폭락에 대비해 '산림을 보존해 영원히 땔감이 있게' 하는 여섯 가지 방법
글: Biteye 핵심 기여자 Viee
편집: Biteye 핵심 기여자 Crush
"사람들이 두려워할 때 탐욕을 가져라." 어제를 겪은 지금, 적절한 진입 시점일까? 오랜 투자자의 조언 6가지를 소개한다.
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이번 랠리 바닥 다지기 공식: 메인코인 + 인기 밈코인
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레버리지 거래, 특히 선물거래는 절대 하지 마라
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손절은 신속히. 다음은 손절 전략들
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단계별로 바닥 다지기
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과도한 포지션 분산 피하기
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충분한 스테이블코인 보유하기
01 이번 랠리 바닥 다지기 공식: 메인코인 + 인기 밈코인
시장이 급락하거나 큰 조정을 겪을 때, 가장 좋은 '초저점 매수' 기회가 온다. 하지만 일괄 매수(all in)보다는 분할 매수가 좋다. 또한 메인코인과 인기 있는 밈코인에 집중하는 것이 좋다.
밈코인 바닥 다지기 전략: 거래량이 많고 지속적으로 관심을 받는 밈코인은 일반적으로 비교적 예측 가능한 패턴을 따른다.
이러한 토큰이 사상 최고치(ATH)에 도달한 후, 조정 폭은 대개 60%를 넘지 않는다. 즉, 다음과 같은 상황에서 전략적으로 매수를 고려할 수 있다.
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토큰 가격이 ATH에서 40~60% 조정되었을 때
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거래량이 여전히 높은 수준 유지 중일 때
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시장 내 해당 토큰에 대한 논의热度 여전히 뜨거울 때
WIF를 예로 들면, 현재 ATH 이후 최대 낙폭은 약 59% 수준이다. 이 전략은 밈코인의 변동성과 시장 심리를 활용한 것이다.
하지만 위험도 존재한다. 밈코인은 급등하듯이 급락할 수도 있으므로 주의 깊게 접근하고, 다른 기술적 분석 및 시장 조사와 함께 의사결정을 해야 한다.
02 레버리지, 특히 선물거래는 절대 하지 마라
이유는 간단하다. 강제청산은 당신의 모든 자산을 없앨 수 있다. 오늘恰巧, Synthetix 전 최고재무책임자(SynthaMan)가 트위터에서 자신의 SNX 토큰 전체를 강제청산으로 잃었다고 밝혔다.
두 번째 이유는, 물타기를 성공하면 다행이지만, 대부분 무시되는 비용인 '펀딩비'가 있다. 마지막으로 선물거래는 감정과 심리에 부정적인 영향을 미쳐 거래 판단을 흐릴 수 있다.
03 신속한 손절. 다음은 몇 가지 손절 전략
어떤 포지션이 중요한 지지선을 깨고 내려가거나 더 이상 투자 논리에 부합하지 않는다면, 원금 보호를 위해 두려움 없이 매도하라.
큰 손실의 위험을 안고 버티기보다는, 소규모 손실을 받아들이는 것이 낫다. 시장 상황이 좋아졌을 때 다시 진입할 수 있기 때문이다. 중요한 것은 하락이 시작될 때 바로 리스크 관리에 나서는 것이며, 낙폭이 커진 후에 행동하는 것은 늦다.
특히 변동성이 큰 '잡코인'을 거래할 때, 잘못된 타이밍과 전략을 선택하면 심각한 손실을 입을 수 있으며, 심지어 제로화될 가능성도 있다.
구체적으로:
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빠른 손절: 시장이 불리하게 움직일 경우 신속히 행동하여 소규모 손실을 감수하라. 예를 들어, 5%의 손실을 감수하는 것은 두렵지 않다.
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부분 손절점 설정: 특정 가격에서 전량 청산하지 않고, 여러 가격대에 걸쳐 각각 일정 비율씩 포지션을 줄이는 방식. 예를 들어, 비트코인이 6만 달러 아래로 떨어질 경우 10%만 먼저 매도할 수 있다.
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매수 타이밍 유연하게 찾기: 시장이 실제로 반등할 경우, 지지선이 재확인되면 다시 매수할 수 있다. 시장이 계속 하락하면 더 낮은 가격에서 재진입해 더 유리한 매수 가격을 확보할 수 있다. 이 과정에서 일부 거래 수수료가 발생하겠지만, 리스크를 효과적으로 통제할 수 있다.
결국, 5%의 작은 손실을 감수함으로써 50% 이상의 대폭락을 막는 보호막을 마련하는 것이 오히려 현명한 선택이다.
04 단계별로 바닥 다지기
한 번에 all in하는 바닥 다지기는 후회할 가능성이 크다. 기술적 분석과 기본적 분석을 종합해, 역사적 지지선이나 중요한 이동평균선 등 여러 매수 구간을 설정하자.
가격이 이러한 예비 설정 지점에 도달할 때마다 분할 매수를 시작하고, '피라미드 방식'으로 점차 매수량을 줄이며, 각 매수마다 손절점을 설정해 리스크를 통제한다. 시장 변화에 따라 전략도 수시로 조정해야 한다.
05 과도한 포지션 분산 피하기
신뢰하는 코인 10개(최대 20개 이내)에 집중 투자하라. 너무 많은 코인에 투자 포트폴리오를 분산시키지 말아야, 시장 변동 시 더욱 능동적으로 관리할 수 있다.
거래하는 코인 종류가 많을수록 손실 위험이 커진다. 과도한 분산은 포트폴리오 전반의 수익률을 낮춘다. 시장이 급락할 때는 많은 포지션을 효과적으로 관리하기 어렵기 때문이다. 특히 알트코인 포지션을 지나치게 많이 보유하지 말아야 한다.
06 충분한 스테이블코인 보유하기
투자 포트폴리오의 최소 20%는 스테이블코인으로 보유하라. 이는 하락장에서 기회를 잡기 위한 '탄약'이 되며, 부적절한 시점에 기존 포지션을 강제로 팔 필요가 없다.
시장이 상승하더라도 일정 비중의 스테이블코인을 보유하면 조정 시 유동성을 확보해 유리하게 대응할 수 있다.
위의 투자 규칙들을 모두 기억하지 못하겠다면, 우선 원금을 지키고 살아남는 것을 가장 중요하게 여기라. 이것이 가장 중요한 일이다!
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