암호화 시장에서 로봇처럼 투자하는 방법은?
작성: Jake Pahor
번역: TechFlow 인턴
저는 암호화폐와 주식 투자에 동일한 프레임워크를 따르지만, 방법은 약간 다릅니다. 이번 글에서는 다음 블록체인 호황장을 정복하는 데 도움이 될 수 있도록 제 암호화폐 투자 규칙과 원칙들을 정리해보았습니다!
저는 투자 결정을 마치 프로그래밍 코드처럼 '만약(if)', '또는(or)', '그러면(then)'의 형식으로 생각하는 것을 좋아합니다. 아래는 제가 따르는 6가지 암호화폐 투자 규칙입니다.
1. 거시경제 상황 이해하기
시장 상황과 사이클 내 현재 위치를 분석하는 시간을 가지는 것이 중요합니다. 잘 알려진 말처럼 "연준(Fed)과 맞서 싸우지 마라"는 교훈이 있습니다.
- if, 중앙은행이 인플레이션 억제를 위해 금리를 인상하고 자산을 매각 중이라면, 이는 전형적인 위험회피 시장입니다.
- then, 방어적으로 대응하며 현금 비중을 늘리고, 양호한 현금흐름 또는 탄탄한 기반을 가진 핵심 암호화 프로젝트에 집중하세요.
- if, 중앙은행이 금리를 인하하고 자산을 매입하며 인플레이션을 유도하고 있다면, 이는 전형적인 위험선호 시장입니다.
- then, 더 높은 위험/수익 비율을 지닌 대형 암호화 프로젝트에 집중할 수 있습니다.
2. 시장 모니터링 리스트/스캔 만들기
CoinGecko에서 관심 있는 모든 프로젝트를 담은 모니터링 리스트를 만드는 습관을 가지세요. @thedefiedge의 훌륭한 게시물은 그가 토큰을 평가하는 프레임워크를 설명하고 있으며, 아래는 주목해야 할 핵심 리서치 항목들입니다:
- 수익을 창출하고 있는가?
- 프로토콜의 재무 상태(국고)는 어떻게 되는가?
- 잠긴 자금(TVL)은 얼마나 되는가?
- 실질적 활용성과 사용 사례는 있는가?
- 로드맵은 무엇인가?
- 팀 구성 및 자금 조달 상황은 어떻게 되는가?
3. 매수 타이밍 잡기
토큰 매수 여부를 판단하기 위해 제가 따르는 간단한 3단계입니다.
- 该项目是否通过了第二步的所有检查（是否符合我的投资标准）
- 기술적 분석 측면에서 차트를 확인하세요. 본인이 선호하는 기술적 분석 방법을 사용하시면 됩니다.
- 손실을 감당할 수 있는 범위 내에서 포지션을 취하고 매수하세요!
4. 언제 매도할 것인가
특히 번영하는 블록체인 호황장에서는 자신의 토큰을 매도하는 것이 매우 어렵습니다. 따라서 매수 전에 몇 가지 규칙과 목표가격을 미리 설정하는 것이 필수적입니다.
$BTC 및 $ETH(중간 위험)의 예시입니다. BTC에 대한 간단한 예시:
- 초기 투자 = 10만 달러 (평균 매입가 2만 달러에 BTC 5개 매수)
- 목표가 1 (2배) = 4만 달러 → BTC 1.25개 매도 (초기 물량의 25%)
- 목표가 2 (4배) = 8만 달러 → BTC 1.25개 매도 (초기 물량의 25%)
총 수익 = 10만 달러 (초기 투자금 회수)
저는 BTC와 ETH의 장기 전망에 대해 확신이 있으므로, 초기 투자금을 회수한 이후 나머지 물량은 계속 보유하는 것을 선호합니다.
다음은 알트코인(고위험)에 대한 간단한 예시입니다:
- 초기 투자 = 10만 달러 (평균 매입가 20달러에 5,000개 매수)
- 목표가 1 (2배) = 40달러 → ALTS 2,500개 매도 (초기 물량의 50%)
- 목표가 2 (4배) = 80달러 → ALTS 1,000개 매도 (초기 물량의 20%)
- 목표가 3 (6배) = 120달러 → ALTS 500개 매도 (초기 물량의 10%)
- 목표가 4 (8배) = 160달러 → ALTS 300개 매도 (초기 물량의 6%)
총 수익 = 202,000달러 (초기 투자금의 두 배 이상)! 저는 알트코인의 경우 위험이 크기 때문에 수익 실현 후 대부분 매도하는 것을 선호합니다.
5. 분산 투자와 스케일링
모든 계란을 한 바구니에 담지 않는 것이 중요하므로, 아래는 포트폴리오를 관리하는 데 도움이 되는 간단한 규칙들입니다:
- 포트폴리오 내 BTC 또는 ETH 비중은 35%를 초과하지 않도록 합니다.
- 단일 알트코인은 포트폴리오의 15%를 초과하지 않도록 합니다.
- 여러 분야(L1, GameFi, NFT, DeFi 등)에 걸쳐 분산 투자하세요.
- Degen(도박성) 토큰은 약 3~5% 정도로 제한하세요.
6. 투자 규칙 재검토하기
이것이 가장 중요한 단계입니다. 투자는 여정이며, 여러분이 성장하고 경험을 쌓을수록 투자 규칙도 조정되어야 합니다. 암호화 산업은 매우 빠르게 변화하므로 유연성을 유지하고 특정 사고방식에 갇히지 않도록 하세요.
요약
이 규칙들은 제 투자 스타일, 재정 상태, 위험 감내 능력을 기반으로 만들어졌습니다. 모두가 각기 다르므로, 자신만의 투자 규칙을 정의하는 것이 매우 중요합니다!!!
TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
Telegram 구독 그룹:https://t.me/TechFlowDaily
트위터 공식 계정:https://x.com/TechFlowPost
트위터 영어 계정:https://x.com/BlockFlow_News
@jake_pahor
