며, floki, bonk, shiba inu 등이 주로 언급된다. 최근에는 게임 관련 프로젝트(SAND, MANA 등)에 대한 관심도 증가하고 있다.
4. 잠재적 에어드랍 기회
Solayer
Solayer는 Solana 위에서 재스테이킹 네트워크를 구축 중이다. Solayer는 경제적 보안성과 고품질 실행 능력을 활용해 탈중앙화 클라우드 인프라로서, 애플리케이션 개발자가 더 높은 수준의 합의와 블록 공간 맞춤화를 실현할 수 있도록 한다.
2024년 7월, Solayer는 빌더 펀딩 라운드를 완료했으나 구체적인 투자 금액은 공개되지 않았다. 투자자로는 Binance Labs, Solana Labs 공동창업자 Anatoly Yakovenko, Solend 창업자 Rooter, Tensor 공동창업자 Richard Wu 등이 포함된다.
참여 방법: SOL과 일부 프로젝트에서 지원하는 SOL LST(jitoSOL, mSOL, bSOL, INF)를 스테이킹하여 매 에폭(Epoch)마다 포인트를 획득할 수 있다. 현재 메인넷이 오픈되었으며, SOL 스테이킹을 통해 sSOL을 얻고 플랫폼 포인트를 적립할 수 있다.
Symbiotic
Symbiotic은 범용 restaking 프로젝트로, 탈중앙화 네트워크가 강력하고 완전한 주권을 갖춘 생태계를 구축할 수 있도록 지원한다. 탈중앙화 애플리케이션들에게 서로의 보안을 공유할 수 있도록 하는 '활성 검증 서비스(AVS)'라는 방법을 제공한다.
최근 Symbiotic은 시드 라운드 펀딩을 완료했으며, Paradigm과 Cyber Fund가 참여해 580만 달러를 조달했다.
참여 방법: 프로젝트 공식 웹사이트에 접속해 지갑을 연결하고 ETH 및 ETH LSD 자산을 입금하면 된다.
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